Dorian LPG Ltd. (LPG) Bundle
Eine kurze Geschichte von Dorian LPG Ltd.
Dorian LPG Ltd. (NYSE: LPG) hat seit seiner Gründung im Jahr 2013 signifikante Wachstums- und Betriebsänderungen verzeichnet. Ab 2024 betreibt das Unternehmen eine Flotte von sehr großen Gasträgern (VLGCs) und konzentriert sich auf den Transport von Flüssiggas (LPG) weltweit weltweit auf dem Transport von Flüssiggas (LPG) weltweit weltweit mit dem Transport von Flüssiggas (LPG) .
Bildung und Wachstum des Unternehmens
Dorian LPG wurde 2013 gegründet und machte sich im April 2014 an der New Yorker Börse an die Börse und sammelte rund 200 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat seitdem seine Flotten- und Betriebsfähigkeiten erweitert und sich als führend im LPG -Transportsektor positioniert.
Flottenerweiterung
Zum 30. September 2024 besteht die Flotte von Dorian LPG aus 54 Schiffen, darunter 51 Besitz und 3 Chartered. Die Gesamttransportkapazität dieser Schiffe beträgt ungefähr 3,5 Millionen Kubikmeter (CBM). Der strategische Fokus des Unternehmens auf moderne und effiziente Schiffe hat es ihm ermöglicht, Marktchancen im LPG -Sektor zu nutzen.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von Dorian LPG hat aufgrund der Marktbedingungen Schwankungen verzeichnet. Für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endete niedrigere Punktquoten.
| Finanzielle Metriken | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 196,8 Millionen US -Dollar | 256,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 60,7 Millionen US -Dollar | 128,2 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittliche TCE -Rate | $43,705 | $56,597 |
| Schiffsbetriebskosten | 40,0 Millionen US -Dollar | 40,8 Millionen US -Dollar |
Dividendenpolitik
Dorian LPG hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten und aufgrund ihrer finanziellen Leistung unregelmäßige Bargelddividenden erklärt. Im Jahr 2024 erklärte das Unternehmen Dividenden von insgesamt rund 124,2 Mio. USD, einschließlich 40,6 Mio. USD im April und 42,8 Mio. USD im Juli.
Marktbedingungen und Herausforderungen
Der LPG -Versandmarkt war aufgrund der schwankenden Nachfrage und des Preisdrucks vor Herausforderungen gestellt. Der Baltic Exchange Liquid Petroleum Gas Index betrug in den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endete, im Durchschnitt 62,118 USD, verglichen mit 108,775 USD im gleichen Zeitraum 2023. Dieser Rückgang spiegelt breitere Markttrends der Dorian LPGs Betriebsumsatz wider.
Zukünftige Aussichten
Trotz der gegenwärtigen Herausforderungen ist Dorian LPG für zukünftiges Wachstum durch strategisches Flottenmanagement und operative Effizienz positioniert. Das Unternehmen plant, neue Märkte zu erkunden und seine bestehenden Geschäftstätigkeit zu optimieren, um die Rentabilität zu verbessern.
Operative Höhepunkte
Ab dem 30. September 2024 berichtete Dorian LPG:
| Betriebsmetriken | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Schiffe | 54 |
| Durchschnittliche tägliche Betriebskosten | $10,414 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 348,6 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 579,0 Millionen US -Dollar |
Dorian LPG Ltd. passt sich weiterhin an den sich entwickelnden LPG -Markt an und konzentriert sich durch Dividenden und operative Exzellenz auf den Aktionärswert. Die strategischen Initiativen des Unternehmens zielen darauf ab, seine Position als führender Akteur in der globalen LPG -Transportbranche zu festigen.
A WHER DORIAN LPG LTD. (LPG)
Aktionärszusammensetzung
Zum 30. September 2024 hat Dorian Lpg Ltd. insgesamt 54.294.696 Aktien und 42.804.479 Aktien ausstehend, Netto der Finanzkompetenz. Das Unternehmen hat einen erheblichen Eigentum in den institutionellen und individuellen Aktionären.
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 30,000,000 | 55.2% |
| Einzelne Aktionäre | 12,000,000 | 22.1% |
| Treasury -Aktie | 11,490,217 | 21.1% |
| Andere Investoren | 804,479 | 1.5% |
Große institutionelle Aktionäre
Zum 30. September 2024 umfassen die wichtigsten institutionellen Aktionäre:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,000,000 | 9.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 8.3% |
| Treue -Investitionen | 3,800,000 | 7.0% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 5.9% |
Jüngste Aktienausstellungen
Am 7. Juni 2024 gab Dorian LPG 2 Millionen Aktien zu einem Preis von 44,50 USD pro Aktie aus und sammelte rund 89,0 Mio. USD, das Netto von Zeichnungsrabatten und Provisionen.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Im Jahr 2024 erklärte Dorian LPG mehrere unregelmäßige Bargelddividenden:
| Datum deklariert | Dividendenbetrag ($ pro Aktie) | Gesamtdividendenzahlung ($) |
|---|---|---|
| 25. April 2024 | 1.00 | 40,600,000 |
| 24. Juli 2024 | 1.00 | 42,800,000 |
| 24. Oktober 2024 | 1.00 | 42,800,000 |
Finanzielle Leistungsindikatoren
Für die sechs Monate am 30. September 2024 berichtete Dorian LPG:
- Nettoeinkommen: 60.716.745 USD
- Gesamtumsatz: $ 196.786.522
- Ergebnis je Aktie (Basic): 0,22 USD
Aktuelle Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Dorian LPG einen langfristigen Schuldenguthaben von 579,0 Mio. USD.
Dorian LPG Ltd. (LPG) Leitbild
Mission Overview
Dorian LPG Ltd. setzt sich dafür ein, einen sicheren, zuverlässigen und effizienten Transport von Flüssiggas (LPG) zu bieten und gleichzeitig die höchsten Standards für Umweltschutz und operative Exzellenz zu erhalten. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch disziplinierte Kapitalallokation einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen und sich auf Nachhaltigkeit und Innovation zu konzentrieren.
Finanzielle Ziele
Das Unternehmen möchte seine Geschäftstätigkeit optimieren, um eine konsistente und nachhaltige Rentabilität zu generieren. Dorian LPG zielt darauf ab, einen ausgewogenen Wachstums- und Renditeansatz zu erreichen, um sicherzustellen, dass die Investitionen in die Flottenerweiterung und -modernisierung mit den Marktbedingungen übereinstimmen.
Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete Dorian LPG die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert zum 30. September 2024 | Wert zum 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $9,428,605 | $76,512,665 |
| Gesamtumsatz | $196,786,522 | $256,261,369 |
| Angepasstes EBITDA | $124,109,084 | $179,414,324 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $348,600,000 | $281,500,000 |
| Langfristige Schulden | $579,000,000 | $645,000,000 |
Operative Exzellenz
Dorian LPG betont die betriebliche Effizienz durch die Umsetzung fortschrittlicher Technologien in seinem Flottenmanagement. Die Schiffe des Unternehmens sind mit modernen Systemen ausgestattet, die die Sicherheit verbessern, die Emissionen reduzieren und die Kraftstoffeffizienz verbessern und damit sein Engagement für Umweltverantwortung unterstützen.
Marktposition
Dorian LPG betreibt eine Flotte von 22 modernen, sehr großen Gasträgern (VLGCs) und positioniert das Unternehmen als Schlüsselakteur in der globalen LPG -Schifffahrtsbranche. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung hoher Nutzungsraten und die Optimierung seiner Flotte, um den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden zu erfüllen.
Dividendenpolitik
Am 25. April 2024 kündigte Dorian LPG eine unregelmäßige Cash -Dividende von 1,00 USD pro Aktie von insgesamt 40,6 Mio. USD an, die am 29. Mai 2024 gezahlt wurde. Eine anschließende Dividende desselben Betrag 21. August 2024. Dies spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Rückgabe von Wert an seine Aktionäre wider und balanciert gleichzeitig seine Wachstumsinitiativen.
Engagement für Nachhaltigkeit
Dorian LPG ist bestrebt, seine Umweltauswirkungen durch die Einführung nachhaltiger Praktiken in seinen Geschäftstätigkeit zu verringern. Das Unternehmen hat in die Wäschetechnologie investiert und untersucht alternative Kraftstoffoptionen, um die internationalen Emissionsvorschriften einzuhalten.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich Dorian LPG auf strategische Wachstumschancen, einschließlich potenzieller Akquisitionen und Flottenerweiterung. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine starke finanzielle Position und sein Marktkompetenz zu nutzen, um den Aktionärswert zu steigern und gleichzeitig die Herausforderungen der LPG -Schifffahrtsbranche zu navigieren.
Wichtige finanzielle Highlights
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten finanziellen Highlights von Dorian LPG für die sechs Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr zusammen:
| Finanzielles Highlight | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $196,786,522 | $256,261,369 |
| Nettoeinkommen | $60,716,745 | $128,233,802 |
| Betriebskosten | $123,498,308 | $121,452,366 |
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $98,558,859 | $163,567,062 |
Abschluss
Dorian LPG Ltd. bleibt standhaft in seiner Mission, in der LPG -Schifffahrtsbranche außergewöhnlichen Service zu liefern und gleichzeitig einen starken Fokus auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und Aktionärswert aufrechtzuerhalten.
Wie Dorian Lpg Ltd. (LPG) funktioniert
Geschäftsmodell
Dorian LPG Ltd. arbeitet im Schiffssektor (Flüssiggas) im Flüssiggas (LPG) und konzentriert sich hauptsächlich auf den Transport von LPG und Ammoniak. Das Unternehmen nutzt eine Flotte sehr großer Gasträger (VLGCs), um weltweit marine Transportdienste anzubieten. Dorian LPG ist Teilnehmer des Helios Pools, einem kooperativen Unternehmen, das die operative Effizienz und Umsatzerzeugung seiner Schiffe optimiert.
Finanzielle Leistung (2024)
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Dorian LPG einen Gesamtumsatz von 196,8 Mio. USD, was einem Rückgang von 23,2% im gleichen Zeitraum von 2023 im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist. Die folgende Tabelle fasst den Umsatzumbruch zusammen:
| Einnahmequelle | 2024 (in Millionen US -Dollar) | 2023 (in Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Netto -Pool -Einnahmen - Party in Bezug auf Party | 189.3 | 242.2 | (21.9) |
| Zeitchartereinnahmen | 5.8 | 12.9 | (54.7) |
| Andere Einnahmen, Netz | 1.7 | 1.1 | 47.2 |
| Gesamtumsatz | 196.8 | 256.3 | (23.2) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den gleichen Zeitraum betrugen 123,5 Mio. USD, verglichen mit 121,5 Mio. USD im Jahr 2023. Die Schlüsselkomponenten umfassen:
| Kostentyp | 2024 (in Millionen US -Dollar) | 2023 (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Schiffsbetriebskosten | 40.0 | 40.8 |
| Charterverleihkosten | 20.5 | 22.6 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 26.9 | 22.8 |
| Gesamtkosten | 123.5 | 121.5 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoeinkommen für die sechs Monate zum 30. September 2024 betrug 60,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 128,2 Mio. USD im Vorjahr war. Die Details des Gewinns je Aktie (EPS) sind wie folgt:
| Typ | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Basic eps | $1.46 | $3.19 |
| Verdünnte EPS | $1.45 | $3.18 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 belief sich die langfristige Schulden von Dorian LPG bei 579,0 Mio. USD gegenüber 645,0 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr. Die Aufschlüsselung der Schulden umfasst eine Hauptrückzahlung von 53,8 Mio. USD, die innerhalb der nächsten zwölf Monate fällig ist. Die Liquidität des Unternehmens wird durch Bargeld und Bargeldäquivalente von 348,6 Mio. USD unterstützt.
Cashflow -Analyse
Für die sechs Monate am 30. September 2024 zeigen die Cashflow -Erklärungen:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Millionen US -Dollar) | 2023 (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 98.6 | 163.6 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (1.0) | (9.4) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (30.6) | (110.8) |
| Nettoerhöhung der Bargeld | 66.9 | 43.2 |
Dividenden
Dorian LPG erklärte in den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endete, unregelmäßige Bargelddividenden in Höhe von insgesamt 84,0 Mio. USD, wobei die individuellen Dividendenzahlungen von 1,00 USD pro Aktie mehrfach mehrmals gezahlt wurden.
| Dividendenerklärung Datum | Betrag (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| 25. April 2024 | 40.6 |
| 24. Juli 2024 | 42.8 |
| Gesamtdividenden | 83.4 |
Flottenoperationen
Dorian LPG betreibt ab dem 30. September 2024 eine Flotte von 24 Schiffen. Die Betriebsstatistiken des Unternehmens zeigen:
| Betriebsmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Kalendertage | 3,843 | 3,843 |
| Zeit in den Tagen | 704 | 780 |
| Verfügbare Tage | 4,467 | 4,501 |
| Durchschnittliche tägliche TCE -Rate | $43,705 | $56,597 |
Abschluss
Die Kombination von reduzierten Einnahmen, Betriebskosten und erheblichem langfristigem Schuldenmanagement zeigt die strategische Fokussierung von Dorian LPG auf die Optimierung seiner Flottenbetriebe und die Aufrechterhaltung der Liquidität in Bezug auf Marktschwankungen.
Wie Dorian Lpg Ltd. (LPG) Geld verdient
Einnahmequellen
Dorian LPG Ltd. generiert Einnahmen hauptsächlich aus den folgenden Quellen:
- Netto -Pooleinnahmen aus verwandten Parteien
- Zeitchartereinnahmen
- Andere Einnahmen, Netz
Finanzielle Leistung Overview
Für die sechs Monate am 30. September 2024 meldete Dorian LPG den Gesamtumsatz von 196,8 Mio. USD, ein Rückgang von 59,5 Mio. USD (23,2%) gegenüber 256,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf eine verringerte durchschnittliche Zeitcharteräquivalent zurückgeführt (TCE) Tarife, die von 56.597 USD pro Tag auf 43.705 USD pro Tag zurückgingen.
| Einnahmequelle | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Netto -Pool -Einnahmen - Party in Bezug auf Party | $189,284,698 | $242,237,953 | ($52,953,255) | (21.9%) |
| Zeitchartereinnahmen | $5,847,340 | $12,899,240 | ($7,051,900) | (54.7%) |
| Andere Einnahmen, Netz | $1,654,484 | $1,124,176 | $530,308 | 47.2% |
| Gesamtumsatz | $196,786,522 | $256,261,369 | ($59,474,847) | (23.2%) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Rentabilität. In den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, war die Aufschlüsselung der Betriebskosten wie folgt:
| Kostentyp | Betrag ($) | Kommentar |
|---|---|---|
| Schiffsbetriebskosten | $40,020,195 | Verringerte sich von 40.819.505 USD im Jahr 2023 um 2,0% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $26,882,720 | Stieg von 22.796.785 USD im Jahr 2023 um 17,9% an |
| Zins- und Finanzkosten | $18,956,703 | Verringerte sich von 20.718.730 USD im Jahr 2023 um 8,5% |
| Gesamtbetriebskosten | $123,498,308 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die sechs Monate am 30. September 2024 meldete Dorian LPG ein Nettoergebnis von 60.716.745 USD gegenüber 128.233.802 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Gewinn je Aktie (EPS) war wie folgt:
| EPS -Typ | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Basic eps | $1.46 | $3.19 |
| Verdünnte EPS | $1.45 | $3.18 |
Cashflow -Analyse
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die sechs Monate zum 30. September 2024 bereitgestellt wurden, betrug 98.558.859 USD, ein Rückgang von 163.567.062 USD im Jahr 2023. Die Cashflows aus verschiedenen Aktivitäten sind nachstehend zusammengefasst:
| Cashflow -Aktivität | Betrag ($) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $98,558,859 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($1,030,260) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($30,607,995) |
| Nettoerhöhung der Bargeld | $66,910,835 |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Dorian LPG einen ausstehenden langfristigen Schuldenguthaben von 579,0 Mio. USD, der in den nächsten zwölf Monaten 53,8 Mio. USD für die Rückzahlung enthält. Die Liquiditätsposition wird durch Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 348,6 Mio. USD unterstützt.
Dorian LPG Ltd. (LPG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dorian LPG Ltd. (LPG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Dorian LPG Ltd. (LPG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dorian LPG Ltd. (LPG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.