LightPath Technologies, Inc. (LPTH) Bundle
تاريخ موجز لشركة LightPath Technologies, Inc.
شركة Overview
LightPath Technologies, Inc. هي شركة مساهمة عامة متخصصة في المنتجات البصرية والأشعة تحت الحمراء. تتمتع الشركة بتاريخ غني في تصميم وتطوير وتصنيع المكونات والأنظمة البصرية المتقدمة، التي تخدم مختلف القطاعات، بما في ذلك الأسواق الدفاعية والصناعية والطبية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LightPath عن إجمالي إيرادات قدره 8.4 مليون دولار، يمثل أ زيادة 4% من 8.1 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. فيما يلي توزيع الإيرادات حسب مجموعة المنتجات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مجموعة المنتجات | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مكونات الأشعة تحت الحمراء | $2,610,884 | $3,834,602 | -32% |
| مكونات مرئية | $3,299,878 | $2,688,335 | 23% |
| التجميعات والوحدات النمطية | $1,093,668 | $1,262,039 | -13% |
| الخدمات الهندسية | $1,395,951 | $292,272 | 378% |
| إجمالي الإيرادات | $8,400,381 | $8,077,248 | 4% |
صافي الخسارة وحقوق المساهمين
سجلت الشركة صافي خسارة خلال الربع الأول من العام المالي 2025 بلغت $1,622,745، مقارنة بصافي خسارة $1,342,376 لنفس الفترة من العام المالي 2024. وكان المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة هو 39,561,480 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى خسارة للسهم الواحد قدرها $0.04.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير $29,444,719مما يعكس انخفاضا من $30,199,665 في نهاية العام المالي السابق.
التدفق النقدي والاستثمارات
خلال الربع الأول من العام المالي 2025، بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية تقريبًا $(1.7 مليون)ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المدفوعات مقابل الحسابات الدائنة والالتزامات المستحقة، إلى جانب زيادة في الحسابات المدينة مدفوعة بارتفاع المبيعات. كما تكبدت الشركة ما يقرب من 0.1 مليون دولار في الاستثمارات في المعدات الرأسمالية.
الاستحواذ على تقنيات Visimid
في عام 2024، استحوذت LightPath على Visimid Technologies مقابل ما يقرب من 2.7 مليون دولاروالتي تضمنت المدفوعات النقدية والأسهم. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات LightPath في الخدمات الهندسية وعروض المنتجات.
الأعمال المتراكمة والآفاق المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة في LightPath تقريبًا 21.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 4% مقارنة بالعام السابق. وتتوقع الشركة أن يستمر تجديد العقود الحالية، مما يدعم نمو الإيرادات في المستقبل.
اتجاهات السوق والتحديات
يواجه LightPath تحديات في السوق بسبب تباطؤ الطلب على المكونات المرئية والأشعة تحت الحمراء، خاصة في الصين، التي تأثرت بالركود الاقتصادي. ومع ذلك، تركز الشركة على تطوير مواد وتقنيات جديدة، مثل مواد BlackDiamond الخاصة بها، للتخفيف من هذه التحديات.
من يملك شركة LightPath Technologies, Inc. (LPTH)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة LightPath Technologies, Inc. (LPTH) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 3,500,000 | 8.8% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 2,800,000 | 7.0% |
| مستثمر فردي | جيمس جي ماكجوان (الرئيس التنفيذي) | 1,200,000 | 3.0% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,500,000 | 3.8% |
| مستثمر فردي | أفضل 10 حاملين فرديين | 1,500,000 | 3.8% |
| المساهمين الآخرين | التعويم العام | 27,112,737 | 67.6% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت LightPath Technologies عن إجمالي عدد الأسهم القائمة البالغ 39,612,737. شهد سعر السهم تقلبات، حيث بلغ سعر الإغلاق 1.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في ذلك التاريخ، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 39.6 مليون دولار أمريكي. واجهت الشركة تحديات، حيث سجلت خسارة صافية قدرها 1,622,745 دولارًا أمريكيًا للربع الأول من العام المالي 2025، مقارنة بخسارة قدرها 1,342,376 دولارًا أمريكيًا في نفس الربع من العام السابق.
مالي Overview
يشير الوضع المالي لشركة LightPath Technologies اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، إلى إجمالي حقوق المساهمين يبلغ حوالي 29.4 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات تبلغ 48.4 مليون دولار أمريكي. ويقدم الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $48,444,390 |
| إجمالي الالتزامات | $48,444,390 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $29,444,719 |
| صافي الخسارة (الربع الأول 2025) | $(1,622,745) |
| الإيرادات (الربع الأول 2025) | $8,400,381 |
| النقد والنقد المعادل | $4,280,637 |
المعاملات الداخلية
ولا تزال الملكية الداخلية كبيرة، حيث يحتفظ المديرون التنفيذيون والمديرون بأسهم كبيرة. المعاملات الداخلية الأخيرة شملت:
- قام James G. McGowan بشراء 70309 سهمًا بسعر 1.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد كجزء من عرض الأسهم.
- باع المطلعون ما مجموعه 100000 سهم خلال الربع الأخير.
النظرة المستقبلية
يتوقع محللو السوق نموًا محتملاً لشركة LightPath Technologies استنادًا إلى الطلب المتزايد على المنتجات البصرية، خاصة في التطبيقات الدفاعية والطبية. تركز الشركة على توسيع خطوط إنتاجها أثناء مواجهة التحديات في سلسلة التوريد العالمية لمكونات الأشعة تحت الحمراء. لا يزال السهم تحت المراقبة الدقيقة حيث يحاول التعافي من الخسائر الأخيرة والاستفادة من العقود الجديدة.
بيان مهمة شركة LightPath Technologies, Inc. (LPTH).
Overview من بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة LightPath Technologies, Inc. في تقديم حلول بصرية مبتكرة تستفيد من عمليات التصنيع المتقدمة. وتهدف الشركة إلى توفير مكونات وتجميعات بصرية عالية الجودة لمختلف التطبيقات، بما في ذلك الأسواق الدفاعية والصناعية والطبية.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- الالتزام بالابتكار في التصميم والتصنيع البصري.
- التركيز على الجودة والموثوقية في عروض المنتجات.
- التفاني في رضا العملاء والشراكات طويلة الأمد.
- المسؤولية تجاه الممارسات المستدامة في عمليات التصنيع.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة LightPath Technologies عن البيانات المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $8,400,381 | $8,077,248 | 4% |
| إجمالي الربح | $2,844,429 | $2,331,706 | 22% |
| صافي الخسارة | $(1,622,745) | $(1,342,376) | 20.8% |
| خسارة السهم (الأساسية) | $(0.04) | $(0.04) | 0% |
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $4,280,637 | $6,859,958 | -37.5% |
توزيع الإيرادات حسب مجموعة المنتجات
تم تصنيف إيرادات فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى أربع مجموعات منتجات أساسية:
| مجموعة المنتجات | إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2025 | إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مكونات الأشعة تحت الحمراء | $2,610,884 | $3,834,602 | -32% |
| المكونات المرئية | $3,299,878 | $2,688,335 | 23% |
| التجميعات والوحدات النمطية | $1,093,668 | $1,262,039 | -13% |
| الخدمات الهندسية | $1,395,951 | $292,272 | 378% |
| إجمالي الإيرادات | $8,400,381 | $8,077,248 | 4% |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل شركة LightPath Technologies في بيئة تنافسية، مع التركيز على تعزيز مكانتها في السوق من خلال المبادرات الإستراتيجية والابتكار. تؤكد الشركة على:
- تطوير مواد خاصة مثل BlackDiamond.
- التوسع في الخدمات الهندسية من خلال العقود مع كبار عملاء الدفاع مثل شركة لوكهيد مارتن.
- التكيف مع متطلبات السوق من خلال التحول من المواد التقليدية إلى البدائل المبتكرة.
الأعمال المتراكمة والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة لشركة LightPath Technologies حوالي 21.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 4% عن العام السابق. يوضح العمل المتراكم إمكانات إيرادات الشركة المستقبلية والطلب على منتجاتها:
| الربع المالي | إجمالي الأعمال المتراكمة (بملايين الدولارات) | التغيير من نهاية العام السابق (%) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $21.3 | -2% |
| الربع الثاني 2024 | $21.2 | -2% |
| الربع الثالث 2024 | $21.9 | 1% |
| الربع الرابع 2024 | $19.3 | -11% |
| الربع الأول 2025 | $20.5 | 7% |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تواصل LightPath Technologies مواءمة استراتيجياتها التشغيلية مع بيان مهمتها، مع التركيز على الابتكار والجودة ورضا العملاء أثناء التعامل مع تحديات السوق وفرصه.
كيف تعمل شركة LightPath Technologies, Inc. (LPTH).
Overview العمليات
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) هي شركة تصنيع المكونات والأنظمة البصرية، التي تخدم في المقام الأول الأسواق الدفاعية والصناعية والطبية. تصنف الشركة منتجاتها إلى أربع مجموعات رئيسية: مكونات الأشعة تحت الحمراء، والمكونات المرئية، والتجميعات والوحدات، والخدمات الهندسية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت LPTH عن إجمالي إيرادات قدرها 8,400,381 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 4٪ من 8,077,248 دولارًا أمريكيًا في الربع نفسه من العام السابق. توزيع الإيرادات حسب مجموعة المنتجات هو كما يلي:
| مجموعة المنتجات | إيرادات الربع الأول من عام 2025 | إيرادات الربع الأول من عام 2024 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| مكونات الأشعة تحت الحمراء | $2,610,884 | $3,834,602 | -32% |
| المكونات المرئية | $3,299,878 | $2,688,335 | 23% |
| التجميعات والوحدات النمطية | $1,093,668 | $1,262,039 | -13% |
| الخدمات الهندسية | $1,395,951 | $292,272 | 378% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للربع الأول من العام المالي 2025 5,555,952 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 2,844,429 دولارًا أمريكيًا، وهو هامش إجمالي قدره 34%، وهو تحسن من 29% في نفس الفترة من العام السابق. بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 4,221,237 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى خسارة تشغيلية قدرها 1,376,808 دولارًا أمريكيًا.
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
أعلنت LPTH عن خسارة صافية قدرها 1,622,745 دولارًا أمريكيًا للربع الأول من العام المالي 2025، مما يُترجم إلى خسارة للسهم الواحد قدرها 0.04 دولار أمريكي، بما يتوافق مع العام السابق. وكان المتوسط المرجح لعدد الأسهم المستخدمة في الحساب هو 39,561,480 لكل من الأسهم الأساسية والمخففة.
الأعمال المتراكمة والآفاق المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة حوالي 21.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4% من 21.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ومن المتوقع أن يدعم هذا العمل المتراكم نمو الإيرادات المستقبلية، لا سيما في عقود الدفاع، التي تظل سوقًا مهمًا لشركة LPTH.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LPTH نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه حوالي 4.3 مليون دولار. سجلت الشركة مبالغ نقدية مستخدمة في الأنشطة التشغيلية بقيمة 1,700,201 دولارًا أمريكيًا خلال هذا الربع، ويرجع ذلك أساسًا إلى المدفوعات على الحسابات المستحقة الدفع.
نشاط الاستحواذ
في السنة المالية 2024، أكملت LPTH عملية الاستحواذ على Visimid Technologies مقابل سعر شراء إجمالي يبلغ حوالي 2.7 مليون دولار أمريكي، والذي شمل المدفوعات النقدية والمخزون.
العمليات الدولية
وكانت الإيرادات من الأسواق الدولية للربع الأول من العام المالي 2025 على النحو التالي:
| منطقة | إيرادات الربع الأول من عام 2025 | إيرادات الربع الأول من عام 2024 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $5,865,639 | $4,293,394 |
| أوروبا | $1,281,260 | $2,523,545 |
| الصين | $629,417 | $500,138 |
| دول آسيوية أخرى | $210,231 | $562,399 |
| بقية العالم | $413,834 | $197,772 |
تعويض الموظف
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التعويضات على أساس الأسهم 264,475 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 240,075 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LPTH قروض مستحقة الدفع تتكون من قروض المعدات وسندات مرحلية، بإجمالي دفعات تبلغ حوالي 3,000,000 دولار أمريكي مستحقة على مدى السنوات المالية التالية.
المخزون والإنتاج
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان مخزون LPTH يتكون من:
| نوع المخزون | قيمة |
|---|---|
| مواد خام | $2,937,970 |
| العمل في العملية | $2,630,688 |
| البضائع تامة الصنع | $2,588,168 |
| بدل التقادم | ($1,366,622) |
| إجمالي المخزون | $6,790,204 |
الاستنتاج بشأن بيئة السوق
تتنقل LPTH في مشهد تنافسي، لا سيما في سوق البصريات بالأشعة تحت الحمراء، والذي يتأثر بديناميكيات سلسلة التوريد العالمية والعوامل الجيوسياسية. تركز الشركة على نقل العملاء إلى المواد الخاصة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالبصريات الجرمانيوم التقليدية.
كيف تجني شركة LightPath Technologies, Inc. (LPTH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة LightPath Technologies, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع المكونات والتجميعات الضوئية. تقسم الشركة منتجاتها إلى أربع مجموعات رئيسية:
- مكونات الأشعة تحت الحمراء
- مكونات مرئية
- التجميعات والوحدات النمطية
- الخدمات الهندسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب مجموعة المنتجات كما يلي:
| مجموعة المنتجات | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مكونات الأشعة تحت الحمراء | $2,610,884 | $3,834,602 | -32% |
| مكونات مرئية | $3,299,878 | $2,688,335 | 23% |
| التجميعات والوحدات النمطية | $1,093,668 | $1,262,039 | -13% |
| الخدمات الهندسية | $1,395,951 | $292,272 | 378% |
| إجمالي الإيرادات | $8,400,381 | $8,077,248 | 4% |
العقود الرئيسية والعملاء
أبرمت شركة LightPath عقودًا طويلة الأجل، خاصة في قطاع الدفاع. تعمل الشركة بنشاط مع عملاء مثل شركة لوكهيد مارتن بشأن عقود الخدمات الهندسية، حيث يتم الاعتراف بالإيرادات عند تحقيق معالم محددة.
خلال الربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في إيرادات الخدمات الهندسية، مدفوعة في المقام الأول بمشاركتها مع شركة لوكهيد مارتن، حيث تم تحقيق التأهيل لنظام الكاميرا الحرارية الجديد.
هيكل التكلفة والربحية
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت LightPath عن ربح إجمالي قدره 2.8 مليون دولار تقريبًا، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 34%، ارتفاعًا من 29% في الربع نفسه من العام السابق. ويعزى هذا التحسن إلى مزيج المنتجات المناسب، مع مبيعات هامشية أعلى في المكونات المرئية والخدمات الهندسية.
وبلغت التكلفة الإجمالية للمبيعات حوالي 5.6 مليون دولار، مقارنة بـ 5.7 مليون دولار في العام السابق. تشمل نفقات التشغيل الرئيسية ما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $3,270,583 | $2,661,168 |
| تطوير المنتجات الجديدة | $476,441 | $639,889 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $395,776 | $281,271 |
| خسارة التصرف في الممتلكات والمعدات | $78,437 | $0 |
بلغ إجمالي نفقات التشغيل لهذا الربع حوالي 4.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى خسارة تشغيلية قدرها 1.4 مليون دولار أمريكي.
المركز المالي والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LightPath عن إجمالي التزامات تبلغ حوالي 19.0 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 29.4 مليون دولار أمريكي. بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد للشركة حوالي 4.3 مليون دولار.
كان التدفق النقدي لشركة LightPath من الأنشطة التشغيلية سلبيًا، حيث بلغ (1,700,201) دولارًا أمريكيًا للربع الأول من العام المالي 2025، ويرجع ذلك أساسًا إلى المدفوعات مقابل الحسابات الدائنة وارتفاع الحسابات المدينة.
تراكم المبيعات
بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة في 30 سبتمبر 2024 حوالي 21.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 4% عن العام السابق. يتضمن هذا العمل المتراكم جميع الطلبات المؤكدة المتوقع تحويلها إلى إيرادات.
اتجاهات السوق والتوقعات
إن تركيز LightPath على المواد المسجلة الملكية، مثل BlackDiamond، يجعلها في وضع جيد لتلبية الطلب المتزايد في قطاعي الصناعة والدفاع. وتهدف الشركة إلى تقليل الاعتماد على بصريات الجرمانيوم وسط مخاوف سلسلة التوريد، وبالتالي تعزيز استراتيجية السوق الخاصة بها.
بشكل عام، تعمل LightPath Technologies في بيئة تنافسية، حيث تستفيد من الحلول البصرية الفريدة لدفع نمو الإيرادات مع إدارة التكاليف والحفاظ على التركيز على الابتكار والعلاقات مع العملاء.
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LightPath Technologies, Inc. (LPTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of LightPath Technologies, Inc. (LPTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LightPath Technologies, Inc. (LPTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.