LightPath Technologies, Inc. (LPTH) Bundle
Eine kurze Geschichte von Lightpath Technologies, Inc.
Unternehmen Overview
LightPath Technologies, Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich auf optische und Infrarotprodukte spezialisiert hat. Das Unternehmen hat eine reichhaltige Geschichte in der Gestaltung, Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher optischer Komponenten und Systeme, die verschiedene Sektoren bedienen, einschließlich Verteidigungs-, Industrie- und Medizinmärkte.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete LightPath einen Gesamtumsatz von 8,4 Millionen US -Dollar, darstellen a 4% Zunahme aus 8,1 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Der Umsatz der Produktgruppe für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Produktgruppe | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Infrarotkomponenten | $2,610,884 | $3,834,602 | -32% |
| Sichtbare Komponenten | $3,299,878 | $2,688,335 | 23% |
| Baugruppen und Module | $1,093,668 | $1,262,039 | -13% |
| Technische Dienstleistungen | $1,395,951 | $292,272 | 378% |
| Gesamtumsatz | $8,400,381 | $8,077,248 | 4% |
Nettoverlust- und Aktionärs -Eigenkapital
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von $1,622,745, im Vergleich zu einem Nettoverlust von $1,342,376 Im gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2024. Die ausstehenden gewichteten durchschnittlichen Stammaktien waren 39,561,480 ab dem 30. September 2024, was zu einem Verlust pro Aktie führt $0.04.
Das Eigenkapital der gesamten Aktionäre am Ende des Berichtszeitraums war $29,444,719, reflektiert eine Abnahme von $30,199,665 am Ende des vorherigen Geschäftsjahres.
Cashflow und Investitionen
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 lag der in Betriebsaktivitäten verwendete Bargeld ungefähr (1,7 Millionen US -Dollar)In erster Linie aufgrund von Zahlungen gegen zu zahlende und aufgelaufene Verbindlichkeiten sowie eine Erhöhung der Forderungen, die auf höhere Umsätze zurückzuführen sind. Das Unternehmen entstand ebenfalls ungefähr 0,1 Millionen US -Dollar in Investitionen in Kapitalausrüstung.
Erwerb von visimiden Technologien
Im Jahr 2024 erwarb Lightpath visimide Technologien für ungefähr 2,7 Millionen US -Dollar, einschließlich Bargeld- und Aktienzahlungen. Diese Akquisition wird voraussichtlich die Funktionen von LightPath in technischen Dienstleistungen und Produktangeboten verbessern.
Rückstand und Zukunftsaussichten
Zum 30. September 2024 lag der Gesamtstau des Lichtwegs ungefähr ungefähr 21,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 4% im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen geht davon aus, dass bestehende Verträge weiterhin erneuert werden, was das zukünftige Umsatzwachstum unterstützt.
Markttrends und Herausforderungen
Lightpath steht vor Herausforderungen auf dem Markt, da die Nachfrage nach sichtbaren und infrarotischen Komponenten, insbesondere in China, die von wirtschaftlichen Abschwüngen beeinflusst wurde, eine Verlangsamung der Nachfrage nach sichtbaren und Infrarotkomponenten steht. Das Unternehmen konzentriert sich jedoch auf die Entwicklung neuer Materialien und Technologien wie seinen proprietären Blackdiamond -Materialien, um diese Herausforderungen zu mildern.
A Who besitzt Lightpath Technologies, Inc. (LPTH)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt LightPath Technologies, Inc. (LPTH) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus institutionellen Anlegern, Einzelaktionären und Insidern des Unternehmens besteht. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 8.8% |
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 7.0% |
| Einzelner Investor | James G. McGowan (CEO) | 1,200,000 | 3.0% |
| Institutioneller Investor | Dimensional Fund Advisors LP | 1,500,000 | 3.8% |
| Einzelner Investor | Top 10 Einzelhalter | 1,500,000 | 3.8% |
| Andere Aktionäre | Öffentlicher Float | 27,112,737 | 67.6% |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldeten LightPath Technologies insgesamt ausstehende Aktien von 39.612.737. Der Aktienkurs hatte Schwankungen mit einem Schlusskurs von 1,00 USD pro Aktie an diesem Datum, was eine Marktkapitalisierung von ca. 39,6 Mio. USD widerspiegelt. Das Unternehmen war mit Herausforderungen konfrontiert und meldete im ersten Quartal 2025 einen Nettoverlust von 1.622.745 USD, verglichen mit einem Verlust von 1.342.376 USD im gleichen Quartal des Vorjahres.
Finanziell Overview
Die finanzielle Position von Lightpath -Technologien zum 30. September 2024 zeigt ein Eigenkapital von etwa 29,4 Mio. USD, wobei die Gesamtverbindlichkeiten auf 48,4 Mio. USD entsprechen. Die folgende Tabelle enthält wichtige finanzielle Metriken:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $48,444,390 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $48,444,390 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $29,444,719 |
| Nettoverlust (Q1 2025) | $(1,622,745) |
| Einnahmen (Q1 2025) | $8,400,381 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $4,280,637 |
Insidertransaktionen
Insider -Eigentümer bleibt erheblich, und Führungskräfte und Direktoren halten erhebliche Anteile. Zu den jüngsten Insider -Transaktionen gehörten:
- James G. McGowan kaufte im Rahmen eines Eigenkapitalangebots 70.309 Aktien zu 1,00 USD pro Aktie.
- Insider verkauften im letzten Quartal insgesamt 100.000 Aktien.
Zukünftige Aussichten
Marktanalysten projizieren potenzielles Wachstum von Lightpath -Technologien, die auf einer zunehmenden Nachfrage nach optischen Produkten basieren, insbesondere in der Verteidigung und in medizinischen Anwendungen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Produktlinien zu erweitern und gleichzeitig die Herausforderungen in der globalen Lieferkette für Infrarotkomponenten zu navigieren. Die Aktie bleibt genau beobachtet, da versucht wird, sich von den jüngsten Verlusten zu erholen und neue Verträge zu nutzen.
Lightpath Technologies, Inc. (LPTH) Leitbild
Overview des Leitbilds
Die Mission von LightPath Technologies, Inc. besteht darin, innovative optische Lösungen zu liefern, die fortschrittliche Herstellungsprozesse nutzen. Das Unternehmen zielt darauf ab, qualitativ hochwertige optische Komponenten und Versammlungen für verschiedene Anwendungen bereitzustellen, einschließlich Verteidigungs-, Industrie- und medizinischer Märkte.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Das Engagement für Innovationen in der optischen Gestaltung und Herstellung.
- Konzentrieren Sie sich auf Qualität und Zuverlässigkeit der Produktangebote.
- Engagement für Kundenzufriedenheit und langfristige Partnerschaften.
- Verantwortung für nachhaltige Praktiken bei Herstellungsprozessen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 berichteten Lightpath Technologies über die folgenden Finanzdaten:
| Finanzielle Metriken | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $8,400,381 | $8,077,248 | 4% |
| Bruttogewinn | $2,844,429 | $2,331,706 | 22% |
| Nettoverlust | $(1,622,745) | $(1,342,376) | 20.8% |
| Verlust pro Aktie (Basic) | $(0.04) | $(0.04) | 0% |
| Bargeld, Bargeldäquivalente und eingeschränkter Bargeld | $4,280,637 | $6,859,958 | -37.5% |
Umsatzaufschlüsselung durch die Produktgruppe
Der Umsatz für den dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, wird in vier primäre Produktgruppen eingeteilt:
| Produktgruppe | Q1 FY 2025 Einnahmen | Q1 FY 2024 Einnahmen | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Infrarotkomponenten | $2,610,884 | $3,834,602 | -32% |
| Sichtbare Komponenten | $3,299,878 | $2,688,335 | 23% |
| Baugruppen und Module | $1,093,668 | $1,262,039 | -13% |
| Technische Dienstleistungen | $1,395,951 | $292,272 | 378% |
| Gesamtumsatz | $8,400,381 | $8,077,248 | 4% |
Marktposition und Strategie
Lightpath Technologies tätig in einer wettbewerbsfähigen Landschaft und konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Marktposition durch strategische Initiativen und Innovationen. Das Unternehmen betont:
- Entwicklung proprietärer Materialien wie Blackdiamond.
- Erweiterung von technischen Diensten durch Verträge mit großen Verteidigungskunden wie Lockheed Martin.
- Anpassung an den Marktanforderungen durch Übergang von traditionellen Materialien zu innovativen Alternativen.
Rückstand und zukünftige Projektionen
Ab dem 30. September 2024 betrug der Gesamtstau für Lightpath -Technologien ungefähr 21,0 Millionen US -Dollar, was einen Rückgang von 4% gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt. Der Rückstand zeigt das zukünftige Umsatzpotential des Unternehmens und die Nachfrage nach seinen Produkten:
| Geschäftsquartal | Totaler Rückstand ($ Millionen) | Änderung des Vorjahresende (%) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $21.3 | -2% |
| Q2 2024 | $21.2 | -2% |
| Q3 2024 | $21.9 | 1% |
| Q4 2024 | $19.3 | -11% |
| Q1 2025 | $20.5 | 7% |
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
LightPath Technologies richtet sich weiterhin an seine Betriebsstrategien an seinem Leitbild und konzentriert sich auf Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit und navigiert gleichzeitig die Marktherausforderungen und -chancen.
Wie Lightpath Technologies, Inc. (LPTH) funktioniert
Overview von Operationen
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) ist ein Hersteller von optischen Komponenten und Systemen, die hauptsächlich den Verteidigungs-, Industrie- und medizinischen Märkten bedienen. Das Unternehmen kategorisiert seine Produkte in vier Hauptgruppen: Infrarotkomponenten, sichtbare Komponenten, Baugruppen und Module sowie technische Dienstleistungen.
Finanzielle Leistung
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 verzeichnete LPH den Gesamtumsatz von 8.400.381 USD, was einer Steigerung von 4% gegenüber 8.077.248 USD im Vorjahresquartal im Vorjahr. Die Umsatzaufschlüsselung der Produktgruppe lautet wie folgt:
| Produktgruppe | Q1 2025 Einnahmen | Q1 2024 Einnahmen | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Infrarotkomponenten | $2,610,884 | $3,834,602 | -32% |
| Sichtbare Komponenten | $3,299,878 | $2,688,335 | 23% |
| Baugruppen und Module | $1,093,668 | $1,262,039 | -13% |
| Technische Dienstleistungen | $1,395,951 | $292,272 | 378% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 betrugen 5.555.952 USD, was zu einem Bruttogewinn von 2.844.429 USD führte, was eine Bruttomarge von 34% entspricht, was einer Verbesserung von 29% im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Die Betriebskosten beliefen sich auf 4.221.237 USD, was zu einem Betriebsverlust von 1.376.808 USD führte.
Nettoverlust und Ergebnis je Aktie
LPH meldete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Nettoverlust von 1.622.745 USD, was zu einem Verlust je Aktie von 0,04 USD entspricht, was dem Vorjahr entspricht. Die gewichtete durchschnittliche Anzahl der in der Berechnung verwendeten Aktien betrug 39.561.480 für Grund- und verdünnte Aktien.
Rückstand und Zukunftsaussichten
Ab dem 30. September 2024 betrug der Gesamtstau rund 21,0 Mio. USD, was einem Rückgang von 4% gegenüber 21,3 Mio. USD im Vorjahr hatte. Der Rückstand wird voraussichtlich das zukünftige Umsatzwachstum unterstützen, insbesondere in Verteidigungsverträgen, die ein bedeutender Markt für LPH sind.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte LPH Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von ungefähr 4,3 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen verzeichnete Bargeld, die für Betriebsaktivitäten in Höhe von 1.700.201 USD für das Quartal verwendet wurden, vor allem aufgrund von Zahlungen für die zu zahlenden Konten.
Erfassungsaktivität
Im Geschäftsjahr 2024 schloss LPH die Übernahme von Visimid -Technologien für einen Gesamtkaufpreis von ca. 2,7 Mio. USD ab, der Barzahlungen und Aktien umfasste.
Internationale Operationen
Der Umsatz aus internationalen Märkten für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 war wie folgt:
| Region | Q1 2025 Einnahmen | Q1 2024 Einnahmen |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $5,865,639 | $4,293,394 |
| Europa | $1,281,260 | $2,523,545 |
| China | $629,417 | $500,138 |
| Andere asiatische Länder | $210,231 | $562,399 |
| Rest der Welt | $413,834 | $197,772 |
Arbeitnehmerentschädigung
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Gesamtvergleichskosten für Aktien 264.475 USD gegenüber 240.075 USD im Vorjahr.
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 verfügte LPTH über ausstehende Kredite, die aus Ausrüstungskrediten und einer Brückennote bestand, wobei in den nächsten Geschäftsjahren insgesamt rund 3.000.000 US -Dollar fällig waren.
Inventar und Produktion
Zum 30. September 2024 bestand LPTHs Inventar aus:
| Bestandtyp | Wert |
|---|---|
| Rohstoffe | $2,937,970 |
| In Bearbeitung arbeiten | $2,630,688 |
| Fertiger Waren | $2,588,168 |
| Zulage für Veralterung | ($1,366,622) |
| Gesamtinventar | $6,790,204 |
Schlussfolgerung zum Marktumfeld
LPTH navigiert in einer Wettbewerbslandschaft, insbesondere auf dem Infrarot -Optikmarkt, der von der globalen Dynamik der Lieferkette und der geopolitischen Faktoren beeinflusst wird. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Kunden in proprietäre Materialien zu überweisen, um Risiken im Zusammenhang mit der traditionellen Germanium -Optik zu mildern.
Wie Lightpath Technologies, Inc. (LPTH) Geld verdient
Einnahmequellen
LightPath Technologies, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf optischer Komponenten und Baugruppen. Das Unternehmen kategorisiert seine Produkte in vier Hauptgruppen:
- Infrarotkomponenten
- Sichtbare Komponenten
- Baugruppen und Module
- Technische Dienstleistungen
Ab dem 30. September 2024 lautet der Umsatzaufbruch der Produktgruppe wie folgt:
| Produktgruppe | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Infrarotkomponenten | $2,610,884 | $3,834,602 | -32% |
| Sichtbare Komponenten | $3,299,878 | $2,688,335 | 23% |
| Baugruppen und Module | $1,093,668 | $1,262,039 | -13% |
| Technische Dienstleistungen | $1,395,951 | $292,272 | 378% |
| Gesamtumsatz | $8,400,381 | $8,077,248 | 4% |
Schlüsselverträge und Kunden
Lightpath hat langfristige Verträge geschlossen, insbesondere im Verteidigungssektor. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit Kunden wie Lockheed Martin in technischen Dienstleistungsverträgen zusammen, bei denen die Einnahmen bei der Erfüllung bestimmter Meilensteine erfasst werden.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erzielte das Unternehmen einen signifikanten Anstieg der Einnahmen aus Ingenieurleistungen, die hauptsächlich von der Auseinandersetzung mit Lockheed Martin zurückzuführen sind, wo die Qualifikation eines neuen Wärmekamerasystems erreicht wurde.
Kostenstruktur und Rentabilität
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete LightPath einen Bruttogewinn von rund 2,8 Mio. USD, was zu einer Bruttomarge von 34% führte, was einem Anstieg von 29% im gleichen Quartal des Vorjahres stieg. Diese Verbesserung wird auf einen günstigen Produktmix mit höherem Umsatz in sichtbaren Komponenten und technischen Dienstleistungen zurückgeführt.
Die Gesamtumsatzkosten betrugen ungefähr 5,6 Millionen US -Dollar, verglichen mit 5,7 Mio. USD im Vorjahr. Zu den wichtigsten Betriebskosten gehörten:
| Kostenkategorie | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | $3,270,583 | $2,661,168 |
| Neue Produktentwicklung | $476,441 | $639,889 |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | $395,776 | $281,271 |
| Verlust bei der Entsorgung von Eigentum und Ausrüstung | $78,437 | $0 |
Die Gesamtbetriebskosten für das Quartal betrugen rund 4,2 Mio. USD, was zu einem Betriebsverlust von 1,4 Mio. USD führte.
Finanzposition und Cashflow
Zum 30. September 2024 meldete LightPath eine Gesamtverbindlichkeit von ca. 19,0 Mio. USD, wobei das Eigenkapital der Aktionäre von 29,4 Mio. USD beträgt. Das Bargeld, die Bargeldäquivalente des Unternehmens und das eingeschränkte Bargeld beliefen sich auf etwa 4,3 Millionen US -Dollar.
Der Cashflow von LightPath aus den Betriebsaktivitäten war negativ und entspricht dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (1.700.201 USD), hauptsächlich aufgrund von Zahlungen gegen zu zahlende Konten und eines Anstiegs der Forderungen der Konten.
Verkaufsnagel
Der Gesamtstau am 30. September 2024 betrug ungefähr 21,0 Millionen US -Dollar, was auf einen Rückgang von 4% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist. Dieser Rückstand umfasst alle festen Bestellungen, die erwartet werden, die in Einnahmen umgewandelt werden.
Markttrends und Aussichten
Lightpaths konzentriert sich auf proprietäre Materialien wie Blackdiamond gut, um die zunehmende Nachfrage im Industrie- und Verteidigungssektor zu befriedigen. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Abhängigkeit von Germaniumoptik in Bezug auf die Sentnerkette zu verringern und so seine Marktstrategie zu verbessern.
Insgesamt arbeitet Lightpath Technologies in einer wettbewerbsfähigen Landschaft und nutzt einzigartige optische Lösungen, um das Umsatzwachstum zu steigern, die Kosten zu verwalten und einen Fokus auf Innovationen und Kundenbeziehungen zu erhalten.
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LightPath Technologies, Inc. (LPTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of LightPath Technologies, Inc. (LPTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LightPath Technologies, Inc. (LPTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.