LightPath Technologies, Inc. (LPTH) Bundle
Una breve historia de Lightpath Technologies, Inc.
Compañía Overview
LightPath Technologies, Inc. es una empresa que cotiza en bolsa que se especializa en productos ópticos e infrarrojos. La compañía tiene una rica historia en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes y sistemas ópticos avanzados, que atiende a varios sectores, incluidos los mercados de defensa, industriales y médicos.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, LightPath reportó un ingreso total de $ 8.4 millones, representando un 4% de aumento de $ 8.1 millones en el mismo trimestre del año anterior. El desglose de los ingresos por parte del grupo de productos durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Grupo de productos | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Componentes infrarrojos | $2,610,884 | $3,834,602 | -32% |
| Componentes visibles | $3,299,878 | $2,688,335 | 23% |
| Conjuntos y módulos | $1,093,668 | $1,262,039 | -13% |
| Servicios de ingeniería | $1,395,951 | $292,272 | 378% |
| Ingresos totales | $8,400,381 | $8,077,248 | 4% |
Pérdida neta y capital de los accionistas
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, la compañía informó una pérdida neta de $1,622,745, en comparación con una pérdida neta de $1,342,376 para el mismo período en el año fiscal 2024. Las acciones comunes promedio ponderadas en circulación fueron 39,561,480 Al 30 de septiembre de 2024, lo que resulta en una pérdida por acción de $0.04.
El capital total de los accionistas al final del período de informe fue $29,444,719, reflejando una disminución de $30,199,665 al final del año fiscal anterior.
Flujo de caja e inversiones
Durante el primer trimestre del año fiscal 2025, el efectivo utilizado en las actividades operativas fue aproximadamente $ (1.7 millones), principalmente debido a los pagos contra las cuentas por pagar y los pasivos acumulados, junto con un aumento en las cuentas por cobrar impulsadas por mayores ventas. La compañía también incurrió aproximadamente $ 0.1 millones en inversiones en equipos de capital.
Adquisición de tecnologías visuales
En 2024, LightPath adquirió tecnologías de visiones para aproximadamente $ 2.7 millones, que incluía pagos en efectivo y acciones. Se espera que esta adquisición mejore las capacidades de LightPath en servicios de ingeniería y ofertas de productos.
Perspectivos futuros y futuros
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera total de LightPath era aproximadamente $ 21.0 millones, una disminución de 4% en comparación con el año anterior. La compañía anticipa que los contratos existentes continuarán siendo renovados, apoyando el crecimiento futuro de los ingresos.
Tendencias y desafíos del mercado
LightPath enfrenta desafíos en el mercado debido a una desaceleración en la demanda de componentes visibles e infrarrojos, particularmente en China, que se ha visto afectado por las recesiones económicas. Sin embargo, la compañía se está centrando en desarrollar nuevos materiales y tecnologías, como sus materiales propietarios de Blackdiamond, para mitigar estos desafíos.
A Who posee LightPath Technologies, Inc. (LPTH)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, LightPath Technologies, Inc. (LPTH) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la empresa. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 3,500,000 | 8.8% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 7.0% |
| Inversor individual | James G. McGowan (CEO) | 1,200,000 | 3.0% |
| Inversor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 1,500,000 | 3.8% |
| Inversor individual | Top 10 titulares individuales | 1,500,000 | 3.8% |
| Otros accionistas | Flotador público | 27,112,737 | 67.6% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, LightPath Technologies informó que las acciones totales en circulación de 39,612,737. El precio de las acciones ha visto fluctuaciones, con un precio de cierre de $ 1.00 por acción en esa fecha, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 39.6 millones. La compañía ha enfrentado desafíos, informando una pérdida neta de $ 1,622,745 para el primer trimestre del año fiscal 2025, en comparación con una pérdida de $ 1,342,376 en el mismo trimestre del año anterior.
Financiero Overview
La posición financiera de LightPath Technologies al 30 de septiembre de 2024 indica un capital total de accionistas de aproximadamente $ 29.4 millones, con pasivos totales por valor de $ 48.4 millones. La siguiente tabla proporciona métricas financieras clave:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $48,444,390 |
| Pasivos totales | $48,444,390 |
| Equidad total de los accionistas | $29,444,719 |
| Pérdida neta (Q1 2025) | $(1,622,745) |
| Ingresos (Q1 2025) | $8,400,381 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $4,280,637 |
Transacciones internas
La propiedad interna sigue siendo significativa, con ejecutivos y directores que poseen acciones sustanciales. Transacciones internas recientes incluyeron:
- James G. McGowan compró 70,309 acciones a $ 1.00 por acción como parte de una oferta de capital.
- Los expertos vendieron un total de 100,000 acciones durante el último trimestre.
Perspectiva futura
Los analistas del mercado proyectan un crecimiento potencial para las tecnologías LightPath basadas en la creciente demanda de productos ópticos, particularmente en defensa y aplicaciones médicas. La compañía se está centrando en expandir sus líneas de productos mientras navega por los desafíos en la cadena de suministro global para componentes infrarrojos. La acción permanece bajo vigilancia de cerca, ya que intenta recuperarse de pérdidas recientes y capitalizar nuevos contratos.
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
La misión de LightPath Technologies, Inc. es ofrecer soluciones ópticas innovadoras que aprovechen los procesos de fabricación avanzados. La Compañía tiene como objetivo proporcionar componentes ópticos y ensamblajes de alta calidad para diversas aplicaciones, incluidos los mercados de defensa, industriales y médicos.
Componentes clave de la declaración de misión
- El compromiso con la innovación en el diseño óptico y la fabricación.
- Centrarse en la calidad y la confiabilidad en las ofertas de productos.
- Dedicación a la satisfacción del cliente y las asociaciones a largo plazo.
- Responsabilidad hacia las prácticas sostenibles en los procesos de fabricación.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, LightPath Technologies informó los siguientes datos financieros:
| Métricas financieras | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $8,400,381 | $8,077,248 | 4% |
| Beneficio bruto | $2,844,429 | $2,331,706 | 22% |
| Pérdida neta | $(1,622,745) | $(1,342,376) | 20.8% |
| Pérdida por acción (básica) | $(0.04) | $(0.04) | 0% |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $4,280,637 | $6,859,958 | -37.5% |
Desglose de ingresos por grupo de productos
Los ingresos para el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 se clasifican en cuatro grupos de productos principales:
| Grupo de productos | Q1 FY 2025 Ingresos | Q1 FY 2024 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Componentes infrarrojos | $2,610,884 | $3,834,602 | -32% |
| Componentes visibles | $3,299,878 | $2,688,335 | 23% |
| Conjuntos y módulos | $1,093,668 | $1,262,039 | -13% |
| Servicios de ingeniería | $1,395,951 | $292,272 | 378% |
| Ingresos totales | $8,400,381 | $8,077,248 | 4% |
Posición y estrategia del mercado
LightPath Technologies opera en un panorama competitivo, centrándose en mejorar su posición de mercado a través de iniciativas estratégicas e innovación. La compañía enfatiza:
- Desarrollo de materiales patentados como Blackdiamond.
- Expansión de servicios de ingeniería a través de contratos con importantes clientes de defensa como Lockheed Martin.
- La adaptación a las demandas del mercado mediante la transición de materiales tradicionales a alternativas innovadoras.
Proyecciones de cartera y futuras
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera total para LightPath Technologies fue de aproximadamente $ 21.0 millones, lo que refleja una disminución del 4% respecto al año anterior. La acumulación ilustra el potencial de ingresos futuros de la compañía y la demanda de sus productos:
| Trimestre fiscal | Total de cartera ($ millones) | Cambio desde el final del año anterior (%) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $21.3 | -2% |
| Q2 2024 | $21.2 | -2% |
| P3 2024 | $21.9 | 1% |
| P4 2024 | $19.3 | -11% |
| Q1 2025 | $20.5 | 7% |
Conclusión sobre la alineación de la misión
LightPath Technologies continúa alineando sus estrategias operativas con su declaración de misión, centrándose en la innovación, la calidad y la satisfacción del cliente al tiempo que navega por los desafíos y oportunidades del mercado.
Cómo funciona LightPath Technologies, Inc. (LPTH)
Overview de operaciones
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) es un fabricante de componentes y sistemas ópticos, que sirve principalmente a los mercados de defensa, industrial y médico. La compañía clasifica sus productos en cuatro grupos principales: componentes infrarrojos, componentes visibles, conjuntos y módulos, y servicios de ingeniería.
Desempeño financiero
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, LPTH reportó ingresos totales de $ 8,400,381, un aumento del 4% de $ 8,077,248 en el mismo trimestre del año anterior. El desglose de ingresos del grupo de productos es el siguiente:
| Grupo de productos | P1 2025 Ingresos | P1 2024 Ingresos | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Componentes infrarrojos | $2,610,884 | $3,834,602 | -32% |
| Componentes visibles | $3,299,878 | $2,688,335 | 23% |
| Conjuntos y módulos | $1,093,668 | $1,262,039 | -13% |
| Servicios de ingeniería | $1,395,951 | $292,272 | 378% |
Estructura de costos
El costo de las ventas para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue de $ 5,555,952, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 2,844,429, que es un margen bruto del 34%, una mejora del 29% en el mismo período del año anterior. Los gastos operativos totalizaron $ 4,221,237, lo que resultó en una pérdida operativa de $ 1,376,808.
Pérdidas netas y ganancias por acción
LPTH informó una pérdida neta de $ 1,622,745 para el primer trimestre del año fiscal 2025, lo que se tradujo en una pérdida por acción de $ 0.04, consistente con el año anterior. El número promedio ponderado de acciones utilizadas en el cálculo fue de 39,561,480 para acciones básicas y diluidas.
Perspectivos futuros y futuros
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de pedidos totales era de aproximadamente $ 21.0 millones, una disminución del 4% de $ 21.3 millones al año anterior. Se espera que el acumulación apoye el crecimiento futuro de los ingresos, particularmente en los contratos de defensa, que siguen siendo un mercado significativo para LPTH.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, LPTH tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de aproximadamente $ 4.3 millones. La compañía registró efectivo utilizado en actividades operativas de $ 1,700,201 para el trimestre, principalmente debido a los pagos en las cuentas por pagar.
Actividad de adquisición
En el año fiscal 2024, LPTH completó la adquisición de Tecnologías Visimid por un precio de compra total de aproximadamente $ 2.7 millones, que incluía pagos en efectivo y acciones.
Operaciones internacionales
Los ingresos de los mercados internacionales para el primer trimestre del año fiscal 2025 fueron los siguientes:
| Región | P1 2025 Ingresos | P1 2024 Ingresos |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $5,865,639 | $4,293,394 |
| Europa | $1,281,260 | $2,523,545 |
| Porcelana | $629,417 | $500,138 |
| Otros países asiáticos | $210,231 | $562,399 |
| Resto del mundo | $413,834 | $197,772 |
Compensación de empleados
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el gasto total de compensación basado en acciones fue de $ 264,475, en comparación con $ 240,075 en el año anterior.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, LPTH tenía préstamos pendientes paga que consistían en préstamos de equipos y una nota de puente, con pagos totales de aproximadamente $ 3,000,000 en los próximos años fiscales.
Inventario y producción
Al 30 de septiembre de 2024, el inventario de LPTH consistía en:
| Tipo de inventario | Valor |
|---|---|
| Materia prima | $2,937,970 |
| Trabajar en proceso | $2,630,688 |
| Artículos terminados | $2,588,168 |
| Asignación de obsolescencia | ($1,366,622) |
| Inventario total | $6,790,204 |
Conclusión sobre el entorno del mercado
LPTH está navegando por un panorama competitivo, particularmente en el mercado de óptica infrarroja, que está influenciada por la dinámica global de la cadena de suministro y los factores geopolíticos. La compañía se está centrando en la transición de clientes a materiales propietarios para mitigar los riesgos asociados con la óptica tradicional de germanio.
Cómo LightPath Technologies, Inc. (LPTH) gana dinero
Flujos de ingresos
LightPath Technologies, Inc. genera principalmente ingresos a través de la venta de componentes y ensamblajes ópticos. La compañía clasifica sus productos en cuatro grupos principales:
- Componentes infrarrojos
- Componentes visibles
- Conjuntos y módulos
- Servicios de ingeniería
Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos por parte del grupo de productos es el siguiente:
| Grupo de productos | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Componentes infrarrojos | $2,610,884 | $3,834,602 | -32% |
| Componentes visibles | $3,299,878 | $2,688,335 | 23% |
| Conjuntos y módulos | $1,093,668 | $1,262,039 | -13% |
| Servicios de ingeniería | $1,395,951 | $292,272 | 378% |
| Ingresos totales | $8,400,381 | $8,077,248 | 4% |
Contratos y clientes clave
LightPath ha establecido contratos a largo plazo, particularmente en el sector de defensa. La compañía está trabajando activamente con clientes como Lockheed Martin en contratos de servicios de ingeniería, donde los ingresos se reconocen al cumplir con los hitos específicos.
Durante el primer trimestre del año fiscal 2025, la compañía informó un aumento significativo en los ingresos por servicios de ingeniería, principalmente impulsado por su compromiso con Lockheed Martin, donde se logró la calificación de un nuevo sistema de cámara térmica.
Estructura de costos y rentabilidad
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, LightPath informó una ganancia bruta de aproximadamente $ 2.8 millones, lo que resultó en un margen bruto del 34%, frente al 29% en el mismo trimestre del año anterior. Esta mejora se atribuye a una combinación de productos favorable, con ventas de mayor margen en componentes visibles y servicios de ingeniería.
El costo total de las ventas fue de aproximadamente $ 5.6 millones, en comparación con $ 5.7 millones en el año anterior. Los gastos operativos clave incluyen:
| Categoría de gastos | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $3,270,583 | $2,661,168 |
| Desarrollo de nuevos productos | $476,441 | $639,889 |
| Amortización de activos intangibles | $395,776 | $281,271 |
| Pérdida al eliminar la propiedad y el equipo | $78,437 | $0 |
Los gastos operativos totales para el trimestre fueron de aproximadamente $ 4.2 millones, lo que resultó en una pérdida operativa de $ 1.4 millones.
Posición financiera y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, LightPath reportó pasivos totales de aproximadamente $ 19.0 millones, con el capital total de los accionistas en $ 29.4 millones. El efectivo de la compañía, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido totalizaron aproximadamente $ 4.3 millones.
El flujo de efectivo de LightPath de las actividades operativas fue negativo, ascendiendo a $ (1,700,201) para el primer trimestre del año fiscal 2025, principalmente debido a los pagos contra las cuentas pagaderas y un aumento en las cuentas por cobrar.
Retraso de ventas
La cartera total del 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 21.0 millones, lo que refleja una disminución del 4% respecto al año anterior. Esta acumulación incluye todos los pedidos de la empresa que se espera que se conviertan en ingresos.
Tendencias y perspectivas del mercado
El enfoque de LightPath en materiales propietarios, como Blackdiamond, posiciona bien satisfacer la creciente demanda en los sectores industriales y de defensa. La compañía tiene como objetivo reducir la dependencia de la óptica de germanio en medio de preocupaciones de la cadena de suministro, mejorando así su estrategia de mercado.
En general, LightPath Technologies opera en un panorama competitivo, aprovechando soluciones ópticas únicas para impulsar el crecimiento de los ingresos al tiempo que gestiona los costos y se mantiene un enfoque en la innovación y las relaciones con los clientes.
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LightPath Technologies, Inc. (LPTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of LightPath Technologies, Inc. (LPTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LightPath Technologies, Inc. (LPTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.