LightPath Technologies, Inc. (LPTH): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de LightPath Technologies, Inc.

Entreprise Overview

LightPath Technologies, Inc. est une société cotée en bourse spécialisée dans les produits optiques et infrarouges. La société a une riche histoire dans la conception, le développement et la fabrication de composants et de systèmes optiques avancés, desservant divers secteurs, y compris les marchés de défense, industriels et médicaux.

Performance financière récente

Au 30 septembre 2024, LightPath a déclaré un chiffre d'affaires total de 8,4 millions de dollars, représentant un Augmentation de 4% depuis 8,1 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. La ventilation des revenus par le groupe de produits pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:

Perte nette et capitaux propres des actionnaires

Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, la société a signalé une perte nette de $1,622,745, par rapport à une perte nette de $1,342,376 pour la même période au cours de l'exercice 2024. Les actions ordinaires moyennes pondérées en circulation étaient 39,561,480 Au 30 septembre 2024, entraînant une perte par action de $0.04.

Les capitaux propres totaux des actionnaires à la fin de la période de déclaration étaient $29,444,719, reflétant une diminution de $30,199,665 à la fin de l'exercice précédent.

Flux de trésorerie et investissements

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2025, l'argent utilisé dans les activités d'exploitation était approximativement $ (1,7 million), principalement en raison des paiements contre les comptes payables et accumulés, parallèlement à une augmentation des comptes débiteurs tirés par les ventes plus élevées. La société a également engagé environ 0,1 million de dollars dans les investissements dans le matériel d'équipement.

Acquisition de technologies visimid

En 2024, LightPath a acquis des technologies Visimid pour approximativement 2,7 millions de dollars, qui comprenait des paiements en espèces et en actions. Cette acquisition devrait améliorer les capacités de LightPath dans les services d'ingénierie et les offres de produits.

Arriéré et perspectives d'avenir

Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes total de LightPath était approximativement 21,0 millions de dollars, une diminution de 4% par rapport à l'année précédente. La société prévoit que les contrats existants continueront d'être renouvelés, soutenant la croissance future des revenus.

Tendances et défis du marché

LightPath fait face à des défis sur le marché en raison d'un ralentissement de la demande de composants visibles et infrarouges, en particulier en Chine, qui a été touché par les ralentissements économiques. Cependant, l'entreprise se concentre sur le développement de nouveaux matériaux et technologies, tels que ses matériaux propriétaires BlackDiamond, pour atténuer ces défis.

A qui possède LightPath Technologies, Inc. (LPTH)

Structure de propriété actuelle

En 2024, LightPath Technologies, Inc. (LPTH) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Performance de stock récent

Au 30 septembre 2024, LightPath Technologies a déclaré que des actions totales en circulation de 39 612 737. Le cours de l'action a connu des fluctuations, avec un prix de clôture de 1,00 $ par action à cette date, reflétant une capitalisation boursière d'environ 39,6 millions de dollars. La société a été confrontée à des défis, signalant une perte nette de 1 622 745 $ pour le premier trimestre de l'exercice 2025, contre 1 342 376 $ au même trimestre de l'année précédente.

Financier Overview

La situation financière des technologies de LightPath au 30 septembre 2024 indique un capital total des actionnaires d'environ 29,4 millions de dollars, avec un passif total pour un montant total de 48,4 millions de dollars. Le tableau suivant fournit des mesures financières clés:

Transactions d'initiés

La propriété d'initiés reste importante, les dirigeants et les administrateurs détenant des actions substantielles. Les transactions d'initiés récentes comprenaient:

• James G. McGowan a acheté 70 309 actions à 1,00 $ par action dans le cadre d'une offre de capitaux propres.
• Les initiés ont vendu un total de 100 000 actions au cours du dernier trimestre.

Perspectives futures

Les analystes du marché projettent la croissance potentielle des technologies LightPath en fonction de la demande croissante de produits optiques, en particulier dans les applications de défense et médicale. L'entreprise se concentre sur l'élargissement de ses gammes de produits tout en parcourant les défis dans la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les composants infrarouges. Le stock reste sous surveillance alors qu'il tente de se remettre des pertes récentes et de capitaliser sur de nouveaux contrats.

Énoncé de mission LightPath Technologies, Inc. (LPTH)

Overview de l'énoncé de mission

La mission de LightPath Technologies, Inc. est de fournir des solutions optiques innovantes qui tirent parti des processus de fabrication avancés. La société vise à fournir des composants et des assemblages optiques de haute qualité pour diverses applications, y compris les marchés de défense, industriels et médicaux.

Composantes clés de l'énoncé de mission

• L'engagement envers l'innovation dans la conception et la fabrication optiques.
• Concentrez-vous sur la qualité et la fiabilité des offres de produits.
• Dédicace à la satisfaction des clients et aux partenariats à long terme.
• Responsabilité envers les pratiques durables dans les processus de fabrication.

Indicateurs de performance financière

Au 30 septembre 2024, LightPath Technologies a rapporté les données financières suivantes:

Répartition des revenus par groupe de produits

Les revenus de la période de trois mois clos le 30 septembre 2024 sont classés en quatre groupes de produits principaux:

Position et stratégie du marché

LightPath Technologies opère dans un paysage concurrentiel, en se concentrant sur l'amélioration de sa position de marché grâce à des initiatives stratégiques et à l'innovation. L'entreprise souligne:

• Développement de matériaux propriétaires tels que BlackDiamond.
• L'expansion des services d'ingénierie grâce à des contrats avec des clients de la défense majeurs comme Lockheed Martin.
• Adaptation aux demandes du marché en passant des matériaux traditionnels aux alternatives innovantes.

Arriéré et projections futures

Au 30 septembre 2024, l'arriéré total pour les technologies de LightPath était d'environ 21,0 millions de dollars, reflétant une diminution de 4% par rapport à l'année précédente. L'arriéré illustre le potentiel de revenus futur de la société et la demande pour ses produits:

Conclusion sur l'alignement de la mission

LightPath Technologies continue d'aligner ses stratégies opérationnelles sur son énoncé de mission, en se concentrant sur l'innovation, la qualité et la satisfaction des clients tout en parcourant les défis et les opportunités du marché.

Comment fonctionne LightPath Technologies, Inc. (LPTH)

Overview des opérations

LightPath Technologies, Inc. (LPTH) est un fabricant de composants et de systèmes optiques, servant principalement les marchés de défense, industriels et médicaux. La société classe ses produits en quatre groupes principaux: composants infrarouges, composants visibles, assemblages et modules et services d'ingénierie.

Performance financière

Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, le LPTH a déclaré un chiffre d'affaires total de 8 400 381 $, soit une augmentation de 4% par rapport à 8 077 248 $ au même trimestre de l'année précédente. La répartition des revenus par le groupe de produits est la suivante:

Structure des coûts

Le coût des ventes pour le premier trimestre de l'exercice 2025 était de 5 555 952 $, ce qui entraîne un bénéfice brut de 2 844 429 $, ce qui représente une marge brute de 34%, une amélioration de 29% au cours de la même période de l'année précédente. Les dépenses d'exploitation ont totalisé 4 221 237 $, entraînant une perte d'exploitation de 1 376 808 $.

Perte nette et bénéfice par action

LPTH a déclaré une perte nette de 1 622 745 $ pour le premier trimestre de l'exercice 2025, se traduisant par une perte par action de 0,04 $, conforme à l'année précédente. Le nombre moyen pondéré des actions utilisés dans le calcul était de 39 561 480 pour les actions de base et diluées.

Arriéré et perspectives d'avenir

Au 30 septembre 2024, l'arriéré total était d'environ 21,0 millions de dollars, soit une baisse de 4% contre 21,3 millions de dollars un an plus tôt. L'arriéré devrait soutenir la croissance future des revenus, en particulier dans les contrats de défense, qui restent un marché important pour la LPTH.

Flux de trésorerie et liquidité

Au 30 septembre 2024, la LPTH avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant environ 4,3 millions de dollars. La société a enregistré des espèces utilisées dans les activités d'exploitation de 1 700 $ 2010 pour le trimestre, principalement en raison des paiements sur les comptes payables.

Activité d'acquisition

Au cours de l'exercice 2024, LPTH a achevé l'acquisition de technologies visimid pour un prix d'achat total d'environ 2,7 millions de dollars, notamment des paiements en espèces et des actions.

Opérations internationales

Les revenus des marchés internationaux pour le premier trimestre de l'exercice 2025 étaient les suivants:

Compensation des employés

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la charge totale de rémunération en actions était de 264 475 $, contre 240 075 $ l'année précédente.

Obligations

Au 30 septembre 2024, le LPTH avait des prêts en circulation à payer en prêts d'équipement et un billet de pont, avec un paiement total d'environ 3 000 000 $ en raison des prochaines exercices.

Inventaire et production

Au 30 septembre 2024, l'inventaire du LPTH consistait à:

Conclusion sur l'environnement du marché

La LPTH navigue dans un paysage concurrentiel, en particulier sur le marché de l'optique infrarouge, qui est influencé par la dynamique mondiale de la chaîne d'approvisionnement et les facteurs géopolitiques. La société se concentre sur la transition des clients vers des matériaux propriétaires pour atténuer les risques associés à l'optique traditionnelle de germanium.

Comment LightPath Technologies, Inc. (LPTH) fait de l'argent

Sources de revenus

LightPath Technologies, Inc. génère principalement des revenus grâce à la vente de composants et d'assemblages optiques. La société classe ses produits en quatre groupes principaux:

• Composants infrarouges
• Composants visibles
• Assemblages et modules
• Services d'ingénierie

Au 30 septembre 2024, la rupture des revenus par le groupe de produits est la suivante:

Contrats et clients clés

LightPath a établi des contrats à long terme, en particulier dans le secteur de la défense. L'entreprise travaille activement avec des clients comme Lockheed Martin sur les contrats de services d'ingénierie, où les revenus sont comptabilisés lors de la conformité des jalons spécifiques.

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2025, la société a déclaré une augmentation significative des revenus des services d'ingénierie, principalement tirée par son engagement avec Lockheed Martin, où la qualification d'un nouveau système de caméras thermiques a été obtenue.

Structure des coûts et rentabilité

Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, LightPath a déclaré un bénéfice brut d'environ 2,8 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 34%, contre 29% au même trimestre de l'année précédente. Cette amélioration est attribuée à une gamme de produits favorable, avec des ventes à marge plus élevée dans les composants visibles et les services d'ingénierie.

Le coût total des ventes était d'environ 5,6 millions de dollars, contre 5,7 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses de fonctionnement clés comprenaient:

Les dépenses d'exploitation totales pour le trimestre étaient d'environ 4,2 millions de dollars, ce qui a entraîné une perte d'exploitation de 1,4 million de dollars.

Situation financière et flux de trésorerie

Au 30 septembre 2024, LightPath a déclaré un passif total d'environ 19,0 millions de dollars, avec des capitaux propres totaux de 29,4 millions de dollars. Les espèces, les équivalents en espèces de la société et les espèces restreintes ont totalisé environ 4,3 millions de dollars.

Les flux de trésorerie de LightPath des activités d'exploitation étaient négatifs, s'élevant à (1 700 201 $) pour le premier trimestre de l'exercice 2025, principalement en raison des paiements contre les comptes à payer et une augmentation des comptes débiteurs.

Arriéré de ventes

L'arriéré total au 30 septembre 2024 était d'environ 21,0 millions de dollars, reflétant une diminution de 4% par rapport à l'année précédente. Cet arriéré comprend toutes les commandes de l'entreprise qui devraient se transformer en revenus.

Tendances et perspectives du marché

L'accent mis par LightPath sur les matériaux propriétaires, tels que BlackDiamond, le positionne bien pour répondre à la demande croissante des secteurs industriel et de la défense. La société vise à réduire la dépendance à l'égard des optiques de germanium au milieu des préoccupations de la chaîne d'approvisionnement, améliorant ainsi sa stratégie de marché.

Dans l'ensemble, LightPath Technologies fonctionne dans un paysage concurrentiel, tirant parti de solutions optiques uniques pour stimuler la croissance des revenus tout en gérant les coûts et en maintenant l'accent sur l'innovation et les relations avec les clients.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. LightPath Technologies, Inc. (LPTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of LightPath Technologies, Inc. (LPTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View LightPath Technologies, Inc. (LPTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.