LightPath Technologies, Inc. (LPTH) Bundle
Uma breve história da Lightpath Technologies, Inc.
Empresa Overview
A LightPath Technologies, Inc. é uma empresa de capital aberto, especializado em produtos ópticos e infravermelhos. A empresa tem uma rica história no design, desenvolvimento e fabricação de componentes e sistemas ópticos avançados, atendendo a vários setores, incluindo mercados de defesa, industrial e médica.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Lightpath relatou uma receita total de US $ 8,4 milhões, representando a Aumento de 4% de US $ 8,1 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. A repartição da receita pelo grupo de produtos nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Grupo de produtos | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Componentes infravermelhos | $2,610,884 | $3,834,602 | -32% |
| Componentes visíveis | $3,299,878 | $2,688,335 | 23% |
| Assembléias e módulos | $1,093,668 | $1,262,039 | -13% |
| Serviços de Engenharia | $1,395,951 | $292,272 | 378% |
| Receita total | $8,400,381 | $8,077,248 | 4% |
Perda líquida e patrimônio líquido
Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a empresa relatou uma perda líquida de $1,622,745, comparado a uma perda líquida de $1,342,376 for the same period in fiscal 2024. The weighted average common shares outstanding were 39,561,480 em 30 de setembro de 2024, resultando em uma perda por ação de $0.04.
O patrimônio líquido total no final do período de relatório foi $29,444,719, refletindo uma diminuição de $30,199,665 No final do ano fiscal anterior.
Fluxo de caixa e investimentos
Durante o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, o dinheiro usado em atividades operacionais foi aproximadamente $ (1,7 milhão), principalmente devido a pagamentos contra contas a pagar e responsabilidades acumuladas, juntamente com um aumento nas contas a receber impulsionadas por vendas mais altas. A empresa também incorreu aproximadamente US $ 0,1 milhão em investimentos em equipamentos de capital.
Aquisição de tecnologias visimidas
Em 2024, a Lightpath adquiriu tecnologias visimidas para aproximadamente US $ 2,7 milhões, que incluía pagamentos em dinheiro e ações. Espera -se que essa aquisição aprimore os recursos da LightPath em serviços de engenharia e ofertas de produtos.
Backlog e perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total da Lightpath era aproximadamente US $ 21,0 milhões, uma diminuição de 4% comparado ao ano anterior. A empresa prevê que os contratos existentes continuarão a ser renovados, apoiando o crescimento futuro da receita.
Tendências e desafios de mercado
A Lightpath enfrenta desafios no mercado devido à desaceleração da demanda por componentes visíveis e infravermelhos, particularmente na China, que foi impactada por crises econômicas. No entanto, a empresa está focada no desenvolvimento de novos materiais e tecnologias, como seus materiais proprietários de BlackDiamond, para mitigar esses desafios.
A Who é o proprietário da LightPath Technologies, Inc. (LPTH)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a LightPath Technologies, Inc. (LPTH) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 8.8% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 7.0% |
| Investidor individual | James G. McGowan (CEO) | 1,200,000 | 3.0% |
| Investidor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 1,500,000 | 3.8% |
| Investidor individual | 10 principais detentores individuais | 1,500,000 | 3.8% |
| Outros acionistas | Flutuação pública | 27,112,737 | 67.6% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a LightPath Technologies relatou ações totais em circulação em 39.612.737. O preço das ações viu flutuações, com um preço de fechamento de US $ 1,00 por ação nessa data, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 39,6 milhões. A empresa enfrentou desafios, relatando uma perda líquida de US $ 1.622.745 no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, em comparação com uma perda de US $ 1.342.376 no mesmo trimestre do ano anterior.
Financeiro Overview
A posição financeira da Lightpath Technologies em 30 de setembro de 2024 indica um patrimônio líquido total de aproximadamente US $ 29,4 milhões, com passivos totais no valor de US $ 48,4 milhões. A tabela a seguir fornece métricas financeiras importantes:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | $48,444,390 |
| Passivos totais | $48,444,390 |
| Equidade total dos acionistas | $29,444,719 |
| Perda líquida (Q1 2025) | $(1,622,745) |
| Receita (Q1 2025) | $8,400,381 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $4,280,637 |
Transações Insider
A propriedade privilegiada permanece significativa, com executivos e diretores mantendo ações substanciais. As transações internas recentes incluíram:
- James G. McGowan comprou 70.309 ações a US $ 1,00 por ação como parte de uma oferta de ações.
- Os insiders venderam um total de 100.000 ações durante o último trimestre.
Perspectivas futuras
Os analistas de mercado projetam o crescimento potencial para tecnologias da Lightpath, com base no aumento da demanda por produtos ópticos, particularmente em aplicações médicas e de defesa. A empresa está focada em expandir suas linhas de produtos enquanto navega nos desafios na cadeia de suprimentos global para componentes infravermelhos. As ações permanecem em vigilância, pois tenta se recuperar de perdas recentes e capitalizar novos contratos.
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) Declaração de missão
Overview da declaração de missão
A missão da LightPath Technologies, Inc. é fornecer soluções ópticas inovadoras que aproveitam os processos avançados de fabricação. A empresa pretende fornecer componentes ópticos e montagens de alta qualidade para várias aplicações, incluindo mercados de defesa, industrial e médica.
Os principais componentes da declaração de missão
- O compromisso com a inovação em design e fabricação óptica.
- Concentre -se na qualidade e confiabilidade nas ofertas de produtos.
- Dedicação à satisfação do cliente e parcerias de longo prazo.
- Responsabilidade em relação às práticas sustentáveis nos processos de fabricação.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a LightPath Technologies relatou os seguintes dados financeiros:
| Métricas financeiras | Q1 FY 2025 | Q1 FY 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $8,400,381 | $8,077,248 | 4% |
| Lucro bruto | $2,844,429 | $2,331,706 | 22% |
| Perda líquida | $(1,622,745) | $(1,342,376) | 20.8% |
| Perda por ação (básico) | $(0.04) | $(0.04) | 0% |
| Dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $4,280,637 | $6,859,958 | -37.5% |
Partida de receita pelo grupo de produtos
A receita dos três meses encerrada em 30 de setembro de 2024 é categorizada em quatro grupos de produtos primários:
| Grupo de produtos | Q1 FY 2025 Receita | Q1 FY 2024 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Componentes infravermelhos | $2,610,884 | $3,834,602 | -32% |
| Componentes visíveis | $3,299,878 | $2,688,335 | 23% |
| Assembléias e módulos | $1,093,668 | $1,262,039 | -13% |
| Serviços de Engenharia | $1,395,951 | $292,272 | 378% |
| Receita total | $8,400,381 | $8,077,248 | 4% |
Posição e estratégia de mercado
A LightPath Technologies opera em um cenário competitivo, com foco em melhorar sua posição de mercado por meio de iniciativas estratégicas e inovação. A empresa enfatiza:
- Desenvolvimento de materiais proprietários, como Blackdiamond.
- Expansão de serviços de engenharia por meio de contratos com os principais clientes de defesa como a Lockheed Martin.
- Adaptação às demandas do mercado, transitando de materiais tradicionais para alternativas inovadoras.
Backlog e projeções futuras
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total da Lightpath Technologies foi de aproximadamente US $ 21,0 milhões, refletindo uma queda de 4% em relação ao ano anterior. A lista de pendências ilustra o futuro potencial de receita da empresa e a demanda por seus produtos:
| Trimestre fiscal | Backlog total (US $ milhões) | Mudança do final do ano anterior (%) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $21.3 | -2% |
| Q2 2024 | $21.2 | -2% |
| Q3 2024 | $21.9 | 1% |
| Q4 2024 | $19.3 | -11% |
| Q1 2025 | $20.5 | 7% |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A LightPath Technologies continua a alinhar suas estratégias operacionais com sua declaração de missão, com foco na inovação, qualidade e satisfação do cliente enquanto navega em desafios e oportunidades do mercado.
How LightPath Technologies, Inc. (LPTH) funciona
Overview de operações
A LightPath Technologies, Inc. (LPTH) é fabricante de componentes e sistemas ópticos, servindo principalmente os mercados de defesa, industrial e médico. A empresa categoriza seus produtos em quatro grupos principais: componentes infravermelhos, componentes visíveis, assembléias e módulos e serviços de engenharia.
Desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, o LPTH registrou uma receita total de US $ 8.400.381, um aumento de 4% em relação a US $ 8.077.248 no mesmo trimestre do ano anterior. O discurso de receita pelo grupo de produtos é o seguinte:
| Grupo de produtos | Q1 2025 Receita | Q1 2024 Receita | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Componentes infravermelhos | $2,610,884 | $3,834,602 | -32% |
| Componentes visíveis | $3,299,878 | $2,688,335 | 23% |
| Assembléias e módulos | $1,093,668 | $1,262,039 | -13% |
| Serviços de Engenharia | $1,395,951 | $292,272 | 378% |
Estrutura de custos
O custo das vendas para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 foi de US $ 5.555.952, levando a um lucro bruto de US $ 2.844.429, que é uma margem bruta de 34%, uma melhoria em relação a 29% no mesmo período do ano anterior. As despesas operacionais totalizaram US $ 4.221.237, resultando em uma perda operacional de US $ 1.376.808.
Perda líquida e ganhos por ação
A LPTH relatou um prejuízo líquido de US $ 1.622.745 no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, traduzindo uma perda por ação de US $ 0,04, consistente com o ano anterior. O número de ações médias ponderadas de ações utilizadas no cálculo foi de 39.561.480 para ações básicas e diluídas.
Backlog e perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total foi de aproximadamente US $ 21,0 milhões, uma queda de 4% de US $ 21,3 milhões no ano anterior. Espera -se que o atraso apoie o crescimento futuro da receita, particularmente em contratos de defesa, que continuam sendo um mercado significativo para o LPTH.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o LPTH tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando aproximadamente US $ 4,3 milhões. A empresa registrou dinheiro usado em atividades operacionais de US $ 1.700.201 no trimestre, principalmente devido a pagamentos sobre contas a pagar.
Atividade de aquisição
No ano fiscal de 2024, o LPTH concluiu a aquisição de tecnologias visimidas por um preço total de compra de aproximadamente US $ 2,7 milhões, que incluíam pagamentos em dinheiro e ações.
Operações Internacionais
A receita dos mercados internacionais para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 foi a seguinte:
| Região | Q1 2025 Receita | Q1 2024 Receita |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $5,865,639 | $4,293,394 |
| Europa | $1,281,260 | $2,523,545 |
| China | $629,417 | $500,138 |
| Outros países asiáticos | $210,231 | $562,399 |
| Resto do mundo | $413,834 | $197,772 |
Compensação dos funcionários
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a despesa total de compensação baseada em ações foi de US $ 264.475, em comparação com US $ 240.075 no ano anterior.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, o LPTH tinha empréstimos pendentes a pagar consistindo em empréstimos de equipamentos e uma nota de ponte, com pagamentos totais de aproximadamente US $ 3.000.000 devidos nos próximos anos fiscais.
Inventário e produção
Em 30 de setembro de 2024, o inventário da LPTH consistia em:
| Tipo de inventário | Valor |
|---|---|
| Matérias-primas | $2,937,970 |
| Trabalho em processo | $2,630,688 |
| Mercadorias acabadas | $2,588,168 |
| Subsídio para obsolescência | ($1,366,622) |
| Inventário total | $6,790,204 |
Conclusão no ambiente de mercado
O LPTH está navegando em um cenário competitivo, particularmente no mercado de ópticas infravermelhas, que é influenciado pela dinâmica da cadeia de suprimentos global e fatores geopolíticos. A empresa está focada na transição dos clientes para materiais proprietários para mitigar os riscos associados à óptica tradicional de germânio.
Como a LightPath Technologies, Inc. (LPTH) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A LightPath Technologies, Inc. gera principalmente receita através da venda de componentes e montagens ópticas. A empresa categoriza seus produtos em quatro grupos principais:
- Componentes infravermelhos
- Componentes visíveis
- Assembléias e módulos
- Serviços de Engenharia
Em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita do Grupo de Produtos é a seguinte:
| Grupo de produtos | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Componentes infravermelhos | $2,610,884 | $3,834,602 | -32% |
| Componentes visíveis | $3,299,878 | $2,688,335 | 23% |
| Assembléias e módulos | $1,093,668 | $1,262,039 | -13% |
| Serviços de Engenharia | $1,395,951 | $292,272 | 378% |
| Receita total | $8,400,381 | $8,077,248 | 4% |
Contratos -chave e clientes
A Lightpath estabeleceu contratos de longo prazo, particularmente no setor de defesa. A empresa está trabalhando ativamente com clientes como a Lockheed Martin em contratos de serviços de engenharia, onde a receita é reconhecida após atender a marcos específicos.
Durante o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a empresa relatou um aumento significativo na receita dos serviços de engenharia, impulsionada principalmente por seu envolvimento com a Lockheed Martin, onde foi alcançada qualificação de um novo sistema de câmera térmica.
Estrutura de custos e lucratividade
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Lightpath registrou um lucro bruto de aproximadamente US $ 2,8 milhões, resultando em uma margem bruta de 34%, ante 29% no mesmo trimestre do ano anterior. Essa melhoria é atribuída a um mix de produtos favorável, com vendas de margens mais altas em componentes visíveis e serviços de engenharia.
O custo total das vendas foi de aproximadamente US $ 5,6 milhões, em comparação com US $ 5,7 milhões no ano anterior. Principais despesas operacionais incluídas:
| Categoria de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $3,270,583 | $2,661,168 |
| Desenvolvimento de novos produtos | $476,441 | $639,889 |
| Amortização de ativos intangíveis | $395,776 | $281,271 |
| Perda no descarte de propriedade e equipamento | $78,437 | $0 |
As despesas operacionais totais para o trimestre foram de aproximadamente US $ 4,2 milhões, resultando em uma perda operacional de US $ 1,4 milhão.
Posição financeira e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a Lightpath reportou passivos totais de aproximadamente US $ 19,0 milhões, com o patrimônio total dos acionistas em US $ 29,4 milhões. O dinheiro da empresa, os equivalentes de caixa e o dinheiro restrito totalizaram aproximadamente US $ 4,3 milhões.
O fluxo de caixa da Lightpath das atividades operacionais foi negativo, totalizando US $ (1.700.201) para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, principalmente devido a pagamentos contra contas a pagar e um aumento nas contas a receber.
Backlog de vendas
O atraso total em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 21,0 milhões, refletindo uma queda de 4% em relação ao ano anterior. Este backlog inclui todos os pedidos firmes que devem se converter em receita.
Tendências e perspectivas de mercado
O foco da Lightpath em materiais proprietários, como BlackDiamond, posiciona bem para atender à crescente demanda nos setores industrial e de defesa. A empresa pretende reduzir a dependência da óptica de germânio em meio a preocupações da cadeia de suprimentos, aumentando assim sua estratégia de mercado.
No geral, a LightPath Technologies opera em um cenário competitivo, alavancando soluções ópticas exclusivas para impulsionar o crescimento da receita, gerenciando custos e mantendo o foco na inovação e nos relacionamentos com os clientes.
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LightPath Technologies, Inc. (LPTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of LightPath Technologies, Inc. (LPTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LightPath Technologies, Inc. (LPTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.