Landsea Homes Corporation (LSEA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Landsea Homes
شهدت شركة Landsea Homes Corporation، إحدى شركات بناء المنازل البارزة في الولايات المتحدة، نموًا وتحولًا كبيرًا منذ إنشائها. تعمل الشركة في المقام الأول في مناطق مثل كاليفورنيا وأريزونا وتكساس وكولورادو وفلوريدا ونيويورك، مع التركيز على تطوير المجتمعات السكنية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Landsea Homes عن نتائج مالية قوية، أظهرت زيادة ملحوظة في الإيرادات وصافي الدخل مقارنة بالعام السابق. فيما يلي أبرز النتائج المالية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالآلاف) | 338,472 | 316,506 | 1,106,312 | 944,110 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | 14,176 | 10,041 | 27,347 | 17,462 |
| الدخل قبل خصم الضرائب (بالآلاف) | 18,343 | 13,292 | 35,960 | 23,133 |
المخزونات العقارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Landsea Homes مخزونات عقارية كبيرة، والتي تم تصنيفها على النحو التالي:
| نوع المخزون | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الودائع وتكاليف ما قبل الاستحواذ | 119,638 |
| الأراضي المملوكة والأراضي قيد التطوير | 480,265 |
| منازل مكتملة أو قيد الإنشاء | 790,142 |
| المنازل النموذجية | 18,232 |
| إجمالي المخزون العقاري | 1,408,277 |
أداء القطاعات التشغيلية
فيما يلي تفاصيل أداء Landsea Homes عبر قطاعاتها التشغيلية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الدخل (الخسارة) قبل خصم الضرائب (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| أريزونا | 7,792 | 5,253 | 12,625 | 4,826 | |
| كاليفورنيا | 9,580 | 9,795 | 28,788 | 17,184 | |
| فلوريدا | 2,026 | 4,378 | 7,850 | 23,993 | |
| تكساس | (1,142) | (1,383) | (5,880) | (4,144) | |
| مترو نيويورك | (636) | (917) | (2,885) | (1,818) |
معلومات الأسهم والمساهمين
تمتلك Landsea Homes رأس مال مصرح به يبلغ 500 مليون سهم من الأسهم العادية و50 مليون سهم من الأسهم المفضلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة:
| معلومات الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم الصادرة | 41,700,000 |
| الأسهم المعلقة | 36,300,000 |
| القيمة الاسمية للأسهم العادية | $0.0001 |
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت Landsea Homes شراء 534,436 سهمًا بإجمالي 6.4 مليون دولار. حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية مع إدارة برامج إعادة شراء الأسهم بشكل فعال.
عمليات الاستحواذ الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
في أبريل 2024، أكملت Landsea Homes عملية الاستحواذ على Antares، مما أدى إلى توسيع قدرتها التشغيلية بشكل كبير في تكساس. تعد هذه الخطوة الإستراتيجية جزءًا من هدف الشركة طويل المدى لتعزيز عدد مجتمعاتها في الأسواق الحالية والتوسع في مناطق جغرافية جديدة.
التحديات وظروف السوق
على الرغم من النمو، تواجه Landsea Homes تحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، مما أثر على القدرة على تحمل التكاليف ومبيعات المنازل. تواصل الشركة تكييف استراتيجياتها لتلبية ظروف السوق هذه مع السعي لتحقيق الربحية والكفاءة.
من يملك شركة Landsea Homes Corporation (LSEA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يعكس هيكل ملكية شركة Landsea Homes Corporation (LSEA) مجموعة متنوعة من المساهمين، مع تغييرات كبيرة بعد الطرح الثانوي الذي أكملته Landsea Holdings في مارس 2024. ولم تعد Landsea Holdings، التي كانت في السابق المساهم الأكبر، تمتلك أكثر من 50 سهمًا % من الأسهم العادية للشركة بعد الطرح. ويعني هذا التحول أن Landsea Homes لم تعد مصنفة على أنها "شركة خاضعة للرقابة" بموجب معايير الإدراج في بورصة ناسداك.
انهيار الملكية
يلخص الجدول التالي هيكل ملكية شركة Landsea Homes Corporation اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة لاندسي القابضة | أقل من 50% | حوالي 17,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 30% | ما يقرب من 10،000،000 |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 20% | حوالي 7,000,000 |
| ملكية المطلعين | حوالي 5% | حوالي 1,800,000 |
| أصحاب المصلحة الآخرين | حوالي 5% | حوالي 1,800,000 |
التغييرات الأخيرة في ملكية الأسهم
بعد الطرح الثانوي المسجل للأسهم العادية من قبل Landsea Holdings في مارس 2024، خضعت الشركة لتغييرات كبيرة في مشهد ملكيتها:
- باعت Landsea Holdings جزءًا من أسهمها، مما أدى إلى خفض حصتها إلى أقل من 50%.
- وقام المستثمرون المؤسسيون بزيادة ممتلكاتهم بسبب الطرح، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالشركة.
- ظلت مشاركة مستثمري التجزئة مستقرة، مما يشير إلى الاهتمام العام المستمر بـ Landsea Homes.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، تم إدراج شركة Landsea Homes Corporation في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر LSEA. أظهر أداء السهم تقلبات متأثرة بظروف السوق الأوسع والتطورات المحددة داخل الشركة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.25 مليار دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $34.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $40.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $25.00 |
| متوسط الحجم اليومي | 350.000 سهم |
المعاملات الداخلية
تعد الملكية الداخلية أمرًا بالغ الأهمية لفهم توافق المصالح بين الإدارة والمساهمين. تشمل المعاملات الداخلية الأخيرة ما يلي:
- يبلغ إجمالي عمليات الشراء الداخلية 100000 سهم في الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة.
- بيع ما يقرب من 50.000 سهم من قبل المديرين التنفيذيين كجزء من خطط التداول المعدة مسبقًا.
اختتام هيكل الملكية
يكشف هيكل ملكية شركة Landsea Homes Corporation اعتبارًا من عام 2024 عن مزيج ديناميكي من المستثمرين من المؤسسات والتجزئة والمستثمرين الداخليين، مع انتقال Landsea Holdings إلى دور لا يتمتع بالأغلبية. يعكس هذا التطور اهتمامًا مؤسسيًا متزايدًا ويسلط الضوء على الاتجاه الاستراتيجي للشركة بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة وظروف السوق.
بيان مهمة شركة Landsea Homes Corporation (LSEA).
تلتزم شركة Landsea Homes Corporation ببناء منازل مستدامة ومبتكرة تعمل على تحسين نوعية الحياة لعملائها. تتلخص مهمة الشركة في المبدأ التوجيهي "Live in Your Element®"، الذي يؤكد على إنشاء مساحات ملهمة للحياة العصرية. تهدف Landsea إلى تقديم قيمة من خلال خدمة العملاء الاستثنائية والمشاركة المجتمعية والممارسات المسؤولة بيئيًا.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Landsea Homes Corporation عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $338,472,000 | $316,506,000 | 6.2% |
| صافي الدخل | $14,176,000 | $10,041,000 | 40.6% |
| الدخل قبل خصم الضرائب | $18,343,000 | $13,292,000 | 38.6% |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.30 | $0.22 | 36.4% |
القطاعات التشغيلية والأداء
تعمل Landsea Homes في قطاعات جغرافية مختلفة، ويساهم كل منها في الأداء العام. فيما يلي المقاييس الرئيسية لمبيعات المنازل عبر الولايات المختلفة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | تم تسليم المنازل | إيرادات مبيعات المنازل ($) | متوسط سعر البيع ($) |
|---|---|---|---|
| أريزونا | 644 | $289,652,000 | $450,000 |
| كاليفورنيا | 305 | $264,503,000 | $867,000 |
| كولورادو | 81 | $37,253,000 | $460,000 |
| فلوريدا | 731 | $346,195,000 | $474,000 |
| تكساس | 236 | $96,675,000 | $410,000 |
الأعمال المتراكمة والأوامر المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Landsea Homes عن تراكم المنازل المتعاقد عليها:
| شريحة | منازل في المتراكمة | إجمالي القيمة بالدولار ($) | متوسط سعر البيع ($) |
|---|---|---|---|
| أريزونا | 152 | $70,760,000 | $466,000 |
| كاليفورنيا | 71 | $59,668,000 | $840,000 |
| كولورادو | 14 | $6,857,000 | $490,000 |
| فلوريدا | 373 | $199,546,000 | $535,000 |
| تكساس | 81 | $36,283,000 | $448,000 |
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع عدد المجتمع في الأسواق الحالية لتعزيز عوائد التشغيل.
- التركيز على عروض المنتجات للمبتدئين لتلبية طلب السوق.
- تعزيز مكانة العلامة التجارية من خلال تمايز المنتجات.
- التوسع الجغرافي إلى أسواق جديدة لتنويع العمليات.
- تحسين النفوذ المالي لتعظيم عوائد المساهمين.
تحديات السوق
تواصل الشركة مواجهة التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة وقضايا القدرة على تحمل التكاليف في سوق الإسكان. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة الدين إلى رأس المال 51.8%، زيادة من 44.1% اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، مما يعكس تأثير عمليات الاستحواذ الأخيرة وظروف السوق.
كيف تعمل شركة Landsea Homes Corporation (LSEA).
عمل Overview
تعمل شركة Landsea Homes Corporation في صناعة بناء المنازل السكنية في ست ولايات: أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وفلوريدا ومترو نيويورك وتكساس. تركز الشركة على اقتناء وتطوير وبيع المنازل وقطع الأراضي، مع التركيز القوي على الاستدامة والتكامل المجتمعي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Landsea Homes ما يلي:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | $338,472,000 | $316,506,000 |
| صافي الدخل | $11,391,000 | $9,483,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $30,661,000 | $23,776,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $37,677,000 | $28,674,000 |
وكانت الأرقام للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| المقاييس المالية | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| ربح | $1,106,312,000 | $944,110,000 |
| صافي الدخل | $15,360,000 | $19,472,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $67,721,000 | $51,451,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $97,535,000 | $72,025,000 |
مبيعات المنازل والتسليم
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Landsea Homes ما يلي:
- ارتفعت إيرادات مبيعات المنازل بنسبة 31٪ إلى 1036.4 مليون دولار من 790.2 مليون دولار.
- وارتفعت عمليات التسليم للمنازل بنسبة 30% إلى 1894 وحدة من 1459 وحدة.
المخزونات العقارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Landsea Homes بما يلي:
| نوع المخزون | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الودائع وتكاليف ما قبل الاستحواذ | $119,638 |
| الأراضي المملوكة والأراضي قيد التطوير | $480,265 |
| منازل مكتملة أو قيد الإنشاء | $790,142 |
| المنازل النموذجية | $18,232 |
| إجمالي المخزون العقاري | $1,408,277 |
هيكل رأس المال والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Landsea Homes هيكل رأس المال التالي:
| مقاييس الديون | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي السندات والديون الأخرى المستحقة الدفع، صافي | $732,138 |
| النقد وما في حكمه | $32,198 |
| صافي الدين | $695,886 |
| إجمالي رأس المال | $1,413,160 |
| نسبة الدين إلى رأس المال | 51.8% |
| نسبة صافي الدين إلى إجمالي رأس المال | 49.2% |
قطاعات السوق والأداء
تعمل Landsea Homes في قطاعات مختلفة، مع الأداء المالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على النحو التالي:
| شريحة | الدخل قبل خصم الضرائب (بالآلاف) |
|---|---|
| أريزونا | $7,792 |
| كاليفورنيا | $9,580 |
| كولورادو | $167 |
| فلوريدا | $2,026 |
| مترو نيويورك | $(636) |
| تكساس | $(1,142) |
الأعمال المتراكمة والآفاق المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شملت الأعمال المتراكمة لشركة Landsea Homes ما يلي:
| شريحة | منازل | القيمة بالدولار (بالآلاف) |
|---|---|---|
| أريزونا | 152 | $70,760 |
| كاليفورنيا | 71 | $59,668 |
| كولورادو | 14 | $6,857 |
| فلوريدا | 373 | $199,546 |
| تكساس | 81 | $36,283 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في أبريل 2024، استحوذت شركة Landsea Homes على شركة Antares Acquisition, LLC مقابل ما يقرب من 239.8 مليون دولار أمريكي، مما عزز وجودها في تكساس بحوالي 2100 قطعة أرض مملوكة أو مسيطر عليها. بالإضافة إلى ذلك، توسعت الشركة في كولورادو من خلال الاستحواذ على أصول شركة Richfield Homes, LLC مقابل 22.5 مليون دولار.
كيف تجني شركة Landsea Homes Corporation (LSEA) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Landsea Homes إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع المنازل السكنية وقطع الأراضي، مع دخل إضافي من تأجير المنازل النموذجية. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات مبيعات المنازل 1,036.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 31% من 790.2 مليون دولار في العام السابق. وارتفعت أيضًا نسبة الولادة إلى المنازل بنسبة 30% 1,894 وحدة مقارنة ب 1,459 وحدة في نفس الفترة من عام 2023.
أداء مبيعات المنازل
انخفض هامش الربح الإجمالي من مبيعات المنازل، مع هامش إجمالي قدره 15.6% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 18.0% في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة تكاليف حيازة الأراضي والحاجة إلى حوافز لزيادة المبيعات.
| فترة | إيرادات مبيعات المنازل (بالملايين) | توصيل الطلبات للمنازل | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $1,036.4 | 1,894 | 15.6 |
| 2023 (9 أشهر) | $790.2 | 1,459 | 18.0 |
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية لمبيعات المنازل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 874.7 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 161.7 مليون دولار. وهذه زيادة كبيرة من 142.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
أداء القطاع
تعمل Landsea في عدة قطاعات، مع أداء ملحوظ في أريزونا وكاليفورنيا. سجل قطاع أريزونا دخلاً قبل الضريبة قدره 12.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 4.8 مليون دولار في عام 2023. كان الدخل قبل خصم الضرائب في كاليفورنيا 28.8 مليون دولار، من 17.2 مليون دولار.
| شريحة | الدخل قبل خصم الضرائب (2024، 9 أشهر) | الدخل قبل خصم الضرائب (2023، 9 أشهر) |
|---|---|---|
| أريزونا | 12.6 مليون دولار | 4.8 مليون دولار |
| كاليفورنيا | 28.8 مليون دولار | 17.2 مليون دولار |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
توسعت شركة Landsea بشكل استراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك شراء شركة Antares Acquisition, LLC مقابل ما يقرب من 239.8 مليون دولار في أبريل 2024، مما سيعزز بشكل كبير وجودها في تكساس. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 11,868 قطعة المملوكة أو الخاضعة للسيطرة، حتى من 11,203 قطعة قبل عام.
المقاييس المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Landsea عن صافي دين إلى نسبة إجمالي رأس المال قدرها 49.2%، وهو ما يعكس زيادة من 30.4% اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 67.7 مليون دولار، مقارنة ب 51.5 مليون دولار في العام السابق.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدين إلى إجمالي رأس المال (%) | 49.2 | 30.4 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $67.7 | $51.5 |
تحديات السوق
تواجه Landsea تحديات تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وقضايا القدرة على تحمل التكاليف، الأمر الذي استلزم استخدام حوافز المبيعات لتحفيز الطلب. تظل بيئة تشغيل الشركة حساسة للظروف الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على سلوك مشتري المنازل.
Landsea Homes Corporation (LSEA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Landsea Homes Corporation (LSEA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Landsea Homes Corporation (LSEA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Landsea Homes Corporation (LSEA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.