Life Storage, Inc. (LSI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Life Storage, Inc.
شهدت شركة Life Storage, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: LSI)، وهي صندوق استثمار عقاري رائد للتخزين الذاتي (REIT)، نموًا وتحولًا كبيرًا منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة أكثر من 1,210 مرافق تخزين ذاتي في 37 ولاية ومقاطعة كولومبيا. تعكس هذه المحفظة الواسعة التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع نطاق تواجدها في الأسواق الرئيسية.
الأداء المالي
في الربع الأول من عام 2023، أعلنت شركة Life Storage عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 273.6 مليون دولاربزيادة قدرها 17.2% مقارنة بـ 233.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة إيرادات الإيجار التي وصلت إلى 240.5 مليون دولار، من 205.5 مليون دولار سنة بعد سنة.
| المقاييس المالية | الربع الأول 2023 | الربع الأول 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 273.6 مليون دولار | 233.5 مليون دولار |
| دخل الإيجار | 240.5 مليون دولار | 205.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 81.6 مليون دولار | 73.6 مليون دولار |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 121.0 مليون دولار | 105.3 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ والتوسعات
في عام 2022، استحوذت شركة Life Storage على 49 منشأة للتخزين الذاتي بسعر شراء إجمالي قدره 974.0 مليون دولارمما يضيف حوالي 3.8 مليون قدم مربع إلى محفظتها الاستثمارية. تم استهداف عمليات الاستحواذ هذه بشكل استراتيجي في الأسواق ذات الطلب المرتفع مثل كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.
اعتبارًا من 31 مارس 2023، كانت الشركة متعاقدة للحصول على ثلاث مرافق تخزين ذاتي إضافية بسعر شراء إجمالي قدره 60.0 مليون دولارمما يدل على التزامها المستمر بالنمو من خلال عمليات الاستحواذ.
الديون والتمويل
تحتفظ شركة Life Storage بهيكل مالي قوي، حيث يبلغ إجمالي التزامات الديون حوالي 2.75 مليار دولار اعتبارًا من 31 مارس 2023. ويشمل ذلك سندات لأجل مختلفة بأسعار فائدة ثابتة تتراوح من 2.20% إلى 4.53%. وتمتلك الشركة أيضًا خطًا متجددًا من التسهيلات الائتمانية بحد أقصى 1.25 مليار دولار، والذي يوفر السيولة لاحتياجات التشغيل والاستحواذ.
| التزامات الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مذكرة الأجل مستحقة في 8 أبريل 2024 | $175,000 |
| مذكرة الفصل الدراسي العليا تستحق في 1 يوليو 2026 | $600,000 |
| مذكرة الأجل العليا تستحق في 15 ديسمبر 2027 | $450,000 |
| خط الائتمان المتجدد | $619,000 |
التطورات الأخيرة
في أبريل 2023، أعلنت شركة Life Storage عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 1.20 دولار للسهم العادي، تبلغ 102.1 مليون دولار في إجمالي الأرباح المدفوعة. وهذا يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها.
بالإضافة إلى ذلك، أبرمت Life Storage اتفاقية اندماج مع شركة Extra Space Storage Inc.، ومن المتوقع إغلاقها في النصف الثاني من عام 2023. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى تعزيز مكانة الشركة في السوق وكفاءتها التشغيلية.
اعتبارًا من 31 مارس 2023، أبلغت شركة Life Storage عن نقد وما يعادله بقيمة 32.8 مليون دولار، من 24.4 مليون دولار في نهاية العام السابق، مما أدى إلى تحسن السيولة.
| النقد والنقد المعادل | 31 مارس 2023 | 31 ديسمبر 2022 |
|---|---|---|
| نقدي | $32,765 | $24,406 |
| النقدية المقيدة | $6,125 | $5,055 |
| إجمالي النقد والنقد المقيد | $38,890 | $29,461 |
تواصل شركة Life Storage إظهار الأداء المالي القوي ومبادرات النمو الاستراتيجي حيث تضع نفسها في مكانة مناسبة للفرص المستقبلية في صناعة التخزين الذاتي.
من يملك شركة Life Storage, Inc. (LSI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Life Storage, Inc. (LSI) كصندوق استثمار عقاري للشراكة الشاملة (UPREIT). يسمح هذا الهيكل بمصالح الملكية المختلفة، لا سيما من خلال الشراكة التشغيلية.
| كيان | مصلحة الملكية | القيمة الدفترية (31 مارس 2023) | القيمة الدفترية (31 ديسمبر 2022) |
|---|---|---|---|
| سوفران HHF Storage Holdings LLC | 20% | 63.0 مليون دولار | 63.6 مليون دولار |
| سوفران HHF Storage Holdings II LLC | 15% | (2.6 مليون دولار) | (2.4 مليون دولار) |
| لايف ستوريج - HIERS Storage LLC | 20% | 13.8 مليون دولار | 13.7 مليون دولار |
| 191 V Life Storage Holdings LLC | 20% | 26.9 مليون دولار | 27.5 مليون دولار |
| شركة جي آي آي لايف للتخزين القابضة ذ.م.م | 35% | 48.0 مليون دولار | 48.6 مليون دولار |
| إل إس HF8 كومريف ذ م م | 20% | 11.8 مليون دولار | 11.9 مليون دولار |
| LS HF9 ComRef تكساس ذ م م | 20% | 13.6 مليون دولار | 13.7 مليون دولار |
| تخزين الحياة HHF Wasatch Holdings LLC | 20% | 56.4 مليون دولار | 52.8 مليون دولار |
| شركة إسكالو أوفيس هولدينجز، ذ.م.م | 49% | (2.3 مليون دولار) | (2.3 مليون دولار) |
| لايف ستوريج سبيس ماكس، ذ.م.م | 40% | 13.5 مليون دولار | 13.7 مليون دولار |
| تخزين الحياة ArrowMark Venture LLC | 50% | 5.9 مليون دولار | 5.9 مليون دولار |
| المشاريع المشتركة في التنمية | متنوع | 16.1 مليون دولار | 16.1 مليون دولار |
| مشاريع مشتركة أخرى غير مجمعة | متنوع | 7.4 مليون دولار | 7.6 مليون دولار |
الوحدات المشتركة والمفضلة
اعتبارًا من 31 مارس 2023، كان لدى شركة Life Storage, Inc. الوحدات المتميزة التالية:
| نوع الوحدة | الوحدات متميزة | القيمة عند الاسترداد |
|---|---|---|
| الوحدات المشتركة | 84,167,796 | 3,530.2 مليون دولار |
| الوحدات المفضلة القابلة للاسترداد | 1,190,407 | 30.1 مليون دولار |
| الوحدات المشتركة القابلة للاسترداد | 1,602,323 | 201.4 مليون دولار |
الأداء المالي الأخير
سجلت شركة Life Storage, Inc. دخلاً صافيًا قدره 83.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023. ويمثل هذا زيادة من 75.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2022.
| المقياس المالي | الربع الأول 2023 | الربع الأول 2022 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 83.3 مليون دولار | 75.4 مليون دولار |
| الأرباح لكل وحدة مشتركة (أساسية) | $0.96 | $0.88 |
| التوزيعات المعلنة لكل وحدة مشتركة | $1.20 | $1.00 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 273.6 مليون دولار | 233.5 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 159.6 مليون دولار | 136.0 مليون دولار |
| الأموال من العمليات | 131.9 مليون دولار | 120.7 مليون دولار |
التزامات الديون
اعتبارًا من 31 مارس 2023، أبلغت شركة Life Storage, Inc. عن إجمالي التزامات الديون على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| خط الائتمان | $619,000 |
| ملاحظات المصطلح | $2,752,580 |
| الرهون العقارية المستحقة الدفع | $32,466 |
| إجمالي الالتزامات | $3,574,985 |
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة Life Storage, Inc. حوالي 8.4 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 مارس 2023، بناءً على سعر السهم والأسهم القائمة.
بيان مهمة شركة Life Storage, Inc. (LSI).
قيم الشركات
تؤكد شركة Life Storage, Inc. على مهمتها المتمثلة في تزويد العملاء بحلول تخزين ذاتي آمنة ومريحة. تلتزم الشركة بالتميز في الخدمة وتهدف إلى الحفاظ على بيئة نظيفة ومرحبة في جميع مرافقها.
التزام الخدمة
تلتزم شركة Life Storage, Inc. بتقديم خدمة عملاء استثنائية، مع التركيز على احتياجات عملائها ورضاهم. تسعى الشركة جاهدة لتقديم مجموعة من خيارات التخزين المصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الفردية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 31 مارس 2023، أبلغت شركة Life Storage عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الأول 2023 | الربع الأول 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $273,602,000 | $233,490,000 | 17.2% |
| صافي الدخل | $83,266,000 | $75,418,000 | 10.9% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.96 | $0.88 | 9.1% |
| الأسهم العادية المعلقة | 85,061,573 | 83,644,426 | 1.7% |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $1.20 | $1.00 | 20.0% |
مبادرات التوسع
وقد حددت شركة Life Storage خططًا لتوسيع عملياتها، بما في ذلك الاستحواذ على عقارات جديدة وتحسينات على المرافق القائمة. كانت الشركة متعاقدة للحصول على ثلاث مرافق للتخزين الذاتي بسعر شراء إجمالي قدره 60 مليون دولار اعتبارًا من 31 مارس 2023.
استراتيجية استثمار رأس المال
وفي عام 2023، تتوقع شركة Life Storage استثمار ما بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار في التوسعات والتحسينات العقارية. ويشمل ذلك إنفاق ما يقرب من 14.8 مليون دولار على إضافة 106000 قدم مربع إلى العقارات القائمة خلال الربع الأول من عام 2023.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 31 مارس 2023، تضمنت التزامات ديون شركة Life Storage ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ ($) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| حد الائتمان (سعر متغير) | $619,000,000 | — |
| مذكرة الأجل (4.533%) | $175,000,000 | 8 أبريل 2024 |
| مذكرة الأجل (3.67%) | $200,000,000 | 21 يوليو 2028 |
| الرهون العقارية المستحقة الدفع | $32,466,000 | — |
المقاييس التشغيلية
أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023 بما يلي:
| المقياس التشغيلي | الربع الأول 2023 | الربع الأول 2022 |
|---|---|---|
| نفس دخل إيجار المتجر | $211,534,000 | $190,883,000 |
| نفس المتجر صافي الدخل التشغيلي | $152,523,000 | $135,169,000 |
| عمليات النقل ربع السنوية | 58,659 | 58,042 |
| عمليات النقل ربع السنوية | 61,161 | 57,040 |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تعمل شركة Life Storage, Inc. على مواءمة استراتيجياتها التشغيلية والمالية مع مهمتها المتمثلة في توفير حلول تخزين آمنة ومريحة، وهو ما ينعكس في مقاييس نموها والتزامها بالتميز في خدمة العملاء.
كيف تعمل شركة Life Storage, Inc. (LSI).
شركة Overview
تعمل شركة Life Storage, Inc. كصندوق استثمار عقاري ذاتي الإدارة (REIT) يمتلك ويدير عقارات للتخزين الذاتي في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من 31 مارس 2023، قامت الشركة بإدارة 1210 عقارًا للتخزين الذاتي في 37 ولاية ومقاطعة كولومبيا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة Life Storage عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الأول 2023 | الربع الأول 2022 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 273.6 مليون دولار | 233.5 مليون دولار | 17.2% |
| صافي الدخل | 83.3 مليون دولار | 75.4 مليون دولار | 10.5% |
| أرباح السهم العادي (الأساسي) | $0.96 | $0.88 | 9.1% |
| توزيعات الأرباح المعلنة لكل سهم عادي | $1.20 | $1.00 | 20.0% |
توزيع الإيرادات
وفي الربع الأول من عام 2023، شملت مصادر الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| دخل الإيجار | $240,483 |
| إعادة التأمين على المستأجر | $20,291 |
| إيرادات التشغيل الأخرى | $12,828 |
مصاريف التشغيل
وشملت المصاريف التشغيلية لنفس الفترة ما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تشغيل وصيانة الممتلكات | $47,306 |
| إعادة التأمين على المستأجر | $9,220 |
| الضرائب العقارية | $27,437 |
| العامة والإدارية | $27,818 |
| الاستهلاك والإطفاء | $47,769 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $159,550 |
النفقات الرأسمالية
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023، استثمرت شركة Life Storage ما يقرب من 22.4 مليون دولار أمريكي في التحسينات وإضافات المعدات. وتخطط الشركة لاستثمار مبلغ يتراوح بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار في توسعات وتحسينات إضافية للمرافق القائمة في عام 2023.
التزامات الديون
كما في 31 مارس 2023، تضمنت التزامات ديون الشركة ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| حد الائتمان (سعر متغير) | $619,000 |
| سندات الأجل المستحقة الدفع | $2,775,000 |
| الرهون العقارية المستحقة الدفع | $32,466 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 31 مارس 2023، كان لدى Life Storage أموال نقدية ونقدية مقيدة يبلغ مجموعها 38.9 مليون دولار أمريكي، مع نقد بقيمة 32.8 مليون دولار أمريكي ونقد مقيد بقيمة 6.1 مليون دولار أمريكي.
التوقعات والتطورات المستقبلية
أبرمت شركة Life Storage عقدًا لشراء ثلاث مرافق للتخزين الذاتي مقابل سعر شراء إجمالي قدره 60.0 مليون دولار. تواصل الشركة تقييم فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات في سوق التخزين الذاتي.
كيف تجني شركة Life Storage, Inc. (LSI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Life Storage, Inc. (LSI) إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة مصادر رئيسية:
- دخل الإيجار: بالنسبة للربع الأول من عام 2023، أعلنت LSI عن إيرادات إيجارية قدرها 240.5 مليون دولار، أ 17.0% زيادة من 205.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022.
- إعادة التأمين على المستأجر: كسبت الشركة 20.3 مليون دولار من إعادة تأمين المستأجر في الربع الأول من عام 2023 وما فوق 17.5% من 17.3 مليون دولار في العام السابق.
- إيرادات التشغيل الأخرى: تتضمن هذه الفئة إيرادات رسوم الإدارة والاستحواذ، بإجمالي 12.8 مليون دولار للربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 10.7 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022.
| مصدر الإيرادات | الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2022 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | $240.5 | $205.5 | 17.0% |
| إعادة التأمين على المستأجر | $20.3 | $17.3 | 17.5% |
| إيرادات التشغيل الأخرى | $12.8 | $10.7 | 19.6% |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $273.6 | $233.5 | 17.2% |
مصاريف التشغيل
تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة LSI في إدارة نفقاتها:
- إجمالي مصاريف التشغيل: بالنسبة للربع الأول من عام 2023، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 159.6 مليون دولار، من 136.0 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، وهو ما يمثل أ 17.4% يزيد.
- الاستهلاك والإطفاء: وكانت هذه التكلفة 47.8 مليون دولار للربع الأول من عام 2023، مما يعكس الانخفاض المستمر في قيمة محفظتهم العقارية الواسعة.
- المصاريف العمومية والإدارية: ارتفعت هذه النفقات إلى 27.8 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 15.8 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى التكاليف المرتبطة باتفاقية الاندماج.
| فئة النفقات | الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2022 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | $159.6 | $136.0 |
| الاستهلاك والإطفاء | $47.8 | $46.4 |
| العامة والإدارية | $27.8 | $15.8 |
صافي الدخل
تتجلى ربحية LSI في صافي أرقام دخلها:
- صافي الدخل: خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، بلغ صافي الدخل 83.3 مليون دولار، مقارنة ب 75.4 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، مما يعكس أ 10.0% يزيد.
- ربحية السهم (EPS): كان ربحية السهم الأساسية والمخففة للربع الأول من عام 2023 كلاهما $0.96، من $0.88 في الربع الأول من عام 2022.
| المقياس المالي | الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2022 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $83.3 | $75.4 |
| ربحية السهم الأساسية | $0.96 | $0.88 |
| ربحية السهم المخففة | $0.96 | $0.88 |
التدفق النقدي والسيولة
تعد إدارة التدفق النقدي لشركة LSI أمرًا بالغ الأهمية لعملياتها:
- التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية: بالنسبة للربع الأول من عام 2023، بلغ التدفق النقدي من العمليات 121.0 مليون دولار، مقارنة ب 105.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2022.
- الأنشطة الاستثمارية: وانخفضت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية بشكل ملحوظ 27.8 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023 من 368.8 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض عمليات الاستحواذ.
- أنشطة التمويل: وكانت النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 83.7 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023، مما يشير إلى زيادة في الأرباح المدفوعة مقارنة بـ 142.1 مليون دولار تم إنشاؤها في الربع الأول من عام 2022.
| فئة التدفق النقدي | الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2022 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | $121.0 | $105.3 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $27.8 | $368.8 |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $83.7 | $142.1 |
هيكل الديون ورأس المال
تعكس إدارة ديون LSI إستراتيجية رأس المال الخاصة بها:
- إجمالي المطلوبات: وفي 31 مارس 2023، بلغ إجمالي المطلوبات 3.6 مليار دولار.
- التزامات الدين: تحتفظ LSI بسندات لأجل مختلفة وخط ائتمان متجدد، بإجمالي رصيد أصل الدين البالغ 2.8 مليار دولار.
- حقوق المساهمين: وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.6 مليار دولار اعتبارا من نفس التاريخ.
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $3,574.9 |
| إجمالي رصيد الدين الرئيسي | $2,775.0 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $3,565.2 |
Life Storage, Inc. (LSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support