LiveOne, Inc. (LVO) Bundle
تاريخ موجز لـ LiveOne
شركة Overview
LiveOne, Inc. (NASDAQ: LVO) هي منصة للمبدعين أولاً للموسيقى والترفيه والتكنولوجيا ومقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تركز الشركة على تقديم تجارب ومحتوى متميز من خلال العضويات والأحداث المباشرة والافتراضية. تشمل الشركات التابعة لـ LiveOne Slacker، وPodcastOne، وPPVOne، وCPS، وLiveXLive، وDayOne Music Publishing، وDrumify، وSplitmind.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LiveOne عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| ربح | 32.6 مليون دولار | 28.5 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | (1.4) مليون دولار | (2.5) مليون دولار |
| صافي الخسارة | (2.3) مليون دولار | (7.9) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 2.9 مليون دولار | 2.8 مليون دولار |
نمو العضوية
سجلت LiveOne زيادة كبيرة في العضويات المدفوعة، حيث وصلت إلى ما يقرب من 645000 عضو إضافي، بزيادة قدرها 27% على أساس سنوي. بلغ إجمالي عدد الأعضاء، بما في ذلك العضويات المجانية المدعومة بالإعلانات، حوالي 4 ملايين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الشركات التابعة والاستحواذات
قامت LiveOne بزيادة ملكيتها في PodcastOne إلى 72% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. واستحوذت الشركة على 583000 سهم إضافي بمتوسط سعر 1.77 دولار، بما في ذلك 224000 سهم في الربع الأخير.
التوجيه المالي
تحافظ LiveOne على توجيهاتها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، مع إيرادات موحدة متوقعة تتراوح بين 120 مليون دولار أمريكي و135 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 8 ملايين دولار و15 مليون دولار أمريكي.
برنامج أداء المخزون وإعادة الشراء
أعادت LiveOne التأكيد على برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 12 مليون دولار، مع بقاء ما يقرب من 6.2 مليون دولار. اعتبارًا من آخر فترة تقرير، تم إعادة شراء 4.4 مليون سهم من أصل حوالي 94 مليون سهم قائم.
موقف السوق
اعتبارًا من سبتمبر 2024، احتلت PodcastOne المرتبة 12 في تصنيفات أفضل ناشري صناعة البودكاست في PODTRAC، محققة جمهورًا شهريًا فريدًا في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 5.4 مليون عملية تنزيل وتدفق عالمي يبلغ إجماليها حوالي 16.2 مليونًا.
الملخص المالي
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 31 مارس 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 67.943 مليون دولار | 63.863 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 61.359 مليون دولار | 57.306 مليون دولار |
| حقوق المساهمين (العجز) | 6.584 مليون دولار | 1.595 مليون دولار |
اختتام الوضع المالي
باختصار، تواصل LiveOne إظهار النمو في الإيرادات والعضوية، مع التركيز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والحفاظ على مكانة قوية في السوق في صناعة الموسيقى والترفيه.
من يملك شركة LiveOne, Inc. (LVO)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة LiveOne, Inc. (LVO) قاعدة متنوعة من المساهمين، والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمديرين التنفيذيين للشركة. كبار المساهمين هم كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ~45% | ~42,500,000 |
| مستثمرو التجزئة | ~30% | ~28,500,000 |
| المديرين التنفيذيين للشركة | ~15% | ~14,000,000 |
| أصحاب المصلحة الآخرين | ~10% | ~9,500,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون في LiveOne دورًا مهمًا في هيكل ملكية الشركة. فيما يلي بعض المساهمين المؤسسيين البارزين:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | ~10% | ~9,400,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | ~8% | ~7,500,000 |
| استثمارات الإخلاص | ~6% | ~5,600,000 |
| شركة ستيت ستريت | ~5% | ~4,700,000 |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا حصة كبيرة في LiveOne، مما يعكس التزامهم بنجاح الشركة. يوضح الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| روبرت إلين | المدير التنفيذي | ~4,000,000 | ~4.2% |
| مايكل د. كوهن | المدير المالي | ~2,000,000 | ~2.1% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | ~8,000,000 | ~8.5% |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
أطلقت LiveOne برنامجًا لإعادة شراء الأسهم، مما يؤكد التزامها بتعزيز القيمة للمساهمين. اعتبارًا من نوفمبر 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 4.4 مليون سهم، مع ميزانية إعادة شراء متبقية تبلغ 6.2 مليون دولار. ويعد هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين تخصيص رأس المال وتعزيز الميزانية العمومية.
ملكية الشركات التابعة
تمتلك LiveOne أيضًا حصة كبيرة من الشركات التابعة لها، بما في ذلك PodcastOne. اعتبارًا من عام 2024، قامت LiveOne بزيادة ملكيتها في PodcastOne إلى 72%، بعد أن استحوذت على 583000 سهم بمتوسط سعر 1.77 دولار للسهم خلال السنة المالية.
| فرعية | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بودكاست وان (NASDAQ: PODC) | 72% | ~4,200,000 |
| راديو سلاكر | 100% | ~5,000,000 |
| PPVOne | 100% | ~2,000,000 |
مؤشرات الأداء المالي
يستمر الأداء المالي لشركة LiveOne في جذب اهتمام المستثمرين. تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 65.7 مليون دولار أمريكي، مع أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ حوالي 6.6 مليون دولار أمريكي. تحتفظ الشركة بتوجيهات للإيرادات الموحدة البالغة 120 مليون دولار إلى 135 مليون دولار للسنة المالية 2025.
بيان مهمة LiveOne, Inc. (LVO).
يتم وضع LiveOne, Inc. كمنصة للمبدعين أولاً للموسيقى والترفيه والتكنولوجيا والتي تركز على تقديم تجارب ومحتوى متميز في جميع أنحاء العالم من خلال العضويات والأحداث الحية والافتراضية. تؤكد الشركة على رعاية العلاقات بين الفنانين وتعزيز مشاركة المعجبين، ومواءمة مهمتها مع المشهد المتطور للترفيه الرقمي.
مالي Overview
بالنسبة للربع المالي الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أبلغت LiveOne عن مقاييس مالية ملحوظة:
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| ربح | 32.6 مليون دولار | 28.5 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (1.4 مليون دولار) | (2.5 مليون دولار) |
| صافي الدخل (الخسارة) | (2.3 مليون دولار) | (7.9 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 2.9 مليون دولار | 2.8 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم | ($0.02) | ($0.09) |
نمو العضوية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LiveOne عن زيادة كبيرة في العضويات المدفوعة:
- ارتفع إجمالي الأعضاء المدفوعين بمقدار 645000 أو 27٪ على أساس سنوي.
- بلغ إجمالي الأعضاء، بما في ذلك العضويات المجانية المدعومة بالإعلانات، حوالي 4.0 مليون.
القطاعات التشغيلية
تعمل LiveOne من خلال قطاعات مختلفة، حيث يعد قسم الصوت مساهمًا رئيسيًا في الإيرادات:
| قسم | إيرادات الربع الثاني من السنة المالية 2025 | إيرادات الربع الثاني من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| قسم الصوت (Slacker وPodcastOne) | 31.7 مليون دولار | 26.9 مليون دولار |
| شعبة الإعلام | 0.9 مليون دولار | 1.6 مليون دولار |
إرشادات للسنة المالية 2025
تحتفظ LiveOne بتوجيهاتها المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2025:
- الإيرادات الموحدة من 120 مليون دولار إلى 135 مليون دولار.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة من 8 ملايين دولار إلى 15 مليون دولار.
- إيرادات قسم الصوت من 110 مليون دولار إلى 120 مليون دولار.
- قسم الصوت المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 12 مليون دولار إلى 20 مليون دولار.
المبادرات الاستراتيجية
تستكشف LiveOne البدائل الإستراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين، والتي قد تشمل:
- الاستحواذات الاستراتيجية
- التجريد.
- فرص الاندماج.
- البيع أو مجموعات الأعمال الأخرى.
كما أعادت الشركة التأكيد على برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 12 مليون دولار، مع إعادة شراء ما يقرب من 4.4 مليون سهم حتى الآن.
موقف السوق والاعتراف
احتلت PodcastOne المرتبة 12 في قائمة أفضل ناشري صناعة البودكاست في PODTRAC لشهر سبتمبر 2024، وتفتخر بجمهور شهري فريد في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 5.4 مليون وتنزيلات وتدفقات عالمية يبلغ إجماليها حوالي 16.2 مليونًا.
التطورات الأخيرة
قامت LiveOne بزيادة ملكيتها في PodcastOne إلى 72%، حيث استحوذت على 583000 سهم بمتوسط سعر 1.77 دولار، بما في ذلك 224000 سهم إضافي في الربع الأخير.
كيف تعمل شركة LiveOne, Inc. (LVO).
نموذج الأعمال
تعمل شركة LiveOne, Inc. (LVO) كمنصة موسيقية وترفيهية وتقنية للمبدعين أولاً، مع التركيز على تقديم تجارب متميزة من خلال العضويات والأحداث الحية والافتراضية. وتشمل الشركات التابعة لها Slacker وPodcastOne وPPVOne وLiveXLive وغيرها، مما يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات في قطاعي الصوت والوسائط.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2025، سجلت LiveOne إيرادات قدرها 32.6 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 14% من 28.5 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي 2024. تم إنشاء قسم الصوت 31.7 مليون دولار في الإيرادات، زيادة 18% مقارنة ب 26.9 مليون دولار من نفس الربع من العام الماضي.
| المقاييس المالية | الربع الثاني من السنة المالية 25 | الربع الثاني من السنة المالية 24 | منذ بداية السنة المالية 25 | حتى تاريخ السنة المالية 24 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $32,594,000 | $28,528,000 | $65,672,000 | $56,295,000 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | ($1,400,000) | ($2,515,000) | ($2,186,000) | ($2,754,000) |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($2,317,000) | ($7,927,000) | ($3,875,000) | ($8,422,000) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $2,885,000 | $2,785,000 | $5,788,000 | $4,994,000 |
نمو الأعضاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LiveOne عن إجمالي ما يقرب من 4.0 مليون عضو، والذي يتضمن 645.000 عضو مدفوع الأجر، مما يعكس نموا 27% سنة بعد سنة.
القطاعات التشغيلية
تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، حيث يعد قسم الصوت مساهمًا كبيرًا. بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 25، كان توزيع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة حسب القسم كما يلي:
| قسم | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثاني من السنة المالية 25) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثاني من العام المالي 2024) |
|---|---|---|
| قسم الصوتيات | $5,400,000 | $4,500,000 |
| شعبة الإعلام | ($800,000) | ($600,000) |
| شركة كبرى | ($1,700,000) | ($1,300,000) |
النفقات الرأسمالية
في الربع الثاني من السنة المالية 25، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية تقريبًا 0.6 مليون دولار، تتعلق بشكل أساسي بتكاليف تطوير البرامج لمشغل الموسيقى المدمج في LiveOne.
إرشاد
تحافظ LiveOne على توجيهاتها للسنة المالية 2025 مع توقعات الإيرادات الموحدة بين 120 مليون دولار و 135 مليون دولار، ونطاق الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) البالغ 8 ملايين دولار ل 15 مليون دولار.
برنامج إعادة شراء الأسهم
وقد أكدت الشركة من جديد أ 12 مليون دولار برنامج إعادة الشراء، بعد إعادة الشراء تقريبا 4.4 مليون سهم خارج 94 مليون معلق، مع 6.2 مليون دولار المتبقية في البرنامج.
التطورات الأخيرة
قامت LiveOne بزيادة ملكيتها في PodcastOne إلى 72%، اكتساب 583.000 سهم بمتوسط سعر $1.77.
كيف تجني شركة LiveOne, Inc. (LVO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة LiveOne, Inc. إيرادات من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك خدمات الاشتراك والإعلانات والأحداث المباشرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات موحدة قدرها 32.6 مليون دولار للربع المالي الثاني، بمناسبة أ زيادة 14% مقارنة ب 28.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
أداء قسم الصوت
ساهم قسم الصوت، الذي يتضمن خدمات مثل Slacker Radio وPodcastOne، بشكل كبير في الإيرادات. في الربع الثاني من السنة المالية 2025، تم إنشاء هذا التقسيم 31.7 مليون دولار، ان زيادة 18% من 26.9 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2024. بلغت الإيرادات السنوية لقسم الصوت 63.3 مليون دولار، يعكس أ نمو سنوي 21%.
نمو العضوية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LiveOne تقريبًا 4.0 مليون مجموع الأعضاء، والذي يتضمن العضويات المدفوعة والمجانية المدعومة بالإعلانات. زاد عدد الأعضاء المدفوعين بنسبة 645.000 أو 27% مقارنة بالعام السابق.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للربع الثاني من السنة المالية 2025، أبلغت LiveOne عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدلة قدرها 2.9 مليون دولار، من 2.8 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2024. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) حتى تاريخه 5.8 مليون دولار، مقارنة ب 5.0 مليون دولار في العام السابق.
أبرز المعالم المالية
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | من العام حتى تاريخه السنة المالية 2025 | من العام حتى تاريخه السنة المالية 2024 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 32.6 مليون دولار | 28.5 مليون دولار | 65.7 مليون دولار | 56.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (1.4 مليون دولار) | (2.5 مليون دولار) | (2.2 مليون دولار) | (2.8 مليون دولار) |
| صافي الدخل (الخسارة) | (2.3 مليون دولار) | (7.9 مليون دولار) | (3.9 مليون دولار) | (8.4 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 2.9 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | 5.0 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغت نفقات تشغيل LiveOne للربع الثاني من السنة المالية 2025 34.0 مليون دولار، من 31.0 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2024. وكانت تكلفة المبيعات 24.5 مليون دولار للربع. وقد ركزت الشركة على تخفيض المصاريف التشغيلية، مما أدى إلى انخفاض الخسارة التشغيلية من 2.5 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2024 إلى 1.4 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2025.
التوجيه المستقبلي
تحتفظ LiveOne بتوجيهاتها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، وتتوقع إيرادات موحدة قدرها 120 مليون دولار إلى 135 مليون دولار والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لـ 8 مليون دولار إلى 15 مليون دولار. بالنسبة لقسم الصوت، توجيهات الإيرادات هي 110 مليون دولار إلى 120 مليون دولار مع توقع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل بـ 12 مليون دولار إلى 20 مليون دولار.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى الشركة برنامج إعادة شراء أسهم يبلغ إجماليه 12 مليون دولار، مع ما يقرب من إعادة شراء 4.4 مليون سهم حتى الآن. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 6.2 مليون دولار المتبقية في برنامج إعادة الشراء.
LiveOne, Inc. (LVO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LiveOne, Inc. (LVO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of LiveOne, Inc. (LVO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LiveOne, Inc. (LVO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.