LiveOne, Inc. (LVO) Bundle
Une brève histoire de liveone
Entreprise Overview
LiveOne, Inc. (NASDAQ: LVO) est un créateur-ajusté, de la musique, du divertissement et de la plateforme technologique dont le siège est à Los Angeles, en Californie. L'entreprise se concentre sur la fourniture d'expériences et de contenus haut de gamme grâce à des abonnements et des événements en direct et virtuels. Les filiales de Liveone incluent Slacker, Podcastone, PPVone, CPS, LiveXLive, Dayone Music Publishing, Drumify et SplitMind.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Liveone a rapporté les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 |
|---|---|---|
| Revenu | 32,6 millions de dollars | 28,5 millions de dollars |
| Perte de fonctionnement | (1,4) million de dollars | (2,5) millions de dollars |
| Perte nette | (2,3) millions de dollars | (7,9) millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 2,9 millions de dollars | 2,8 millions de dollars |
Croissance
Liveone a déclaré une augmentation significative des abonnements payants, atteignant environ 645 000 membres de plus, soit une augmentation de 27% en glissement annuel. Le nombre total de membres, y compris les abonnements gratuits en matière de publicité, était d'environ 4 millions au 30 septembre 2024.
Filiales et acquisitions
Liveone a augmenté sa propriété dans Podcastone à 72% au 30 septembre 2024. La société a acquis 583 000 actions supplémentaires à un prix moyen de 1,77 $, dont 224 000 actions au dernier trimestre.
Orientation financière
Liveone maintient ses directives pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025, avec des revenus consolidés projetés entre 120 millions de dollars et 135 millions de dollars, et le BAIIA ajusté attendu entre 8 et 15 millions de dollars.
Programme de performance des actions et de rachat
Liveone a réaffirmé un programme de rachat d'actions de 12 millions de dollars, avec environ 6,2 millions de dollars. Depuis la dernière période de reportage, 4,4 millions d'actions ont été rachetées sur environ 94 millions d'actions en circulation.
Position sur le marché
En septembre 2024, Podcastone s'est classé 12e dans le classement des éditeurs de podcast de Podtrac, atteignant un public mensuel unique américain d'environ 5,4 millions et des téléchargements mondiaux et des flux totalisant environ 16,2 millions.
Résumé financier
| Métrique financière | 30 septembre 2024 | 31 mars 2024 |
|---|---|---|
| Actif total | 67,943 millions de dollars | 63,863 millions de dollars |
| Passifs totaux | 61,359 millions de dollars | 57,306 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires (déficit) | 6,584 millions de dollars | 1,595 million de dollars |
Conclusion de la situation financière
En résumé, LiveOne continue de montrer une croissance des revenus et des membres, en mettant l'accent sur les acquisitions stratégiques et le maintien d'une solide position sur le marché dans l'industrie de la musique et du divertissement.
A qui possède Liveone, Inc. (LVO)
Composition des actionnaires
En 2024, LiveOne, Inc. (LVO) possède une base d'actionnaires diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des dirigeants de l'entreprise. Les principaux actionnaires sont les suivants:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | ~45% | ~42,500,000 |
| Investisseurs de détail | ~30% | ~28,500,000 |
| Dirigeants de l'entreprise | ~15% | ~14,000,000 |
| Autres parties prenantes | ~10% | ~9,500,000 |
Principaux investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels de Liveone jouent un rôle important dans la structure de propriété de l'entreprise. Voici quelques-uns des actionnaires institutionnels notables:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | ~10% | ~9,400,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | ~8% | ~7,500,000 |
| Investissements de fidélité | ~6% | ~5,600,000 |
| State Street Corporation | ~5% | ~4,700,000 |
Propriété exécutive
Les dirigeants de la société et les membres du conseil d'administration détiennent également une participation substantielle dans LiveOne, reflétant leur engagement envers le succès de l'entreprise. Le tableau suivant décrit la propriété par les cadres clés:
| Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Robert Ellin | PDG | ~4,000,000 | ~4.2% |
| Michael D. Kohn | Directeur financier | ~2,000,000 | ~2.1% |
| Autres dirigeants | Divers | ~8,000,000 | ~8.5% |
Activité récente de rachat des actions
LiveOne a lancé un programme de rachat d'actions, ce qui souligne son engagement à améliorer la valeur des actionnaires. En novembre 2024, la société a racheté environ 4,4 millions d'actions, avec un budget de rachat restant de 6,2 millions de dollars. Ce programme fait partie d'une stratégie plus large pour optimiser l'allocation du capital et renforcer le bilan.
Propriété des filiales
Liveone possède également une part importante de ses filiales, notamment Podcastone. En 2024, Liveone a augmenté sa propriété dans Podcastone à 72%, après avoir acquis 583 000 actions à un prix moyen de 1,77 $ chacun au cours de l'exercice.
| Filiale | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| Podcastone (NASDAQ: PODC) | 72% | ~4,200,000 |
| Radio Slacker | 100% | ~5,000,000 |
| Ppvone | 100% | ~2,000,000 |
Indicateurs de performance financière
La performance financière de Liveone continue d'attirer les intérêts des investisseurs. Les revenus de la société pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, ont été déclarés à 65,7 millions de dollars, avec un EBITDA ajusté d'environ 6,6 millions de dollars. La société maintient des conseils pour des revenus consolidés de 120 millions de dollars à 135 millions de dollars pour l'exercice 2025.
Énoncé de mission Liveone, Inc. (LVO)
LiveOne, Inc. est positionné comme une plate-forme de créatrice, de musique, de divertissement et de technologie qui se concentre sur la fourniture d'expériences de qualité supérieure et de contenu dans le monde entier à travers les abonnements et les événements en direct et virtuels. La société met l'accent sur les relations avec les artistes et l'amélioration de l'engagement des fans, alignant sa mission dans le paysage évolutif du divertissement numérique.
Financier Overview
Pour le deuxième trimestre financier terminé le 30 septembre 2024, Liveone a signalé des mesures financières notables:
| Métrique | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 |
|---|---|---|
| Revenu | 32,6 millions de dollars | 28,5 millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | (1,4 million de dollars) | (2,5 millions de dollars) |
| Revenu net (perte) | (2,3 millions de dollars) | (7,9 millions de dollars) |
| EBITDA ajusté | 2,9 millions de dollars | 2,8 millions de dollars |
| Revenu net (perte) par action | ($0.02) | ($0.09) |
Croissance
Au 30 septembre 2024, Liveone a signalé une augmentation significative des abonnements payants:
- Les membres totaux payés ont augmenté de 645 000 ou 27% en glissement annuel.
- Le total des membres, y compris des adhésions libres à la publicité, a atteint environ 4,0 millions.
Segments opérationnels
LiveOne opère à travers divers segments, la division audio étant un contributeur clé aux revenus:
| Division | T2 | T2 FY2024 Revenus |
|---|---|---|
| Division audio (Slacker et Podcastone) | 31,7 millions de dollars | 26,9 millions de dollars |
| Division des médias | 0,9 million de dollars | 1,6 million de dollars |
Guide pour l'exercice 2025
Liveone conserve ses conseils budgétaires pour l'année se terminant le 31 mars 2025:
- Revenus consolidés de 120 millions de dollars à 135 millions de dollars.
- EBITDA ajusté de 8 millions de dollars à 15 millions de dollars.
- Revenus de division audio de 110 millions de dollars à 120 millions de dollars.
- La division audio a ajusté l'EBITDA de 12 millions de dollars à 20 millions de dollars.
Initiatives stratégiques
LiveOne explore des alternatives stratégiques pour améliorer la valeur des actionnaires, qui peut inclure:
- Acquisitions stratégiques.
- Désinvestissement.
- Opportunités de fusion.
- Vente ou d'autres combinaisons d'entreprises.
La société a également réaffirmé un programme de rachat d'actions de 12 millions de dollars, avec environ 4,4 millions d'actions rachetées à ce jour.
Position et reconnaissance du marché
Podcastone s'est classé 12e dans les meilleurs éditeurs de l'industrie du podcast de Podtrac pour septembre 2024, avec un public mensuel unique américain d'environ 5,4 millions et des téléchargements et des flux mondiaux totalisant environ 16,2 millions.
Développements récents
Liveone a augmenté sa propriété dans Podcastone à 72%, acquérant 583 000 actions à un prix moyen de 1,77 $, dont 224 000 actions supplémentaires au cours du dernier trimestre.
Comment LiveOne, Inc. (LVO) fonctionne
Modèle commercial
LiveOne, Inc. (LVO) fonctionne comme une plate-forme de musique, de divertissement et de technologie de musique, axée sur le créateur, en se concentrant sur la fourniture d'expériences premium grâce à des abonnements et des événements en direct et virtuels. Ses filiales incluent Slacker, Podcastone, PPVone, LiveXLive et autres, fournissant une gamme diversifiée de services dans les secteurs de l'audio et des médias.
Performance financière
Pour l'exercice 2025 au premier tri 32,6 millions de dollars, marquant un Augmentation de 14% depuis 28,5 millions de dollars au Q2 Fiscal 2024. La division audio a généré 31,7 millions de dollars en revenus, une augmentation de 18% par rapport à 26,9 millions de dollars du même trimestre de l'année dernière.
| Métriques financières | Q2 FY25 | Q2 FY24 | YTD FY25 | YTD FY24 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $32,594,000 | $28,528,000 | $65,672,000 | $56,295,000 |
| Revenu opérationnel (perte) | ($1,400,000) | ($2,515,000) | ($2,186,000) | ($2,754,000) |
| Revenu net (perte) | ($2,317,000) | ($7,927,000) | ($3,875,000) | ($8,422,000) |
| EBITDA ajusté | $2,885,000 | $2,785,000 | $5,788,000 | $4,994,000 |
Croissance
Au 30 septembre 2024, Liveone a signalé un total d'environ 4,0 millions de membres, qui comprend 645 000 membres payants, reflétant une croissance de 27% d'une année à l'autre.
Segments opérationnels
La société opère à travers divers segments, la division audio étant un contributeur important. Pour le Q2 FY25, la ventilation de l'EBITDA ajusté par division était la suivante:
| Division | EBITDA ajusté (Q2 FY25) | EBITDA ajusté (Q2 FY24) |
|---|---|---|
| Division audio | $5,400,000 | $4,500,000 |
| Division des médias | ($800,000) | ($600,000) |
| Corporatif | ($1,700,000) | ($1,300,000) |
Dépenses en capital
Dans le trimestre FY5, les dépenses en capital totalisent approximativement 0,6 million de dollars, principalement lié aux coûts de développement de logiciels pour le lecteur de musique intégré de LiveOne.
Conseils
LiveOne conserve ses directives pour l'exercice 2025 avec des attentes de revenus consolidés entre 120 millions de dollars et 135 millions de dollarset une gamme d'EBITDA ajustée de 8 millions de dollars à 15 millions de dollars.
Programme de rachat d'actions
L'entreprise a réaffirmé un 12 millions de dollars Programme de rachat, ayant racheté approximativement 4,4 millions d'actions de 94 millions, avec 6,2 millions de dollars rester dans le programme.
Développements récents
LiveOne a accru sa propriété dans Podcastone pour 72%, acquérir 583 000 actions à un prix moyen de $1.77.
Comment LiveOne, Inc. (LVO) fait de l'argent
Sources de revenus
Liveone, Inc. génère des revenus via plusieurs canaux, y compris les services d'abonnement, la publicité et les événements en direct. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 32,6 millions de dollars pour le deuxième quart d'exercice, marquant un Augmentation de 14% par rapport à 28,5 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Performance de la division audio
La division audio, qui comprend des services tels que Slacker Radio et Podcastone, a contribué de manière significative aux revenus. En Q2 FY2025, cette division a généré 31,7 millions de dollars, un Augmentation de 18% depuis 26,9 millions de dollars au Q2 FY2024. Le chiffre d'affaires de l'année pour la division audio était 63,3 millions de dollars, reflétant un Croissance de 21% sur l'autre.
Croissance
Au 30 septembre 2024, Liveone a rapporté approximativement 4,0 millions de membres au total, qui comprend des abonnements à la fois payés par la publicité et gratuits. Le nombre de membres rémunérés a augmenté de 645 000 ou 27% par rapport à l'année précédente.
EBITDA ajusté
Pour le T1 FY2025, Liveone a signalé un EBITDA ajusté de 2,9 millions de dollars, à partir de 2,8 millions de dollars au Q2 FY2024. Le BAIIA ajusté de l'année se tenait à 5,8 millions de dollars, par rapport à 5,0 millions de dollars l'année précédente.
Faits saillants financiers
| Métrique | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Année à jour FY2025 | Année à jour FY2024 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 32,6 M $ | 28,5 M $ | 65,7 M $ | 56,3 millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | (1,4 M $) | (2,5 millions de dollars) | (2,2 millions de dollars) | (2,8 millions de dollars) |
| Revenu net (perte) | (2,3 M $) | (7,9 M $) | (3,9 M $) | (8,4 M $) |
| EBITDA ajusté | 2,9 M $ | 2,8 M $ | 5,8 M $ | 5,0 M $ |
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation de LiveOne pour le T2 20125 sont équipées de 34,0 millions de dollars, à partir de 31,0 millions de dollars au Q2 FY2024. Le coût des ventes était 24,5 millions de dollars pour le trimestre. La société s'est concentrée sur la réduction des dépenses d'exploitation, réalisant une diminution de la perte d'exploitation 2,5 millions de dollars au Q2 FY2024 à 1,4 million de dollars au Q2 FY2025.
Gouffon future
LiveOne conserve ses directives pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025, projetant des revenus consolidés de 120 millions de dollars à 135 millions de dollars et l'EBITDA ajusté de 8 millions à 15 millions de dollars. Pour la division audio, les directives sur les revenus sont 110 millions à 120 millions de dollars avec une attente d'EBITDA ajustée de 12 millions à 20 millions de dollars.
Programme de rachat de partage
La société a un programme de rachat d'actions totalisant 12 millions de dollars, avec environ 4,4 millions d'actions rachetées à ce jour. Au 30 septembre 2024, il y avait 6,2 millions de dollars rester dans le programme de rachat.
LiveOne, Inc. (LVO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LiveOne, Inc. (LVO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of LiveOne, Inc. (LVO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LiveOne, Inc. (LVO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.