LiveOne, Inc. (LVO) Bundle
Eine kurze Geschichte von Liveone
Unternehmen Overview
Liveone, Inc. (NASDAQ: LVO) ist ein Schöpfer, Musik, Unterhaltung und Technologieplattform mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Premium -Erlebnissen und -inhalten über Mitgliedschaften sowie Live- und virtuelle Veranstaltungen. Zu den Tochtergesellschaften von LiveOne zählen Slacker, Podcastone, PPVone, CPS, LivexLive, Dayone Music Publishing, Drumify und Splitmind.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete LiveOne die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 32,6 Millionen US -Dollar | 28,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebsverlust | $ (1,4) Millionen | $ (2,5) Millionen |
| Nettoverlust | $ (2,3) Millionen | $ (7,9) Millionen |
| Angepasstes EBITDA | 2,9 Millionen US -Dollar | 2,8 Millionen US -Dollar |
Mitgliedswachstum
LiveOne verzeichnete einen signifikanten Anstieg der bezahlten Mitgliedschaften und erreichte rund 645.000 weitere Mitglieder, was einem Anstieg um 27% gegenüber dem Vorjahr war. Die Gesamtzahl der Mitglieder, einschließlich kostenloser Werbung für Werbung, betrug zum 30. September 2024 etwa 4 Millionen.
Tochtergesellschaften und Akquisitionen
LiveOne hat seinen Eigentum an Podcastone zum 30. September 2024 auf 72% erhöht. Das Unternehmen hat weitere 583.000 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 1,77 USD erworben, einschließlich 224.000 Aktien im letzten Quartal.
Finanzielle Leitlinien
LiveOne hält seine Leitlinien für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr mit geplanter konsolidierter Umsatz zwischen 120 und 135 Mio. USD und bereinigtes EBITDA zwischen 8 und 15 Millionen US -Dollar.
Aktienleistung und Rückkaufprogramm
LiveOne hat ein Aktienrückkaufprogramm von 12 Millionen US -Dollar bekräftigt, wobei rund 6,2 Millionen US -Dollar verbleiben. Zum jetzigen Berichtszeitraum wurden 4,4 Millionen Aktien aus rund 94 Millionen ausstehenden Aktien zurückgekauft.
Marktposition
Seit September 2024 belegte Podcastone den 12. Platz in der Podcast -Branchen -Top -Publishers -Rangliste in Podtrac und erreichte ein monatliches US -monatliches US -Publikum von rund 5,4 Millionen und globalen Downloads und Streams von insgesamt rund 16,2 Millionen.
Finanzielle Zusammenfassung
| Finanzmetrik | 30. September 2024 | 31. März 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 67,943 Millionen US -Dollar | 63,863 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 61,359 Millionen US -Dollar | 57,306 Millionen US -Dollar |
| Aktionäre Eigenkapital (Defizit) | 6,584 Millionen US -Dollar | 1,595 Millionen US -Dollar |
Abschluss der finanziellen Position
Zusammenfassend zeigt LiveOne weiterhin ein Wachstum von Umsatz und Mitgliedschaft, wobei der Schwerpunkt auf strategischen Akquisitionen liegt und eine starke Marktposition in der Musik- und Unterhaltungsbranche aufrechterhalten wird.
A WHO DER LIVEone, Inc. (LVO)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Liveone, Inc. (LVO) über eine vielfältige Aktionärsbasis, zu der institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Führungskräfte des Unternehmens gehören. Die Hauptaktionäre sind wie folgt:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | ~45% | ~42,500,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | ~30% | ~28,500,000 |
| Führungskräfte von Unternehmen | ~15% | ~14,000,000 |
| Andere Stakeholder | ~10% | ~9,500,000 |
Große institutionelle Anleger
Die institutionellen Anleger von LiveOne spielen eine wichtige Rolle in der Eigentümerstruktur des Unternehmens. Das Folgende sind einige der bemerkenswerten institutionellen Aktionäre:
| Institution | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | ~10% | ~9,400,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | ~8% | ~7,500,000 |
| Treue -Investitionen | ~6% | ~5,600,000 |
| State Street Corporation | ~5% | ~4,700,000 |
Executive Ownership
Führungskräfte und Vorstandsmitglieder halten auch einen erheblichen Anteil an LiveOne, der ihr Engagement für den Erfolg des Unternehmens widerspiegelt. Die folgende Tabelle beschreibt den Eigentum durch wichtige Führungskräfte:
| Executive | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Robert Ellin | CEO | ~4,000,000 | ~4.2% |
| Michael D. Kohn | CFO | ~2,000,000 | ~2.1% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | ~8,000,000 | ~8.5% |
Jüngste Aktivität des Aktienrückkaufs
LiveOne hat ein Aktienrückkaufprogramm eingeleitet, das das Engagement für die Verbesserung des Shareholder -Werts unterstreicht. Ab November 2024 hat das Unternehmen rund 4,4 Millionen Aktien mit einem verbleibenden Rückkaufbudget von 6,2 Mio. USD zurückgekauft. Dieses Programm ist Teil einer breiteren Strategie zur Optimierung der Kapitalallokation und zur Stärkung der Bilanz.
Eigentum an Tochterunternehmen
LiveOne besitzt auch einen erheblichen Anteil seiner Tochterunternehmen, einschließlich Podcastone. Ab 2024 hat LiveOne seinen Besitz an Podcastone auf 72%erhöht, nachdem er im Geschäftsjahr 583.000 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 1,77 USD pro jeweils 1,77 USD erworben hat.
| Tochtergesellschaft | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Podcastone (NASDAQ: PODC) | 72% | ~4,200,000 |
| Slacker Radio | 100% | ~5,000,000 |
| Ppvone | 100% | ~2,000,000 |
Finanzielle Leistungsindikatoren
Die finanzielle Leistung von LiveOne weckt weiterhin Investoreninteressen. Der Umsatz des Unternehmens für das am 30. September 2024 endende Geschäftsjahr wurde mit 65,7 Mio. USD mit einem bereinigten EBITDA von rund 6,6 Millionen US -Dollar gemeldet. Das Unternehmen hält für das Geschäftsjahr 2025 Leitlinien für einen konsolidierten Umsatz von 120 bis 135 Millionen US -Dollar.
Liveone, Inc. (LVO) Leitbild Statement
LiveOne, Inc. ist als Schöpfer-First-, Musik-, Unterhaltungs- und Technologieplattform positioniert, die sich auf die Bereitstellung von Premium-Erlebnissen und -inhalten weltweit durch Mitgliedschaften und Live- und Virtual-Events konzentriert. Das Unternehmen betont die Förderung von Künstlerbeziehungen und die Verbesserung der Fan -Engagements, die seine Mission mit der sich entwickelnden Landschaft der digitalen Unterhaltung ausrichtet.
Finanziell Overview
Für das zweite Geschäftsquartal am 30. September 2024 meldete Liveone bemerkenswerte finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 32,6 Millionen US -Dollar | 28,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebsergebnis (Verlust) | (1,4 Millionen US -Dollar) | (2,5 Millionen US -Dollar) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | (2,3 Millionen US -Dollar) | (7,9 Millionen US -Dollar) |
| Angepasstes EBITDA | 2,9 Millionen US -Dollar | 2,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie | ($0.02) | ($0.09) |
Mitgliedswachstum
Zum 30. September 2024 meldete LiveOne einen signifikanten Anstieg der bezahlten Mitgliedschaften:
- Die bezahlten Mitglieder wurden um 645.000 oder 27% gegenüber dem Vorjahr gestiegen.
- Die Gesamtmitglieder, einschließlich kostenloser Werbe-Mitgliedschaften, erreichten ungefähr 4,0 Millionen.
Betriebssegmente
LiveOne arbeitet über verschiedene Segmente, wobei die Audioabteilung ein wesentlicher Beitrag zum Umsatz leistet:
| Division | Q2 FY2025 Einnahmen | Q2 FY2024 Einnahmen |
|---|---|---|
| Audioabteilung (Slacker und Podcastone) | 31,7 Millionen US -Dollar | 26,9 Millionen US -Dollar |
| Medienabteilung | 0,9 Millionen US -Dollar | 1,6 Millionen US -Dollar |
Anleitung für das Geschäftsjahr 2025
Liveone behält seine steuerlichen Anleitung für das am 31. März 2025 endende Jahr bei:
- Konsolidierter Umsatz von 120 Mio. USD bis 135 Millionen US -Dollar.
- Bereinigtes EBITDA von 8 bis 15 Millionen US -Dollar.
- Der Umsatz der Audioabteilung von 110 Mio. USD bis 120 Millionen US -Dollar.
- Die Audioabteilung bereinigte das EBITDA von 12 bis 20 Millionen US -Dollar.
Strategische Initiativen
LiveOne untersucht strategische Alternativen zur Verbesserung des Aktionärswertes, einschließlich:
- Strategische Akquisitionen.
- Veräußerungen.
- Fusionsmöglichkeiten.
- Verkauf oder andere Geschäftskombinationen.
Das Unternehmen hat außerdem ein Aktienrückkaufprogramm von 12 Millionen US -Dollar bekräftigt, wobei bisher rund 4,4 Millionen Aktien zurückgekauft wurden.
Marktposition und Anerkennung
Podcastone belegte den 12. Platz in der Top -Verleger der Podtrac -Podcast -Branche für September 2024 und hatte ein US -amerikanisches monatliches Publikum von rund 5,4 Millionen und globalen Downloads und Streams von insgesamt rund 16,2 Millionen.
Jüngste Entwicklungen
LiveOne hat seinen Besitz an Podcastone auf 72%erhöht und 583.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 1,77 USD erworben, einschließlich zusätzlicher 224.000 Aktien im letzten Quartal.
Wie Liveone, Inc. (LVO) funktioniert
Geschäftsmodell
LiveOne, Inc. (LVO) fungiert als Schöpfer-erste Musik-, Unterhaltungs- und Technologieplattform und konzentriert sich darauf, Premium-Erlebnisse durch Mitgliedschaften und Live- und virtuelle Veranstaltungen zu bieten. Zu den Tochtergesellschaften zählen Slacker, Podcastone, PPVone, LivexLive und andere, die eine Vielzahl von Diensten im Audio- und Mediensektor anbieten.
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr 2025 im zweiten Quartal meldete LiveOne einen Umsatz von 32,6 Millionen US -Dollar, markieren a 14% steigen aus 28,5 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2024. Die Audio -Abteilung erzeugte 31,7 Millionen US -Dollar im Umsatz eine Erhöhung von 18% im Vergleich zu 26,9 Millionen US -Dollar Aus dem gleichen Quartal im letzten Jahr.
| Finanzielle Metriken | Q2 FY25 | Q2 FY24 | YTD FY25 | YTD FY24 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $32,594,000 | $28,528,000 | $65,672,000 | $56,295,000 |
| Betriebsergebnis (Verlust) | ($1,400,000) | ($2,515,000) | ($2,186,000) | ($2,754,000) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | ($2,317,000) | ($7,927,000) | ($3,875,000) | ($8,422,000) |
| Angepasstes EBITDA | $2,885,000 | $2,785,000 | $5,788,000 | $4,994,000 |
Mitgliedswachstum
Zum 30. September 2024 meldete Liveone insgesamt ungefähr 4,0 Millionen Mitglieder, einschließlich 645.000 bezahlte Mitglieder, das ein Wachstum von reflektiert 27% Jahr-über-Jahr.
Betriebssegmente
Das Unternehmen arbeitet über verschiedene Segmente, wobei die Audioabteilung ein wesentlicher Beitrag zur Verfügung stellt. Für Q2 FJ25 war der Zusammenbruch des angepassten EBITDA nach Division wie folgt:
| Division | Angepasstes EBITDA (Q2 FJ25) | Angepasstes EBITDA (Q2 FY24) |
|---|---|---|
| Audioabteilung | $5,400,000 | $4,500,000 |
| Medienabteilung | ($800,000) | ($600,000) |
| Unternehmen | ($1,700,000) | ($1,300,000) |
Investitionsausgaben
Im zweiten Quartal 25 beliefen sich die Investitionen in Höhe 0,6 Millionen US -Dollarhauptsächlich im Zusammenhang mit den Softwareentwicklungskosten für den integrierten Musikplayer von LiveOne.
Anleitung
LiveOne behält seine Leitlinien für das Geschäftsjahr 2025 mit konsolidierten Umsatzerwartungen zwischen den 120 Millionen Dollar Und 135 Millionen Dollarund ein angepasster EBITDA -Bereich von 8 Millionen Dollar Zu 15 Millionen Dollar.
Aktienrückkaufprogramm
Das Unternehmen hat a bestätigt 12 Millionen Dollar Rückkaufprogramm, der ungefähr zurückgekauft hat 4,4 Millionen Aktien von 94 Millionen hervorragend, mit 6,2 Millionen US -Dollar verbleiben im Programm.
Jüngste Entwicklungen
LiveOne hat seinen Besitz an Podcastone an erhöht 72%, erwerben 583.000 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $1.77.
Wie Liveone, Inc. (LVO) Geld verdient
Einnahmequellen
Liveone, Inc. generiert Einnahmen über mehrere Kanäle, einschließlich Abonnementdienste, Werbung und Live -Veranstaltungen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen konsolidierten Einnahmen von einem Einnahmen von 32,6 Millionen US -Dollar für das zweite Geschäftsviertel markieren a 14% steigen im Vergleich zu 28,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Audio -Abteilung Leistung
Die Audioabteilung, die Dienstleistungen wie Slacker Radio und Podcastone umfasst, hat erheblich zum Umsatz beigetragen. In Q2 FY2025 erzeugte diese Division 31,7 Millionen US -Dollar, ein 18% Zunahme aus 26,9 Millionen US -Dollar in Q2 FJ2024. Der Umsatz von Jahresabteilung für die Audioabteilung war 63,3 Millionen US -Dollar, reflektiert a 21% Wachstum gegenüber dem Vorjahr.
Mitgliedswachstum
Zum 30. September 2024 berichtete Liveone ungefähr Insgesamt 4,0 Millionen Mitglieder, einschließlich sowohl bezahlter als auch kostenloser Anzeigen-unterstützter Mitgliedschaften. Die Anzahl der bezahlten Mitglieder erhöhte sich um durch 645.000 oder 27% im Vergleich zum Vorjahr.
Angepasstes EBITDA
Für Q2 FY2025 meldete LiveOne ein angepasstes EBITDA von 2,9 Millionen US -Dollar, hoch von 2,8 Millionen US -Dollar in Q2 FJ2024. Das mit Jahreszeit bereinigte EBITDA stand auf 5,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 5,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Finanzielle Höhepunkte
| Metrisch | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Jahr für das Jahr2025 | Jahr für das Jahr2024 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $ 32.6m | $ 28,5 m | $ 65.7m | $ 56,3 m |
| Betriebsergebnis (Verlust) | (1,4 Mio. USD) | ($ 2,5 Mio.) | ($ 2,2m) | ($ 2,8 Mio.) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | ($ 2,3 Mio.) | (7,9 Mio. USD) | (3,9 Mio. USD) | (8,4 Mio. USD) |
| Angepasstes EBITDA | $ 2,9m | $ 2,8 m | $ 5,8m | $ 5.0m |
Kostenstruktur
Die Betriebskosten von LiveOne für das zweite Quartal 2025 betrugen auf 34,0 Millionen US -Dollar, hoch von 31,0 Millionen US -Dollar in Q2 FJ2024. Die Umsatzkosten waren 24,5 Millionen US -Dollar Für das Quartal. Das Unternehmen hat sich auf die Reduzierung der Betriebskosten konzentriert und einen Rückgang des Betriebsverlusts von einem Rückgang der Verluste durch 2,5 Millionen US -Dollar in Q2 FJ2024 bis 1,4 Millionen US -Dollar in Q2 FJ2025.
Zukünftige Anleitung
LiveOne behält seine Leitlinien für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr bei, das konsolidierte Einnahmen von prognostiziert 120 bis 135 Millionen US -Dollar und angepasstes EBITDA von 8 Millionen bis 15 Millionen US -Dollar. Für die Audioabteilung ist die Einnahmeanleitung 110 Mio. USD bis 120 Millionen US -Dollar mit einer angepassten EBITDA -Erwartung von 12 bis 20 Millionen US -Dollar.
Aktienrückkaufprogramm
Das Unternehmen verfügt über ein Aktienrückkaufprogramm von insgesamt 12 Millionen Dollarmit ungefähr 4,4 Millionen Aktien zurückgekauft miteinander ausgehen. Zum 30. September 2024 gab es da 6,2 Millionen US -Dollar verbleiben im Rückkaufprogramm.
LiveOne, Inc. (LVO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LiveOne, Inc. (LVO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of LiveOne, Inc. (LVO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LiveOne, Inc. (LVO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.