LiveOne, Inc. (LVO) Bundle
Uma breve história de LiveOne
Empresa Overview
A LiveOne, Inc. (NASDAQ: LVO) é uma plataforma de criador, música, entretenimento e tecnologia com sede em Los Angeles, Califórnia. A empresa se concentra em oferecer experiências e conteúdo premium por meio de associações e eventos vivos e virtuais. As subsidiárias da LiveOne incluem Slacker, Podcastone, Ppvone, CPS, LiveXLive, Dayone Music Publishing, Drumify e Splitmind.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a LiveOne relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 32,6 milhões | US $ 28,5 milhões |
| Perda operacional | $ (1,4) milhão | US $ 2,5 milhões |
| Perda líquida | US $ 2,3 milhões | US $ 7,9 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 2,9 milhões | US $ 2,8 milhões |
Crescimento de membros
A LiveOne relatou um aumento significativo nas associações remuneradas, atingindo aproximadamente 645.000 membros a mais, um aumento de 27% ano a ano. O número total de membros, incluindo associações gratuitas suportadas por anúncios, era de cerca de 4 milhões em 30 de setembro de 2024.
Subsidiárias e aquisições
A LiveOne aumentou sua propriedade na Podcastone para 72% em 30 de setembro de 2024. A empresa adquiriu 583.000 ações adicionais a um preço médio de US $ 1,77, incluindo 224.000 ações no trimestre mais recente.
Orientação financeira
A LiveOne mantém suas orientações para o ano fiscal que termina em 31 de março de 2025, com receita consolidada projetada entre US $ 120 milhões e US $ 135 milhões, e o EBITDA ajustado esperado entre US $ 8 milhões e US $ 15 milhões.
Programa de desempenho e recompra de ações
A LiveOne reafirmou um programa de recompra de ações de US $ 12 milhões, com aproximadamente US $ 6,2 milhões restantes. No último período de relatório, 4,4 milhões de ações foram recompradas em aproximadamente 94 milhões de ações em circulação.
Posição de mercado
Em setembro de 2024, o Podcastone ficou em 12º lugar no ranking dos principais editores da indústria de podcasts da Podtrac, alcançando um público mensal único dos EUA de aproximadamente 5,4 milhões e downloads e fluxos globais, totalizando cerca de 16,2 milhões.
Resumo financeiro
| Métrica financeira | 30 de setembro de 2024 | 31 de março de 2024 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 67,943 milhões | US $ 63,863 milhões |
| Passivos totais | US $ 61,359 milhões | US $ 57,306 milhões |
| Equidade dos acionistas (déficit) | US $ 6,584 milhões | US $ 1,595 milhão |
Conclusão da posição financeira
Em resumo, o LiveOne continua a mostrar crescimento de receita e associação, com foco em aquisições estratégicas e mantendo uma forte posição de mercado na indústria de música e entretenimento.
Um dono da LiveOne, Inc. (LVO)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a LiveOne, Inc. (LVO) possui uma base diversificada de acionistas, que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e executivos da empresa. Os principais acionistas são os seguintes:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | ~45% | ~42,500,000 |
| Investidores de varejo | ~30% | ~28,500,000 |
| Executivos da empresa | ~15% | ~14,000,000 |
| Outras partes interessadas | ~10% | ~9,500,000 |
Principais investidores institucionais
Os investidores institucionais da LiveOne desempenham um papel significativo na estrutura de propriedade da empresa. A seguir, alguns dos notáveis acionistas institucionais:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | ~10% | ~9,400,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | ~8% | ~7,500,000 |
| Fidelity Investments | ~6% | ~5,600,000 |
| State Street Corporation | ~5% | ~4,700,000 |
Propriedade executiva
Os executivos da empresa e os membros do conselho também detêm uma participação substancial na LiveOne, refletindo seu compromisso com o sucesso da empresa. A tabela a seguir descreve a propriedade dos principais executivos:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Robert Ellin | CEO | ~4,000,000 | ~4.2% |
| Michael D. Kohn | Diretor Financeiro | ~2,000,000 | ~2.1% |
| Outros executivos | Vários | ~8,000,000 | ~8.5% |
Atividade recente de recompra de ações
A LiveOne iniciou um programa de recompra de ações, que ressalta seu compromisso de melhorar o valor do acionista. Em novembro de 2024, a empresa recomprava aproximadamente 4,4 milhões de ações, com um orçamento restante de recompra de US $ 6,2 milhões. Este programa faz parte de uma estratégia mais ampla para otimizar a alocação de capital e fortalecer o balanço.
Propriedade de subsidiárias
A LiveOne também possui uma parcela significativa de suas subsidiárias, incluindo Podcastona. A partir de 2024, a LiveOne aumentou sua propriedade na Podcastona para 72%, tendo adquirido 583.000 ações a um preço médio de US $ 1,77 cada um durante o ano fiscal.
| Subsidiária | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Podcastona (NASDAQ: PODC) | 72% | ~4,200,000 |
| Rádio Slacker | 100% | ~5,000,000 |
| Ppvone | 100% | ~2,000,000 |
Indicadores de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da LiveOne continua a atrair interesse dos investidores. A receita da empresa para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 65,7 milhões, com um EBITDA ajustado de aproximadamente US $ 6,6 milhões. A Companhia mantém orientação para receita consolidada de US $ 120 milhões a US $ 135 milhões para o ano fiscal de 2025.
Declaração de missão LiveOne, Inc. (LVO)
A LiveOne, Inc. está posicionada como uma plataforma de criador, música, entretenimento e tecnologia, que se concentra em oferecer experiências premium e conteúdo em todo o mundo através de associações e eventos ao vivo e virtuais. A empresa enfatiza as relações de artistas e melhoram o envolvimento dos fãs, alinhando sua missão com o cenário em evolução do entretenimento digital.
Financeiro Overview
No segundo trimestre fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, o LiveOne relatou métricas financeiras notáveis:
| Métrica | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 32,6 milhões | US $ 28,5 milhões |
| Renda operacional (perda) | (US $ 1,4 milhão) | (US $ 2,5 milhões) |
| Lucro líquido (perda) | (US $ 2,3 milhões) | (US $ 7,9 milhões) |
| Ebitda ajustada | US $ 2,9 milhões | US $ 2,8 milhões |
| Lucro líquido (perda) por ação | ($0.02) | ($0.09) |
Crescimento de membros
Em 30 de setembro de 2024, o LiveOne relatou um aumento significativo nas associações pagas:
- Os membros pagos totais aumentaram 645.000 ou 27% ano a ano.
- O total de membros, incluindo associações gratuitas apoiadas por anúncios, atingiu aproximadamente 4,0 milhões.
Segmentos operacionais
A LiveOne opera através de vários segmentos, com a divisão de áudio sendo um dos principais contribuintes da receita:
| Divisão | Q2 FY2025 Receita | Q2 FY2024 Receita |
|---|---|---|
| Divisão de Audio (Slacker e Podcastone) | US $ 31,7 milhões | US $ 26,9 milhões |
| Divisão de Mídia | US $ 0,9 milhão | US $ 1,6 milhão |
Orientação para o ano fiscal de 2025
A LiveOne mantém suas orientações fiscais para o ano que termina em 31 de março de 2025:
- Receita consolidada de US $ 120 milhões a US $ 135 milhões.
- EBITDA ajustado de US $ 8 milhões a US $ 15 milhões.
- Receita da divisão de áudio de US $ 110 milhões a US $ 120 milhões.
- A divisão de áudio ajustou o EBITDA de US $ 12 milhões a US $ 20 milhões.
Iniciativas estratégicas
O LiveOne está explorando alternativas estratégicas para aprimorar o valor dos acionistas, que podem incluir:
- Aquisições estratégicas.
- Desinvestimentos.
- Oportunidades de fusão.
- Venda ou outras combinações de negócios.
A empresa também reafirmou um programa de recompra de ações de US $ 12 milhões, com aproximadamente 4,4 milhões de ações recompradas até o momento.
Posição e reconhecimento de mercado
O Podcastone ficou em 12º lugar nos melhores editores da indústria de podcasts da Podtrac em setembro de 2024, com um público mensal único dos EUA de aproximadamente 5,4 milhões e downloads e fluxos globais, totalizando cerca de 16,2 milhões.
Desenvolvimentos recentes
A LiveOne aumentou sua propriedade na Podcastone para 72%, adquirindo 583.000 ações a um preço médio de US $ 1,77, incluindo 224.000 ações adicionais no trimestre mais recente.
Como funciona a LiveOne, Inc. (LVO)
Modelo de negócios
A LiveOne, Inc. (LVO) opera como uma plataforma de música, entretenimento e tecnologia criadora, focada em oferecer experiências premium por meio de associações e eventos ao vivo e virtuais. Suas subsidiárias incluem Slacker, Podcastone, Ppvone, LiveXLive e outros, fornecendo uma gama diversificada de serviços nos setores de áudio e mídia.
Desempenho financeiro
Para o segundo trimestre de 2025, o LiveOne relatou uma receita de US $ 32,6 milhões, marcando a Aumento de 14% de US $ 28,5 milhões no segundo trimestre fiscal 2024. A divisão de áudio gerou US $ 31,7 milhões em receita, um aumento de 18% comparado com US $ 26,9 milhões do mesmo trimestre do ano passado.
| Métricas financeiras | Q2 FY25 | Q2 FY24 | YTD EF25 | YTD FY24 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $32,594,000 | $28,528,000 | $65,672,000 | $56,295,000 |
| Renda operacional (perda) | ($1,400,000) | ($2,515,000) | ($2,186,000) | ($2,754,000) |
| Lucro líquido (perda) | ($2,317,000) | ($7,927,000) | ($3,875,000) | ($8,422,000) |
| Ebitda ajustada | $2,885,000 | $2,785,000 | $5,788,000 | $4,994,000 |
Crescimento de membros
Em 30 de setembro de 2024, o LiveOne relatou um total de aproximadamente 4,0 milhões de membros, que inclui 645.000 membros pagos, refletindo um crescimento de 27% ano a ano.
Segmentos operacionais
A empresa opera através de vários segmentos, com a divisão de áudio sendo um contribuinte significativo. Para o segundo trimestre do EF25, a quebra do EBITDA ajustado pela divisão foi o seguinte:
| Divisão | Ebitda ajustada (Q2 FY25) | Ebitda ajustada (Q2 FY24) |
|---|---|---|
| Divisão de Áudio | $5,400,000 | $4,500,000 |
| Divisão de Mídia | ($800,000) | ($600,000) |
| Corporativo | ($1,700,000) | ($1,300,000) |
Despesas de capital
No segundo trimestre do EF25, as despesas de capital totalizaram aproximadamente US $ 0,6 milhão, principalmente relacionado aos custos de desenvolvimento de software para o tocador de música integrado da LiveOne.
Orientação
LiveOne mantém suas orientações para o ano fiscal de 2025 com expectativas de receita consolidadas entre US $ 120 milhões e US $ 135 milhõese uma faixa EBITDA ajustada de US $ 8 milhões para US $ 15 milhões.
Programa de recompra de ações
A empresa reafirmou um US $ 12 milhões programa de recompra, tendo recomprado aproximadamente 4,4 milhões de ações fora de 94 milhões de pendentes, com US $ 6,2 milhões permanecendo no programa.
Desenvolvimentos recentes
A LiveOne aumentou sua propriedade em Podcastona para 72%, adquirindo 583.000 ações a um preço médio de $1.77.
Como LiveOne, Inc. (LVO) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A LiveOne, Inc. gera receita através de vários canais, incluindo serviços de assinatura, publicidade e eventos ao vivo. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma receita consolidada de US $ 32,6 milhões pelo segundo trimestre fiscal, marcando um Aumento de 14% comparado com US $ 28,5 milhões no mesmo período do ano anterior.
Desempenho da divisão de áudio
A divisão de áudio, que inclui serviços como Slacker Radio e Podcastone, contribuiu significativamente para a receita. No segundo trimestre do EF2025, esta divisão gerou US $ 31,7 milhões, um Aumento de 18% de US $ 26,9 milhões No segundo trimestre FY2024. A receita acumulada no ano para a divisão de áudio foi US $ 63,3 milhões, refletindo a 21% de crescimento ano a ano.
Crescimento de membros
Em 30 de setembro de 2024, o LiveOne relatou aproximadamente 4,0 milhões de membros totais, que inclui associações pagas e gratuitas de anúncios. O número de membros pagos aumentou em 645.000 ou 27% comparado ao ano anterior.
Ebitda ajustada
Para o segundo trimestre do EF2025, o LiveOne relatou um EBITDA ajustado de US $ 2,9 milhões, de cima de US $ 2,8 milhões No segundo trimestre FY2024. O EBITDA ajustado ano-a-dato ficou em US $ 5,8 milhões, comparado com US $ 5,0 milhões no ano anterior.
Destaques financeiros
| Métrica | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Ano a data do EF2025 | Ano a data do EF2024 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 32,6M | US $ 28,5M | US $ 65,7M | $ 56,3M |
| Renda operacional (perda) | (US $ 1,4 milhão) | (US $ 2,5 milhões) | (US $ 2,2 milhões) | (US $ 2,8 milhões) |
| Lucro líquido (perda) | (US $ 2,3 milhões) | (US $ 7,9M) | (US $ 3,9 milhões) | (US $ 8,4 milhões) |
| Ebitda ajustada | US $ 2,9M | US $ 2,8M | US $ 5,8M | US $ 5,0M |
Estrutura de custos
As despesas operacionais de LiveOne para o segundo trimestre do EF2025 totalizaram US $ 34,0 milhões, de cima de US $ 31,0 milhões No segundo trimestre FY2024. O custo das vendas foi US $ 24,5 milhões para o trimestre. A empresa se concentrou na redução das despesas operacionais, alcançando uma diminuição na perda operacional de US $ 2,5 milhões No segundo trimestre do EF2024 para US $ 1,4 milhão No segundo trimestre do EF2025.
Orientação futura
A LiveOne mantém suas orientações para o ano fiscal que termina em 31 de março de 2025, projetando receita consolidada de US $ 120 milhões a US $ 135 milhões e EBITDA ajustado de US $ 8 milhões a US $ 15 milhões. Para a divisão de áudio, a orientação da receita é US $ 110 milhões a US $ 120 milhões com uma expectativa de Ebitda ajustada de US $ 12 milhões a US $ 20 milhões.
Compartilhe o programa de recompra
A empresa possui um programa de recompra de ações totalizando US $ 12 milhões, com aproximadamente 4,4 milhões de ações recompradas a data. Em 30 de setembro de 2024, havia US $ 6,2 milhões permanecendo no programa de recompra.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LiveOne, Inc. (LVO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of LiveOne, Inc. (LVO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LiveOne, Inc. (LVO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.