LiveOne, Inc. (LVO) Bundle
Una breve historia de Liveone
Compañía Overview
Liveone, Inc. (NASDAQ: LVO) es un creador primero, música, entretenimiento y plataforma de tecnología con sede en Los Ángeles, California. La compañía se enfoca en ofrecer experiencias y contenido premium a través de membresías y eventos virtuales y virtuales. Las subsidiarias de Liveone incluyen Slacker, Podcastone, PPVone, CPS, LiveXLive, Dayone Music Publishing, Drumify y Splitmind.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, LiveOne informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 32.6 millones | $ 28.5 millones |
| Pérdida operativa | $ (1.4) millones | $ (2.5) millones |
| Pérdida neta | $ (2.3) millones | $ (7.9) millones |
| Ebitda ajustado | $ 2.9 millones | $ 2.8 millones |
Crecimiento de la membresía
LiveOne informó un aumento significativo en las membresías pagas, alcanzando aproximadamente 645,000 miembros más, un aumento de 27% año tras año. El número total de miembros, incluidas las membresías gratuitas con anuncios de anuncios, fue de aproximadamente 4 millones al 30 de septiembre de 2024.
Subsidiarias y adquisiciones
LiveOne ha aumentado su propiedad en Podcastone al 72% al 30 de septiembre de 2024. La compañía adquirió 583,000 acciones adicionales a un precio promedio de $ 1.77, incluidas 224,000 acciones en el trimestre más reciente.
Guía financiera
LiveOne mantiene su orientación para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2025, con ingresos consolidados proyectados entre $ 120 millones y $ 135 millones, y el EBITDA ajustado esperaba entre $ 8 millones y $ 15 millones.
Programa de rendimiento y recompra de acciones
LiveOne ha reafirmado un programa de recompra de acciones de $ 12 millones, con aproximadamente $ 6.2 millones restantes. A partir del último período de informes, se han recuperado 4.4 millones de acciones de aproximadamente 94 millones de acciones en circulación.
Posición de mercado
A partir de septiembre de 2024, Podcastone ocupó el puesto 12 en la clasificación de los principales editores de Podcast de Podcast de Podtrac, logrando una audiencia mensual única de aproximadamente 5.4 millones y descargas y transmisiones globales que totalizan alrededor de 16.2 millones.
Resumen financiero
| Métrica financiera | 30 de septiembre de 2024 | 31 de marzo de 2024 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 67.943 millones | $ 63.863 millones |
| Pasivos totales | $ 61.359 millones | $ 57.306 millones |
| Equidad de los accionistas (déficit) | $ 6.584 millones | $ 1.595 millones |
Conclusión de la posición financiera
En resumen, LiveOne continúa mostrando un crecimiento en los ingresos y la membresía, con un enfoque en adquisiciones estratégicas y manteniendo una sólida posición de mercado en la industria de la música y el entretenimiento.
A Who posee Liveone, Inc. (LVO)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Liveone, Inc. (LVO) tiene una base de accionistas diversas, que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y ejecutivos de la compañía. Los principales accionistas son los siguientes:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | ~45% | ~42,500,000 |
| Inversores minoristas | ~30% | ~28,500,000 |
| Ejecutivos de la empresa | ~15% | ~14,000,000 |
| Otras partes interesadas | ~10% | ~9,500,000 |
Principales inversores institucionales
Los inversores institucionales de Liveone juegan un papel importante en la estructura de propiedad de la compañía. Los siguientes son algunos de los accionistas institucionales notables:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | ~10% | ~9,400,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | ~8% | ~7,500,000 |
| Inversiones de fidelidad | ~6% | ~5,600,000 |
| State Street Corporation | ~5% | ~4,700,000 |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos de la compañía y los miembros de la junta también tienen una participación sustancial en Liveone, lo que refleja su compromiso con el éxito de la compañía. La siguiente tabla describe la propiedad de los ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Robert Ellin | CEO | ~4,000,000 | ~4.2% |
| Michael D. Kohn | director de Finanzas | ~2,000,000 | ~2.1% |
| Otros ejecutivos | Varios | ~8,000,000 | ~8.5% |
Actividad reciente de recompra de acciones
LiveOne ha iniciado un programa de recompra de acciones, que subraya su compromiso de mejorar el valor de los accionistas. A partir de noviembre de 2024, la compañía ha recuperado aproximadamente 4,4 millones de acciones, con un presupuesto restante de recompra de $ 6.2 millones. Este programa es parte de una estrategia más amplia para optimizar la asignación de capital y fortalecer el balance general.
Propiedad de subsidiarias
LiveOne también posee una participación significativa de sus subsidiarias, incluida Podcastone. A partir de 2024, LiveOne ha aumentado su propiedad en Podcastone al 72%, después de haber adquirido 583,000 acciones a un precio promedio de $ 1.77 cada uno durante el año fiscal.
| Filial | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Podcastone (NASDAQ: PODC) | 72% | ~4,200,000 |
| Radio floja | 100% | ~5,000,000 |
| Ppvone | 100% | ~2,000,000 |
Indicadores de desempeño financiero
El desempeño financiero de Liveone continúa atrayendo el interés de los inversores. Los ingresos de la compañía para el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 65.7 millones, con un EBITDA ajustado de aproximadamente $ 6.6 millones. La Compañía mantiene una guía para ingresos consolidados de $ 120 millones a $ 135 millones para el año fiscal 2025.
LiveOne, Inc. (LVO) Declaración de misión
Liveone, Inc. se posiciona como una plataforma de creador primero, música, entretenimiento y tecnología que se centra en ofrecer experiencias y contenido premium en todo el mundo a través de membresías y eventos virtuales y virtuales. La compañía enfatiza las relaciones con los artistas y la mejora de la participación de los fanáticos, alineando su misión con el panorama en evolución del entretenimiento digital.
Financiero Overview
Para el segundo trimestre fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2024, Liveone reportó métricas financieras notables:
| Métrico | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 32.6 millones | $ 28.5 millones |
| Ingresos operativos (pérdida) | ($ 1.4 millones) | ($ 2.5 millones) |
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 2.3 millones) | ($ 7.9 millones) |
| Ebitda ajustado | $ 2.9 millones | $ 2.8 millones |
| Ingresos netos (pérdida) por acción | ($0.02) | ($0.09) |
Crecimiento de la membresía
Al 30 de septiembre de 2024, LiveOne informó un aumento significativo en las membresías pagas:
- El total de miembros pagados aumentó en 645,000 o 27% año tras año.
- El total de los miembros, incluidas las membresías gratuitas en anuncios, alcanzaron aproximadamente 4.0 millones.
Segmentos operativos
LiveOne opera a través de varios segmentos, y la división de audio es un contribuyente clave a los ingresos:
| División | Q2 FY2025 Ingresos | Q2 FY2024 Ingresos |
|---|---|---|
| División de Audio (Slacker y Podcastone) | $ 31.7 millones | $ 26.9 millones |
| División de medios | $ 0.9 millones | $ 1.6 millones |
Orientación para el año fiscal 2025
LiveOne mantiene su guía fiscal para el año que finaliza el 31 de marzo de 2025:
- Ingresos consolidados de $ 120 millones a $ 135 millones.
- EBITDA ajustado de $ 8 millones a $ 15 millones.
- Ingresos de la división de audio de $ 110 millones a $ 120 millones.
- La división de audio ajustó EBITDA de $ 12 millones a $ 20 millones.
Iniciativas estratégicas
LiveOne está explorando alternativas estratégicas para mejorar el valor de los accionistas, que pueden incluir:
- Adquisiciones estratégicas.
- Desajuste.
- Oportunidades de fusión.
- Venta u otras combinaciones de negocios.
La compañía también ha reafirmado un programa de recompra de acciones de $ 12 millones, con aproximadamente 4,4 millones de acciones que se recomiendan hasta la fecha.
Posición y reconocimiento del mercado
Podcastone ocupó el puesto 12 en los principales editores de la industria de podcast de Podtrac para septiembre de 2024, con una audiencia mensual única de aproximadamente 5,4 millones y descargas globales y transmisiones por un total de alrededor de 16,2 millones.
Desarrollos recientes
LiveOne ha aumentado su propiedad en Podcastone al 72%, adquiriendo 583,000 acciones a un precio promedio de $ 1.77, incluidas 224,000 acciones adicionales en el trimestre más reciente.
Cómo funciona Liveone, Inc. (LVO)
Modelo de negocio
Liveone, Inc. (LVO) funciona como una primera plataforma de creador, entretenimiento y tecnología, centrándose en ofrecer experiencias premium a través de membresías y eventos virtuales y en vivo. Sus subsidiarias incluyen Slacker, Podcastone, PPVone, LiveXLive y otras, que proporcionan una amplia gama de servicios en los sectores de audio y medios.
Desempeño financiero
Para el segundo trimestre del año fiscal 2025, LiveOne informó un ingreso de $ 32.6 millones, marcando un Aumento del 14% de $ 28.5 millones en el segundo trimestre del año fiscal 2024. La división de audio generada $ 31.7 millones en ingresos, un aumento de 18% en comparación con $ 26.9 millones del mismo trimestre del año pasado.
| Métricas financieras | Q2 FY25 | Q2 FY24 | YTD FY25 | YTD FY24 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $32,594,000 | $28,528,000 | $65,672,000 | $56,295,000 |
| Ingresos operativos (pérdida) | ($1,400,000) | ($2,515,000) | ($2,186,000) | ($2,754,000) |
| Ingresos netos (pérdida) | ($2,317,000) | ($7,927,000) | ($3,875,000) | ($8,422,000) |
| Ebitda ajustado | $2,885,000 | $2,785,000 | $5,788,000 | $4,994,000 |
Crecimiento de los miembros
Al 30 de septiembre de 2024, LiveOne informó un total de aproximadamente 4.0 millones de miembros, que incluye 645,000 miembros pagos, reflejando un crecimiento de 27% año tras año.
Segmentos operativos
La compañía opera a través de varios segmentos, y la división de audio es un contribuyente significativo. Para el Q2 FY25, el desglose del EBITDA ajustado por división fue el siguiente:
| División | EBITDA ajustado (Q2 FY25) | EBITDA ajustado (Q2 FY24) |
|---|---|---|
| División de audio | $5,400,000 | $4,500,000 |
| División de medios | ($800,000) | ($600,000) |
| Corporativo | ($1,700,000) | ($1,300,000) |
Gastos de capital
En el segundo trimestre del año fiscal 2015, los gastos de capital totalizaron aproximadamente $ 0.6 millones, principalmente relacionado con los costos de desarrollo de software para el reproductor de música integrado de Liveone.
Guía
LiveOne mantiene su guía para el año fiscal 2025 con expectativas de ingresos consolidadas entre $ 120 millones y $ 135 millones, y un rango de EBITDA ajustado de $ 8 millones a $ 15 millones.
Programa de recompra de acciones
La compañía ha reafirmado un $ 12 millones Programa de recompra, habiendo recomprado aproximadamente 4.4 millones de acciones fuera de 94 millones sobresalientes, con $ 6.2 millones restante en el programa.
Desarrollos recientes
LiveOne ha aumentado su propiedad en Podcastone a 72%, adquiriendo 583,000 acciones a un precio promedio de $1.77.
Cómo Liveone, Inc. (LVO) gana dinero
Flujos de ingresos
Liveone, Inc. genera ingresos a través de múltiples canales, incluidos servicios de suscripción, publicidad y eventos en vivo. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso consolidado de $ 32.6 millones para el segundo trimestre fiscal, marcando un Aumento del 14% en comparación con $ 28.5 millones en el mismo período del año anterior.
Rendimiento de la división de audio
La división de audio, que incluye servicios como Slacker Radio y Podcastone, contribuyó significativamente a los ingresos. En el segundo trimestre del año fiscal2025, esta división generó $ 31.7 millones, un Aumento del 18% de $ 26.9 millones en el segundo trimestre del año fiscal 2014. Los ingresos del año en que la división de audio $ 63.3 millones, reflejando un 21% de crecimiento año tras año.
Crecimiento de la membresía
Al 30 de septiembre de 2024, LiveOne informó aproximadamente 4.0 millones de miembros en total, que incluye membresías pagadas y gratuitas de anuncios. El número de miembros pagos aumentó por 645,000 o 27% en comparación con el año anterior.
Ebitda ajustado
Para el segundo trimestre del año fiscal2025, LiveOne informó un EBITDA ajustado de $ 2.9 millones, arriba de $ 2.8 millones en el segundo trimestre del año fiscal 2014. El EBITDA ajustado en el año hasta la fecha se encontró en $ 5.8 millones, en comparación con $ 5.0 millones en el año anterior.
Destacados financieros
| Métrico | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Año para el año fiscal 2015 hasta la fecha | Año para el año fiscal 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 32.6M | $ 28.5M | $ 65.7M | $ 56.3m |
| Ingresos operativos (pérdida) | ($ 1.4M) | ($ 2.5M) | ($ 2.2M) | ($ 2.8m) |
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 2.3m) | ($ 7.9m) | ($ 3.9m) | ($ 8.4M) |
| Ebitda ajustado | $ 2.9m | $ 2.8M | $ 5.8M | $ 5.0M |
Estructura de costos
Los gastos operativos de LiveOne para el segundo trimestre del año fiscal 2010 ascendieron a $ 34.0 millones, arriba de $ 31.0 millones en el segundo trimestre del año fiscal 2014. El costo de las ventas fue $ 24.5 millones para el trimestre. La compañía se ha centrado en reducir los gastos operativos, logrando una disminución en la pérdida operativa de $ 2.5 millones in Q2 FY2024 to $ 1.4 millones in Q2 FY2025.
Orientación futura
LiveOne maintains its guidance for the fiscal year ending March 31, 2025, projecting consolidated revenue of $ 120 millones a $ 135 millones y ebitda ajustado de $ 8 millones a $ 15 millones. Para la división de audio, la guía de ingresos es $ 110 millones a $ 120 millones con una expectativa EBITDA ajustada de $ 12 millones a $ 20 millones.
Programa de recompra de compartir
La compañía tiene un programa de recompra de acciones por un total $ 12 millones, con aproximadamente 4,4 millones de acciones recomprasadas hasta la fecha. A partir del 30 de septiembre de 2024, hubo $ 6.2 millones restante en el programa de recompra.
LiveOne, Inc. (LVO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LiveOne, Inc. (LVO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of LiveOne, Inc. (LVO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LiveOne, Inc. (LVO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.