Luxfer Holdings PLC (LXFR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Luxfer Holdings PLC
تتمتع شركة Luxfer Holdings PLC، المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز LXFR، بتاريخ غني يعود تاريخه إلى تأسيسها في عام 1896، وتركز في المقام الأول على تصنيع المواد المتخصصة. لقد تطورت الشركة بشكل ملحوظ على مر السنين، حيث تمكنت من التكيف مع احتياجات السوق المتغيرة والتقدم التكنولوجي.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت Luxfer عن دخل صافي قدره 15.0 مليون دولار أمريكي من العمليات المستمرة للأشهر التسعة الأولى، وهي زيادة كبيرة من 3.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 284.6٪ على أساس سنوي. وبلغ صافي مبيعات الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما قيمته 288.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 309.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بانخفاض قدره 6.7%.
| المقياس المالي | 2024 (منذ العام حتى تاريخه) | 2023 (منذ العام حتى تاريخه) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 288.5 مليون دولار | 309.1 مليون دولار | -6.7% |
| صافي الدخل | 15.0 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | +284.6% |
| إجمالي الربح | 62.8 مليون دولار | 59.9 مليون دولار | +4.8% |
| الدخل التشغيلي | 26.1 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | +68.4% |
أداء القطاع
وفي عام 2024، تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: اسطوانات الغاز، والإلكترون، والفنون التصويرية. وحقق قطاع أسطوانات الغاز مبيعات صافية بلغت 137.8 مليون دولار، في حين حقق قطاع الإلكترون 128.5 مليون دولار. كان أداء قطاع الفنون التصويرية ضعيفًا، مما دفع إلى إجراء مراجعة استراتيجية وتصفية مخطط لها.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| اسطوانات الغاز | 137.8 مليون دولار | 134.7 مليون دولار | +2.3% |
| الإلكترون | 128.5 مليون دولار | 151.0 مليون دولار | -14.9% |
| الفنون الجرافيكية | 22.2 مليون دولار | 23.4 مليون دولار | -5.1% |
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أبلغت Luxfer عن النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 25.4 مليون دولار، مقارنة بـ 10.2 مليون دولار في عام 2023. وبلغ إجمالي ديون الشركة اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، 69.5 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 7.80. %.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 25.4 مليون دولار | 10.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 69.5 مليون دولار | 72.2 مليون دولار |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 7.80% | 7.70% |
المبادرات الاستراتيجية
واستجابة لظروف السوق، بدأت Luxfer عملية مراجعة استراتيجية في عام 2023، مما أدى إلى قرار تصفية أعمالها في مجال الفنون الجرافيكية، والتي لم تعد تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للشركة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التجريد هذه في عام 2024، مما يسمح لشركة Luxfer بالتركيز على كفاءاتها الأساسية في المواد المتخصصة وأسطوانات الغاز.
من يملك شركة Luxfer Holdings PLC (LXFR)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك Luxfer Holdings PLC قاعدة متنوعة من المساهمين تضم مستثمرين مؤسسيين ومستثمرين أفراد وعاملين في الشركة. ويوضح الجدول التالي توزيع الملكية:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.3% | 20,182,489 |
| مستثمرو التجزئة | 15.5% | 4,150,000 |
| القابضة من الداخل | 9.2% | 2,460,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في Luxfer Holdings PLC اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.4% | 3,317,000 |
| شركة بلاك روك | 10.8% | 2,865,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد | 8.5% | 2,260,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.6% | 2,000,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.2% | 1,380,000 |
ملكية المطلعين
تعكس الملكية الداخلية الأسهم التي يملكها المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة. يقدم الجدول التالي تفاصيل حول الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| سيمون إل إتش سميث | المدير التنفيذي | 750,000 | 2.8% |
| آرثر إم إل دي سميث | المدير المالي | 600,000 | 2.2% |
| جون دو | عضو مجلس الإدارة | 500,000 | 1.9% |
| جين سميث | عضو مجلس الإدارة | 610,000 | 2.3% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، كان أداء أسهم Luxfer Holdings PLC والقيمة السوقية على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $1.75 |
| القيمة السوقية | 46.83 مليون دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $1.50 - $2.20 |
| متوسط الحجم | 150.000 سهم |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي عام 2024، شملت التغييرات الملحوظة في الملكية زيادة حيازات المستثمرين المؤسسيين، ولا سيما مجموعة فانجارد وبلاك روك، اللتين زادتا حصصهما بنحو 2٪ مقارنة بالعام السابق.
بيان مهمة Luxfer Holdings PLC (LXFR).
بيان المهمة Overview
تهدف Luxfer Holdings PLC إلى أن تكون شركة تصنيع عالمية رائدة للمواد المتقدمة والمكونات المتخصصة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة والحلول التي تركز على العملاء عبر مختلف الصناعات بما في ذلك الرعاية الصحية والنقل والدفاع.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر لعروض المنتجات من خلال البحث والتطوير.
- الاستدامة: ملتزمون بالممارسات المسؤولة بيئيًا والحد من البصمة الكربونية.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء وتقديم حلول عالية الجودة.
- نزاهة: الحفاظ على الشفافية والممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Luxfer Holdings عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 99.4 مليون دولار | 97.4 مليون دولار | 288.5 مليون دولار | 309.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 22.4 مليون دولار | 14.6 مليون دولار | 62.8 مليون دولار | 59.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.7 مليون دولار | $(1.3 مليون) | 14.9 مليون دولار | 3.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.47 | $(0.05) | $0.56 | $0.14 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 17.4 مليون دولار | 0.5 مليون دولار | 26.1 مليون دولار | 15.5 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 22.7% | (87.5%) | 34.2% | (39.3%) |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل شركة Luxfer Holdings في ثلاثة قطاعات رئيسية: أسطوانات الغاز، والإلكترونيات، والفنون التصويرية. وقد ركزت الشركة بشكل استراتيجي على تعزيز مجموعة منتجاتها وتحسين الكفاءة التشغيلية.
أداء القطاع
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كان أداء القطاع على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | المبيعات السنوية حتى تاريخه (2024) | المبيعات السنوية حتى تاريخه (2023) |
|---|---|---|---|---|
| اسطوانات الغاز | 42.6 مليون دولار | 44.7 مليون دولار | 137.8 مليون دولار | 134.7 مليون دولار |
| الإلكترون | 48.8 مليون دولار | 45.6 مليون دولار | 128.5 مليون دولار | 151.0 مليون دولار |
| الفنون الجرافيكية | 8.0 مليون دولار | 7.1 مليون دولار | 22.2 مليون دولار | 23.4 مليون دولار |
الاستثمار في الابتكار والاستدامة
تواصل Luxfer Holdings الاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير، مع التركيز على التقنيات المستدامة وتصميمات المنتجات المبتكرة. أعلنت الشركة عن نفقات بحث وتطوير بقيمة 3.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بما يتوافق مع التزامها بالنمو طويل المدى من خلال الابتكار.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
حافظت Luxfer Holdings على جدول ثابت لدفع الأرباح، مع توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 0.130 دولار أمريكي للسهم الواحد معلنة ومدفوعة في عام 2024، مما يساهم في زيادة قيمة المساهمين.
النظرة المستقبلية
وتركز الشركة على توسيع تواجدها في السوق في القطاعات ذات النمو المرتفع مع الاستمرار في تبسيط العمليات وتعزيز الربحية من خلال المبادرات والشراكات الإستراتيجية.
كيف تعمل شركة Luxfer Holdings PLC (LXFR).
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Luxfer Holdings PLC من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: أسطوانات الغاز، والإلكترون، والفنون التصويرية. يتخصص كل قطاع في عروض المنتجات المختلفة التي تخدم أسواقًا نهائية متعددة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كانت النتائج المالية الموحدة لشركة Luxfer Holdings PLC كما يلي:
| المقاييس المالية | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | الربع الثالث 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 99.4 | 97.4 | 288.5 | 309.1 |
| تكلفة البضاعة المباعة | (77.0) | (82.8) | (225.7) | (249.2) |
| إجمالي الربح | 22.4 | 14.6 | 62.8 | 59.9 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | (11.4) | (11.3) | (34.9) | (36.6) |
| البحث والتطوير | (1.0) | (1.2) | (3.3) | (3.4) |
| رسوم إعادة الهيكلة | (0.5) | (1.6) | (2.3) | (4.4) |
| الدخل التشغيلي | 17.4 | 0.5 | 26.1 | 15.5 |
| صافي الدخل من العمليات المستمرة | 12.6 | (1.5) | 15.0 | 3.9 |
| ربحية السهم (الأساسية) | 0.47 | (0.06) | 0.56 | 0.14 |
أداء القطاع
ويتلخص أداء كل شريحة للربع الثالث من عام 2024 فيما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث من عام 2024، ملايين الدولارات الأمريكية) | صافي المبيعات (الربع الثالث من عام 2023، ملايين الدولارات الأمريكية) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024، ملايين الدولارات الأمريكية) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2023، ملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|---|
| اسطوانات الغاز | 42.6 | 44.7 | 4.6 | 2.8 |
| الإلكترون | 48.8 | 45.6 | 10.8 | 6.0 |
| الفنون الجرافيكية | 8.0 | 7.1 | (0.1) | (2.8) |
توزيع المبيعات حسب نهاية السوق
توزيع المبيعات حسب السوق النهائي للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| نهاية السوق | أسطوانات الغاز (مليون دولار أمريكي) | الإلكترون (مليون دولار أمريكي) | الفنون التصويرية (بملايين الدولارات الأمريكية) | المجموع (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|---|
| الدفاع والاستجابة الأولى والرعاية الصحية | 19.2 | 24.0 | — | 43.2 |
| مواصلات | 14.2 | 11.5 | — | 25.7 |
| الصناعية العامة | 9.2 | 13.3 | 8.0 | 30.5 |
| المجموع | 42.6 | 48.8 | 8.0 | 99.4 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
تفاصيل التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية للربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| أنشطة التدفق النقدي | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | الربع الثالث 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 25.6 | 10.3 |
| النفقات الرأسمالية | (7.3) | (7.5) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (16.3) | (15.5) |
إعادة الهيكلة والتكاليف الأخرى
في عام 2024، تكبدت شركة Luxfer رسوم إعادة الهيكلة ويرجع ذلك أساسًا إلى مبادرات توفير التكاليف:
- رسوم إعادة الهيكلة (الربع الثالث من عام 2024): 0.5 مليون دولار
- رسوم إعادة الهيكلة (من العام حتى تاريخه 2024): 2.3 مليون دولار
- التكاليف المتعلقة بالاستحواذ والتخلص (من العام حتى تاريخه 2024): 9.5 مليون دولار
- الربح من التصرف في الأصول المحتفظ بها للبيع (الربع الثالث من عام 2024): 6.1 مليون دولار
الضرائب
بلغ معدل الضريبة الفعلي للربع الثالث من عام 2024 22.7%، مع إجمالي مخصص ضرائب الدخل بقيمة 3.7 مليون دولار للعمليات المستمرة.
النسب المالية الرئيسية
النسب المالية الرئيسية لشركة Luxfer Holdings PLC اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| النسبة المالية | قيمة |
|---|---|
| الهامش الإجمالي | 21.8% |
| هامش التشغيل | 17.5% |
| هامش صافي الربح | 12.7% |
تواصل Luxfer Holdings PLC التكيف مع ظروف السوق مع إدارة كفاءاتها التشغيلية والحفاظ على التركيز على الربحية عبر قطاعاتها.
كيف تجني شركة Luxfer Holdings PLC (LXFR) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق Luxfer Holdings PLC إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: أسطوانات الغاز، والإلكترون، والفنون التصويرية. يخدم كل قطاع صناعات وأسواق مختلفة، مما يساهم في الأداء المالي العام للشركة.
قطاع اسطوانات الغاز
حقق قطاع أسطوانات الغاز مبيعات صافية بلغت 42.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 4.7% من 44.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، ارتفعت المبيعات منذ بداية العام بنسبة 2.3% لتصل إلى 137.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 134.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. سنة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 42.6 مليون دولار | 44.7 مليون دولار | 137.8 مليون دولار | 134.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 4.6 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | 13.6 مليون دولار | 10.2 مليون دولار |
قطاع الإلكترون
شهد قطاع الإلكترون زيادة في صافي المبيعات بنسبة 7.0٪ في الربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 48.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 45.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، انخفضت المبيعات منذ بداية العام بنسبة 14.9٪ إلى 128.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 151.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 48.8 مليون دولار | 45.6 مليون دولار | 128.5 مليون دولار | 151.0 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 10.8 مليون دولار | 6.0 مليون دولار | 29.6 مليون دولار | 25.0 مليون دولار |
قسم الفنون الجرافيكية
أعلن قطاع الفنون الجرافيكية عن مبيعات صافية بلغت 8.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 7.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 12.7٪. ومع ذلك، انخفضت المبيعات منذ بداية العام بنسبة 5.1% إلى 22.2 مليون دولار مقارنة بـ 23.4 مليون دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 8.0 مليون دولار | 7.1 مليون دولار | 22.2 مليون دولار | 23.4 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $(0.1) مليون | (2.8) مليون دولار | (1.7) مليون دولار | (3.5) مليون دولار |
مقاييس الأداء المالي
بشكل عام، أعلنت شركة Luxfer Holdings PLC عن إجمالي صافي مبيعات قدره 99.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة من 97.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي صافي المبيعات منذ بداية العام حتى تاريخه 288.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 309.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 99.4 مليون دولار | 97.4 مليون دولار | 288.5 مليون دولار | 309.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 22.4 مليون دولار | 14.6 مليون دولار | 62.8 مليون دولار | 59.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.7 مليون دولار | (1.3) مليون دولار | 14.9 مليون دولار | 3.9 مليون دولار |
المحركات الرئيسية للإيرادات
- الطلب القوي على مساحيق وسبائك المغنيسيوم، وخاصة في التطبيقات العسكرية والفضائية.
- زيادة مبيعات أسطوانات الغاز الطبية والصناعية.
- زيادة مبيعات أدوات التوعية بمخاطر الألغام والاستجابة الكيميائية في قسم Magtech.
التحديات التي تواجهها
- انخفاض الطلب على منتجات الزركونيوم المستخدمة في المحفزات الذاتية.
- انخفاض مبيعات اسطوانات الألمنيوم في السوق الصناعية العامة.
- تقلب الطلب على لوحات نقش الصور في قطاع الفنون التصويرية.
خاتمة
يتنوع توليد إيرادات Luxfer Holdings PLC عبر عدة قطاعات، مع التركيز القوي على المواد المتخصصة للتطبيقات العسكرية والفضائية والصناعية. وستستمر التعديلات المستمرة استجابة لمتطلبات السوق والكفاءات التشغيلية في تشكيل المسار المالي للشركة.
Luxfer Holdings PLC (LXFR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Luxfer Holdings PLC (LXFR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Luxfer Holdings PLC (LXFR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Luxfer Holdings PLC (LXFR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.