Luxfer Holdings PLC (LXFR) Bundle
Una breve historia de Luxfer Holdings plc
Luxfer Holdings PLC, que figura en el NYSE bajo el ticker LXFR, tiene una rica historia que se remonta a su fundación en 1896, centrada principalmente en la fabricación de materiales especiales. La compañía ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, adaptándose a las necesidades cambiantes del mercado y los avances tecnológicos.
Desempeño financiero reciente (2024)
A partir de 2024, Luxfer informó un ingreso neto de $ 15.0 millones de las operaciones continuas durante los primeros nueve meses, un aumento sustancial de $ 3.9 millones en el mismo período de 2023, lo que representa un crecimiento año tras año de 284.6%. Las ventas netas de la compañía para los primeros nueve meses de 2024 fueron de $ 288.5 millones, por debajo de $ 309.1 millones en 2023, lo que refleja una disminución del 6.7%.
| Métrica financiera | 2024 (hasta la fecha) | 2023 (hasta la fecha) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 288.5 millones | $ 309.1 millones | -6.7% |
| Lngresos netos | $ 15.0 millones | $ 3.9 millones | +284.6% |
| Beneficio bruto | $ 62.8 millones | $ 59.9 millones | +4.8% |
| Ingreso operativo | $ 26.1 millones | $ 15.5 millones | +68.4% |
Rendimiento de segmento
En 2024, la compañía opera a través de tres segmentos principales: cilindros de gas, Elektron y artes gráficas. El segmento de cilindros de gas generó ventas netas de $ 137.8 millones, mientras que el segmento Elektron reportó $ 128.5 millones. El segmento de artes gráficas ha tenido un rendimiento inferior, lo que provocó una revisión estratégica y la desinversión planificada.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Cilindros de gas | $ 137.8 millones | $ 134.7 millones | +2.3% |
| Elektron | $ 128.5 millones | $ 151.0 millones | -14.9% |
| Artes gráficas | $ 22.2 millones | $ 23.4 millones | -5.1% |
Flujo de caja y estructura de capital
Durante los primeros nueve meses de 2024, Luxfer informó efectivo generado por actividades operativas de $ 25.4 millones, en comparación con $ 10.2 millones en 2023. La deuda total de la compañía al 29 de septiembre de 2024, se situó en $ 69.5 millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 7.80 %.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $ 25.4 millones | $ 10.2 millones |
| Deuda total | $ 69.5 millones | $ 72.2 millones |
| Tasa de interés promedio ponderada | 7.80% | 7.70% |
Iniciativas estratégicas
En respuesta a las condiciones del mercado, Luxfer inició un proceso de revisión estratégica en 2023, lo que llevó a la decisión de desinvertir su negocio de artes gráficas, que ya no se alinea con los objetivos estratégicos de la compañía. Se espera que esta desinversión se complete en 2024, lo que permite que Luxfer se concentre en sus competencias centrales en materiales especiales y cilindros de gas.
A Who posee Luxfer Holdings Plc (LXFR)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, Luxfer Holdings PLC tiene una base diversa de accionistas que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía. La siguiente tabla detalla la distribución de la propiedad:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75.3% | 20,182,489 |
| Inversores minoristas | 15.5% | 4,150,000 |
| Participaciones privilegiadas | 9.2% | 2,460,000 |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Luxfer Holdings plc a partir de 2024:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.4% | 3,317,000 |
| Blackrock, Inc. | 10.8% | 2,865,000 |
| Asesores de fondos dimensionales | 8.5% | 2,260,000 |
| State Street Corporation | 7.6% | 2,000,000 |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 1,380,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna refleja las acciones en poder de los ejecutivos y miembros de la junta de la compañía. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Simon L. H. Smith | CEO | 750,000 | 2.8% |
| Arthur M. L. D. Smith | director de Finanzas | 600,000 | 2.2% |
| John Doe | Miembro de la junta | 500,000 | 1.9% |
| fulana | Miembro de la junta | 610,000 | 2.3% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al final del tercer trimestre de 2024, el rendimiento de acciones y la capitalización de mercado de Luxfer Holdings PLC son los siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $1.75 |
| Capitalización de mercado | $ 46.83 millones |
| Rango de 52 semanas | $1.50 - $2.20 |
| Volumen promedio | 150,000 acciones |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, los cambios notables en la propiedad incluyeron el aumento en las tenencias de inversores institucionales, particularmente por Vanguard Group y BlackRock, que han aumentado sus participaciones en aproximadamente un 2% en comparación con el año anterior.
Luxfer Holdings PLC (LXFR) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Luxfer Holdings PLC tiene como objetivo ser un fabricante global líder de materiales avanzados y componentes especializados, centrándose en la innovación, la sostenibilidad y las soluciones centradas en el cliente en diversas industrias, incluida la atención médica, el transporte y la defensa.
Valores centrales
- Innovación: Mejora continuamente las ofertas de productos a través de la investigación y el desarrollo.
- Sostenibilidad: Comprometido con prácticas ambientalmente responsables y reduciendo la huella de carbono.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades del cliente y entregar soluciones de alta calidad.
- Integridad: Mantener la transparencia y las prácticas éticas en todas las operaciones.
Indicadores de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Luxfer Holdings informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 99.4 millones | $ 97.4 millones | $ 288.5 millones | $ 309.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 22.4 millones | $ 14.6 millones | $ 62.8 millones | $ 59.9 millones |
| Lngresos netos | $ 12.7 millones | $ (1.3 millones) | $ 14.9 millones | $ 3.9 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.47 | $(0.05) | $0.56 | $0.14 |
| Ebitda ajustado | $ 17.4 millones | $ 0.5 millones | $ 26.1 millones | $ 15.5 millones |
| Tasa impositiva efectiva | 22.7% | (87.5%) | 34.2% | (39.3%) |
Posición y estrategia del mercado
Luxfer Holdings opera en tres segmentos principales: cilindros de gas, Elektron y artes gráficas. La compañía se ha centrado estratégicamente en mejorar su cartera de productos y optimizar la eficiencia operativa.
Rendimiento de segmento
Para el tercer trimestre 2024, el rendimiento del segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Ventas hasta la fecha (2024) | Ventas hasta la fecha (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Cilindros de gas | $ 42.6 millones | $ 44.7 millones | $ 137.8 millones | $ 134.7 millones |
| Elektron | $ 48.8 millones | $ 45.6 millones | $ 128.5 millones | $ 151.0 millones |
| Artes gráficas | $ 8.0 millones | $ 7.1 millones | $ 22.2 millones | $ 23.4 millones |
Inversión en innovación y sostenibilidad
Luxfer Holdings continúa invirtiendo significativamente en investigación y desarrollo, con un enfoque en tecnologías sostenibles y diseños innovadores de productos. La compañía reportó gastos de I + D de $ 3.3 millones durante los primeros nueve meses de 2024, de acuerdo con su compromiso con el crecimiento a largo plazo a través de la innovación.
Dividendos y devoluciones de accionistas
Luxfer Holdings ha mantenido un programa de pago de dividendos consistente, con un dividendo provisional de $ 0.130 por acción declarado y pagado en 2024, contribuyendo al valor de los accionistas.
Perspectiva futura
La compañía se centra en expandir su presencia en el mercado en sectores de alto crecimiento mientras continúa racionalizando las operaciones y mejorar la rentabilidad a través de iniciativas y asociaciones estratégicas.
Cómo funciona Luxfer Holdings PLC (LXFR)
Overview de segmentos comerciales
Luxfer Holdings PLC opera a través de tres segmentos principales: cilindros de gas, Elektron y Artes Gráficas. Cada segmento se especializa en diferentes ofertas de productos que sirven múltiples mercados finales.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, los resultados financieros consolidados para Luxfer Holdings PLC son los siguientes:
| Métricas financieras | Q3 2024 (millones USD) | Q3 2023 (millones USD) | Hasta la fecha 2024 (millones USD) | Hasta la fecha 2023 (millones USD) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 99.4 | 97.4 | 288.5 | 309.1 |
| Costo de bienes vendidos | (77.0) | (82.8) | (225.7) | (249.2) |
| Beneficio bruto | 22.4 | 14.6 | 62.8 | 59.9 |
| Gastos de venta, general y administrativo | (11.4) | (11.3) | (34.9) | (36.6) |
| Investigación y desarrollo | (1.0) | (1.2) | (3.3) | (3.4) |
| Cargos de reestructuración | (0.5) | (1.6) | (2.3) | (4.4) |
| Ingreso operativo | 17.4 | 0.5 | 26.1 | 15.5 |
| Ingresos netos de operaciones continuas | 12.6 | (1.5) | 15.0 | 3.9 |
| Ganancias por acción (básica) | 0.47 | (0.06) | 0.56 | 0.14 |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de cada segmento para el tercer trimestre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre de 2024, millones USD) | Ventas netas (tercer trimestre de 2023, millones USD) | EBITDA ajustado (tercer trimestre de 2024, millones USD) | EBITDA ajustado (tercer trimestre de 2023, millones USD) |
|---|---|---|---|---|
| Cilindros de gas | 42.6 | 44.7 | 4.6 | 2.8 |
| Elektron | 48.8 | 45.6 | 10.8 | 6.0 |
| Artes gráficas | 8.0 | 7.1 | (0.1) | (2.8) |
Desglose de ventas por mercado final
El desglose de ventas del mercado final para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Mercado final | Cilindros de gas (millones USD) | Elektron (millones USD) | Artes gráficas (millones USD) | Total (millones USD) |
|---|---|---|---|---|
| Defensa, primera respuesta y atención médica | 19.2 | 24.0 | — | 43.2 |
| Transporte | 14.2 | 11.5 | — | 25.7 |
| Industrial general | 9.2 | 13.3 | 8.0 | 30.5 |
| Total | 42.6 | 48.8 | 8.0 | 99.4 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El flujo de efectivo y los detalles del gasto de capital para el tercer trimestre de 2024 son los siguientes:
| Actividades de flujo de efectivo | Q3 2024 (millones USD) | Q3 2023 (millones USD) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 25.6 | 10.3 |
| Gastos de capital | (7.3) | (7.5) |
| Efectivo neto utilizado por actividades de financiamiento | (16.3) | (15.5) |
Reestructuración y otros costos
En 2024, Luxfer incurrió en cargos de reestructuración principalmente debido a iniciativas de ahorro de costos:
- Cargos de reestructuración (tercer trimestre 2024): $ 0.5 millones
- Cargos de reestructuración (año hasta la fecha 2024): $ 2.3 millones
- Costos relacionados con la adquisición y eliminación (año hasta la fecha 2024): $ 9.5 millones
- Ganancia sobre la eliminación de activos mantenidos para la venta (tercer trimestre de 2024): $ 6.1 millones
Impuestos
La tasa impositiva efectiva para el tercer trimestre de 2024 fue del 22.7%, con una disposición total para impuestos sobre la renta que ascendieron a $ 3.7 millones para las operaciones continuas.
Relaciones financieras clave
Las relaciones financieras clave para Luxfer Holdings PLC a partir del tercer trimestre de 2024 son las siguientes:
| Relación financiera | Valor |
|---|---|
| Margen bruto | 21.8% |
| Margen operativo | 17.5% |
| Margen de beneficio neto | 12.7% |
Luxfer Holdings PLC continúa adaptándose a las condiciones del mercado al tiempo que gestiona sus eficiencias operativas y mantiene un enfoque en la rentabilidad en sus segmentos.
Cómo Luxfer Holdings plc (LXFR) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Luxfer Holdings PLC genera ingresos a través de tres segmentos principales: cilindros de gas, Elektron y Artes Gráficas. Cada segmento atiende a diferentes industrias y mercados, contribuyendo al desempeño financiero general de la empresa.
Segmento de cilindros de gas
El segmento de cilindros de gas reportó ventas netas de $ 42.6 millones en el tercer trimestre de 2024, una disminución del 4.7% de $ 44.7 millones en el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, las ventas de año hasta la fecha aumentaron en un 2,3% a $ 137.8 millones en comparación con $ 134.7 millones en el mismo período del último año.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 42.6M | $ 44.7M | $ 137.8M | $ 134.7M |
| Ebitda ajustado | $ 4.6M | $ 2.8M | $ 13.6M | $ 10.2M |
Segmento de elektron
El segmento Elektron vio un aumento en las ventas netas del 7.0% en el tercer trimestre de 2024, alcanzando $ 48.8 millones en comparación con $ 45.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, las ventas de año hasta la fecha disminuyeron en un 14.9% a $ 128.5 millones, por debajo de $ 151.0 millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 48.8M | $ 45.6M | $ 128.5M | $ 151.0M |
| Ebitda ajustado | $ 10.8M | $ 6.0M | $ 29.6M | $ 25.0M |
Segmento de artes gráficas
El segmento de artes gráficas reportó ventas netas de $ 8.0 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 7.1 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un aumento del 12.7%. Sin embargo, para la fecha del año, las ventas disminuyeron en un 5.1% a $ 22.2 millones en comparación con $ 23.4 millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 8.0M | $ 7.1M | $ 22.2M | $ 23.4M |
| Ebitda ajustado | $ (0.1) m | $ (2.8) m | $ (1.7) m | $ (3.5) m |
Métricas de desempeño financiero
En general, Luxfer Holdings PLC reportó ventas netas totales de $ 99.4 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento de $ 97.4 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 99.4M | $ 97.4M | $ 288.5M | $ 309.1M |
| Beneficio bruto | $ 22.4M | $ 14.6M | $ 62.8M | $ 59.9m |
| Lngresos netos | $ 12.7M | $ (1.3) m | $ 14.9m | $ 3.9m |
Conductores clave de ingresos
- Fuerte demanda de polvos y aleaciones de magnesio, especialmente en aplicaciones militares y aeroespaciales.
- Aumento de las ventas de cilindros de gas médico e industrial.
- Ventas elevadas de kits de respuesta MRE y química en la División Magtech.
Desafíos enfrentados
- Disminución de la demanda de productos de circonio utilizados en autocatalizadores.
- Ventas más bajas de cilindros de aluminio en el mercado industrial general.
- Demanda fluctuante de placas de grabación fotográfica en el segmento de artes gráficas.
Conclusión
La generación de ingresos de Luxfer Holdings PLC se diversifica en varios segmentos, con un fuerte enfoque en materiales especializados para aplicaciones militares, aeroespaciales e industriales. Los ajustes continuos en respuesta a las demandas del mercado y las eficiencias operativas continuarán dando forma a la trayectoria financiera de la compañía.
Luxfer Holdings PLC (LXFR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Luxfer Holdings PLC (LXFR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Luxfer Holdings PLC (LXFR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Luxfer Holdings PLC (LXFR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.