Luxfer Holdings PLC (LXFR) Bundle
Une brève histoire de Luxfer Holdings PLC
Luxfer Holdings Plc, répertorié sur le NYSE sous le ticker LXFR, a une histoire riche qui remonte à sa fondation en 1896, principalement axée sur la fabrication de matériaux spécialisés. L'entreprise a considérablement évolué au fil des ans, s'adaptant à l'évolution des besoins du marché et des progrès technologiques.
Performance financière récente (2024)
En 2024, Luxfer a déclaré un bénéfice net de 15,0 millions de dollars des opérations continues pendant les neuf premiers mois, une augmentation substantielle de 3,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023, ce qui représente une croissance de 284,6% d'une année sur l'autre. Les ventes nettes de la société pour les neuf premiers mois de 2024 étaient de 288,5 millions de dollars, contre 309,1 millions de dollars en 2023, reflétant une baisse de 6,7%.
| Métrique financière | 2024 (an à jour) | 2023 (an à jour) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 288,5 millions de dollars | 309,1 millions de dollars | -6.7% |
| Revenu net | 15,0 millions de dollars | 3,9 millions de dollars | +284.6% |
| Bénéfice brut | 62,8 millions de dollars | 59,9 millions de dollars | +4.8% |
| Revenu opérationnel | 26,1 millions de dollars | 15,5 millions de dollars | +68.4% |
Performance du segment
En 2024, la société opère à travers trois segments principaux: les cylindres à gaz, Elektron et Graphic Arts. Le segment des cylindres à gaz a généré des ventes nettes de 137,8 millions de dollars, tandis que le segment Elektron a déclaré 128,5 millions de dollars. Le segment des arts graphiques a été sous-performant, provoquant un examen stratégique et une désinvestissement planifié.
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Cylindres à gaz | 137,8 millions de dollars | 134,7 millions de dollars | +2.3% |
| Elektron | 128,5 millions de dollars | 151,0 millions de dollars | -14.9% |
| Arts graphiques | 22,2 millions de dollars | 23,4 millions de dollars | -5.1% |
Flux de trésorerie et structure du capital
Pendant les neuf premiers mois de 2024, Luxfer a déclaré des espèces générées à partir d'activités d'exploitation de 25,4 millions de dollars, contre 10,2 millions de dollars en 2023. La dette totale de la société au 29 septembre 2024, s'est élevé à 69,5 millions de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 7,80 %
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | 25,4 millions de dollars | 10,2 millions de dollars |
| Dette totale | 69,5 millions de dollars | 72,2 millions de dollars |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | 7.80% | 7.70% |
Initiatives stratégiques
En réponse aux conditions du marché, Luxfer a lancé un processus d'examen stratégique en 2023, ce qui a conduit à la décision de céder son activité d'arts graphiques, qui ne s'aligne plus sur les objectifs stratégiques de l'entreprise. Cette cession devrait être achevée en 2024, permettant à Luxfer de se concentrer sur ses compétences de base dans les matériaux spécialisés et les cylindres à gaz.
A qui possède Luxfer Holdings Plc (LXFR)
Structure des actionnaires
En 2024, Luxfer Holdings Plc possède une base d'actionnaires diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant détaille la distribution de propriété:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75.3% | 20,182,489 |
| Investisseurs de détail | 15.5% | 4,150,000 |
| Holdings d'initiés | 9.2% | 2,460,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Luxfer Holdings PLC à partir de 2024:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.4% | 3,317,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 2,865,000 |
| Conseillers de fonds dimensionnels | 8.5% | 2,260,000 |
| State Street Corporation | 7.6% | 2,000,000 |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 1,380,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reflète les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration de la société. Le tableau suivant fournit des détails sur la possession d'initiés:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Simon L. H. Smith | PDG | 750,000 | 2.8% |
| Arthur M. L. D. Smith | Directeur financier | 600,000 | 2.2% |
| John Doe | Membre du conseil d'administration | 500,000 | 1.9% |
| Jane Smith | Membre du conseil d'administration | 610,000 | 2.3% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
À la fin du troisième trimestre 2024, Luxfer Holdings Plc Performance et la capitalisation boursière sont les suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $1.75 |
| Capitalisation boursière | 46,83 millions de dollars |
| Gamme de 52 semaines | $1.50 - $2.20 |
| Volume moyen | 150 000 actions |
Changements récents de propriété
En 2024, des changements notables de propriété ont inclus l'augmentation des avoirs des investisseurs institutionnels, en particulier par le groupe Vanguard et BlackRock, qui ont tous deux augmenté leurs enjeux d'environ 2% par rapport à l'année précédente.
Énoncé de mission Luxfer Holdings Plc (LXFR)
Énoncé de mission Overview
Luxfer Holdings Plc vise à être un fabricant mondial de premier plan de matériaux avancés et de composants spécialisés, en se concentrant sur l'innovation, la durabilité et les solutions centrées sur le client dans diverses industries, notamment les soins de santé, les transports et la défense.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Amélioration continue des offres de produits grâce à la recherche et au développement.
- Durabilité: Engagé dans les pratiques respectueuses de l'environnement et la réduction de l'empreinte carbone.
- Focus client: Prioriser les besoins des clients et fournir des solutions de haute qualité.
- Intégrité: Maintenir la transparence et les pratiques éthiques dans toutes les opérations.
Indicateurs de performance financière
Depuis le troisième trimestre de 2024, Luxfer Holdings a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 99,4 millions de dollars | 97,4 millions de dollars | 288,5 millions de dollars | 309,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 22,4 millions de dollars | 14,6 millions de dollars | 62,8 millions de dollars | 59,9 millions de dollars |
| Revenu net | 12,7 millions de dollars | $ (1,3 million) | 14,9 millions de dollars | 3,9 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.47 | $(0.05) | $0.56 | $0.14 |
| EBITDA ajusté | 17,4 millions de dollars | 0,5 million de dollars | 26,1 millions de dollars | 15,5 millions de dollars |
| Taux d'imposition effectif | 22.7% | (87.5%) | 34.2% | (39.3%) |
Position et stratégie du marché
Luxfer Holdings fonctionne dans trois segments principaux: les cylindres à gaz, Elektron et Graphic Arts. L'entreprise s'est stratégiquement axée sur l'amélioration de son portefeuille de produits et l'optimisation de l'efficacité opérationnelle.
Performance du segment
Pour le troisième trimestre 2024, les performances du segment étaient les suivantes:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Ventes de l'année à jour (2024) | Ventes de l'année à jour (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Cylindres à gaz | 42,6 millions de dollars | 44,7 millions de dollars | 137,8 millions de dollars | 134,7 millions de dollars |
| Elektron | 48,8 millions de dollars | 45,6 millions de dollars | 128,5 millions de dollars | 151,0 millions de dollars |
| Arts graphiques | 8,0 millions de dollars | 7,1 millions de dollars | 22,2 millions de dollars | 23,4 millions de dollars |
Investissement dans l'innovation et la durabilité
Luxfer Holdings continue d'investir considérablement dans la recherche et le développement, en mettant l'accent sur les technologies durables et les conceptions de produits innovantes. La société a déclaré des dépenses de R&D de 3,3 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, conformément à son engagement envers la croissance à long terme grâce à l'innovation.
Dividendes et rendements des actionnaires
Luxfer Holdings a maintenu un calendrier de paiement de dividendes cohérent, avec un dividende provisoire de 0,130 $ par action déclarée et payée en 2024, contribuant à la valeur des actionnaires.
Perspectives futures
La société se concentre sur l'élargissement de sa présence sur le marché dans des secteurs à forte croissance tout en continuant à rationaliser les opérations et à améliorer la rentabilité grâce à des initiatives et des partenariats stratégiques.
Comment fonctionne Luxfer Holdings Plc (LXFR)
Overview des segments d'entreprise
Luxfer Holdings PLC fonctionne à travers trois segments primaires: les cylindres à gaz, Elektron et les arts graphiques. Chaque segment est spécialisé dans différentes offres de produits qui desservent plusieurs marchés finaux.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, les résultats financiers consolidés de Luxfer Holdings plc sont les suivants:
| Métriques financières | Q3 2024 (millions USD) | Q3 2023 (millions USD) | L'année à jour 2024 (millions USD) | Année à jour 2023 (millions USD) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 99.4 | 97.4 | 288.5 | 309.1 |
| Coût des marchandises vendues | (77.0) | (82.8) | (225.7) | (249.2) |
| Bénéfice brut | 22.4 | 14.6 | 62.8 | 59.9 |
| Vente, dépenses générales et administratives | (11.4) | (11.3) | (34.9) | (36.6) |
| Recherche et développement | (1.0) | (1.2) | (3.3) | (3.4) |
| Frais de restructuration | (0.5) | (1.6) | (2.3) | (4.4) |
| Revenu opérationnel | 17.4 | 0.5 | 26.1 | 15.5 |
| Revenu net des opérations continues | 12.6 | (1.5) | 15.0 | 3.9 |
| Bénéfice par action (de base) | 0.47 | (0.06) | 0.56 | 0.14 |
Performance du segment
Les performances de chaque segment pour le troisième trimestre de 2024 sont résumées ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (T3 2024, millions USD) | Ventes nettes (T3 2023, millions USD) | EBITDA ajusté (T1 2024, millions USD) | EBITDA ajusté (T1 2023, millions USD) |
|---|---|---|---|---|
| Cylindres à gaz | 42.6 | 44.7 | 4.6 | 2.8 |
| Elektron | 48.8 | 45.6 | 10.8 | 6.0 |
| Arts graphiques | 8.0 | 7.1 | (0.1) | (2.8) |
Répartition des ventes par le marché final
La répartition des ventes par le marché final pour le troisième trimestre de 2024 est la suivante:
| Marketing | Cylindres à gaz (millions USD) | Elektron (millions USD) | Arts graphiques (millions USD) | Total (millions USD) |
|---|---|---|---|---|
| Défense, première réponse et soins de santé | 19.2 | 24.0 | — | 43.2 |
| Transport | 14.2 | 11.5 | — | 25.7 |
| Industriel général | 9.2 | 13.3 | 8.0 | 30.5 |
| Total | 42.6 | 48.8 | 8.0 | 99.4 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital pour le troisième trimestre de 2024 sont les suivants:
| Activités de flux de trésorerie | Q3 2024 (millions USD) | Q3 2023 (millions USD) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 25.6 | 10.3 |
| Dépenses en capital | (7.3) | (7.5) |
| L'argent net utilisé par les activités de financement | (16.3) | (15.5) |
Restructuration et autres coûts
En 2024, Luxfer a engagé des frais de restructuration principalement en raison des initiatives d'économie:
- Frais de restructuration (T3 2024): 0,5 million de dollars
- Frais de restructuration (année à 2024): 2,3 millions de dollars
- Coûts liés à l'acquisition et à l'élimination (année à 2024): 9,5 millions de dollars
- Gain à l'élimination des actifs détenus à la vente (T3 2024): 6,1 millions de dollars
Imposition
Le taux d'imposition effectif pour le troisième trimestre de 2024 était de 22,7%, avec une provision totale d'impôts sur le revenu s'élevant à 3,7 millions de dollars pour les opérations continues.
Ratios financiers clés
Les ratios financiers clés pour Luxfer Holdings plc au cours du troisième trimestre 2024 sont les suivants:
| Ratio financier | Valeur |
|---|---|
| Marge brute | 21.8% |
| Marge opérationnelle | 17.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.7% |
Luxfer Holdings PLC continue de s'adapter aux conditions du marché tout en gérant son efficacité opérationnelle et en maintenant l'accent mis sur la rentabilité dans ses segments.
Comment Luxfer Holdings Plc (LXFR) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Luxfer Holdings PLC génère des revenus grâce à trois segments primaires: les cylindres à gaz, Elektron et Graphic Arts. Chaque segment sert différentes industries et marchés, contribuant à la performance financière globale de l'entreprise.
Segment des bouteilles de gaz
Le segment des cylindres à gaz a déclaré des ventes nettes de 42,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024, soit une baisse de 4,7%, contre 44,7 millions de dollars au troisième trime année.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 42,6 M $ | 44,7 M $ | 137,8 M $ | 134,7 M $ |
| EBITDA ajusté | 4,6 M $ | 2,8 M $ | 13,6 M $ | 10,2 M $ |
Segment Elektron
Le segment Elektron a connu une augmentation des ventes nettes de 7,0% au troisième trimestre 2024, atteignant 48,8 millions de dollars, contre 45,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cependant, les ventes de l'année à rendez-vous ont diminué de 14,9% à 128,5 millions de dollars, contre 151,0 millions de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 48,8 millions de dollars | 45,6 M $ | 128,5 M $ | 151,0 M $ |
| EBITDA ajusté | 10,8 M $ | 6,0 M $ | 29,6 M $ | 25,0 M $ |
Segment des arts graphiques
Le segment des arts graphiques a déclaré des ventes nettes de 8,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 7,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une augmentation de 12,7%. Cependant, pour le début de l'année, les ventes ont diminué de 5,1% à 22,2 millions de dollars, contre 23,4 millions de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 8,0 M $ | 7,1 M $ | 22,2 M $ | 23,4 M $ |
| EBITDA ajusté | $ (0,1) m | $ (2,8) m | $ (1,7) m | $ (3,5) m |
Métriques de performance financière
Dans l'ensemble, Luxfer Holdings Plc a déclaré que les ventes nettes totales de 99,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 97,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les ventes totales totales de l'année à jour étaient de 288,5 millions de dollars, contre 309,1 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes totales | 99,4 M $ | 97,4 M $ | 288,5 M $ | 309,1 M $ |
| Bénéfice brut | 22,4 M $ | 14,6 M $ | 62,8 M $ | 59,9 M $ |
| Revenu net | 12,7 M $ | $ (1,3) m | 14,9 M $ | 3,9 M $ |
Médeins principaux des revenus
- Forte demande de poudres de magnésium et d'alliages, en particulier dans les applications militaires et aérospatiales.
- Ventes accrues de cylindres de gaz médicaux et industriels.
- Ventes élevées de KRE et de kits de réponse chimique dans la division Magtech.
Défis rencontrés
- Diminution de la demande de produits en zirconium utilisés dans les catalyseurs automobiles.
- Les ventes plus faibles de cylindres en aluminium sur le marché industriel général.
- La demande fluctuante de plaques photo-gravures dans le segment des arts graphiques.
Conclusion
La génération de revenus de Luxfer Holdings Plc est diversifiée dans plusieurs segments, avec un fort accent sur les matériaux spécialisés pour les applications militaires, aérospatiales et industrielles. Les ajustements en cours en réponse aux demandes du marché et à l'efficacité opérationnelle continueront de façonner la trajectoire financière de l'entreprise.
Luxfer Holdings PLC (LXFR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Luxfer Holdings PLC (LXFR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Luxfer Holdings PLC (LXFR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Luxfer Holdings PLC (LXFR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.