Luxfer Holdings PLC (LXFR) Bundle
Uma breve história de Luxfer Holdings plc
A Luxfer Holdings plc, listada na NYSE sob o ticker LXFR, tem uma história rica que remonta à sua fundação em 1896, focada principalmente na fabricação de materiais especiais. A empresa evoluiu significativamente ao longo dos anos, adaptando -se às mudanças nas necessidades do mercado e aos avanços tecnológicos.
Desempenho financeiro recente (2024)
A partir de 2024, a Luxfer registrou um lucro líquido de US $ 15,0 milhões de operações contínuas nos primeiros nove meses, um aumento substancial de US $ 3,9 milhões no mesmo período de 2023, representando um crescimento de 284,6% ano a ano. As vendas líquidas da empresa nos primeiros nove meses de 2024 foram de US $ 288,5 milhões, abaixo dos US $ 309,1 milhões em 2023, refletindo uma redução de 6,7%.
| Métrica financeira | 2024 (ano a data) | 2023 (ano a data) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 288,5 milhões | US $ 309,1 milhões | -6.7% |
| Resultado líquido | US $ 15,0 milhões | US $ 3,9 milhões | +284.6% |
| Lucro bruto | US $ 62,8 milhões | US $ 59,9 milhões | +4.8% |
| Receita operacional | US $ 26,1 milhões | US $ 15,5 milhões | +68.4% |
Desempenho do segmento
Em 2024, a empresa opera através de três segmentos principais: cilindros a gás, Elektron e Artes Graphic. O segmento de cilindros de gás gerou vendas líquidas de US $ 137,8 milhões, enquanto o segmento Elektron registrou US $ 128,5 milhões. O segmento de artes gráficas tem um desempenho inferior, provocando uma revisão estratégica e desinvestimento planejado.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Cilindros de gás | US $ 137,8 milhões | US $ 134,7 milhões | +2.3% |
| Elektron | US $ 128,5 milhões | US $ 151,0 milhões | -14.9% |
| Artes gráficas | US $ 22,2 milhões | US $ 23,4 milhões | -5.1% |
Fluxo de caixa e estrutura de capital
Nos primeiros nove meses de 2024, a Luxfer relatou dinheiro gerado a partir de atividades operacionais de US $ 25,4 milhões, em comparação com US $ 10,2 milhões em 2023. A dívida total da empresa em 29 de setembro de 2024 ficou em US $ 69,5 milhões, com uma taxa média de juros ponderada de 7,80 %.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | US $ 25,4 milhões | US $ 10,2 milhões |
| Dívida total | US $ 69,5 milhões | US $ 72,2 milhões |
| Taxa de juros médio ponderada | 7.80% | 7.70% |
Iniciativas estratégicas
Em resposta às condições do mercado, a Luxfer iniciou um processo de revisão estratégica em 2023, levando à decisão de alienar seus negócios de artes gráficas, que não se alinham mais aos objetivos estratégicos da empresa. Espera -se que essa desinvestimento seja concluída em 2024, permitindo que o Luxfer se concentre em suas principais competências em materiais especializados e cilindros de gás.
Um dono da Luxfer Holdings plc (LXFR)
Estrutura dos acionistas
A partir de 2024, a Luxfer Holdings Plc possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir detalha a distribuição de propriedade:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75.3% | 20,182,489 |
| Investidores de varejo | 15.5% | 4,150,000 |
| Insider Holdings | 9.2% | 2,460,000 |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Luxfer Holdings plc a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12.4% | 3,317,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 2,865,000 |
| Advisores de fundos dimensionais | 8.5% | 2,260,000 |
| State Street Corporation | 7.6% | 2,000,000 |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 1,380,000 |
Propriedade interna
A propriedade do Insider reflete as ações detidas pelos executivos e membros do conselho da Companhia. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade do Insider:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Simon L. H. Smith | CEO | 750,000 | 2.8% |
| Arthur M. L. D. Smith | Diretor Financeiro | 600,000 | 2.2% |
| John Doe | Membro do conselho | 500,000 | 1.9% |
| Jane Smith | Membro do conselho | 610,000 | 2.3% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final do terceiro trimestre de 2024, o desempenho das ações da Luxfer Holdings PLC e a capitalização de mercado são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $1.75 |
| Capitalização de mercado | US $ 46,83 milhões |
| Faixa de 52 semanas | $1.50 - $2.20 |
| Volume médio | 150.000 ações |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, mudanças notáveis na propriedade incluíram o aumento das participações por investidores institucionais, principalmente pelo Vanguard Group e Blackrock, que aumentaram suas apostas em aproximadamente 2% em comparação com o ano anterior.
Declaração de missão Luxfer Holdings PLC (LXFR)
Declaração de missão Overview
A Luxfer Holdings Plc pretende ser um fabricante global líder de materiais avançados e componentes especializados, com foco em inovação, sustentabilidade e soluções centradas no cliente em vários setores, incluindo saúde, transporte e defesa.
Valores centrais
- Inovação: Aprimorando continuamente as ofertas de produtos por meio de pesquisa e desenvolvimento.
- Sustentabilidade: Comprometido com práticas ambientalmente responsáveis e reduzir a pegada de carbono.
- Foco no cliente: Priorizar as necessidades do cliente e fornecer soluções de alta qualidade.
- Integridade: Mantendo a transparência e as práticas éticas em todas as operações.
Indicadores de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Luxfer Holdings relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 99,4 milhões | US $ 97,4 milhões | US $ 288,5 milhões | US $ 309,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 22,4 milhões | US $ 14,6 milhões | US $ 62,8 milhões | US $ 59,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 12,7 milhões | $ (1,3 milhão) | US $ 14,9 milhões | US $ 3,9 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.47 | $(0.05) | $0.56 | $0.14 |
| Ebitda ajustada | US $ 17,4 milhões | US $ 0,5 milhão | US $ 26,1 milhões | US $ 15,5 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 22.7% | (87.5%) | 34.2% | (39.3%) |
Posição e estratégia de mercado
A Luxfer Holdings opera em três segmentos principais: cilindros de gás, Elektron e Artes Gráficas. A empresa se concentrou estrategicamente em aprimorar seu portfólio de produtos e otimizar a eficiência operacional.
Desempenho do segmento
Para o terceiro trimestre de 2024, o desempenho do segmento foi o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Vendas no ano (2024) | Vendas no ano (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Cilindros de gás | US $ 42,6 milhões | US $ 44,7 milhões | US $ 137,8 milhões | US $ 134,7 milhões |
| Elektron | US $ 48,8 milhões | US $ 45,6 milhões | US $ 128,5 milhões | US $ 151,0 milhões |
| Artes gráficas | US $ 8,0 milhões | US $ 7,1 milhões | US $ 22,2 milhões | US $ 23,4 milhões |
Investimento em inovação e sustentabilidade
A Luxfer Holdings continua a investir significativamente em pesquisa e desenvolvimento, com foco em tecnologias sustentáveis e projetos inovadores de produtos. A empresa registrou despesas de P&D de US $ 3,3 milhões nos primeiros nove meses de 2024, consistentes com seu compromisso com o crescimento a longo prazo por meio da inovação.
Dividendos e devoluções de acionistas
A Luxfer Holdings manteve um cronograma de pagamento de dividendos consistente, com um dividendo intermediário de US $ 0,130 por ação declarado e pago em 2024, contribuindo para o valor do acionista.
Perspectivas futuras
A empresa está focada em expandir sua presença no mercado em setores de alto crescimento, continuando a otimizar as operações e melhorar a lucratividade por meio de iniciativas e parcerias estratégicas.
Como funciona o Luxfer Holdings PLC (LXFR)
Overview de segmentos de negócios
A Luxfer Holdings Plc opera através de três segmentos primários: cilindros de gás, Elektron e Artes Graphic. Cada segmento é especializado em diferentes ofertas de produtos que atendem a vários mercados finais.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, os resultados financeiros consolidados da Luxfer Holdings Plc são os seguintes:
| Métricas financeiras | Q3 2024 (milhões de dólares) | Q3 2023 (milhões de dólares) | 2024 no ano (milhões de dólares) | 2023 no ano (milhões de dólares) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | 99.4 | 97.4 | 288.5 | 309.1 |
| Custo de mercadorias vendidas | (77.0) | (82.8) | (225.7) | (249.2) |
| Lucro bruto | 22.4 | 14.6 | 62.8 | 59.9 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | (11.4) | (11.3) | (34.9) | (36.6) |
| Pesquisa e desenvolvimento | (1.0) | (1.2) | (3.3) | (3.4) |
| Cobranças de reestruturação | (0.5) | (1.6) | (2.3) | (4.4) |
| Receita operacional | 17.4 | 0.5 | 26.1 | 15.5 |
| Lucro líquido de operações contínuas | 12.6 | (1.5) | 15.0 | 3.9 |
| Ganhos por ação (básico) | 0.47 | (0.06) | 0.56 | 0.14 |
Desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento para o terceiro trimestre de 2024 está resumido abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024, milhões de dólares) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023, milhões de dólares) | Ebitda ajustada (Q3 2024, milhões de dólares) | Ebitda ajustada (Q3 2023, milhões de dólares) |
|---|---|---|---|---|
| Cilindros de gás | 42.6 | 44.7 | 4.6 | 2.8 |
| Elektron | 48.8 | 45.6 | 10.8 | 6.0 |
| Artes gráficas | 8.0 | 7.1 | (0.1) | (2.8) |
Repartição de vendas por mercado final
O colapso das vendas por mercado final para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Mercado final | Cilindros de gás (milhões de dólares) | Elektron (milhões de dólares) | Artes gráficas (milhões USD) | Total (milhões USD) |
|---|---|---|---|---|
| Defesa, primeira resposta e assistência médica | 19.2 | 24.0 | — | 43.2 |
| Transporte | 14.2 | 11.5 | — | 25.7 |
| Industrial geral | 9.2 | 13.3 | 8.0 | 30.5 |
| Total | 42.6 | 48.8 | 8.0 | 99.4 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Os detalhes do fluxo de caixa e dos gastos de capital para o terceiro trimestre de 2024 são os seguintes:
| Atividades de fluxo de caixa | Q3 2024 (milhões de dólares) | Q3 2023 (milhões de dólares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 25.6 | 10.3 |
| Despesas de capital | (7.3) | (7.5) |
| Dinheiro líquido usado por atividades de financiamento | (16.3) | (15.5) |
Reestruturação e outros custos
Em 2024, a Luxfer incorrida encarregou principalmente as iniciativas de economia de custos:
- Cobranças de reestruturação (Q3 2024): US $ 0,5 milhão
- Encargos de reestruturação (acumulado no ano 2024): US $ 2,3 milhões
- Custos relacionados a aquisição e descarte (ano a data de 2024): US $ 9,5 milhões
- Ganho no descarte de ativos mantidos para venda (terceiro trimestre 2024): US $ 6,1 milhões
Tributação
A taxa efetiva de imposto para o terceiro trimestre de 2024 foi de 22,7%, com uma provisão total para impostos de renda no valor de US $ 3,7 milhões para operações continuadas.
Principais índices financeiros
Os principais índices financeiros do Luxfer Holdings plc a partir do terceiro trimestre de 2024 são os seguintes:
| Índice financeiro | Valor |
|---|---|
| Margem bruta | 21.8% |
| Margem operacional | 17.5% |
| Margem de lucro líquido | 12.7% |
A Luxfer Holdings Plc continua a se adaptar às condições do mercado, gerenciando suas eficiências operacionais e mantendo o foco na lucratividade em seus segmentos.
Como Luxfer Holdings plc (LXFR) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Luxfer Holdings Plc gera receita através de três segmentos primários: cilindros de gás, Elektron e Artes Graphic. Cada segmento serve diferentes setores e mercados, contribuindo para o desempenho financeiro geral da empresa.
Segmento de cilindros de gás
O segmento de cilindros de gás registrou vendas líquidas de US $ 42,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma redução de 4,7% de US $ 44,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. No entanto, as vendas no ano a data aumentaram 2,3%, para US $ 137,8 milhões em comparação com US $ 134,7 milhões no mesmo período do último período. ano.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 42,6M | US $ 44,7M | US $ 137,8M | US $ 134,7M |
| Ebitda ajustada | US $ 4,6M | US $ 2,8M | US $ 13,6M | US $ 10,2M |
Segmento Elektron
O segmento Elektron registrou um aumento nas vendas líquidas de 7,0% no terceiro trimestre de 2024, atingindo US $ 48,8 milhões em comparação com US $ 45,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. No entanto, as vendas no acumulado do ano diminuíram 14,9%, para US $ 128,5 milhões, abaixo de US $ 151,0 milhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 48,8M | US $ 45,6M | US $ 128,5M | US $ 151,0M |
| Ebitda ajustada | US $ 10,8 milhões | US $ 6,0M | US $ 29,6M | US $ 25,0M |
Segmento de artes gráficas
O segmento de artes gráficas registrou vendas líquidas de US $ 8,0 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 7,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de 12,7%. No entanto, para o ano, as vendas diminuíram 5,1%, para US $ 22,2 milhões, em comparação com US $ 23,4 milhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 8,0 milhões | US $ 7,1M | US $ 22,2M | US $ 23,4M |
| Ebitda ajustada | $ (0,1) m | $ (2,8) m | $ (1,7) m | $ (3,5) m |
Métricas de desempenho financeiro
No geral, a Luxfer Holdings Plc registrou vendas líquidas totais de US $ 99,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 97,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. As vendas líquidas totais no ano anterior foram de US $ 288,5 milhões, abaixo dos US $ 309,1 milhões no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 99,4M | US $ 97,4M | US $ 288,5M | US $ 309,1M |
| Lucro bruto | US $ 22,4M | $ 14,6M | US $ 62,8M | US $ 59,9M |
| Resultado líquido | $ 12,7M | $ (1,3) m | $ 14,9M | US $ 3,9M |
Principais drivers de receita
- Forte demanda por pós e ligas de magnésio, especialmente em aplicações militares e aeroespaciais.
- Aumento das vendas de cilindros médicos e industriais de gás.
- Vendas elevadas de kits de MRE e resposta química na divisão Magtech.
Desafios enfrentados
- Diminuição da demanda por produtos de zircônio usados em auto-catalisadores.
- Vendas mais baixas de cilindros de alumínio no mercado industrial geral.
- A demanda flutuante por placas de gravação de fotos no segmento de artes gráficas.
Conclusão
A geração de receita da Luxfer Holdings PLC é diversificada em vários segmentos, com um forte foco em materiais especializados para aplicações militares, aeroespaciais e industriais. Os ajustes contínuos em resposta às demandas do mercado e eficiências operacionais continuarão a moldar a trajetória financeira da empresa.
Luxfer Holdings PLC (LXFR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Luxfer Holdings PLC (LXFR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Luxfer Holdings PLC (LXFR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Luxfer Holdings PLC (LXFR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.