LSB Industries, Inc. (LXU) Bundle
تاريخ موجز لشركة LSB Industries, Inc.
Overview
LSB Industries, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: LXU) هي شركة رائدة في تصنيع الأمونيا وغيرها من المنتجات القائمة على النيتروجين، وتخدم مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك التطبيقات الزراعية والصناعية. شهدت الشركة العديد من التغييرات التشغيلية والتطورات المالية حتى عام 2024.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة LSB Industries عن مقاييس مالية مهمة تعكس التحديات والمبادرات الإستراتيجية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 109.2 مليون دولار | 114.3 مليون دولار | (4.0)% |
| إجمالي (الخسارة) الربح | (7.9) مليون دولار | (3.4) مليون دولار | (135.0)% |
| التشغيل (الخسارة) | (24.4) مليون دولار | (9.5) مليون دولار | (157.0)% |
| صافي (الخسارة) | (25.4) مليون دولار | (7.7) مليون دولار | (ن / م) |
| نسبة إجمالي الربح المعدلة | 22.9% | 12.1% | 10.8% |
مقاييس مبيعات المنتج
فيما يتعلق بمبيعات المنتجات، سجلت LSB Industries الكميات التالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منتج | الأطنان المباعة (الربع الثالث 2024) | الأطنان المباعة (الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| AN وحمض النيتريك | 127,139 | 119,468 | 6.0% |
| نترات الأمونيوم اليوريا (UAN) | 95,468 | 118,135 | (19.0)% |
| الأمونيا | 68,497 | 88,986 | (23.0)% |
هيكل التكلفة والنفقات
يعكس هيكل تكاليف LSB Industries النفقات التالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| نوع المصاريف | المبلغ (الربع الأول - الربع الثالث 2024) | المبلغ (الربع الأول - الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | 31.9 مليون دولار | 27.8 مليون دولار | 14.7% |
| حساب الفائدة | 26.3 مليون دولار | 31.2 مليون دولار | (15.7)% |
| النفقات الرأسمالية | 64.1 مليون دولار | 41.0 مليون دولار | 56.0% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة LSB Industries عن مقاييس السيولة التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 42.3 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 157.1 مليون دولار |
| إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | 199.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 487.0 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، نفذت شركة LSB Industries أنشطة تحول كبيرة تؤثر على قدراتها الإنتاجية. ومن الجدير بالذكر أن منشأة بريور أكملت عملية تجديد مجدولة للمصنع بالكامل، في حين تم تنفيذ انقطاعات طفيفة أيضًا في منشأة الدورادو لتعزيز معدلات الإنتاج.
ظروف السوق
تواجه الشركة تحديات مستمرة ناجمة عن اضطرابات سلسلة التوريد العالمية وتقلب الطلب على منتجاتها. ومع ذلك، سمحت تعديلات التسعير الإستراتيجية ومرونة مزيج المنتجات لشركة LSB Industries بالتعامل مع ظروف السوق المضطربة هذه بفعالية.
من يملك شركة LSB Industries, Inc. (LXU)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة LSB Industries, Inc. (LXU) بهيكل ملكية متنوع. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. وفيما يلي جدول يلخص كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.5 | 10.4 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2 | 9.0 |
| صندوق التحوط | الدريدج للصناعات ذ.م.م | 7.0 | 7.6 |
| صندوق الاستثمار المشترك | إنفيسكو المحدودة. | 6.0 | 6.5 |
| أصحاب المصلحة الأفراد | مختلف المستثمرين الأفراد | 15.0 | 16.4 |
| ملكية المطلعين | الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة | 2.5 | 2.7 |
| إجمالي الأسهم القائمة | 91.2 | 100.0 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة LSB Industries, Inc. عن إجمالي 91.2 مليون سهم قائم. شهدت الشركة تقلبات في أسعار أسهمها، حيث بلغ سعر الإغلاق حوالي 9.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في ذلك التاريخ. ويقدم الجدول التالي ملخصًا لأداء أسهم الشركة خلال الأرباع الأخيرة:
| ربع | سعر الافتتاح ($) | سعر الإغلاق ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 10.50 | 9.80 | -6.67 |
| الربع الثاني 2024 | 9.80 | 8.50 | -13.27 |
| الربع الثالث 2024 | 8.50 | 9.00 | 5.88 |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة إل إس بي للصناعات خسارة صافية قدرها 25.4 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 7.7 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة LSB Industries:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (مليون دولار) | 109.2 | 114.3 |
| تكلفة المبيعات (مليون دولار) | 117.2 | 117.7 |
| إجمالي الربح (مليون دولار) | -7.9 | -3.4 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | -25.4 | -7.7 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد ($) | -0.35 | -0.10 |
الديون والالتزامات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LSB Industries إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 487 مليون دولار، والتي تشمل:
- السندات المضمونة الممتازة المستحقة في عام 2028: 478.4 مليون دولار
- التمويل المضمون المستحق في 2025: 10.5 مليون دولار
- الإيجارات التمويلية: 4.0 مليون دولار
كما أعلنت الشركة عن النقد والنقد المعادل بمبلغ 42.3 مليون دولار اعتبارا من نفس التاريخ.
بيان مهمة شركة LSB Industries, Inc. (LXU).
شركة Overview
LSB Industries, Inc. (LXU) هي شركة رائدة في تصنيع المنتجات الكيماوية للقطاعين الزراعي والصناعي. وتركز الشركة على إنتاج الأمونيا، ونترات الأمونيوم واليوريا (UAN)، وغيرها من المنتجات القائمة على النيتروجين، والتي تعتبر ضرورية للتطبيقات الزراعية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة LSB Industries, Inc. إلى تقديم منتجات عالية الجودة تعتمد على النيتروجين مع ضمان الممارسات المستدامة والتميز التشغيلي. وتؤكد المهمة على الابتكار ورضا العملاء والالتزام بالإشراف البيئي.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة LSB Industries عن صافي مبيعات مجمعة بقيمة 109.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 114.3 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغت الخسارة التشغيلية لنفس الفترة 24.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 9.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. .
المقاييس المالية الرئيسية
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 109.2 مليون دولار | 114.3 مليون دولار | $(5.1 مليون) |
| خسارة التشغيل | $(24.4 مليون) | $(9.5 مليون) | $(14.9 مليون) |
| صافي الخسارة | $(25.4 مليون) | $(7.7 مليون) | $(17.7 مليون) |
| نسبة إجمالي الربح | (7.3)% | (3.0)% | (4.3)% |
أداء المنتج
يشتمل خط إنتاج LSB Industries على الأمونيا وUAN، وهما عنصران مهمان للإنتاجية الزراعية. شهدت الشركة انخفاضًا في حجم مبيعات UAN والأمونيا، ويعزى ذلك إلى أنشطة التحول المخطط لها في منشآتها.
مقاييس الإنتاج
| منتج | الربع الثالث 2024 (الأطنان المباعة) | الربع الثالث 2023 (الأطنان المباعة) | يتغير |
|---|---|---|---|
| AN وحمض النيتريك | 127,139 | 119,468 | +7,671 |
| نترات الأمونيوم اليوريا (UAN) | 95,468 | 118,135 | (22,667) |
| الأمونيا | 68,497 | 88,986 | (20,489) |
| المجموع | 291,104 | 326,589 | (35,485) |
ديناميات السوق
أظهر متوسط أسعار البيع لمنتجات مثل الأمونيا وUAN تقلبات بسبب ظروف السوق. على سبيل المثال، ارتفع متوسط سعر بيع الأمونيا إلى 416 دولارًا للطن في الربع الثالث من عام 2024 من 301 دولارًا للطن في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة قدرها 115 دولارًا للطن.
التطورات الأخيرة
تركز LSB Industries على تحسين عمليات الإنتاج وتحسين صحتها المالية من خلال الإدارة الإستراتيجية للديون. أعادت الشركة شراء 92.2 مليون دولار أمريكي من سنداتها المضمونة الممتازة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما أدى إلى تحقيق مكاسب تبلغ حوالي 3.0 مليون دولار أمريكي من إطفاء الديون.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 42.3 مليون دولار | 98.5 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 157.1 مليون دولار | 207.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 487.0 مليون دولار | 581.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 499.0 مليون دولار | 518.3 مليون دولار |
خاتمة
تظل شركة LSB Industries, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير منتجات عالية الجودة أثناء مواجهة تحديات السوق. ومن خلال التركيز على التميز التشغيلي والاستدامة، تهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها في الصناعة.
كيف تعمل شركة LSB Industries, Inc. (LXU).
عمل Overview
تعمل شركة LSB Industries, Inc. بشكل أساسي في قطاع التصنيع الكيميائي، مع التركيز على إنتاج الأمونيا ومنتجات النيتروجين ذات الصلة. تنقسم الشركة إلى قسمين رئيسيين: قطاع الأسمدة وقطاع المواد الكيميائية. ينتج قطاع الأسمدة العديد من الأسمدة النيتروجينية، للاستخدام الزراعي في المقام الأول، بينما يقوم قطاع الكيماويات بتصنيع المنتجات الصناعية لمختلف التطبيقات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت LSB Industries عن خسارة صافية قدرها 25.4 مليون دولار للربع الثالث، مقارنة بخسارة قدرها 7.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي خسارة الشركة للربع الثالث من عام 2024 7.9 مليون دولار، مما يعكس نسبة خسارة إجمالية قدرها (7.3)% مقارنة بـ (3.0)% في الربع الثالث 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 108.4 مليون دولار | 128.8 مليون دولار | (15.8)% |
| إجمالي الربح | (7.9) مليون دولار | (3.4) مليون دولار | 135.3% |
| نفقات SG&A | 10.0 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | 17.6% |
| حساب الفائدة | 8.1 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | 12.5% |
| صافي الخسارة | (25.4) مليون دولار | (7.7) مليون دولار | 229.9% |
تجزئة المنتج وحجم المبيعات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل أحجام مبيعات المنتجات التالية:
| منتج | الأطنان المباعة (2024) | الأطنان المباعة (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| AN وحمض النيتريك | 403,559 | 404,199 | (0.2)% |
| نترات الأمونيوم اليوريا (UAN) | 367,900 | 357,172 | 3.0% |
| الأمونيا | 235,622 | 280,031 | (16.0)% |
| المجموع | 1,007,081 | 1,041,402 | (3.3)% |
اتجاهات التسعير
متوسط أسعار البيع للمنتجات الرئيسية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| منتج | سعر الطن (2024) | سعر الطن (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| AN وحمض النيتريك | $377 | $385 | (2.1)% |
| نترات الأمونيوم اليوريا (UAN) | $265 | $255 | 3.9% |
| الأمونيا | $416 | $301 | 38.5% |
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة إل إس بي للصناعات تدفقات نقدية على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 82.6 مليون دولار | 120.5 مليون دولار | (30.5)% |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (18.4) مليون دولار | 21.5 مليون دولار | (185.5)% |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (123.0) مليون دولار | (159.0) مليون دولار | 22.6% |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LSB Industries هيكل الديون طويل الأجل التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 478.4 مليون دولار | 6.25% | 2028 |
| التمويل المضمون | 10.5 مليون دولار | 8.75% | 2025 |
| الإيجارات التمويلية | 4.0 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
اتجاهات السوق والتوقعات
تتوقع LSB Industries نفقات رأسمالية تتراوح بين 65 مليون دولار و85 مليون دولار لعام 2024، وذلك بشكل أساسي لمشاريع الصيانة والموثوقية. وتستمر الشركة في التغلب على التقلبات في أسعار الأمونيا وتكاليف الغاز الطبيعي، مما يؤثر على الربحية الإجمالية والقدرة التنافسية في السوق.
كيف تجني شركة LSB Industries, Inc. (LXU) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة LSB Industries, Inc. في المقام الأول إيرادات من مبيعات المنتجات الكيميائية، بما في ذلك نترات الأمونيوم (AN)، وحمض النيتريك، ونترات أمونيوم اليوريا (UAN)، والأمونيا. ويوضح الجدول التالي صافي المبيعات مصنفة حسب المنتج للربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023.
| منتج | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | صافي المبيعات (9 أشهر 2024) | صافي المبيعات (9 أشهر 2023) |
|---|---|---|---|---|
| AN وحمض النيتريك | $47,981,000 | $46,026,000 | $154,858,000 | $173,859,000 |
| نترات الأمونيوم اليوريا (UAN) | $25,303,000 | $30,090,000 | $109,303,000 | $117,585,000 |
| الأمونيا | $28,490,000 | $26,823,000 | $96,468,000 | $129,850,000 |
| آخر | $7,443,000 | $11,348,000 | $26,865,000 | $39,802,000 |
| إجمالي صافي المبيعات | $109,217,000 | $114,287,000 | $387,494,000 | $461,096,000 |
حجم الإنتاج والمبيعات
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، باعت LSB Industries إجمالي 1,007,081 طنًا من المنتجات، بانخفاض من 1,041,402 طنًا في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الأطنان المباعة على النحو التالي:
| منتج | الأطنان المباعة (9 أشهر 2024) | الأطنان المباعة (9 أشهر 2023) |
|---|---|---|
| AN وحمض النيتريك | 403,559 | 404,199 |
| نترات الأمونيوم اليوريا (UAN) | 367,900 | 357,172 |
| الأمونيا | 235,622 | 280,031 |
| المجموع | 1,007,081 | 1,041,402 |
الأداء المالي
ومن حيث إجمالي الربح، سجلت شركة LSB Industries إجمالي ربح قدره 41.7 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 74.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وانخفضت نسبة إجمالي الربح الإجمالي إلى 10.8% مقارنة بـ 16.1% في العام السابق. . تحسنت نسبة إجمالي الربح المعدلة إلى 29.7% من 27.3% في عام 2023.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 345.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 386.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) إلى 31.9 مليون دولار أمريكي من 27.8 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. .
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة LSB Industries ديون طويلة الأجل بقيمة 478.4 مليون دولار أمريكي من سنداتها المضمونة الممتازة بنسبة 6.25% المستحقة في عام 2028 و10.5 مليون دولار أمريكي من التمويل المضمون المستحق في عام 2025. بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 26.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 31.2 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس استراتيجية إعادة شراء ديون الشركة التي بدأت في عام 2023.
السيولة والتدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت شركة LSB Industries 82.6 مليون دولار صافيًا نقديًا من الأنشطة التشغيلية، بانخفاض من 120.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان لدى الشركة نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 42.3 مليون دولار واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 157.1 مليون دولار. بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه LSB Industries العديد من ديناميكيات السوق التي تؤثر على ربحيتها. وارتفع متوسط أسعار البيع للمنتجات الرئيسية مثل الأمونيا، في حين انخفضت أسعار UAN وAN وحمض النيتريك. يلخص الجدول التالي متوسط إجمالي أسعار البيع للطن للمنتجات الرئيسية:
| منتج | متوسط سعر البيع (9 أشهر 2024) | متوسط سعر البيع (التسعة أشهر 2023) |
|---|---|---|
| AN وحمض النيتريك | $384 | $430 |
| نترات الأمونيوم اليوريا (UAN) | $297 | $325 |
| الأمونيا | $409 | $464 |
وبلغ متوسط تكاليف الغاز الطبيعي، وهي عنصر مهم في نفقات الإنتاج، 2.17 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 3.61 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على الهوامش المستقبلية.
LSB Industries, Inc. (LXU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LSB Industries, Inc. (LXU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LSB Industries, Inc. (LXU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LSB Industries, Inc. (LXU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.