LSB Industries, Inc. (LXU) Bundle
Eine kurze Geschichte von LSB Industries, Inc.
Overview
LSB Industries, Inc. (NYSE: LXU) ist ein führender Hersteller von Ammoniak- und anderen stickstoffbasierten Produkten und bedient eine vielfältige Reihe von Branchen, darunter Landwirtschaft und industrielle Anwendungen. Das Unternehmen hat verschiedene operative Änderungen und finanzielle Entwicklungen bis 2024 erlebt.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Im dritten Quartal von 2024 meldete LSB Industries erhebliche finanzielle Metriken, was sowohl Herausforderungen als auch strategische Initiativen widerspiegelt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 109,2 Millionen US -Dollar | 114,3 Millionen US -Dollar | (4.0)% |
| Brutto (Verlust) Gewinn | $ (7,9) Millionen | $ (3,4) Millionen | (135.0)% |
| Betrieb (Verlust) | $ (24,4) Millionen | $ (9,5) Millionen | (157.0)% |
| Netz (Verlust) | $ (25,4) Millionen | $ (7,7) Millionen | (N/m) |
| Bereinigter Bruttogewinnprozentsatz | 22.9% | 12.1% | 10.8% |
Produktverkaufskennzahlen
In Bezug auf den Produktumsatz meldete LSB Industries die folgenden Bände für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Produkt | Tonnen verkauft (Q3 2024) | Tonnen verkauft (Q3 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Eine & sterbische Säure | 127,139 | 119,468 | 6.0% |
| Harnstoffammoniumnitrat (Uan) | 95,468 | 118,135 | (19.0)% |
| Ammoniak | 68,497 | 88,986 | (23.0)% |
Kostenstruktur und Kosten
Die Kostenstruktur von LSB Industries spiegelt die folgenden Ausgaben für die ersten neun Monate des 2024 wider:
| Kostentyp | Betrag (Q1-Q3 2024) | Betrag (Q1-Q3 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | 31,9 Millionen US -Dollar | 27,8 Millionen US -Dollar | 14.7% |
| Zinsaufwand | 26,3 Millionen US -Dollar | 31,2 Millionen US -Dollar | (15.7)% |
| Investitionsausgaben | 64,1 Millionen US -Dollar | 41,0 Millionen US -Dollar | 56.0% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete LSB Industries die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 157,1 Millionen US -Dollar |
| Total Bargeld und kurzfristige Investitionen | 199,4 Millionen US -Dollar |
| Totale langfristige Schulden | 487,0 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat LSB Industries erhebliche Turnaround -Aktivitäten durchgeführt, die sich auf die Produktionskapazitäten auswirken. Bemerkenswerterweise hat die Pryor -Anlage eine geplante vollständige Anlageentwicklung abgeschlossen, während auch kleinere Ausfälle in der Einrichtung von El Dorado durchgeführt wurden, um die Produktionsraten zu verbessern.
Marktbedingungen
Das Unternehmen steht vor fortgeführten Herausforderungen durch globale Störungen der Lieferkette und durch schwankende Nachfrage nach seinen Produkten. Die strategischen Preisanpassungen und die Flexibilität der Produktmischung haben es LSB -Industrien jedoch ermöglicht, diese turbulenten Marktbedingungen effektiv zu navigieren.
A Who gehört LSB Industries, Inc. (LXU)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat LSB Industries, Inc. (LXU) eine vielfältige Eigentumsstruktur. Zu den größten Aktionären zählen institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Stakeholder. Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, in der die wichtigsten Aktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammengefasst sind:
| Aktionärsart | Name | Aktien im Besitz (in Millionen) | Eigentumsprozentsatz (%) |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 9.5 | 10.4 |
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.2 | 9.0 |
| Heckfonds | Eldridge Industries, L.L.C. | 7.0 | 7.6 |
| Investmentfonds | Invesco Ltd. | 6.0 | 6.5 |
| Individueller Stakeholder | Verschiedene Einzelinvestoren | 15.0 | 16.4 |
| Insiderbesitz | Management- und Vorstandsmitglieder | 2.5 | 2.7 |
| Gesamtaktien ausstehend | 91.2 | 100.0 |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldete LSB Industries, Inc. insgesamt 91,2 Millionen Aktien ausstehend. Das Unternehmen hat Schwankungen seines Aktienkurs verzeichnet, mit einem Schlusskurs von ca. 9,00 USD pro Aktie zu diesem Zeitpunkt. Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Aktienleistung des Unternehmens in den letzten Quartalen:
| Quartal | Eröffnungspreis ($) | Schließpreis ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 10.50 | 9.80 | -6.67 |
| Q2 2024 | 9.80 | 8.50 | -13.27 |
| Q3 2024 | 8.50 | 9.00 | 5.88 |
Finanziell Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete LSB Industries einen Nettoverlust von 25,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 7,7 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Die folgende Tabelle beschreibt wichtige finanzielle Metriken für LSB -Branchen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | 109.2 | 114.3 |
| Umsatzkosten (Millionen US -Dollar) | 117.2 | 117.7 |
| Bruttogewinn (Millionen US -Dollar) | -7.9 | -3.4 |
| Nettogewinn (Mio. USD) | -25.4 | -7.7 |
| Grundgewinne je Aktie ($) | -0.35 | -0.10 |
Schulden und Verbindlichkeiten
Ab dem 30. September 2024 hatten die LSB-Industrie eine totale langfristige Schulden an 487 Millionen US -Dollar, einschließlich:
- Senior gesicherte Notizen fällig 2028: 478,4 Millionen US -Dollar
- Gesicherte Finanzierung fällig 2025: 10,5 Millionen US -Dollar
- Finanzmietverträge: 4,0 Millionen US -Dollar
Das Unternehmen meldete auch Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von in Höhe 42,3 Millionen US -Dollar zum gleichen Datum.
LSB Industries, Inc. (LXU) Leitzahlung
Unternehmen Overview
LSB Industries, Inc. (LXU) ist ein führender Hersteller von chemischen Produkten für die landwirtschaftlichen und industriellen Sektoren. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Ammoniak, Harnstoffammoniumnitrat (UAN) und anderen Produkten auf Stickstoffbasis, die für landwirtschaftliche Anwendungen unerlässlich sind.
Leitbild
Ab 2024 zielt LSB Industries, Inc. darauf ab, qualitativ hochwertige Produkte auf Stickstoffbasis bereitzustellen und gleichzeitig nachhaltige Praktiken und operative Exzellenz zu gewährleisten. Die Mission betont Innovation, Kundenzufriedenheit und ein Engagement für Umweltverantwortung.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete LSB Industries einen konsolidierten Nettoumsatz von 109,2 Mio. USD gegenüber 114,3 Mio. USD im selben Quartal von 2023. .
Wichtige finanzielle Metriken
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 109,2 Millionen US -Dollar | 114,3 Millionen US -Dollar | (5,1 Millionen US -Dollar) |
| Betriebsverlust | 24,4 Millionen US -Dollar) | 9,5 Millionen US -Dollar (9,5 Millionen US -Dollar) | $ 14,9 Millionen) |
| Nettoverlust | 25,4 Millionen US -Dollar) | (7,7 Millionen US -Dollar) | $ (17,7 Millionen US -Dollar) |
| Bruttogewinnanteil | (7.3)% | (3.0)% | (4.3)% |
Produktleistung
Die Produktlinie von LSB Industries umfasst Ammoniak und UAN, die für die landwirtschaftliche Produktivität von entscheidender Bedeutung sind. Das Unternehmen verzeichnete einen Rückgang des Verkaufsvolumens für UAN und Ammoniak, was auf geplante Turnaround -Aktivitäten in ihren Einrichtungen zurückzuführen war.
Produktionsmetriken
| Produkt | Q3 2024 (Tonnen verkauft) | Q3 2023 (Tonnen verkauft) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Eine & sterbische Säure | 127,139 | 119,468 | +7,671 |
| Harnstoffammoniumnitrat (Uan) | 95,468 | 118,135 | (22,667) |
| Ammoniak | 68,497 | 88,986 | (20,489) |
| Gesamt | 291,104 | 326,589 | (35,485) |
Marktdynamik
Die durchschnittlichen Verkaufspreise für Produkte wie Ammoniak und UAN haben aufgrund der Marktbedingungen Schwankungen gezeigt. Zum Beispiel stieg der durchschnittliche Verkaufspreis für Ammoniak von 301 USD pro Tonne im dritten Quartal 2023 auf 416 USD pro Tonne im dritten Quartal, was eine signifikante Erhöhung von 115 USD pro Tonne kennzeichnet.
Jüngste Entwicklungen
LSB Industries hat sich darauf konzentriert, seine Produktionsprozesse zu optimieren und seine finanzielle Gesundheit durch strategisches Schuldenmanagement zu verbessern. Das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten 2024 92,2 Millionen US -Dollar seiner vorrangigen gesicherten Schuldverschreibungen zurückgekauft, was zu einem Gewinn von ca. 3,0 Mio. USD für die Erlöser von Schulden führte.
Bilanz -Highlights
| Bilanzartikel | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 42,3 Millionen US -Dollar | 98,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 157,1 Millionen US -Dollar | 207,4 Millionen US -Dollar |
| Totale langfristige Schulden | 487,0 Millionen US -Dollar | 581,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 499,0 Millionen US -Dollar | 518,3 Millionen US -Dollar |
Abschluss
LSB Industries, Inc. ist weiterhin für seine Mission verpflichtet, qualitativ hochwertige Produkte bereitzustellen und gleichzeitig die Herausforderungen des Marktes zu navigieren. Mit dem Fokus auf operative Exzellenz und Nachhaltigkeit möchte das Unternehmen seine Position in der Branche verbessern.
Wie LSB Industries, Inc. (LXU) funktioniert
Geschäft Overview
LSB Industries, Inc. tätig hauptsächlich im chemischen Fertigungssektor und konzentriert sich auf die Herstellung von Ammoniak und verwandten Stickstoffprodukten. Das Unternehmen ist in zwei Hauptsegmente aufgebaut: das Düngersegment und das chemische Segment. Das Düngemittelsegment erzeugt verschiedene Düngemittel auf Stickstoffbasis, hauptsächlich für die landwirtschaftliche Verwendung, während das chemische Segment Industrieprodukte für verschiedene Anwendungen herstellt.
Finanzielle Leistung
Zum dritten Quartal meldete sich LSB Industries ab 3 Jahren 2024 einen Nettoverlust von 25,4 Mio. USD, verglichen mit einem Verlust von 7,7 Millionen US (7,3)%, verglichen mit (3,0)% in Q3 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 108,4 Millionen US -Dollar | 128,8 Millionen US -Dollar | (15.8)% |
| Bruttogewinn | $ (7,9) Millionen | $ (3,4) Millionen | 135.3% |
| SG & A -Ausgaben | 10,0 Millionen US -Dollar | 8,5 Millionen US -Dollar | 17.6% |
| Zinsaufwand | 8,1 Millionen US -Dollar | 7,2 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| Nettoverlust | $ (25,4) Millionen | $ (7,7) Millionen | 229.9% |
Produktsegmentierung und Verkaufsmengen
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die folgenden Produktverkaufsvolumina erfasst:
| Produkt | Tonnen verkauft (2024) | Tonnen verkauft (2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Eine & sterbische Säure | 403,559 | 404,199 | (0.2)% |
| Harnstoffammoniumnitrat (Uan) | 367,900 | 357,172 | 3.0% |
| Ammoniak | 235,622 | 280,031 | (16.0)% |
| Gesamt | 1,007,081 | 1,041,402 | (3.3)% |
Preistrends
Die durchschnittlichen Verkaufspreise für Schlüsselprodukte ab dem dritten Quartal 2024 sind wie folgt:
| Produkt | Preis pro Tonne (2024) | Preis pro Tonne (2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Eine & sterbische Säure | $377 | $385 | (2.1)% |
| Harnstoffammoniumnitrat (Uan) | $265 | $255 | 3.9% |
| Ammoniak | $416 | $301 | 38.5% |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete LSB Industries Cashflows wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 82,6 Millionen US -Dollar | 120,5 Millionen US -Dollar | (30.5)% |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (18,4) Millionen | 21,5 Millionen US -Dollar | (185.5)% |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $ (123,0) Millionen | $ (159,0) Millionen | 22.6% |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte LSB Industries die folgende langfristige Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 478,4 Millionen US -Dollar | 6.25% | 2028 |
| Gesicherte Finanzierung | 10,5 Millionen US -Dollar | 8.75% | 2025 |
| Finanzmietverträge | 4,0 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
Markttrends und Aussichten
LSB Industries erwartet die Investitionen zwischen 65 und 85 Millionen US -Dollar für 2024, hauptsächlich für Wartungs- und Zuverlässigkeitsprojekte. Das Unternehmen navigiert weiterhin Schwankungen der Ammoniakpreise und Erdgaskosten und beeinflusst die allgemeine Rentabilität und die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes.
Wie LSB Industries, Inc. (LXU) Geld verdient
Einnahmequellen
LSB Industries, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen aus dem Verkauf chemischer Produkte, einschließlich Ammoniumnitrat (AN), Salpetersäure, Harnstoffammoniumnitrat (UAN) und Ammoniak. Die folgende Tabelle zeigt, dass der Nettoumsatz für das dritte Quartal und die ersten neun Monate von 2024 im Vergleich zu den gleichen Perioden im Jahr 2023 disaggregiert wurde.
| Produkt | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Nettoumsatz (9m 2024) | Nettoumsatz (9m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Eine & sterbische Säure | $47,981,000 | $46,026,000 | $154,858,000 | $173,859,000 |
| Harnstoffammoniumnitrat (Uan) | $25,303,000 | $30,090,000 | $109,303,000 | $117,585,000 |
| Ammoniak | $28,490,000 | $26,823,000 | $96,468,000 | $129,850,000 |
| Andere | $7,443,000 | $11,348,000 | $26,865,000 | $39,802,000 |
| Gesamtnettoumsatz | $109,217,000 | $114,287,000 | $387,494,000 | $461,096,000 |
Produktions- und Verkaufsvolumen
In den ersten neun Monaten des 2024 verkauften die LSB -Industrie insgesamt 1.007.081 Tonnen Produkte, von 1.041.402 Tonnen im gleichen Zeitraum von 2023. Der Zusammenbruch der verkauften Tonnen lautet wie folgt:
| Produkt | Tonnen verkauft (9m 2024) | Tonnen verkauft (9m 2023) |
|---|---|---|
| Eine & sterbische Säure | 403,559 | 404,199 |
| Harnstoffammoniumnitrat (Uan) | 367,900 | 357,172 |
| Ammoniak | 235,622 | 280,031 |
| Gesamt | 1,007,081 | 1,041,402 |
Finanzielle Leistung
In Bezug auf den Bruttogewinn meldete LSB Industries in den ersten neun Monaten von 2024 einen Bruttogewinn von 41,7 Mio. USD, was gegenüber 74,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 war. . Der bereinigte Bruttogewinnprozentsatz verbesserte sich von 27,3% im Jahr 2023 auf 29,7%.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten des Unternehmens für die ersten neun Monate von 2024 betrugen 345,7 Mio. USD, ein Rückgang von 386,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. .
Schuldenmanagement
Ab dem 30. September 2024 hatte LSB Industries eine langfristige Schuld von 478,4 Mio. USD gegenüber ihren 6,25%-hochrangigen gesicherten Schuldverschreibungen von 2028 und 10,5 Millionen US von 31,2 Mio. USD im Jahr 2023, was die im Jahr 2023 begonnene Schuldenrückkaufstrategie des Unternehmens widerspricht.
Liquidität und Cashflow
In den ersten neun Monaten des 2024 erzielten die LSB-Industrie aus operativen Aktivitäten einen Nettogeld in Höhe von 82,6 Millionen US vom 30. September 2024.
Markttrends und Herausforderungen
LSB Industries sieht sich mit mehreren Marktdynamik aus, die sich auf die Rentabilität auswirken. Die durchschnittlichen Verkaufspreise für Schlüsselprodukte wie Ammoniak stiegen, während die Preise für UAN und An & Nraftsäure zurückgingen. Die folgende Tabelle fasst die durchschnittlichen Bruttoverkaufspreise pro Tonne für wichtige Produkte zusammen:
| Produkt | Durchschnittlicher Verkaufspreis (9m 2024) | Durchschnittlicher Verkaufspreis (9m 2023) |
|---|---|---|
| Eine & sterbische Säure | $384 | $430 |
| Harnstoffammoniumnitrat (Uan) | $297 | $325 |
| Ammoniak | $409 | $464 |
Die Erdgaskosten, ein wesentlicher Bestandteil der Produktionskosten, betrugen im dritten Quartal von 2024 im Durchschnitt 2,17 USD pro MMBTU, ein Rückgang von 3,61 USD im Jahr 2023, was sich möglicherweise positiv auswirken kann.
LSB Industries, Inc. (LXU) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LSB Industries, Inc. (LXU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LSB Industries, Inc. (LXU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LSB Industries, Inc. (LXU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.