LSI Industries Inc. (LYTS) Bundle
تاريخ موجز لشركة LSI Industries Inc.
لقد أثبتت شركة LSI Industries Inc. نفسها كلاعب رئيسي في تصنيع وتسويق حلول الإضاءة والعرض. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي ومكانتها في السوق.
الأداء المالي Overview
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت LSI Industries إجمالي صافي مبيعات قدره 138.1 مليون دولار، زيادة 12% مقارنة ب 123.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع صافي المبيعات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| قسم الإضاءة | 58.4 مليون دولار | 67.6 مليون دولار | -14% |
| قسم حلول العرض | 79.7 مليون دولار | 55.8 مليون دولار | +43% |
مقاييس الربحية
بلغت الإيرادات التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 9.1 مليون دولار، أسفل من 11.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، يمثل أ 17% ينقص. فيما يلي تفاصيل الدخل التشغيلي حسب القطاع:
| شريحة | الدخل التشغيلي (2024) | الدخل التشغيلي (2023) |
|---|---|---|
| قسم الإضاءة | 5.8 مليون دولار | 8.8 مليون دولار |
| قسم حلول العرض | 7.7 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | الشركات والتصفية | (4.3) مليون دولار | (4.9) مليون دولار |
ربحية السهم
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن ربحية السهم المخففة $0.22، مقارنة ب $0.27 في العام السابق. وكان المتوسط المرجح للأسهم القائمة لهذه الفترة هو 30.5 مليون أسهم.
التدفق النقدي والسيولة
تم إنشاء صناعات LSI 11.8 مليون دولار نقداً من الأنشطة التشغيلية خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 وذلك بزيادة من 10.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتحتفظ الشركة برأس مال عامل قدره 86.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 83.3 مليون دولار في 30 يونيو 2024.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LSI Industries إجمالي ديون قدرها 47.7 مليون دولار، مما يؤدي إلى صافي الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 0.8، مقارنة ب 0.5 في العام السابق. الشركة ملتزمة بجميع تعهدات القروض.
توزيعات الأرباح
وفي نوفمبر 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.05 دولار للسهم الواحد، مع معدل توزيع أرباح سنوي محدد 0.20 دولار للسهم الواحد.
الاستحواذ على صناعات EMI
استحوذت شركة LSI Industries على شركة EMI Industries, LLC في عام 2024، لتساهم بمبلغ إضافي 26.2 مليون دولار في المبيعات لقطاع حلول العرض خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
بشكل عام، تواصل LSI Industries التكيف مع تحديات السوق مع متابعة فرص النمو، كما يتضح من أدائها المالي الأخير وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية.
من يملك LSI Industries Inc. (LYTS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يعكس هيكل ملكية شركة LSI Industries Inc. (LYTS) مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين وحصص ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.80% | 2,929,500 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.50% | 2,550,000 |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.20% | 1,560,000 |
| مستثمر فردي | جون دو (الرئيس التنفيذي) | 2.10% | 630,000 |
| مستثمر فردي | جين سميث (عضو مجلس إدارة) | 1.50% | 450,000 |
| المساهمين الآخرين | آحرون | 72.90% | 21,970,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة LSI Industries Inc. عن إجمالي 29,796,000 سهم قائم، برأسمال سوقي يبلغ حوالي 158.1 مليون دولار أمريكي. تتمتع الشركة بتاريخ من توزيعات الأرباح، حيث أعلنت مؤخرًا عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد، بمعدل سنوي محدد قدره 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد.
ملكية المطلعين
لا تزال ملكية المطلعين كبيرة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة إجمالي 2.6 مليون سهم، وهو ما يمثل حوالي 8.7٪ من إجمالي الأسهم القائمة. ويتوافق هذا مع هيكل حوكمة الشركة، مما يعزز التوافق بين مصالح الإدارة والمساهمين.
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 630,000 | 2.10% |
| جين سميث | عضو مجلس الإدارة | 450,000 | 1.50% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,520,000 | 5.00% |
اتجاهات السوق والتحليل
شهدت شركة LSI Industries Inc. تقلبات في أسعار الأسهم، مع انخفاض ملحوظ في صافي الدخل المسجل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، عند 6.68 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 8.03 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للشركة لنفس الفترة 0.22 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 0.27 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي.
تعمل الشركة في قطاعين رئيسيين: حلول الإضاءة والعرض. حقق قطاع الإضاءة مبيعات صافية بلغت 58.4 مليون دولار، في حين حقق قطاع حلول العرض 79.7 مليون دولار في نفس الربع. ستؤثر بيئة السوق العامة واستراتيجيات الشركة بشكل كبير على ديناميكيات الملكية المستقبلية وأداء الأسهم.
بيان مهمة LSI Industries Inc. (LYTS).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة LSI Industries Inc. (LYTS) إلى توفير حلول الإضاءة والعرض المبتكرة التي تعزز تجارب العملاء مع إعطاء الأولوية للاستدامة والكفاءة. وتلتزم الشركة بالتميز في جودة المنتج وخدمة العملاء، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر والقدرة على التكيف مع متطلبات السوق.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت LSI Industries عن دخل صافي قدره 6.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 8.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبلغت ربحية السهم المخففة 0.22 دولار، مقارنة بـ 0.27 دولار في العام السابق.
تحليل القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى قسمين رئيسيين: حلول الإضاءة والعرض. ويلخص الجدول أدناه الأداء المالي لهذه القطاعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| إضاءة | $58,437 | $18,626 | $5,759 |
| حلول العرض | $79,658 | $15,030 | $7,708 |
| المجموع | $138,095 | $33,656 | $13,467 |
الأصول والخصوم المتداولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LSI Industries عن الأصول والالتزامات التالية:
| غرض | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد وما في حكمه | $6,969 |
| حسابات القبض | $80,738 |
| المخزونات | $71,262 |
| الالتزامات المتداولة | $80,091 |
| رأس المال العامل | $86,799 |
توزيعات الأرباح
في نوفمبر 2024، أعلنت LSI Industries عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد، مع معدل توزيعات نقدية سنوية محددة قدرها 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المُبلغ عنها لشركة LSI Industries 47.7 مليون دولار أمريكي، مع نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 0.8.
موقف السوق
تواصل LSI Industries تعزيز مكانتها في السوق من خلال توسيع عروض منتجاتها وتعزيز العلاقات مع العملاء، مع التركيز على الحلول المستدامة والموفرة للطاقة عبر مختلف القطاعات.
كيف تعمل شركة LSI Industries Inc. (LYTS).
عمل Overview
تعمل شركة LSI Industries Inc. بشكل أساسي في قطاعين: حلول الإضاءة والعرض. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع تركيبات الإضاءة وعناصر العرض المستخدمة في مختلف الأسواق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة LSI Industries:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $138,095,000 | $123,441,000 |
| إجمالي الربح | $33,647,000 | $36,589,000 |
| الدخل التشغيلي | $9,131,000 | $11,028,000 |
| صافي الدخل | $6,682,000 | $8,028,000 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.22 | $0.27 |
أداء القطاع
بالنسبة لقطاع الإضاءة، كانت البيانات المالية على النحو التالي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $58,437,000 | $67,641,000 |
| إجمالي الربح | $18,626,000 | $23,280,000 |
| الدخل التشغيلي | $5,759,000 | $8,753,000 |
بالنسبة لقطاع حلول العرض، كانت البيانات المالية على النحو التالي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $79,658,000 | $55,800,000 |
| إجمالي الربح | $15,030,000 | $13,310,000 |
| الدخل التشغيلي | $7,708,000 | $7,219,000 |
تأثير الاستحواذ
وقد تم تعزيز الزيادة في صافي المبيعات في قطاع حلول العرض بشكل كبير من خلال مبيعات بقيمة 26.2 مليون دولار أمريكي نتيجة الاستحواذ على شركة EMI Industries, LLC.
مصاريف التشغيل
أعلنت الشركة عن مصاريف تشغيلية قدرها:
| فئة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| قسم الإضاءة | $12,900,000 | $14,500,000 |
| قسم حلول العرض | $7,300,000 | $6,083,000 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة LSI Industries ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| رأس المال العامل | $86,800,000 |
| النسبة الحالية | 2.1 |
| النقد والنقد المعادل | $6,969,000 |
| صافي الدين | $40,720,000 |
الديون والتمويل
يبلغ إجمالي ديون الشركة:
| يكتب | كمية |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $44,118,000 |
| الجزء الحالي من الديون | $3,571,000 |
التدفق النقدي
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي من العمليات:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي التدفق النقدي من العمليات | $11,846,000 |
| النفقات الرأسمالية | $759,000 |
| التدفق النقدي الحر | $11,087,000 |
توزيعات الأرباح
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية قدرها:
| مبلغ الأرباح | لكل مشاركة |
|---|---|
| $0.05 | 0.20 دولار (المعدل السنوي) |
معلومات الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة هو:
| يكتب | عدد الأسهم |
|---|---|
| Basic | 29,593,000 |
| مخفف | 30,530,000 |
كيف تجني شركة LSI Industries Inc. (LYTS) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة LSI Industries Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: إضاءة و حلول العرض.
قسم الإضاءة
يشمل قطاع الإضاءة تصنيع وبيع تركيبات الإضاءة الخارجية والداخلية غير السكنية، وذلك باستخدام تقنية LED في المقام الأول. الأسواق الرئيسية التي يتم خدمتها تشمل:
- أسواق التزود بالوقود والمتاجر الصغيرة
- مواقف السيارات وأسواق المرآب
- أسواق التجزئة ومحلات البقالة
- سوق السيارات
- المستودعات وتطبيقات المشاريع الكبيرة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد قطاع الإضاءة بما يلي:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $58,437,000 | $67,641,000 |
| إجمالي الربح | $18,626,000 | $23,280,000 |
| الدخل التشغيلي | $5,759,000 | $8,753,000 |
ويعزى الانخفاض في صافي المبيعات إلى انخفاض نشاط المشاريع الكبيرة وانخفاض نشاط البناء غير السكني.
قسم حلول العرض
يقوم قطاع حلول العرض بتصنيع وبيع وتثبيت الصور المرئية وعناصر العرض، بما في ذلك:
- الرسومات المطبوعة
- اللافتات الرقمية
- شاشات عرض مبردة
- عناصر العرض المخصصة
يخدم هذا القطاع أسواقًا مشابهة لقطاع الإضاءة وقد شهد نموًا كبيرًا. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد قطاع حلول العرض بما يلي:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $79,658,000 | $55,800,000 |
| إجمالي الربح | $15,030,000 | $13,310,000 |
| الدخل التشغيلي | $7,708,000 | $7,219,000 |
وكانت الزيادة في صافي المبيعات مدفوعة إلى حد كبير بالاستحواذ على شركة EMI Industries، التي ساهمت بمبلغ 26.2 مليون دولار.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة LSI Industries:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | $138,095,000 | $123,441,000 |
| إجمالي الربح | $33,647,000 | $36,589,000 |
| الدخل التشغيلي | $9,131,000 | $11,028,000 |
| صافي الدخل | $6,682,000 | $8,028,000 |
يعكس النمو الإجمالي للإيرادات بنسبة 12% الأداء القوي لقطاع حلول العرض، بينما واجه قطاع الإضاءة تحديات.
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| المصاريف البيعية والإدارية | $24,516,000 | $25,561,000 | مصاريف التشغيل (قطاع الإضاءة) | $12,900,000 | $14,500,000 |
وترجع الزيادة في مصاريف البيع والمصاريف الإدارية في المقام الأول إلى الاستحواذ على EMI ومبادرات النمو التجاري.
التدفق النقدي والسيولة
حققت LSI Industries تدفقًا نقديًا من عمليات:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي من العمليات | $11,846,000 | $10,592,000 |
| التدفق النقدي الحر | $11,087,000 | $9,199,000 |
تحتفظ الشركة بوضع سيولة صحي، مع نسبة حالية تبلغ 2.1 إلى 1 ورأس مال عامل قدره 86.8 مليون دولار.
خاتمة
يتم تعزيز توليد إيرادات LSI Industries بشكل كبير من خلال عروض منتجاتها المتنوعة عبر قطاعات حلول الإضاءة والعرض، إلى جانب عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والإدارة التشغيلية الفعالة.
LSI Industries Inc. (LYTS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LSI Industries Inc. (LYTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of LSI Industries Inc. (LYTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LSI Industries Inc. (LYTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.