LSI Industries Inc. (LYTS) Bundle
Eine kurze Geschichte von LSI Industries Inc.
LSI Industries Inc. hat sich als wichtiger Akteur in der Herstellung und Vermarktung von Beleuchtungs- und Display -Lösungen etabliert. Ab 2024 meldete das Unternehmen erhebliche finanzielle Metriken, die seine operative Leistung und die Marktposition widerspiegeln.
Finanzielle Leistung Overview
In den drei Monaten zum 30. September 2024 verzeichneten die LSI -Industrie den Gesamtnettumumsatz von 138,1 Millionen US -Dollareine Zunahme von 12% im Vergleich zu 123,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Auseinandersetzung des Nettoumsatzes nach Segment ist wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Beleuchtungssegment | 58,4 Millionen US -Dollar | 67,6 Millionen US -Dollar | -14% |
| Lösungssegment anzeigen | 79,7 Millionen US -Dollar | 55,8 Millionen US -Dollar | +43% |
Rentabilitätsmetriken
Das Betriebsergebnis für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde bei gemeldet 9,1 Millionen US -Dollar, unten von 11,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, der a darstellt 17% verringern. Das Betriebsergebnis nach Segment ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Betriebsergebnisse (2024) | Betriebsergebnisse (2023) |
|---|---|---|
| Beleuchtungssegment | 5,8 Millionen US -Dollar | 8,8 Millionen US -Dollar |
| Lösungssegment anzeigen | 7,7 Millionen US -Dollar | 7,2 Millionen US -Dollar | Unternehmens- und Eliminierungen | $ (4,3) Millionen | $ (4,9) Millionen |
Gewinne je Aktie
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein verdünntes Ergebnis je Aktie von $0.22, im Vergleich zu $0.27 im Vorjahr. Die für diesen Zeitraum ausstehenden gewichteten durchschnittlichen Aktien waren 30,5 Millionen Aktien.
Cashflow und Liquidität
LSI -Industrien erzeugt 11,8 Millionen US -Dollar in bar aus operativen Aktivitäten in den drei Monaten zum 30. September 2024. Dies ist eine Erhöhung gegenüber 10,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen hielt ein Betriebskapital von 86,8 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 83,3 Millionen US -Dollar Am 30. Juni 2024.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte die LSI -Industrie eine Gesamtverschuldung von 47,7 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettoverschuldung zum angepassten EBITDA -Verhältnis von führt 0.8, im Vergleich zu 0.5 im Vorjahr. Das Unternehmen entspricht allen Darlehensbündeln.
Dividenden
Im November 2024 erklärte der Verwaltungsrat eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,05 USD pro Aktie, mit einer angegebenen jährlichen Dividendenrate von 0,20 USD pro Aktie.
Erwerb von EMI Industries
Die LSI Industries erwarb EMI Industries, LLC im Jahr 2024 und trug eine zusätzliche bei 26,2 Millionen US -Dollar Im Verkauf an das Segment für Display Solutions in den drei Monaten am 30. September 2024.
Insgesamt passt sich die LSI -Industrien weiterhin an die Marktherausforderungen an und verfolgen gleichzeitig Wachstumschancen, wie sich die jüngsten finanziellen Leistung und strategischen Akquisitionen belegt.
A Who gehört LSI Industries Inc. (LYTS)
Hauptaktionäre
Ab 2024 spiegelt die Eigentümerstruktur von LSI Industries Inc. (LYTS) eine vielfältige Gruppe von institutionellen und einzelnen Investoren wider. Die folgende Tabelle zeigt die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 9.80% | 2,929,500 |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 8.50% | 2,550,000 |
| Institutioneller Investor | Dimensional Fund Advisors LP | 5.20% | 1,560,000 |
| Einzelner Investor | John Doe (CEO) | 2.10% | 630,000 |
| Einzelner Investor | Jane Smith (Vorstandsmitglied) | 1.50% | 450,000 |
| Andere Aktionäre | Andere | 72.90% | 21,970,000 |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldete LSI Industries Inc. insgesamt 29.796.000 Aktien ausstehend, wobei eine Marktkapitalisierung von rund 158,1 Mio. USD ausstehend ist. Das Unternehmen hat eine Geschichte von Dividenden und erklärt kürzlich eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,05 USD pro Aktie mit einem angegebenen Jahreszins von 0,20 USD pro Aktie.
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist nach wie vor erheblich, wobei wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder insgesamt 2,6 Millionen Aktien enthalten, was ungefähr 8,7% der ausstehenden Gesamtanteile entspricht. Dies entspricht der Governance -Struktur des Unternehmens und fördert die Ausrichtung zwischen Management- und Aktionärinteressen.
| Executive Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 630,000 | 2.10% |
| Jane Smith | Vorstandsmitglied | 450,000 | 1.50% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,520,000 | 5.00% |
Markttrends und Analyse
LSI Industries Inc. hat den Aktienkursschwankungen erlebt, wobei ein bemerkenswerter Rückgang des Nettoeinkommens für die drei Monate am 30. September 2024 mit 6,68 Mio. USD im Vergleich zu 8,03 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ausgewiesen wurde. Das Ergebnis des Unternehmens pro Aktie (EPS) für den gleichen Zeitraum betrug 0,22 USD, gegenüber 0,27 USD gegenüber dem Vorjahr.
Das Unternehmen arbeitet in zwei Hauptsegmenten: Beleuchtungs- und Display -Lösungen. Das Beleuchtungssegment meldete einen Nettoumsatz von 58,4 Mio. USD, während das Segment für Display Solutions im selben Quartal 79,7 Mio. USD ausführte. Die Gesamtstrategien für Marktumwelt- und Unternehmensstrategien werden die zukünftige Eigentümerdynamik und die Aktienleistung erheblich beeinflussen.
LSI Industries Inc. (LYTS) Leitzahlung
Overview des Leitbilds
LSI Industries Inc. (LYTS) zielt darauf ab, innovative Beleuchtung und Anzeigen von Lösungen bereitzustellen, die Kundenerlebnisse verbessern und gleichzeitig Nachhaltigkeit und Effizienz priorisieren. Das Unternehmen engagiert sich für hervorragende Produktqualität und Kundenservice und fördert eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und Anpassungsfähigkeit an den Marktanforderungen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete die LSI Industries ein Nettoergebnis von 6,7 Mio. USD, ein Rückgang von 8,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das verwässerte Gewinn je Aktie betrug 0,22 USD, verglichen mit 0,27 USD im Vorjahr.
Segmentanalyse
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in zwei Hauptsegmente unterteilt: Beleuchtungs- und Display -Lösungen. Die finanzielle Leistung dieser Segmente für die drei Monate zum 30. September 2024 ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Segment | Nettoumsatz (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) | Betriebsergebnisse (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Beleuchtung | $58,437 | $18,626 | $5,759 |
| Lösungen anzeigen | $79,658 | $15,030 | $7,708 |
| Gesamt | $138,095 | $33,656 | $13,467 |
Aktuelle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 meldete die LSI Industries die folgenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:
| Artikel | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $6,969 |
| Forderungen | $80,738 |
| Inventare | $71,262 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $80,091 |
| Betriebskapital | $86,799 |
Dividenden
Im November 2024 erklärte die LSI -Industrie eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,05 USD pro Aktie mit einem angegebenen jährlichen Bargelddividendensatz von 0,20 USD pro Aktie.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte die LSI -Industrie eine Gesamtverschuldung von 47,7 Mio. USD mit einer Nettoverschuldung gegenüber der bereinigten EBITDA -Verhältnis von 0,8.
Marktposition
Die LSI-Industrie stärkt seine Marktposition weiterhin, indem sie ihre Produktangebote erweitert und die Kundenbeziehungen verbessert. Dies konzentriert sich auf nachhaltige und energieeffiziente Lösungen in verschiedenen Sektoren.
Wie LSI Industries Inc. (LYTS) funktioniert
Geschäft Overview
LSI Industries Inc. arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: Beleuchtungs- und Display -Lösungen. Das Unternehmen entwirft, produziert und verkauft Beleuchtungskörper und Displayelemente, die in verschiedenen Märkten verwendet werden.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichteten LSI Industries:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $138,095,000 | $123,441,000 |
| Bruttogewinn | $33,647,000 | $36,589,000 |
| Betriebseinkommen | $9,131,000 | $11,028,000 |
| Nettoeinkommen | $6,682,000 | $8,028,000 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.22 | $0.27 |
Segmentleistung
Für das Beleuchtungssegment waren die Finanzdaten wie folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $58,437,000 | $67,641,000 |
| Bruttogewinn | $18,626,000 | $23,280,000 |
| Betriebseinkommen | $5,759,000 | $8,753,000 |
Für das Segment der Display Solutions waren die Finanzdaten wie folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $79,658,000 | $55,800,000 |
| Bruttogewinn | $15,030,000 | $13,310,000 |
| Betriebseinkommen | $7,708,000 | $7,219,000 |
Akquisitionsauswirkungen
Der Anstieg des Nettoumsatzes im Segment für Display -Lösungen wurde durch den Umsatz von 26,2 Mio. USD aus der Übernahme von EMI Industries, LLC erheblich gestärkt.
Betriebskosten
Das Unternehmen meldete Betriebskosten von:
| Kategorie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Beleuchtungssegment | $12,900,000 | $14,500,000 |
| Lösungssegment anzeigen | $7,300,000 | $6,083,000 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 berichteten die LSI -Industrie:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Betriebskapital | $86,800,000 |
| Stromverhältnis | 2.1 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $6,969,000 |
| Nettoschuld | $40,720,000 |
Schulden und Finanzierung
Das Unternehmen hat eine Gesamtverschuldung von:
| Typ | Menge |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $44,118,000 |
| Aktueller Anteil der Schulden | $3,571,000 |
Cashflow
Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Cashflow aus dem Geschäft:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Netto -Cashflow aus dem Betrieb | $11,846,000 |
| Investitionsausgaben | $759,000 |
| Free Cashflow | $11,087,000 |
Dividenden
Das Unternehmen erklärte eine vierteljährliche Cash -Dividende von:
| Dividendenbetrag | Pro Aktie |
|---|---|
| $0.05 | $ 0,20 (Jahresrate) |
Lagerinformationen
Zum 30. September 2024 waren die ausstehenden gewichteten durchschnittlichen Stammaktien:
| Typ | Anzahl der Aktien |
|---|---|
| Basic | 29,593,000 |
| Verdünnt | 30,530,000 |
Wie LSI Industries Inc. (LYTS) Geld verdient
Geschäftsegmente
LSI Industries Inc. arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Beleuchtung Und Lösungen anzeigen.
Beleuchtungssegment
Das Beleuchtungssegment umfasst die Herstellung und den Verkauf von nicht ansässigen Außen- und Innenbeleuchtungskörpern, die hauptsächlich die LED-Technologie verwenden. Zu den wichtigsten Märkten gehören:
- Tank- und Convenience -Store -Märkte
- Parkplatz- und Garagenmärkte
- Einzelhandels- und Lebensmittelgeschäftemärkte
- Automobilmarkt
- Lagerhaus und große Projektanwendungen
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Beleuchtungssegment:
| Metrisch | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $58,437,000 | $67,641,000 |
| Bruttogewinn | $18,626,000 | $23,280,000 |
| Betriebseinkommen | $5,759,000 | $8,753,000 |
Der Rückgang des Nettoumsatzes wurde auf eine verringerte große Projektaktivität und eine geringere Nicht-Wohnungsbauaktivität zurückgeführt.
Lösungssegment anzeigen
Das Display Solutions -Segment produziert, verkauft und installiert visuelle Bild- und Anzeigeelemente, einschließlich:
- Gedruckte Grafik
- Digitale Beschilderung
- Kühlscheiben
- Benutzerdefinierte Anzeigeelemente
Dieses Segment dient Märkten ähnlich dem Beleuchtungssegment und verzeichnete ein erhebliches Wachstum. Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Segment für Display Solutions:
| Metrisch | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $79,658,000 | $55,800,000 |
| Bruttogewinn | $15,030,000 | $13,310,000 |
| Betriebseinkommen | $7,708,000 | $7,219,000 |
Der Anstieg des Nettoumsatzes wurde größtenteils durch den Akquisition von EMI Industries vorangetrieben, der 26,2 Mio. USD beitrug.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichteten LSI Industries:
| Metrisch | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | $138,095,000 | $123,441,000 |
| Bruttogewinn | $33,647,000 | $36,589,000 |
| Betriebseinkommen | $9,131,000 | $11,028,000 |
| Nettoeinkommen | $6,682,000 | $8,028,000 |
Das Gesamtumsatzwachstum von 12% spiegelt die starke Leistung des Segments der Display -Lösungen wider, während das Beleuchtungssegment vor Herausforderungen stand.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren:
| Metrisch | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | $24,516,000 | $25,561,000 | Betriebskosten (Beleuchtungssegment) | $12,900,000 | $14,500,000 |
Der Anstieg der Verkaufs- und Verwaltungskosten war in erster Linie auf den Erwerb von EMI- und kommerziellen Wachstumsinitiativen zurückzuführen.
Cashflow und Liquidität
Die LSI -Industrie erzeugte Cashflow aus dem Geschäft von:
| Metrisch | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Cashflow aus dem Betrieb | $11,846,000 | $10,592,000 |
| Free Cashflow | $11,087,000 | $9,199,000 |
Das Unternehmen hat eine gesunde Liquiditätsposition mit einem aktuellen Verhältnis von 2,1 zu 1 und einem Betriebskapital von 86,8 Mio. USD.
Abschluss
Die Umsatzerzeugung von LSI Industries wird durch seine diversifizierten Produktangebote in den Segmenten "Lighting and Display Solutions" sowie strategische Akquisitionen und effektives Betriebsmanagement erheblich verbessert.
LSI Industries Inc. (LYTS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LSI Industries Inc. (LYTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of LSI Industries Inc. (LYTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LSI Industries Inc. (LYTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.