LSI Industries Inc. (LYTS) Bundle
Uma breve história da LSI Industries Inc.
A LSI Industries Inc. se estabeleceu como um participante importante na fabricação e marketing de soluções de iluminação e exibição. A partir de 2024, a empresa relatou métricas financeiras significativas, refletindo seu desempenho operacional e posição de mercado.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a LSI Industries registrou vendas líquidas totais de US $ 138,1 milhões, um aumento de 12% comparado com US $ 123,4 milhões No mesmo período de 2023. A quebra das vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Segmento de iluminação | US $ 58,4 milhões | US $ 67,6 milhões | -14% |
| Exibir segmento de soluções | US $ 79,7 milhões | US $ 55,8 milhões | +43% |
Métricas de rentabilidade
A receita operacional para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 9,1 milhões, de baixo de US $ 11,0 milhões no mesmo período de 2023, representando um 17% diminuir. A receita operacional por segmento está detalhada abaixo:
| Segmento | Renda operacional (2024) | Renda operacional (2023) |
|---|---|---|
| Segmento de iluminação | US $ 5,8 milhões | US $ 8,8 milhões |
| Exibir segmento de soluções | US $ 7,7 milhões | US $ 7,2 milhões | Corporativo e eliminações | US $ 4,3 milhões | US $ 4,9 milhões |
Ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ganhos diluídos por ação de $0.22, comparado com $0.27 no ano anterior. As ações médias ponderadas em circulação para este período foram 30,5 milhões ações.
Fluxo de caixa e liquidez
Indústrias LSI geradas US $ 11,8 milhões em dinheiro das atividades operacionais durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024. Este é um aumento de US $ 10,6 milhões pelo mesmo período em 2023. A empresa manteve um capital de giro de US $ 86,8 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 83,3 milhões em 30 de junho de 2024.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, as indústrias LSI tinham dívida total de US $ 47,7 milhões, levando a uma dívida líquida para a relação EBITDA ajustada de 0.8, comparado com 0.5 no ano anterior. A empresa está em conformidade com todos os covenants de empréstimos.
Dividendos
Em novembro de 2024, o Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,05 por ação, com uma taxa anual de dividendos indicada de US $ 0,20 por ação.
Aquisição da EMI Industries
A LSI Industries adquiriu a Emi Industries, LLC em 2024, contribuindo com um adicional US $ 26,2 milhões nas vendas para o segmento de soluções de exibição durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024.
No geral, as indústrias da LSI continuam se adaptando aos desafios do mercado enquanto buscam oportunidades de crescimento, como evidenciado por seu recente desempenho financeiro e aquisições estratégicas.
A Who é proprietário da LSI Industries Inc. (Lyts)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da LSI Industries Inc. (LYTS) reflete um grupo diversificado de investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir ilustra os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 9.80% | 2,929,500 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.50% | 2,550,000 |
| Investidor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 5.20% | 1,560,000 |
| Investidor individual | John Doe (CEO) | 2.10% | 630,000 |
| Investidor individual | Jane Smith (membro do conselho) | 1.50% | 450,000 |
| Outros acionistas | Outros | 72.90% | 21,970,000 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a LSI Industries Inc. registrou um total de 29.796.000 ações em circulação, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 158,1 milhões. A empresa tem um histórico de dividendos, declarando recentemente um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,05 por ação, com uma taxa anual indicada de US $ 0,20 por ação.
Propriedade interna
A propriedade do Insider permanece significativa, com os principais executivos e membros do conselho mantendo um total combinado de 2,6 milhões de ações, representando aproximadamente 8,7% do total de ações em circulação. Isso se alinha à estrutura de governança da empresa, promovendo o alinhamento entre os interesses da gerência e dos acionistas.
| Nome executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 630,000 | 2.10% |
| Jane Smith | Membro do conselho | 450,000 | 1.50% |
| Outros executivos | Vários | 1,520,000 | 5.00% |
Tendências e análises de mercado
A LSI Industries Inc. experimentou flutuações no preço das ações, com uma redução notável no lucro líquido relatado nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em US $ 6,68 milhões em comparação com US $ 8,03 milhões no mesmo período em 2023. O lucro por ação da empresa (EPS) no mesmo período foi de US $ 0,22, abaixo de US $ 0,27 ano a ano.
A empresa opera em dois segmentos principais: soluções de iluminação e exibição. O segmento de iluminação registrou vendas líquidas de US $ 58,4 milhões, enquanto o segmento de soluções de exibição registrou US $ 79,7 milhões no mesmo trimestre. O ambiente geral do mercado e as estratégias da empresa influenciarão significativamente a dinâmica futura de propriedade e o desempenho das ações.
LSI Industries Inc. (LYTS) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A LSI Industries Inc. (LYTS) visa fornecer iluminação inovadora e exibir soluções que aprimoram as experiências dos clientes, priorizando a sustentabilidade e a eficiência. A empresa está comprometida com a excelência na qualidade do produto e no atendimento ao cliente, promovendo uma cultura de melhoria contínua e adaptabilidade às demandas do mercado.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a LSI Industries registrou um lucro líquido de US $ 6,7 milhões, uma queda de US $ 8,0 milhões no mesmo período do ano anterior. Os ganhos diluídos por ação foram de US $ 0,22, em comparação com US $ 0,27 no ano anterior.
Análise do segmento
As operações da empresa são divididas em dois segmentos primários: soluções de iluminação e exibição. O desempenho financeiro desses segmentos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumido na tabela abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Renda operacional (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Iluminação | $58,437 | $18,626 | $5,759 |
| Exibir soluções | $79,658 | $15,030 | $7,708 |
| Total | $138,095 | $33,656 | $13,467 |
Ativos e passivos circulantes
Em 30 de setembro de 2024, a LSI Industries relatou os seguintes ativos e passivos:
| Item | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $6,969 |
| Contas a receber | $80,738 |
| Inventários | $71,262 |
| Passivos circulantes | $80,091 |
| Capital de giro | $86,799 |
Dividendos
Em novembro de 2024, a LSI Industries declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,05 por ação, com uma taxa anual de dividendos de caixa indicada de US $ 0,20 por ação.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a LSI Industries tinha dívida total relatada de US $ 47,7 milhões, com uma dívida líquida para a relação EBITDA ajustada de 0,8.
Posição de mercado
A LSI Industries continua a fortalecer sua posição no mercado, expandindo suas ofertas de produtos e aprimorando as relações com os clientes, com foco em soluções sustentáveis e com eficiência energética em vários setores.
Como funciona a LSI Industries Inc.
Negócios Overview
A LSI Industries Inc. opera principalmente em dois segmentos: soluções de iluminação e exibição. A empresa projeta, fabrica e vende luminárias e elementos de exibição usados em vários mercados.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a LSI Industries:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $138,095,000 | $123,441,000 |
| Lucro bruto | $33,647,000 | $36,589,000 |
| Receita operacional | $9,131,000 | $11,028,000 |
| Resultado líquido | $6,682,000 | $8,028,000 |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.22 | $0.27 |
Desempenho do segmento
Para o segmento de iluminação, as finanças foram as seguintes:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $58,437,000 | $67,641,000 |
| Lucro bruto | $18,626,000 | $23,280,000 |
| Receita operacional | $5,759,000 | $8,753,000 |
Para o segmento de soluções de exibição, as finanças foram as seguintes:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $79,658,000 | $55,800,000 |
| Lucro bruto | $15,030,000 | $13,310,000 |
| Receita operacional | $7,708,000 | $7,219,000 |
Impacto de aquisição
O aumento das vendas líquidas no segmento de soluções de exibição foi reforçado significativamente em US $ 26,2 milhões em vendas da aquisição da EMI Industries, LLC.
Despesas operacionais
A empresa relatou despesas operacionais de:
| Categoria | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Segmento de iluminação | $12,900,000 | $14,500,000 |
| Exibir segmento de soluções | $7,300,000 | $6,083,000 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a LSI Industries informou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capital de giro | $86,800,000 |
| Proporção atual | 2.1 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $6,969,000 |
| Dívida líquida | $40,720,000 |
Dívida e financiamento
A empresa tem uma dívida total de:
| Tipo | Quantia |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $44,118,000 |
| Parte atual da dívida | $3,571,000 |
Fluxo de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa das operações foi:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Fluxo de caixa líquido das operações | $11,846,000 |
| Despesas de capital | $759,000 |
| Fluxo de caixa livre | $11,087,000 |
Dividendos
A empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de:
| Quantidade de dividendos | Por ação |
|---|---|
| $0.05 | US $ 0,20 (taxa anual) |
Informações sobre ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias médias ponderadas em circulação foram:
| Tipo | Número de ações |
|---|---|
| Basic | 29,593,000 |
| Diluído | 30,530,000 |
Como a LSI Industries Inc. (Lyts) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A LSI Industries Inc. opera principalmente através de dois segmentos: Iluminação e Exibir soluções.
Segmento de iluminação
O segmento de iluminação inclui a fabricação e a venda de luminárias não residenciais ao ar livre e internas, utilizando principalmente a tecnologia LED. Os principais mercados servidos incluem:
- Mercados de lojas de reabastecimento e conveniência
- Mercados de estacionamento e garagem
- Mercados de varejo e mercearia
- Mercado automotivo
- Armazém e grandes aplicativos de projeto
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de iluminação relatou:
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $58,437,000 | $67,641,000 |
| Lucro bruto | $18,626,000 | $23,280,000 |
| Receita operacional | $5,759,000 | $8,753,000 |
O declínio nas vendas líquidas foi atribuído a uma grande atividade reduzida do projeto e menor atividade de construção não residencial.
Exibir segmento de soluções
O segmento de soluções de exibição fabrica, vende e instala a imagem visual e os elementos de exibição, incluindo:
- Gráficos impressos
- Sinalização digital
- Displays refrigerados
- Elementos de exibição personalizados
Esse segmento serve mercados semelhantes ao segmento de iluminação e sofreu um crescimento significativo. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de soluções de exibição relatou:
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $79,658,000 | $55,800,000 |
| Lucro bruto | $15,030,000 | $13,310,000 |
| Receita operacional | $7,708,000 | $7,219,000 |
O aumento das vendas líquidas foi amplamente impulsionado pela aquisição da EMI Industries, que contribuiu com US $ 26,2 milhões.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a LSI Industries:
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | $138,095,000 | $123,441,000 |
| Lucro bruto | $33,647,000 | $36,589,000 |
| Receita operacional | $9,131,000 | $11,028,000 |
| Resultado líquido | $6,682,000 | $8,028,000 |
O crescimento geral da receita de 12% reflete o forte desempenho do segmento de soluções de exibição, enquanto o segmento de iluminação enfrentou desafios.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Venda e despesas administrativas | $24,516,000 | $25,561,000 | Despesas operacionais (segmento de iluminação) | $12,900,000 | $14,500,000 |
O aumento da venda e despesas administrativas deveu -se principalmente à aquisição de iniciativas de EMI e crescimento comercial.
Fluxo de caixa e liquidez
As indústrias da LSI geraram fluxo de caixa das operações de:
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa das operações | $11,846,000 | $10,592,000 |
| Fluxo de caixa livre | $11,087,000 | $9,199,000 |
A empresa mantém uma posição de liquidez saudável, com uma proporção atual de 2,1 para 1 e capital de giro de US $ 86,8 milhões.
Conclusão
A geração de receita da LSI Industries é significativamente aprimorada por suas ofertas diversificadas de produtos nos segmentos de soluções de iluminação e exibição, juntamente com aquisições estratégicas e gerenciamento operacional eficaz.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LSI Industries Inc. (LYTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of LSI Industries Inc. (LYTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LSI Industries Inc. (LYTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.