LSI Industries Inc. (LYTS) Bundle
Una breve historia de LSI Industries Inc.
LSI Industries Inc. se ha establecido como un jugador clave en la fabricación y comercialización de soluciones de iluminación y exhibición. A partir de 2024, la compañía informó métricas financieras significativas que reflejan su desempeño operativo y su posición de mercado.
Desempeño financiero Overview
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, LSI Industries registró ventas netas totales de $ 138.1 millones, un aumento de 12% en comparación con $ 123.4 millones En el mismo período en 2023. El desglose de las ventas netas por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Segmento de iluminación | $ 58.4 millones | $ 67.6 millones | -14% |
| Segmento de soluciones de visualización | $ 79.7 millones | $ 55.8 millones | +43% |
Métricas de rentabilidad
El ingreso operativo durante los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 9.1 millones, abajo de $ 11.0 millones en el mismo período de 2023, representando un 17% disminuir. El ingreso operativo por segmento se detalla a continuación:
| Segmento | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) |
|---|---|---|
| Segmento de iluminación | $ 5.8 millones | $ 8.8 millones |
| Segmento de soluciones de visualización | $ 7.7 millones | $ 7.2 millones | Corporativo y eliminaciones | $ (4.3) millones | $ (4.9) millones |
Ganancias por acción
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ganancias diluidas por acción de $0.22, en comparación con $0.27 en el año anterior. Las acciones promedio ponderadas en circulación para este período fueron 30.5 millones acciones.
Flujo de caja y liquidez
Industrias LSI generadas $ 11.8 millones en efectivo de las actividades operativas durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este es un aumento de $ 10.6 millones para el mismo período en 2023. La compañía mantuvo un capital de trabajo de $ 86.8 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 83.3 millones al 30 de junio de 2024.
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, LSI Industries tenía una deuda total de $ 47.7 millones, lo que lleva a una deuda neta a una relación EBITDA ajustada de 0.8, en comparación con 0.5 en el año anterior. La compañía cumple con todos los convenios de préstamos.
Dividendos
En noviembre de 2024, la junta directiva declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.05 por acción, con una tasa de dividendos anual indicada de $ 0.20 por acción.
Adquisición de EMI Industries
LSI Industries adquirió EMI Industries, LLC en 2024, contribuyendo con un adicional $ 26.2 millones en ventas al segmento de Soluciones de exhibición durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
En general, LSI Industries continúa adaptándose a los desafíos del mercado al tiempo que persigue oportunidades de crecimiento, como lo demuestra su reciente desempeño financiero y adquisiciones estratégicas.
A Who posee LSI Industries Inc. (LYTS)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de LSI Industries Inc. (LYTS) refleja un grupo diverso de inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla ilustra a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 9.80% | 2,929,500 |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.50% | 2,550,000 |
| Inversor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 5.20% | 1,560,000 |
| Inversor individual | John Doe (CEO) | 2.10% | 630,000 |
| Inversor individual | Jane Smith (miembro de la junta) | 1.50% | 450,000 |
| Otros accionistas | Otros | 72.90% | 21,970,000 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, LSI Industries Inc. reportó un total de 29,796,000 acciones en circulación, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 158.1 millones. La compañía tiene antecedentes de dividendos, recientemente declarando un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.05 por acción, con una tasa anual indicada de $ 0.20 por acción.
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo significativa, con ejecutivos clave y miembros de la junta que poseen un total combinado de 2.6 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 8.7% del total de acciones en circulación. Esto se alinea con la estructura de gobierno de la Compañía, promoviendo la alineación entre la gerencia y los intereses de los accionistas.
| Nombre ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 630,000 | 2.10% |
| fulana | Miembro de la junta | 450,000 | 1.50% |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,520,000 | 5.00% |
Tendencias y análisis del mercado
LSI Industries Inc. ha experimentado fluctuaciones en el precio de las acciones, con una disminución notable en el ingreso neto reportado durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, a $ 6.68 millones en comparación con $ 8.03 millones para el mismo período en 2023. Las ganancias de la compañía por acción (EPS) para el mismo período fueron de $ 0.22, por debajo de $ 0.27 año tras año.
La compañía opera en dos segmentos principales: soluciones de iluminación y visualización. El segmento de iluminación reportó ventas netas de $ 58.4 millones, mientras que el segmento de soluciones de pantalla reportó $ 79.7 millones para el mismo trimestre. El entorno general del mercado y las estrategias de la empresa influirán significativamente en la dinámica de propiedad futura y el rendimiento de las acciones.
Declaración de misión de LSI Industries Inc. (LYTS)
Overview de la declaración de misión
LSI Industries Inc. (LYTS) tiene como objetivo proporcionar soluciones innovadoras de iluminación y exhibir que mejoren las experiencias de los clientes al tiempo que priorizan la sostenibilidad y la eficiencia. La compañía está comprometida con la excelencia en la calidad del producto y el servicio al cliente, fomentando una cultura de mejora continua y adaptabilidad a las demandas del mercado.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, LSI Industries informó un ingreso neto de $ 6.7 millones, una disminución de $ 8.0 millones en el mismo período del año anterior. Las ganancias diluidas por acción fueron de $ 0.22, en comparación con $ 0.27 en el año anterior.
Análisis de segmento
Las operaciones de la compañía se dividen en dos segmentos principales: soluciones de iluminación y visualización. El desempeño financiero de estos segmentos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume en la tabla a continuación:
| Segmento | Ventas netas (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Ingresos operativos (en miles) |
|---|---|---|---|
| Iluminación | $58,437 | $18,626 | $5,759 |
| Mostrar soluciones | $79,658 | $15,030 | $7,708 |
| Total | $138,095 | $33,656 | $13,467 |
Activos y pasivos corrientes
Al 30 de septiembre de 2024, LSI Industries informó los siguientes activos y pasivos:
| Artículo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $6,969 |
| Cuentas por cobrar | $80,738 |
| Inventarios | $71,262 |
| Pasivos corrientes | $80,091 |
| Capital de explotación | $86,799 |
Dividendos
En noviembre de 2024, LSI Industries declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.05 por acción, con una tasa de dividendos en efectivo anual indicada de $ 0.20 por acción.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, LSI Industries tenía una deuda total reportada de $ 47.7 millones, con una deuda neta a una relación EBITDA ajustada de 0.8.
Posición de mercado
LSI Industries continúa fortaleciendo su posición de mercado al expandir sus ofertas de productos y mejorar las relaciones con los clientes, centrándose en soluciones sostenibles y de eficiencia energética en varios sectores.
Cómo funciona LSI Industries Inc. (LYTS)
Negocio Overview
LSI Industries Inc. opera principalmente en dos segmentos: soluciones de iluminación y visualización. La compañía diseña, fabrica y vende accesorios de iluminación y elementos de exhibición utilizados en varios mercados.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, LSI Industries informó:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $138,095,000 | $123,441,000 |
| Beneficio bruto | $33,647,000 | $36,589,000 |
| Ingreso operativo | $9,131,000 | $11,028,000 |
| Lngresos netos | $6,682,000 | $8,028,000 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.22 | $0.27 |
Rendimiento de segmento
Para el segmento de iluminación, las finanzas fueron los siguientes:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $58,437,000 | $67,641,000 |
| Beneficio bruto | $18,626,000 | $23,280,000 |
| Ingreso operativo | $5,759,000 | $8,753,000 |
Para el segmento de Soluciones de exhibición, las finanzas fueron los siguientes:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $79,658,000 | $55,800,000 |
| Beneficio bruto | $15,030,000 | $13,310,000 |
| Ingreso operativo | $7,708,000 | $7,219,000 |
Impacto de la adquisición
El aumento en las ventas netas en el segmento de Soluciones de exhibición se vio reforzado significativamente por $ 26.2 millones en ventas de la adquisición de EMI Industries, LLC.
Gastos operativos
La compañía informó gastos operativos de:
| Categoría | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Segmento de iluminación | $12,900,000 | $14,500,000 |
| Segmento de soluciones de visualización | $7,300,000 | $6,083,000 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, LSI Industries informó:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capital de explotación | $86,800,000 |
| Relación actual | 2.1 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $6,969,000 |
| Deuda neta | $40,720,000 |
Deuda y financiamiento
La compañía tiene una deuda total de:
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $44,118,000 |
| Porción actual de la deuda | $3,571,000 |
Flujo de fondos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de las operaciones fue:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Flujo de efectivo neto de las operaciones | $11,846,000 |
| Gastos de capital | $759,000 |
| Flujo de caja libre | $11,087,000 |
Dividendos
La compañía declaró un dividendo en efectivo trimestral de:
| Cantidad de dividendos | Por acción |
|---|---|
| $0.05 | $ 0.20 (tarifa anual) |
Información sobre acciones
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones comunes promedio ponderadas en circulación fueron:
| Tipo | Número de acciones |
|---|---|
| Basic | 29,593,000 |
| Diluido | 30,530,000 |
Cómo LSI Industries Inc. (LYTS) gana dinero
Segmentos de negocios
LSI Industries Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: Iluminación y Mostrar soluciones.
Segmento de iluminación
El segmento de iluminación incluye la fabricación y venta de accesorios de iluminación no residenciales al aire libre e interiores, utilizando principalmente la tecnología LED. Los mercados clave servidos incluyen:
- Mercados de tiendas de reabastecimiento de combustible y conveniencia
- Estacionamiento y mercados de garaje
- Mercados de tiendas de comestibles y minoristas
- Mercado automotriz
- Aplicaciones de almacén y grandes proyectos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de iluminación informó:
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $58,437,000 | $67,641,000 |
| Beneficio bruto | $18,626,000 | $23,280,000 |
| Ingreso operativo | $5,759,000 | $8,753,000 |
La disminución en las ventas netas se atribuyó a una actividad reducida de proyectos grandes y una menor actividad de construcción no residencial.
Segmento de soluciones de visualización
El segmento de Soluciones de pantalla fabrica, vende e instala elementos visuales de imagen y pantalla, que incluyen:
- Gráficos impresos
- Señalización digital
- Pantallas refrigeradas
- Elementos de pantalla personalizados
Este segmento sirve a mercados similares al segmento de iluminación y ha visto un crecimiento significativo. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de Soluciones de exhibición informó:
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $79,658,000 | $55,800,000 |
| Beneficio bruto | $15,030,000 | $13,310,000 |
| Ingreso operativo | $7,708,000 | $7,219,000 |
El aumento en las ventas netas fue impulsado en gran medida por la adquisición de EMI Industries, que contribuyó con $ 26.2 millones.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, LSI Industries informó:
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas totales | $138,095,000 | $123,441,000 |
| Beneficio bruto | $33,647,000 | $36,589,000 |
| Ingreso operativo | $9,131,000 | $11,028,000 |
| Lngresos netos | $6,682,000 | $8,028,000 |
El crecimiento general de los ingresos del 12% refleja el fuerte rendimiento del segmento de Soluciones de exhibición, mientras que el segmento de iluminación enfrentó desafíos.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de venta y administrativos | $24,516,000 | $25,561,000 | Gastos operativos (segmento de iluminación) | $12,900,000 | $14,500,000 |
El aumento de los gastos de venta y administrativos se debió principalmente a la adquisición de iniciativas de crecimiento EMI y de crecimiento comercial.
Flujo de caja y liquidez
LSI Industries generó flujo de caja a partir de las operaciones de:
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de efectivo de las operaciones | $11,846,000 | $10,592,000 |
| Flujo de caja libre | $11,087,000 | $9,199,000 |
La compañía mantiene una posición de liquidez saludable, con una relación actual de 2.1 a 1 y capital de trabajo de $ 86.8 millones.
Conclusión
La generación de ingresos de LSI Industries se ve mejorada significativamente por sus ofertas de productos diversificados en los segmentos de soluciones de iluminación y exhibición, junto con adquisiciones estratégicas y una gestión operativa efectiva.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LSI Industries Inc. (LYTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of LSI Industries Inc. (LYTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LSI Industries Inc. (LYTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.