LSI Industries Inc. (LYTS) Bundle
Une brève histoire de LSI Industries Inc.
LSI Industries Inc. s'est établie comme un acteur clé de la fabrication et de la commercialisation des solutions d'éclairage et d'affichage. En 2024, la société a déclaré des mesures financières importantes reflétant ses performances opérationnelles et sa position de marché.
Performance financière Overview
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, LSI Industries a enregistré des ventes nettes totales de 138,1 millions de dollars, une augmentation de 12% par rapport à 123,4 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. La ventilation des ventes nettes par segment est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Segment d'éclairage | 58,4 millions de dollars | 67,6 millions de dollars | -14% |
| Segment des solutions d'affichage | 79,7 millions de dollars | 55,8 millions de dollars | +43% |
Métriques de rentabilité
Le bénéfice d'exploitation des trois mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé à 9,1 millions de dollars, à partir de 11,0 millions de dollars dans la même période de 2023, représentant un 17% diminuer. Le revenu d'exploitation par segment est détaillé ci-dessous:
| Segment | Résultat d'exploitation (2024) | Revenu opérationnel (2023) |
|---|---|---|
| Segment d'éclairage | 5,8 millions de dollars | 8,8 millions de dollars |
| Segment des solutions d'affichage | 7,7 millions de dollars | 7,2 millions de dollars | Corporate et éliminations | (4,3) millions de dollars | (4,9) millions de dollars |
Bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un bénéfice dilué par action de $0.22, par rapport à $0.27 l'année précédente. Les actions moyennes pondérées en circulation pour cette période étaient 30,5 millions partage.
Flux de trésorerie et liquidité
Les industries LSI générées 11,8 millions de dollars en espèces provenant des activités d'exploitation au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024. Il s'agit d'une augmentation de 10,6 millions de dollars pour la même période en 2023. La société a maintenu un fonds de roulement de 86,8 millions de dollars au 30 septembre 2024, par rapport à 83,3 millions de dollars au 30 juin 2024.
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, les industries LSI avaient une dette totale de 47,7 millions de dollars, conduisant à une dette nette à un ratio d'EBITDA ajusté 0.8, par rapport à 0.5 l'année précédente. La société est conforme à toutes les clauses de prêt.
Dividendes
En novembre 2024, le conseil d'administration a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,05 $ par action, avec un taux de dividende annuel indiqué de 0,20 $ par action.
Acquisition d'EMI Industries
LSI Industries a acquis Emi Industries, LLC en 2024, contribuant à un 26,2 millions de dollars Dans le segment des ventes au segment des solutions d'affichage au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024.
Dans l'ensemble, LSI Industries continue de s'adapter aux défis du marché tout en poursuivant des opportunités de croissance, comme en témoignent ses récentes performances financières et ses acquisitions stratégiques.
A qui possède LSI Industries Inc. (Lyts)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de LSI Industries Inc. (LYTS) reflète un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant illustre les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 9.80% | 2,929,500 |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 8.50% | 2,550,000 |
| Investisseur institutionnel | Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.20% | 1,560,000 |
| Investisseur individuel | John Doe (PDG) | 2.10% | 630,000 |
| Investisseur individuel | Jane Smith (membre du conseil d'administration) | 1.50% | 450,000 |
| Autres actionnaires | Autres | 72.90% | 21,970,000 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, LSI Industries Inc. a déclaré un total de 29 796 000 actions en circulation, avec une capitalisation boursière d'environ 158,1 millions de dollars. La société a des antécédents de dividendes, déclarant récemment un dividende en espèces trimestriel de 0,05 $ par action, avec un taux annuel indiqué de 0,20 $ par action.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste importante, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant un total combiné de 2,6 millions d'actions, représentant environ 8,7% du total des actions en circulation. Cela s'aligne sur la structure de gouvernance de l'entreprise, favorisant l'alignement entre la direction et les intérêts des actionnaires.
| Nom exécutif | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| John Doe | PDG | 630,000 | 2.10% |
| Jane Smith | Membre du conseil d'administration | 450,000 | 1.50% |
| Autres dirigeants | Divers | 1,520,000 | 5.00% |
Tendances et analyses du marché
LSI Industries Inc. a connu des fluctuations du cours des actions, avec une baisse notable du bénéfice net déclaré pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, à 6,68 millions de dollars, contre 8,03 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice par action de l'entreprise (BPA) pour la même période était de 0,22 $, contre 0,27 $ en glissement annuel.
La société opère dans deux segments principaux: les solutions d'éclairage et d'affichage. Le segment d'éclairage a déclaré des ventes nettes de 58,4 millions de dollars, tandis que le segment des solutions d'affichage a déclaré 79,7 millions de dollars pour le même trimestre. L'environnement global du marché et les stratégies d'entreprise influenceront considérablement la dynamique de la propriété future et les performances des actions.
Énoncé de mission LSI Industries Inc. (LYTS)
Overview de l'énoncé de mission
LSI Industries Inc. (LYTS) vise à fournir des solutions d'éclairage et d'affichage innovantes qui améliorent les expériences des clients tout en hiérarchisant la durabilité et l'efficacité. L'entreprise s'est engagée dans l'excellence dans la qualité des produits et le service client, favorisant une culture d'amélioration continue et d'adaptabilité aux demandes de marché.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, LSI Industries a déclaré un bénéfice net de 6,7 millions de dollars, une baisse de 8,0 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le bénéfice dilué par action était de 0,22 $, contre 0,27 $ l'année précédente.
Analyse des segments
Les opérations de l'entreprise sont divisées en deux segments principaux: les solutions d'éclairage et d'affichage. La performance financière de ces segments pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est résumé dans le tableau ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Revenu opérationnel (en milliers) |
|---|---|---|---|
| Éclairage | $58,437 | $18,626 | $5,759 |
| Afficher les solutions | $79,658 | $15,030 | $7,708 |
| Total | $138,095 | $33,656 | $13,467 |
Actifs et passifs actuels
Au 30 septembre 2024, LSI Industries a signalé les actifs et passifs suivants:
| Article | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $6,969 |
| Comptes débiteurs | $80,738 |
| Inventaires | $71,262 |
| Passifs actuels | $80,091 |
| Fonds de roulement | $86,799 |
Dividendes
En novembre 2024, LSI Industries a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,05 $ par action, avec un taux de dividende en espèces annuel indiqué de 0,20 $ par action.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, LSI Industries avait un total de dettes a déclaré 47,7 millions de dollars, avec une dette nette contre un ratio d'EBITDA ajusté de 0,8.
Position sur le marché
LSI Industries continue de renforcer sa position du marché en élargissant ses offres de produits et en améliorant les relations avec les clients, en se concentrant sur des solutions durables et éconergétiques dans divers secteurs.
Comment fonctionne LSI Industries Inc. (Lyts)
Entreprise Overview
LSI Industries Inc. opère principalement dans deux segments: les solutions d'éclairage et d'affichage. La société conçoit, fabrique et vend des luminaires et des éléments d'affichage utilisés sur divers marchés.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, LSI Industries a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $138,095,000 | $123,441,000 |
| Bénéfice brut | $33,647,000 | $36,589,000 |
| Revenu opérationnel | $9,131,000 | $11,028,000 |
| Revenu net | $6,682,000 | $8,028,000 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.22 | $0.27 |
Performance du segment
Pour le segment d'éclairage, les finances étaient les suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $58,437,000 | $67,641,000 |
| Bénéfice brut | $18,626,000 | $23,280,000 |
| Revenu opérationnel | $5,759,000 | $8,753,000 |
Pour le segment des solutions d'affichage, les finances étaient les suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $79,658,000 | $55,800,000 |
| Bénéfice brut | $15,030,000 | $13,310,000 |
| Revenu opérationnel | $7,708,000 | $7,219,000 |
Impact d'acquisition
L'augmentation des ventes nettes du segment des solutions d'affichage a été considérablement renforcée de 26,2 millions de dollars en ventes de l'acquisition d'Emi Industries, LLC.
Dépenses d'exploitation
La société a déclaré des frais d'exploitation de:
| Catégorie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Segment d'éclairage | $12,900,000 | $14,500,000 |
| Segment des solutions d'affichage | $7,300,000 | $6,083,000 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, LSI Industries a rapporté:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Fonds de roulement | $86,800,000 |
| Ratio actuel | 2.1 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $6,969,000 |
| Dette nette | $40,720,000 |
Dette et financement
La société a une dette totale de:
| Taper | Montant |
|---|---|
| Dette à long terme | $44,118,000 |
| Partie actuelle de la dette | $3,571,000 |
Des flux de trésorerie
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des opérations étaient:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Flux de trésorerie nets des opérations | $11,846,000 |
| Dépenses en capital | $759,000 |
| Flux de trésorerie disponibles | $11,087,000 |
Dividendes
La société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de:
| Montant du dividende | Par action |
|---|---|
| $0.05 | 0,20 $ (taux annuel) |
Information sur stockage
Au 30 septembre 2024, les actions ordinaires moyennes pondérées en circulation étaient:
| Taper | Nombre d'actions |
|---|---|
| Basic | 29,593,000 |
| Dilué | 30,530,000 |
Comment LSI Industries Inc. (Lyts) gagne de l'argent
Segments d'entreprise
LSI Industries Inc. opère principalement à travers deux segments: Éclairage et Afficher les solutions.
Segment d'éclairage
Le segment d'éclairage comprend la fabrication et la vente de luminaires d'éclairage extérieurs et intérieurs non résidentiels, en utilisant principalement la technologie LED. Les principaux marchés servis comprennent:
- Raisier et dépanneurs Marchés
- Parking et marchés de garage
- Marchés de la vente au détail et de l'épicerie
- Marché automobile
- Entrepôt et grandes applications de projet
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le segment d'éclairage a rapporté:
| Métrique | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $58,437,000 | $67,641,000 |
| Bénéfice brut | $18,626,000 | $23,280,000 |
| Revenu opérationnel | $5,759,000 | $8,753,000 |
La baisse des ventes nettes a été attribuée à une réduction de l'activité du projet et à une activité de construction non résidentielle inférieure.
Segment des solutions d'affichage
Le segment des solutions d'affichage fabrique, vend et installe des éléments visuels d'image et d'affichage, notamment:
- Graphiques imprimés
- Signalisation numérique
- Affichages réfrigérés
- Éléments d'affichage personnalisés
Ce segment sert des marchés similaires au segment d'éclairage et a connu une croissance significative. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le segment des solutions d'affichage a rapporté:
| Métrique | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $79,658,000 | $55,800,000 |
| Bénéfice brut | $15,030,000 | $13,310,000 |
| Revenu opérationnel | $7,708,000 | $7,219,000 |
L'augmentation des ventes nettes a été largement motivée par l'acquisition d'EMI Industries, qui a contribué 26,2 millions de dollars.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, LSI Industries a rapporté:
| Métrique | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes totales | $138,095,000 | $123,441,000 |
| Bénéfice brut | $33,647,000 | $36,589,000 |
| Revenu opérationnel | $9,131,000 | $11,028,000 |
| Revenu net | $6,682,000 | $8,028,000 |
La croissance globale des revenus de 12% reflète les performances solides du segment des solutions d'affichage, tandis que le segment d'éclairage a été confronté à des défis.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient:
| Métrique | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses de vente et d'administration | $24,516,000 | $25,561,000 | Dépenses de fonctionnement (segment d'éclairage) | $12,900,000 | $14,500,000 |
L'augmentation des dépenses de vente et administratives est principalement due à l'acquisition d'EMI et à des initiatives de croissance commerciale.
Flux de trésorerie et liquidité
LSI Industries a généré des flux de trésorerie à partir des opérations de:
| Métrique | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des opérations | $11,846,000 | $10,592,000 |
| Flux de trésorerie disponibles | $11,087,000 | $9,199,000 |
La société conserve une position de liquidité saine, avec un ratio actuel de 2,1 à 1 et un fonds de roulement de 86,8 millions de dollars.
Conclusion
La génération de revenus de LSI Industries est considérablement améliorée par ses offres de produits diversifiées dans les segments d'éclairage et de solutions d'affichage, ainsi que des acquisitions stratégiques et une gestion opérationnelle efficace.
LSI Industries Inc. (LYTS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LSI Industries Inc. (LYTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of LSI Industries Inc. (LYTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LSI Industries Inc. (LYTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.