Main Street Capital Corporation (MAIN) Bundle
تاريخ موجز لشركة مين ستريت كابيتال
شركة Overview
شركة Main Street Capital Corporation (رمزها في بورصة نيويورك: MAIN) هي شركة تطوير أعمال متداولة علنًا توفر تمويلًا مخصصًا للديون والأسهم لشركات السوق المتوسطة الدنيا ورعاة الأسهم الخاصة. تأسست الشركة في عام 2007 وقامت بتنمية محفظتها بشكل ملحوظ منذ طرحها العام الأولي (IPO).
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مين ستريت عن إجمالي دخل استثمار قدره 136.8 مليون دولار، زيادة 11% من 123.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الاستثمار لنفس الفترة 87.6 مليون دولار، يعكس أ 7% زيادة على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 136.8 مليون دولار | 123.2 مليون دولار | 11% |
| صافي دخل الاستثمار | 87.6 مليون دولار | 82.2 مليون دولار | 7% |
| صافي دخل الاستثمار القابل للتوزيع | 92.97 مليون دولار | 86.17 مليون دولار | 8% |
إصدارات الديون
في ديسمبر 2022، صدر الشارع الرئيسي 100 مليون دولار سندات غير مضمونة من الفئة "أ" بنسبة 7.84% تستحق في ديسمبر 2025. وفي فبراير 2023، سيتم إصدار سندات إضافية 50 مليون دولار وتم إصداره بمعدل ثابت قدره 7.53%. وكان إجمالي المبلغ الأصلي المستحق لهذه السندات 150 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت Main Street 2,319,780 سهمًا من الأسهم العادية بمتوسط سعر مرجح قدره 2,319,780 سهمًا $49.48 لكل سهم، ورفع 114.8 مليون دولار في إجمالي العائدات. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح شهرية بقيمة $0.245 لكل شهر من الربع الرابع من عام 2024، بإجمالي $0.735 للسهم الواحد للربع.
| إعلان الأرباح | المبلغ لكل سهم | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| الأرباح الشهرية المنتظمة (الربع الرابع 2024) | $0.245 | أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2024 |
| الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 | $0.735 |
استراتيجية الاستثمار
تركز استراتيجية الاستثمار في Main Street على إنشاء محفظة متنوعة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتصنيع والتكنولوجيا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية للشركة تقريبًا 2.3 مليار دولار.
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2024، أعلنت مين ستريت عن توزيع أرباح تكميلية بقيمة $0.30 للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيعات أرباح شهرية منتظمة. وبلغ مجموع الأرباح المدفوعة منذ الاكتتاب العام في أكتوبر 2007 $43.675 للسهم الواحد، مما يعكس التزام الشركة بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
| تاريخ الأرباح | المبلغ التراكمي لكل سهم | منذ الاكتتاب العام |
|---|---|---|
| الأرباح التراكمية | $43.675 | أكتوبر 2007 |
من يملك شركة مين ستريت كابيتال (MAIN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت ملكية شركة Main Street Capital Corporation (MAIN) متنوعة، مع مزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | المؤسسية |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.6% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.3% | المؤسسية |
| ويلز فارجو وشركاه | 3.1% | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد | 66.7% | بيع بالتجزئة |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء أسهم Main Street Capital ملحوظًا، حيث بلغت القيمة السوقية 50.14 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة من 40.63 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في نفس الوقت من عام 2023. وتمتلك الشركة إجمالي 88.059.787 سهمًا قائمًا.
دفعات الأرباح
لقد كافأت شركة Main Street Capital مساهميها باستمرار بأرباح الأسهم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت الشركة إجمالي أرباح شهرية منتظمة بقيمة 187.4 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 2.175 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ويمثل هذا زيادة من 164.9 مليون دولار أمريكي أو 2.04 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال نفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن توزيع أرباح تكميلية بقيمة 26.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024.
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد أظهر الاتجاه في الملكية المؤسسية زيادة مطردة خلال العام الماضي، مع التغييرات الملحوظة التالية في نسبة الملكية:
| مؤسسة | نسبة الملكية (2023) | نسبة الملكية (2024) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.9% | 10.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 9.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.1% | 5.6% |
| شركة ستيت ستريت | 3.9% | 4.3% |
| ويلز فارجو وشركاه | 2.8% | 3.1% |
المعاملات الأخيرة
نشطت شركة Main Street Capital في أسواق رأس المال، حيث قامت بجمع الأموال من خلال عروض الأسهم. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت الشركة 2,319,780 سهمًا بمتوسط سعر مرجح قدره 49.48 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى تحقيق إجمالي عائدات قدره 114.8 مليون دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية
تمتلك الشركة مجموعة قوية من الاستثمارات ومن المتوقع أن تواصل استراتيجيتها المتمثلة في توفير أرباح منتظمة مع متابعة فرص النمو. إن الإدارة الفعالة لهيكل رأس مالها، مع الإصدارات الأخيرة من السندات غير المضمونة التي يبلغ مجموعها 650 مليون دولار والمستحقة في عامي 2027 و2029، تضع Main Street في موقع يسمح لها بالاستفادة من فرص السوق المستقبلية.
اختتام هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Main Street Capital Corporation وجودًا مؤسسيًا قويًا يكمله اهتمام كبير من المستثمرين الأفراد، مما يساهم في أداء السوق المستقر وموثوقية الأرباح.
بيان مهمة شركة مين ستريت كابيتال (MAIN).
تتمثل مهمة شركة Main Street Capital Corporation في توفير حلول مخصصة للديون طويلة الأجل ورأس المال السهمي لشركات السوق المتوسطة الدنيا (LMM) والشركات المدعومة بالأسهم الخاصة. تهدف الشركة إلى تعظيم إجمالي عائد محفظتها من خلال توليد الدخل الحالي من استثمارات الديون وتحقيق زيادة رأس المال من الأسهم والاستثمارات المتعلقة بالأسهم.
استراتيجيات الاستثمار
يركز Main Street في المقام الأول على استراتيجيتين للاستثمار:
- استراتيجية الاستثمار LMM
- استراتيجية الاستثمار في القروض الخاصة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تصنيف استثمارات مين ستريت على النحو التالي:
| نوع الاستثمار | أساس التكلفة (مليون دولار) | القيمة العادلة (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة (التكلفة) | النسبة من إجمالي المحفظة (القيمة العادلة) |
|---|---|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | 1,831.3 | 1,547.5 | 83.9% | 72.7% |
| عدالة | 339.5 | 573.5 | 15.4% | 26.7% |
| دين الامتياز الثاني | 4.3 | 0.4 | 0.2% | 0.0% |
| سندات الأسهم | 6.5 | 1.5 | 0.3% | 0.1% |
| آخر | 4.3 | 4.0 | 0.2% | 0.2% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Main Street عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار (مليون دولار) | 400.6 |
| صافي دخل الاستثمار (مليون دولار) | 264.7 |
| إجمالي النفقات (مليون دولار) | 135.9 |
| صافي الأصول (مليون دولار) | 2,692.3 |
| صافي قيمة الأصول للسهم الواحد (دولار) | 30.57 |
| القيمة السوقية للسهم الواحد ($) | 50.14 |
سياسة توزيع الأرباح
يتمتع Main Street بتاريخ من مدفوعات الأرباح المتسقة. بالنسبة للربع الأول من عام 2025، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح شهرية منتظمة بقيمة 0.25 دولار للسهم الواحد، بإجمالي 0.75 دولار للسهم الواحد. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 4.2% عن الربع الأول من عام 2024.
أدوات الدين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت أدوات دين مين ستريت ما يلي:
| أداة الدين | المبلغ الرئيسي (مليون دولار) | سعر الفائدة (٪) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| يوليو 2026 ملاحظات | 300.0 | 3.00 | 14 يوليو 2026 |
| ملاحظات يونيو 2027 | 400.0 | 6.50 | 4 يونيو 2027 |
| ملاحظات مارس 2029 | 350.0 | 6.95 | 1 مارس 2029 |
| سندات SBIC | 350.0 | 3.30 | 2027 |
الامتثال والعهود
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت Main Street ممتثلة لجميع التعهدات المرتبطة بالتزامات ديونها، بما في ذلك مذكرات يوليو 2026، ومذكرات يونيو 2027، ومذكرات مارس 2029.
تواصل شركة Main Street Capital Corporation التركيز على دعم شركات LMM من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والحفاظ على محفظة قوية تهدف إلى تحقيق عوائد قوية لمساهميها.
كيف تعمل شركة مين ستريت كابيتال (مين).
نموذج الأعمال
تعد شركة Main Street Capital Corporation (MSCC) شركة استثمار رئيسية تركز على توفير حلول مخصصة للديون طويلة الأجل ورأس المال السهمي في المقام الأول لشركات السوق المتوسطة الدنيا (LMM). تعمل الشركة من خلال استراتيجيتين استثماريتين رئيسيتين:
- استراتيجية الاستثمار LMM
- استراتيجية الاستثمار في القروض الخاصة
تهدف MSCC إلى الشراكة مع رواد الأعمال وفرق الإدارة، حيث تقدم حلول تمويل "شاملة" تتضمن عادةً استثمارات الديون المضمونة، والاستثمارات في الأسهم، والضمانات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مين ستريت عن إجمالي دخل استثماري قدره 400.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8٪ من 371.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. التوزيع كما يلي:
| مصدر الدخل | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| دخل الفوائد | $310,690 | $290,045 | 7% |
| دخل الأرباح | $72,718 | $71,014 | 2% |
| دخل الرسوم | $17,178 | $10,015 | 72% |
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي استثمارات مين ستريت حوالي 4.91 مليار دولار، وتكوينها على النحو التالي:
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (بالآلاف) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|
| استثمارات محفظة LMM | $2,468,794 | 50.3% |
| استثمارات محفظة القروض الخاصة | $1,883,291 | 38.3% |
| استثمارات محفظة السوق المتوسطة | $178,194 | 3.6% |
| استثمارات المحفظة الأخرى | $162,405 | 3.3% |
| مدير الاستثمار الخارجي | $218,370 | 4.4% |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Main Street الديون المستحقة التالية:
| نوع الدين | الرصيد المستحق (بالآلاف) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| مرافق الشركات | $300,000 | لا يوجد |
| مرفق SPV | $160,000 | 7.6% |
| يوليو 2026 ملاحظات | $500,000 | 3.00% |
| ملاحظات يونيو 2027 | $400,000 | 6.50% |
| ملاحظات مارس 2029 | $350,000 | 6.95% |
| سندات SBIC | $350,000 | لا يوجد |
| ملاحظات ديسمبر 2025 | $150,000 | لا يوجد |
| إجمالي الديون | $2,210,000 | لا يوجد |
توزيعات الأرباح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت مين ستريت أرباحًا شهرية منتظمة يبلغ مجموعها 64.2 مليون دولار، أو 0.735 دولار للسهم الواحد، وأرباحًا تكميلية بقيمة 26.4 مليون دولار، أو 0.30 دولار للسهم الواحد. ويقارن هذا بالعام السابق حيث بلغت توزيعات الأرباح العادية 57.0 مليون دولار، أو 0.69 دولار للسهم الواحد، وأرباح تكميلية بقيمة 23.0 مليون دولار، أو 0.275 دولار للسهم الواحد.
صافي قيمة الأصول (NAV)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي قيمة الأصول في Main Street 30.57 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مقارنة بـ 28.33 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وزادت الأسهم القائمة من 83.677.488 إلى 88.059.787 خلال نفس الفترة.
المقاييس التشغيلية
تشير المقاييس التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط صافي قيمة الأصول | $2,566,145 |
| متوسط الديون المستحقة | $2,091,920 |
| نسبة إجمالي النفقات إلى متوسط صافي قيمة الأصول | 6.61% |
| نسبة صافي دخل الاستثمار إلى متوسط صافي قيمة الأصول | 10.32% |
| إجمالي عائد الاستثمار | 23.65% |
كيف تجني شركة Main Street Capital Corporation (MAIN) الأموال
نموذج الأعمال
تركز شركة Main Street Capital Corporation في المقام الأول على توفير حلول مخصصة للديون طويلة الأجل ورأس المال السهمي لشركات السوق المتوسطة الدنيا (LMM) والشركات الخاصة المملوكة أو التي هي في طور الاستحواذ عليها من قبل صناديق الأسهم الخاصة. وهذا ينطوي على:
- الاستثمار في استثمارات الديون المضمونة، والاستثمارات في الأسهم، وضمانات شركات LMM.
- الشراكة مع رواد الأعمال وفرق الإدارة لتوفير حلول تمويل "شاملة".
دخل الاستثمار
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مين ستريت عن إجمالي دخل استثمار قدره 400.6 مليون دولار، بزيادة 8% عن 371.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتوزع هذا الدخل على النحو التالي:
| نوع الدخل | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| دخل الفوائد | $310,690 | $290,045 | 7% |
| دخل الأرباح | $72,718 | $71,014 | 2% |
| دخل الرسوم | $17,178 | $10,015 | 72% |
الرسوم الإدارية والإدارية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الرسوم الإدارية لشركة Main Street 6.115 مليون دولارمع وصول إجمالي الإيرادات 8.670 مليون دولار. وكانت رسوم الخدمات الإدارية $162,000.
صافي دخل الاستثمار
ذكرت مين ستريت صافي دخل الاستثمار 264.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 248.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الاستثمار للسهم عن نفس الفترة $3.07.
نفقات
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف 135.9 مليون دولار، زيادة من 122.2 مليون دولار في العام السابق. تفاصيل توزيع النفقات هي كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف الفوائد | $89,411 | $78,165 |
| تعويض | $35,225 | $34,860 |
| العامة والإدارية | $14,159 | $12,915 |
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مين ستريت إجمالي ديون قدرها 2.21 مليار دولار، مع ملاحظات محددة تشمل:
| نوع الدين | الرصيد المستحق (بالآلاف) | سعر الفائدة (٪) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| يوليو 2026 ملاحظات | $500,000 | 3.00% | 14 يوليو 2026 |
| ملاحظات يونيو 2027 | $400,000 | 6.50% | 4 يونيو 2027 |
| ملاحظات مارس 2029 | $350,000 | 6.95% | 1 مارس 2029 |
مدفوعات الأرباح
دفعت شركة Main Street Capital Corporation أرباحًا شهرية منتظمة قدرها 0.245 دولار للسهم الواحد الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بإجمالي 64.2 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، توزيع أرباح إضافية قدرها 26.4 مليون دولار تم سدادها خلال نفس الفترة .
العائد على الاستثمارات
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Main Street عائدًا إجماليًا سنويًا على الاستثمارات قدره 17.7%، مقارنة ب 16.0% لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي العائد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 16.7%.
Main Street Capital Corporation (MAIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Main Street Capital Corporation (MAIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Main Street Capital Corporation (MAIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Main Street Capital Corporation (MAIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.