MediaAlpha, Inc. (MAX) Bundle
تاريخ موجز لشركة MediaAlpha, Inc.
أظهرت شركة MediaAlpha, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: MAX)، وهي منصة رائدة لاكتساب العملاء الآليين في قطاع التأمين، نموًا وتحولًا كبيرًا منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، حققت الشركة نتائج مالية رائعة، خاصة في الربع الثالث.
الأداء المالي في عام 2024
ذكرت MediaAlpha للربع الثالث من عام 2024:
- ربح: 259.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 247% على أساس سنوي.
- قيمة الصفقة: 451.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 314% على أساس سنوي.
- صافي الدخل: 11.9 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة قدرها (18.7) مليون دولار في الربع المماثل من عام 2023.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 26.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
ربح | 259.1 مليون دولار | 74.6 مليون دولار | +247% |
قيمة الصفقة | 451.8 مليون دولار | 109.0 مليون دولار | +314% |
صافي الدخل | 11.9 مليون دولار | (18.7) مليون دولار | لا يوجد |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 26.3 مليون دولار | 3.6 مليون دولار | +629% |
مقاييس الأعمال الرئيسية
بالإضافة إلى الأداء المالي العام، أظهرت MediaAlpha مقاييس تشغيلية قوية:
- الهامش الإجمالي: 15.1% في الربع الثالث 2024 مقارنة بـ 16.5% في الربع الثالث 2023.
- هامش المساهمة: 16.0% في الربع الثالث من عام 2024، انخفاضًا من 20.2% في الربع الثالث من عام 2023.
تحليل قيمة المعاملة
يتم تصنيف قيمة المعاملات للشركة إلى قطاعات مختلفة:
رَأسِيّ | قيمة الصفقة للربع الثالث من عام 2024 | قيمة الصفقة للربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
التأمين على الممتلكات والحوادث | 387.5 مليون دولار | 44.7 مليون دولار | +768% |
التأمين الصحي | 55.6 مليون دولار | 51.2 مليون دولار | +9% |
التأمين على الحياة | 6.3 مليون دولار | 7.6 مليون دولار | -17% |
آخر | 2.4 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | -56% |
التدفق النقدي والأصول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح التدفق النقدي ووضع الأصول لشركة MediaAlpha كما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 32.3 مليون دولار، ارتفاعاً من 17.3 مليون دولار في بداية العام.
- حسابات القبض: 126.8 مليون دولار، مقابل 53.8 مليون دولار في نهاية عام 2023.
- إجمالي الأصول: 236.1 مليون دولار، مقابل 153.9 مليون دولار في نهاية عام 2023.
بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
---|---|---|
النقد والنقد المعادل | 32.3 مليون دولار | 17.3 مليون دولار |
حسابات القبض | 126.8 مليون دولار | 53.8 مليون دولار |
إجمالي الأصول | 236.1 مليون دولار | 153.9 مليون دولار |
تواصل MediaAlpha وضع نفسها كشركة رائدة في مجال اكتساب عملاء التأمين، والاستفادة من سوقها لتحقيق نمو وربحية كبيرين.
من يملك شركة MediaAlpha, Inc. (MAX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة MediaAlpha, Inc. (NYSE: MAX) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
---|---|---|
المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 14.5% |
المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.2% |
المستثمر المؤسسي | شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 8.7% |
من الداخل | ستيف يي (الرئيس التنفيذي) | 5.4% |
من الداخل | ريان كوفمان (المدير المالي) | 3.1% |
مستثمر فردي | مستثمرو التجزئة الآخرون | 58.1% |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم MediaAlpha نموًا كبيرًا في عام 2024. وقد ارتفع سعر السهم من 5.00 دولارات في بداية العام إلى حوالي 12.50 دولارًا اعتبارًا من أكتوبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 150% منذ بداية العام حتى الآن.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت MediaAlpha عن المقاييس المالية التالية:
متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
---|---|---|
ربح | 259.1 مليون دولار | 74.6 مليون دولار |
صافي الدخل | 11.9 مليون دولار | (18.7) مليون دولار |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 26.3 مليون دولار | 3.6 مليون دولار |
قيمة الصفقة | 451.8 مليون دولار | 109.0 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع MediaAlpha ما يلي:
- قيمة الصفقة تتراوح بين 470 مليون دولار - 495 مليون دولار.
- الإيرادات بين 275 مليون دولار - 295 مليون دولار.
- تم تعديل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 29.5 مليون دولار و32.5 مليون دولار.
تشير هذه التوقعات إلى مسار نمو قوي، مدفوعًا في المقام الأول بالأداء القوي للشركة في قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث.
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا مهمًا في إدارة MediaAlpha. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أهم الممتلكات الداخلية:
اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
---|---|---|
ستيف يي | المدير التنفيذي | 2.98 مليون |
ريان كوفمان | المدير المالي | 1.25 مليون |
التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1.5 مليون |
وتشير هذه الأرقام إلى ثقة داخلية قوية في مستقبل الشركة، حيث أنها تمتلك نسبة كبيرة من الأسهم. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حتى 30 سبتمبر 2024، 66.1 مليون سهم، يمتلك المطلعون منها حوالي 5.4%.
بيان مهمة MediaAlpha, Inc. (MAX).
تهدف شركة MediaAlpha, Inc. إلى أن تكون منصة اكتساب العملاء الآلية الرائدة في مجال التأمين. تقوم الشركة بربط شركات التأمين بالمتسوقين عبر الإنترنت، مما يسهل اكتساب العملاء بكفاءة من خلال التكنولوجيا الخاصة بها. في عام 2023، أنتجت MediaAlpha أكثر من 99 مليون إحالة للمستهلكين وعززت إنفاقًا إعلانيًا بقيمة 1.2 مليار دولار عبر قطاعات التأمين المختلفة.
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت MediaAlpha عن نمو كبير في المقاييس المالية الرئيسية:
متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
---|---|---|---|
ربح | 259.1 مليون دولار | 74.6 مليون دولار | +247% |
قيمة الصفقة | 451.8 مليون دولار | 109.0 مليون دولار | +314% |
صافي الدخل | 11.9 مليون دولار | (18.7) مليون دولار | تحسين |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 26.3 مليون دولار | 3.6 مليون دولار | +630% |
تحليل قيمة المعاملة
تقوم MediaAlpha بتصنيف قيمة معاملاتها إلى قطاعات مختلفة. يوضح الجدول التالي توزيع قيمة المعاملة حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024:
رَأسِيّ | قيمة الصفقة (الربع الثالث 2024) | النسبة المئوية لإجمالي قيمة الصفقة |
---|---|---|
التأمين على الممتلكات والحوادث | 387.5 مليون دولار | 85.8% |
التأمين الصحي | 55.6 مليون دولار | 12.3% |
التأمين على الحياة | 6.3 مليون دولار | 1.4% |
آخر | 2.4 مليون دولار | 0.5% |
التوقعات المالية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع MediaAlpha ما يلي:
- تتراوح قيمة الصفقة بين 470 مليون دولار - 495 مليون دولار، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 192% عند نقطة المنتصف.
- تتراوح الإيرادات بين 275 مليون دولار - 295 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية تبلغ حوالي 143٪ عند نقطة المنتصف.
- تم تعديل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 29.5 مليون دولار و32.5 مليون دولار، مما يشير إلى زيادة سنوية تبلغ حوالي 144% عند نقطة المنتصف.
وضعت الشركة نفسها في وضع يسمح لها بالنمو المستمر في قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث، وتتوقع أن تظل قيم المعاملات مستقرة أو تزيد قليلاً مقارنة بمستويات الربع الثالث من عام 2024، على الرغم من الانخفاضات المحتملة في قطاع التأمين الصحي بسبب الرياح المعاكسة في السوق.
المقاييس المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة MediaAlpha للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
متري | 2024 | 2023 |
---|---|---|
ربح | 564.1 مليون دولار | 271.0 مليون دولار |
صافي الدخل | 14.8 مليون دولار | (53.3) مليون دولار |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 59.4 مليون دولار | 14.4 مليون دولار |
النقد والنقد المعادل | 32.3 مليون دولار | 15.2 مليون دولار |
تواصل MediaAlpha تعزيز مكانتها كشريك موثوق به في اكتساب العملاء في قطاع التأمين، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لدفع النمو والكفاءة.
كيف تعمل شركة MediaAlpha, Inc. (MAX).
شركة Overview
تعمل شركة MediaAlpha, Inc. كمنصة برمجية لاكتساب العملاء في المقام الأول لصناعة التأمين. تقوم الشركة بربط شركات التأمين بالمستهلكين من خلال سوقها عبر الإنترنت، وتسهيل المعاملات عبر قطاعات التأمين المختلفة بما في ذلك التأمين على الممتلكات والحوادث والتأمين الصحي والتأمين على الحياة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت MediaAlpha عن نمو كبير في مقاييسها المالية:
متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
---|---|---|---|
ربح | 259.1 مليون دولار | 74.6 مليون دولار | +247% |
قيمة الصفقة | 451.8 مليون دولار | 109.0 مليون دولار | +314% |
صافي الدخل | 11.9 مليون دولار | (18.7) مليون دولار | تحسين |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 26.3 مليون دولار | 3.6 مليون دولار | +631% |
مقاييس المعاملات
يتم تصنيف قيم معاملات MediaAlpha حسب القطاعات ونماذج الأنظمة الأساسية:
رَأسِيّ | قيمة الصفقة للربع الثالث من عام 2024 | قيمة الصفقة للربع الثالث من عام 2023 | النسبة من إجمالي قيمة الصفقة (الربع الثالث 2024) |
---|---|---|---|
الممتلكات والحوادث | 387.5 مليون دولار | 44.7 مليون دولار | 85.8% |
التأمين الصحي | 55.6 مليون دولار | 51.2 مليون دولار | 12.3% |
التأمين على الحياة | 6.3 مليون دولار | 7.6 مليون دولار | 1.4% |
آخر | 2.4 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | 0.5% |
هيكل التكلفة والهوامش
يعكس هيكل تكاليف الشركة استثمارًا كبيرًا في توليد الإيرادات:
نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
---|---|---|
تكلفة الإيرادات | 219.9 مليون دولار | 62.3 مليون دولار |
المبيعات والتسويق | 6.5 مليون دولار | 6.1 مليون دولار |
تطوير المنتج | 5.3 مليون دولار | 4.3 مليون دولار |
العامة والإدارية | 11.8 مليون دولار | 16.6 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع MediaAlpha استمرار النمو، وتتوقع ما يلي:
- قيمة الصفقة تتراوح بين 470 مليون دولار - 495 مليون دولار
- الإيرادات بين 275 مليون دولار - 295 مليون دولار
- تم تعديل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 29.5 مليون دولار و32.5 مليون دولار
أداء الأسهم ومقاييس المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشير مقاييس حصة MediaAlpha إلى تحول إيجابي:
متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
---|---|---|
صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد | $0.17 | $(0.29) |
صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.17 | $(0.29) |
المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 54,909,772 | 46,229,672 |
المتوسط المرجح للأسهم القائمة (المخففة) | 54,909,772 | 46,229,672 |
تحليل التدفق النقدي
كان التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
نوع التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
---|---|---|
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 31.3 مليون دولار | 14.9 مليون دولار |
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (0.6) مليون دولار | (0.1) مليون دولار |
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (15.7) مليون دولار | (14.2) مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تُظهر الميزانية العمومية لشركة MediaAlpha نموًا قويًا في الأصول:
نوع الأصول | 2024 | 2023 |
---|---|---|
إجمالي الأصول | 236.1 مليون دولار | 153.9 مليون دولار |
إجمالي الالتزامات | 295.7 مليون دولار | 248.4 مليون دولار |
إجمالي عجز المساهمين | (59.6) مليون دولار | (94.4) مليون دولار |
كيف تجني شركة MediaAlpha, Inc. (MAX) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة MediaAlpha, Inc. كمنصة برمجية لاكتساب العملاء، وتخدم صناعة التأمين في المقام الأول. وتقوم الشركة بربط شركات التأمين بالمستهلكين عبر الإنترنت من خلال التكنولوجيا الخاصة بها، مما يسهل معاملات إحالات المستهلكين.
توليد الإيرادات
تحقق MediaAlpha إيرادات من خلال نموذجين أساسيين للمعاملات: السوق المفتوحة والسوق الخاصة.
- في السوق المفتوحة، يتم الحصول على الإيرادات من الرسوم التي يدفعها شركاء الطلب مقابل إحالات المستهلكين المباعة، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بقيمة المعاملة.
- ال السوق الخاص يتضمن النموذج رسوم النظام الأساسي المفروضة على شركاء التوريد بناءً على نسبة مئوية من قيمة المعاملة لإحالات المستهلك.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، ذكرت MediaAlpha:
- ربح: 259.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 247% على أساس سنوي.
- قيمة الصفقة: 451.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 314% على أساس سنوي.
- الهامش الإجمالي: 15.1%، انخفاضاً من 16.5% في الربع الثالث من عام 2023.
- صافي الدخل: 11.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 18.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 26.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 3.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
أداء القطاع
قيمة المعاملة حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
رَأسِيّ | قيمة الصفقة (بآلاف الدولارات) | النسبة المئوية لإجمالي قيمة الصفقة |
---|---|---|
التأمين على الممتلكات والحوادث | $387,451 | 85.8% |
التأمين الصحي | $55,615 | 12.3% |
التأمين على الحياة | $6,261 | 1.4% |
آخر | $2,448 | 0.5% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كانت تكاليف MediaAlpha ونفقات التشغيل كما يلي:
فئة التكلفة | المبلغ (بآلاف الدولارات) |
---|---|
تكلفة الإيرادات | $219,907 |
المبيعات والتسويق | $6,496 |
تطوير المنتج | $5,328 |
العامة والإدارية | $11,794 |
إجمالي التكاليف ونفقات التشغيل | $243,525 |
النظرة والتوجيه
للربع الرابع من عام 2024، مشاريع MediaAlpha:
- قيمة الصفقة: بين 470 مليون دولار و495 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 192% على أساس سنوي عند نقطة المنتصف.
- ربح: بين 275 مليون دولار و295 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 143% على أساس سنوي عند نقطة المنتصف.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: بين 29.5 مليون دولار و32.5 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 144% على أساس سنوي عند نقطة المنتصف.
المقاييس الرئيسية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس المالية كما يلي:
متري | القيمة (بآلاف الدولارات) |
---|---|
ربح | $564,056 |
صافي الدخل (الخسارة) | $14,817 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $59,430 |
MediaAlpha, Inc. (MAX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MediaAlpha, Inc. (MAX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MediaAlpha, Inc. (MAX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MediaAlpha, Inc. (MAX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.