MediaAlpha, Inc. (MAX) Bundle
Uma breve história da Mediaalpha, Inc.
A Mediaalpha, Inc. (NYSE: MAX), uma plataforma líder de aquisição de clientes programáticos no setor de seguros, mostrou crescimento e transformação significativos desde o seu início. A partir de 2024, a empresa alcançou resultados financeiros notáveis, principalmente no terceiro trimestre.
Desempenho financeiro em 2024
Para o terceiro trimestre de 2024, relatou mediaalpha:
- Receita: US $ 259,1 milhões, um aumento de 247% ano a ano.
- Valor da transação: US $ 451,8 milhões, um aumento de 314% ano a ano.
- Resultado líquido: US $ 11,9 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 18,7 milhões no mesmo trimestre de 2023.
- Ebitda ajustada: US $ 26,3 milhões, em comparação com US $ 3,6 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 259,1 milhões | US $ 74,6 milhões | +247% |
| Valor da transação | US $ 451,8 milhões | US $ 109,0 milhões | +314% |
| Resultado líquido | US $ 11,9 milhões | $ (18,7) milhões | N / D |
| Ebitda ajustada | US $ 26,3 milhões | US $ 3,6 milhões | +629% |
Principais métricas de negócios
Além do desempenho financeiro geral, o Mediaalpha demonstrou fortes métricas operacionais:
- Margem bruta: 15,1% no terceiro trimestre de 2024, em comparação com 16,5% no terceiro trimestre de 2023.
- Margem de contribuição: 16,0% no terceiro trimestre de 2024, abaixo de 20,2% no terceiro trimestre 2023.
Quebra de valor da transação
O valor da transação da empresa é categorizado em diferentes verticais:
| Vertical | Q3 2024 Valor da transação | Q3 2023 Valor da transação | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Propriedade e seguro de vítimas | US $ 387,5 milhões | US $ 44,7 milhões | +768% |
| Seguro de saúde | US $ 55,6 milhões | US $ 51,2 milhões | +9% |
| Seguro de vida | US $ 6,3 milhões | US $ 7,6 milhões | -17% |
| Outro | US $ 2,4 milhões | US $ 5,5 milhões | -56% |
Fluxo de caixa e ativos
Em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa e a posição de ativos da MediaAlpha são os seguintes:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 32,3 milhões, acima de US $ 17,3 milhões no início do ano.
- Contas a receber: US $ 126,8 milhões, em comparação com US $ 53,8 milhões no final de 2023.
- Total de ativos: US $ 236,1 milhões, em comparação com US $ 153,9 milhões no final de 2023.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 32,3 milhões | US $ 17,3 milhões |
| Contas a receber | US $ 126,8 milhões | US $ 53,8 milhões |
| Total de ativos | US $ 236,1 milhões | US $ 153,9 milhões |
A Mediaalpha continua a se posicionar como líder no espaço de aquisição de clientes de seguros, aproveitando seu mercado para impulsionar um crescimento e lucratividade significativos.
A OMS possui a MediaAlpha, Inc. (Max)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Mediaalpha, Inc. (NYSE: MAX) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | Vanguard Group, Inc. | 14.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 10.2% |
| Investidor institucional | Wellington Management Company, LLP | 8.7% |
| Insider | Steve Yi (CEO) | 5.4% |
| Insider | Ryan Kauffman (CFO) | 3.1% |
| Investidor individual | Outros investidores de varejo | 58.1% |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da MediaAlpha mostrou um crescimento significativo em 2024. O preço das ações aumentou de US $ 5,00 no início do ano para aproximadamente US $ 12,50 em outubro de 2024, refletindo um aumento de 150%no ano.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a MediaAlpha relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 259,1 milhões | US $ 74,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 11,9 milhões | $ (18,7) milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 26,3 milhões | US $ 3,6 milhões |
| Valor da transação | US $ 451,8 milhões | US $ 109,0 milhões |
Perspectivas futuras
No quarto trimestre de 2024, o Mediaalpha espera:
- Valor da transação entre US $ 470 milhões - US $ 495 milhões.
- Receita entre US $ 275 milhões e US $ 295 milhões.
- EBITDA ajustado entre US $ 29,5 milhões e US $ 32,5 milhões.
Essas projeções indicam uma trajetória de crescimento robusta, impulsionada principalmente pelo forte desempenho da empresa no setor de seguros de propriedade e vítimas.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada continua sendo um aspecto crítico da governança da MediaAlpha. Em 30 de setembro de 2024, a seguir, são as principais participações privilegiadas:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Steve Yi | CEO | 2,98 milhões |
| Ryan Kauffman | Diretor Financeiro | 1,25 milhão |
| Outros executivos | Vários | 1,5 milhão |
Esses números indicam forte confiança privilegiada no futuro da empresa, pois possuem uma parcela significativa das ações. O número total de ações em circulação em 30 de setembro de 2024 é de 66,1 milhões, dos quais os insiders possuem aproximadamente 5,4%.
Mediaalpha, Inc. (MAX) Declaração de missão
A Mediaalpha, Inc. pretende ser a principal plataforma de aquisição de clientes programáticos para o setor de seguros. A empresa conecta operadoras de seguros a compradores on -line, facilitando a aquisição eficiente de clientes por meio de sua tecnologia proprietária. Em 2023, a MediaAlpha gerou mais de 99 milhões de referências de consumidores e alimentou US $ 1,2 bilhão em gastos com publicidade em vários setores de seguros.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, o Mediaalpha relatou um crescimento significativo nas principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 259,1 milhões | US $ 74,6 milhões | +247% |
| Valor da transação | US $ 451,8 milhões | US $ 109,0 milhões | +314% |
| Resultado líquido | US $ 11,9 milhões | $ (18,7) milhões | Melhoria |
| Ebitda ajustada | US $ 26,3 milhões | US $ 3,6 milhões | +630% |
Quebra de valor da transação
A Mediaalpha categoriza seu valor de transação em diferentes verticais. A tabela a seguir ilustra a distribuição do valor da transação por vertical para o terceiro trimestre 2024:
| Vertical | Valor da transação (Q3 2024) | Porcentagem do valor total da transação |
|---|---|---|
| Propriedade e seguro de vítimas | US $ 387,5 milhões | 85.8% |
| Seguro de saúde | US $ 55,6 milhões | 12.3% |
| Seguro de vida | US $ 6,3 milhões | 1.4% |
| Outro | US $ 2,4 milhões | 0.5% |
Perspectiva financeira
Para o quarto trimestre de 2024, o Mediaalpha antecipa o seguinte:
- Valor da transação entre US $ 470 milhões e US $ 495 milhões, refletindo um aumento ano a ano de aproximadamente 192% no ponto médio.
- Receita entre US $ 275 milhões e US $ 295 milhões, representando um aumento de aproximadamente 143% no ponto médio.
- O EBITDA ajustado entre US $ 29,5 milhões e US $ 32,5 milhões, indicando um aumento ano a ano de aproximadamente 144% no ponto médio.
A Companhia se posicionou para o crescimento contínuo em suas propriedades e seguros de vítimas, esperando que os valores de transação permaneçam estáveis ou aumentem ligeiramente em comparação com os níveis de 2024, apesar de potenciais declínios no seguro de saúde vertical devido aos ventos do mercado.
Principais métricas financeiras
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da MediaAlpha nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 564,1 milhões | US $ 271,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 14,8 milhões | $ (53,3) milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 59,4 milhões | US $ 14,4 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 32,3 milhões | US $ 15,2 milhões |
A MediaAlpha continua aumentando sua posição como parceiro de confiança na aquisição de clientes no setor de seguros, alavancando a tecnologia avançada para impulsionar o crescimento e a eficiência.
Como funciona a Mediaalpha, Inc. (Max)
Empresa Overview
A Mediaalpha, Inc. opera como uma plataforma de aquisição de clientes programáticos principalmente para o setor de seguros. A empresa conecta operadoras de seguros a consumidores por meio de seu mercado on -line, facilitando transações em várias verticais de seguros, incluindo propriedades e vítimas, saúde e seguro de vida.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Mediaalpha relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 259,1 milhões | US $ 74,6 milhões | +247% |
| Valor da transação | US $ 451,8 milhões | US $ 109,0 milhões | +314% |
| Resultado líquido | US $ 11,9 milhões | $ (18,7) milhões | Melhoria |
| Ebitda ajustada | US $ 26,3 milhões | US $ 3,6 milhões | +631% |
Métricas de transação
Os valores de transação da Mediaalpha são categorizados por verticais e modelos de plataforma:
| Vertical | Q3 2024 Valor da transação | Q3 2023 Valor da transação | Porcentagem do valor total da transação (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|---|
| Propriedade e vítima | US $ 387,5 milhões | US $ 44,7 milhões | 85.8% |
| Seguro de saúde | US $ 55,6 milhões | US $ 51,2 milhões | 12.3% |
| Seguro de vida | US $ 6,3 milhões | US $ 7,6 milhões | 1.4% |
| Outro | US $ 2,4 milhões | US $ 5,5 milhões | 0.5% |
Estrutura de custos e margens
A estrutura de custos da empresa reflete um investimento significativo na geração de receita:
| Tipo de custo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 219,9 milhões | US $ 62,3 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 6,5 milhões | US $ 6,1 milhões |
| Desenvolvimento de produtos | US $ 5,3 milhões | US $ 4,3 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 11,8 milhões | US $ 16,6 milhões |
Perspectivas futuras
No quarto trimestre de 2024, o Mediaalpha antecipa o crescimento contínuo, projetando:
- Valor da transação entre US $ 470 milhões - US $ 495 milhões
- Receita entre US $ 275 milhões - US $ 295 milhões
- EBITDA ajustado entre US $ 29,5 milhões e US $ 32,5 milhões
Desempenho de ações e métricas de acionistas
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de participação da MediaAlpha indicam uma mudança positiva:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido básico por ação | $0.17 | $(0.29) |
| Lucro líquido diluído por ação | $0.17 | $(0.29) |
| Ações médias ponderadas em circulação (básico) | 54,909,772 | 46,229,672 |
| Ações médias ponderadas em circulação (diluída) | 54,909,772 | 46,229,672 |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi o seguinte:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 31,3 milhões | US $ 14,9 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (0,6) milhão | $ (0,1) milhão |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (15,7) milhões | $ (14,2) milhões |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da MediaAlpha mostra um forte crescimento de ativos:
| Tipo de ativo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 236,1 milhões | US $ 153,9 milhões |
| Passivos totais | US $ 295,7 milhões | US $ 248,4 milhões |
| Total de déficit dos acionistas | $ (59,6) milhões | $ (94,4) milhões |
Como Mediaalpha, Inc. (Max) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A Mediaalpha, Inc. opera como uma plataforma de aquisição de clientes programáticos, atendendo principalmente ao setor de seguros. A empresa conecta operadoras de seguros a consumidores on -line por meio de sua tecnologia proprietária, facilitando a transação de referências de consumidores.
Geração de receita
O Mediaalpha gera receita através de dois modelos de transações primárias: mercado aberto e mercado privado.
- No Mercado aberto, a receita é derivada das taxas pagas pelos parceiros de demanda por referências de consumidores vendidas, que se correlacionam diretamente com o valor da transação.
- O Mercado privado O modelo envolve taxas de plataforma cobradas para fornecer parceiros com base em uma porcentagem do valor da transação para referências de consumidores.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Mediaalpha informou:
- Receita: US $ 259,1 milhões, um aumento de 247% no ano anterior.
- Valor da transação: US $ 451,8 milhões, um aumento de 314% no ano anterior.
- Margem bruta: 15,1%, abaixo de 16,5% no terceiro trimestre de 2023.
- Resultado líquido: US $ 11,9 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 18,7 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Ebitda ajustada: US $ 26,3 milhões, acima de US $ 3,6 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Desempenho do segmento
O valor da transação por vertical para o terceiro trimestre 2024 é o seguinte:
| Vertical | Valor da transação (em US $ milhares) | Porcentagem do valor total da transação |
|---|---|---|
| Propriedade e seguro de vítimas | $387,451 | 85.8% |
| Seguro de saúde | $55,615 | 12.3% |
| Seguro de vida | $6,261 | 1.4% |
| Outro | $2,448 | 0.5% |
Estrutura de custos
Para o terceiro trimestre de 2024, os custos e despesas operacionais da MediaAlpha foram os seguintes:
| Categoria de custo | Valor (em US $ milhares) |
|---|---|
| Custo da receita | $219,907 |
| Vendas e marketing | $6,496 |
| Desenvolvimento de produtos | $5,328 |
| Geral e Administrativo | $11,794 |
| Custos totais e despesas operacionais | $243,525 |
Perspectiva e orientação
Para o quarto trimestre de 2024, Mediaalpha Projects:
- Valor da transação: Entre US $ 470 milhões e US $ 495 milhões, representando um aumento de 192% ano a ano no ponto médio.
- Receita: Entre US $ 275 milhões e US $ 295 milhões, representando um aumento de 143% ano a ano no ponto médio.
- Ebitda ajustada: Entre US $ 29,5 milhões e US $ 32,5 milhões, representando um aumento de 144% ano a ano no ponto médio.
Métricas -chave
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas financeiras são as seguintes:
| Métrica | Valor (em US $ milhares) |
|---|---|
| Receita | $564,056 |
| Lucro líquido (perda) | $14,817 |
| Ebitda ajustada | $59,430 |
MediaAlpha, Inc. (MAX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MediaAlpha, Inc. (MAX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MediaAlpha, Inc. (MAX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MediaAlpha, Inc. (MAX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.