MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة MasterCraft Boat Holdings, Inc.
شركة Overview
تعد شركة MasterCraft Boat Holdings, Inc. شركة رائدة في تصنيع القوارب الرياضية والقوارب العائمة ذات الأداء الترفيهي المتميز. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال علامتيها التجاريتين MasterCraft وCrest، ولها مرافق تصنيع في فونور، تينيسي، وأوسو، ميشيغان.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت MasterCraft عن صافي مبيعات بقيمة 65.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، بانخفاض قدره 30.7٪ مقارنة بـ 94.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى انخفاض أحجام الوحدات ومزيج النماذج غير المواتي.
تشمل الأرقام المالية الرئيسية ما يلي:
| المقاييس المالية | الربع الأول من عام 2025 (29 سبتمبر 2024) | الربع الأول من عام 2024 (1 أكتوبر 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $65,359,000 | $94,305,000 | $(28,946,000) (-30.7%) |
| إجمالي الربح | $11,798,000 | $22,475,000 | $(10,677,000) (-47.5%) |
| الدخل التشغيلي | $1,004,000 | $10,553,000 | $(9,549,000) (-90.5%) |
| صافي الدخل من العمليات المستمرة | $1,016,000 | $8,531,000 | $(7,515,000) (-88.1%) |
تحليل التدفق النقدي
خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية من العمليات المستمرة كما يلي:
| أنشطة التدفق النقدي | الربع الأول من عام 2025 (29 سبتمبر 2024) | الربع الأول من عام 2024 (1 أكتوبر 2023) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $(502,000) | $(4,769,000) |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | $8,391,000 | $22,518,000 |
| النقد من أنشطة التمويل | $(3,951,000) | $(8,424,000) |
| صافي التغير في النقد | $3,938,000 | $9,325,000 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة MasterCraft 49.5 مليون دولار أمريكي، وكلها كانت مستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها. أعلنت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 14.2 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى زيادة من 7.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 24 يوليو 2023، سمح مجلس إدارة MasterCraft ببرنامج إعادة شراء الأسهم مما يسمح للشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 50 مليون دولار من أسهمها العادية. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 183.629 سهمًا مقابل 3.5 مليون دولار، مع بقاء 31.9 مليون دولار في إطار البرنامج.
أداء القطاع
تعمل MasterCraft من خلال جزأين أساسيين: MasterCraft وPontoon. خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024، كانت نتائج القطاعات كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات | الدخل التشغيلي (الخسارة) | حجم مبيعات الوحدة |
|---|---|---|---|
| ماستر كرافت | $55,533,000 | $3,693,000 | 374 |
| عائم | $9,826,000 | $(2,689,000) | 177 |
وشهد قطاع MasterCraft انخفاضًا في صافي المبيعات بنسبة 26.8%، بينما شهد قطاع العائم انخفاضًا بنسبة 46.8% في صافي المبيعات.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
على الرغم من التحديات المالية الأخيرة، تظل MasterCraft لاعبًا بارزًا في صناعة القوارب الترفيهية، مع التركيز على الابتكار وجودة المنتج. وتهدف المبادرات الإستراتيجية للشركة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتلبية متطلبات السوق.
من يملك شركة MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمطلعين. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 68.2% | 11,463,580 |
| المطلعين | 5.4% | 905,000 |
| مستثمرو التجزئة | 26.4% | 4,448,812 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024 هم كما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 2,073,000 |
| شركة بلاك روك | 10.2% | 1,697,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 8.9% | 1,479,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.3% | 1,220,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.8% | 1,141,000 |
ملكية المطلعين
لا تزال الملكية الداخلية كبيرة، حيث يمتلك العديد من المديرين التنفيذيين الرئيسيين أسهمًا كبيرة. ويوضح الجدول التالي ملكية المطلعين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| فريد برايتبيل | المدير التنفيذي | 400,000 | 2.4% |
| مايك د. ماكغينيس | المدير المالي | 250,000 | 1.5% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 255,000 | 1.5% |
أداء الأسهم الأخيرة
في السنة المالية المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MasterCraft Boat Holdings, Inc. عن مقاييس أداء مالي مهمة، بما في ذلك:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 65.4 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 1.0 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (5.1 مليون دولار) |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | ($0.31) |
| الأسهم المعلقة | 16,816,392 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة MasterCraft Boat Holdings, Inc. حوالي:
| القيمة السوقية | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 180 مليون دولار |
بيان مهمة شركة MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) في تقديم أعلى مستويات الجودة والأداء والابتكار في مجال القوارب الترفيهية. تلتزم الشركة بتجاوز توقعات العملاء من خلال براعة فائقة وتجربة ملكية استثنائية.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- جودة: التركيز على المواد المتميزة وتقنيات البناء.
- أداء: التركيز على تقديم القوارب التي تعزز التجارب الترفيهية.
- ابتكار: التحسين المستمر لعروض المنتجات باستخدام أحدث التقنيات.
- تجربة العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء والخدمة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي 2025، تعكس النتائج المالية لشركة MasterCraft تأثير استراتيجياتها القائمة على المهام:
| المقاييس المالية | الربع الأول من عام 2025 (29 سبتمبر 2024) | الربع الأول 2024 (1 أكتوبر 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $65,359,000 | $94,305,000 | $(28,946,000) | (30.7%) |
| إجمالي الربح | $11,798,000 | $22,475,000 | $(10,677,000) | (47.5%) |
| الدخل التشغيلي | $1,004,000 | $10,553,000 | $(9,549,000) | (90.5%) |
| الدخل من العمليات المستمرة | $1,016,000 | $8,531,000 | $(7,515,000) | (88.1%) |
حجم المبيعات ومقاييس الوحدة
يوضح الجدول التالي حجم المبيعات وصافي المبيعات لكل وحدة مما يعكس أداء الشركة في قطاعي MasterCraft وPontoon:
| شريحة | حجم مبيعات الوحدات (الربع الأول 2025) | حجم مبيعات الوحدات (الربع الأول 2024) | يتغير | صافي المبيعات لكل وحدة (الربع الأول 2025) | صافي المبيعات لكل وحدة (الربع الأول 2024) | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماستر كرافت | 374 | 494 | (120) | $148 | $154 | $(6) |
| عائم | 177 | 362 | (185) | $56 | $51 | $5 |
Asset Overview
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تم تفصيل إجمالي أصول MasterCraft ومركزها المالي الرئيسي أدناه:
| فئة الأصول | المبلغ (29 سبتمبر 2024) | المبلغ (30 يونيو 2024) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $309,147,000 | $317,984,000 |
| النقد والنقد المعادل | $14,160,000 | $7,394,000 |
| الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق | $68,649,000 | $78,846,000 |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافي | $52,498,000 | $52,314,000 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
تماشيًا مع مهمتها المتمثلة في تعزيز قيمة المساهمين، أصدرت MasterCraft برنامجًا لإعادة شراء الأسهم:
| تفاصيل البرنامج | كمية |
|---|---|
| مبلغ إعادة الشراء المعتمد | $50,000,000 |
| الأسهم المعاد شراؤها (الربع الأول من عام 2025) | 183,629 سهم |
| إجمالي تكلفة إعادة الشراء (الربع الأول 2025) | $3,500,000 |
خاتمة المالية Overview
تواصل شركة MasterCraft Boat Holdings, Inc. التمسك ببيان مهمتها من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى الجودة والأداء ورضا العملاء، كما ينعكس في مقاييسها المالية وقراراتها التشغيلية.
كيف تعمل شركة MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT).
شركة Overview
تعمل شركة MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) في صناعة القوارب الترفيهية، مع التركيز على تصميم وتصنيع وبيع القوارب الرياضية عالية الأداء تحت العلامة التجارية MasterCraft والقوارب العائمة تحت العلامتين التجاريتين Crest وBalise. يقع المقر الرئيسي للشركة في فونور، تينيسي، مع قدرات تصنيع إضافية في أووسو، ميشيغان.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي 2025، أبلغت MasterCraft عن انخفاضات كبيرة في الأداء المالي مقارنة بالعام السابق. وانخفض صافي المبيعات المجمعة إلى 65.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 94.3 مليون دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 30.7%. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض مبيعات الوحدات ومزيج النماذج غير المواتي.
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $65,359,000 | $94,305,000 | ($28,946,000) | (30.7%) |
| تكلفة المبيعات | $53,561,000 | $71,830,000 | ($18,269,000) | (25.4%) |
| إجمالي الربح | $11,798,000 | $22,475,000 | ($10,677,000) | (47.5%) |
| الدخل التشغيلي | $1,004,000 | $10,553,000 | ($9,549,000) | (90.5%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($5,145,000) | $6,195,000 | ($11,340,000) | (183.0%) |
أداء القطاع
تعمل شركة MasterCraft Boat Holdings من خلال قطاعين رئيسيين: MasterCraft وPontoon. يركز قطاع MasterCraft على القوارب الرياضية عالية الأداء، بينما ينتج قطاع العائمة قوارب عائمة.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الأول 2025) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (الربع الأول 2025) | حجم مبيعات الوحدات (الربع الأول 2025) |
|---|---|---|---|
| ماستر كرافت | $55,533,000 | $3,693,000 | 374 |
| عائم | $9,826,000 | ($2,689,000) | 177 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MasterCraft عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 502 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.8 مليون دولار أمريكي المستخدمة في نفس الفترة من العام السابق.
| أنشطة التدفق النقدي | الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 1 أكتوبر 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ($502,000) | ($4,769,000) |
| الأنشطة الاستثمارية | $8,391,000 | $22,518,000 |
| أنشطة التمويل | ($3,951,000) | ($8,424,000) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغت MasterCraft عن نقد وما يعادله بقيمة 14.2 مليون دولار أمريكي وأوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق يبلغ إجماليها 68.6 مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة 49.5 مليون دولار من الديون المستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، مع 50.5 مليون دولار متاحة للاقتراض.
| مقاييس السيولة | 29 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $14,160,000 | $7,394,000 |
| الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق | $68,649,000 | $78,846,000 |
| إجمالي الديون | $49,500,000 | $49,300,000 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 24 يوليو 2023، سمح مجلس الإدارة ببرنامج إعادة شراء الأسهم مما يسمح للشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي من الأسهم العادية. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 183,629 سهمًا مقابل 3.5 مليون دولار.
| نشاط إعادة الشراء | إعادة شراء الأسهم | المبلغ الذي تم إنفاقه |
|---|---|---|
| الربع الأول 2025 | 183,629 | $3,500,000 |
الآفاق والتحديات
تواجه MasterCraft تحديات تشمل انخفاض مبيعات الوحدات وزيادة حوافز التجار بسبب ظروف السوق التنافسية. تواصل الشركة التركيز على الكفاءة التشغيلية واستكشاف فرص النمو في قطاعاتها.
كيف تجني شركة MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة MasterCraft Boat Holdings, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال بيع القوارب والمنتجات ذات الصلة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب فئة المنتجات الرئيسية كما يلي:
| فئة المنتج | ماستر كرافت (بالملايين الدولارات) | عائم (بالملايين الدولارات) | المجموع (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| القوارب والمقطورات | 50.223 | 9.192 | 59.415 |
| أجزاء | 4.023 | 0.507 | 4.530 |
| الإيرادات الأخرى | 1.287 | 0.127 | 1.414 |
| إجمالي الإيرادات | 55.533 | 9.826 | 65.359 |
الأداء المالي
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت MasterCraft عن صافي مبيعات بقيمة 65.359 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 30.7٪ مقارنة بـ 94.305 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أحجام الوحدات ومزيج النماذج غير المواتي.
تضمنت المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024 ما يلي:
- تكلفة المبيعات: 53.561 مليون دولار
- إجمالي الربح: 11.798 مليون دولار
- المصاريف التشغيلية: 10.794 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 1.004 مليون دولار
- الدخل من العمليات المستمرة: 1.016 مليون دولار
- صافي الدخل (الخسارة):(5.145) مليون دولار
أداء مبيعات الوحدة
وخلال نفس الفترة، شهد حجم مبيعات الوحدات أيضًا انخفاضًا كبيرًا:
| شريحة | الوحدات المباعة (الربع الأول من عام 2025) | الوحدات المباعة (الربع الأول من عام 2024) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ماستر كرافت | 374 | 494 | (24.3) |
| عائم | 177 | 362 | (51.1) |
| إجمالي الوحدات المباعة | 551 | 856 | (35.6) |
تحليل القطاع
تعمل MasterCraft من خلال جزأين أساسيين: MasterCraft وPontoon. وكانت نتائج كل شريحة للثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (مليون دولار) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (مليون دولار) | حجم مبيعات الوحدة |
|---|---|---|---|
| ماستر كرافت | 55.533 | 3.693 | 374 |
| عائم | 9.826 | (2.689) | 177 |
| المجموع | 65.359 | 1.004 | 551 |
هيكل التكلفة والربحية
بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة MasterCraft للربع الأول من العام المالي 2025 18.1%، بانخفاض عن 23.8% في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض حجم الإنتاج وزيادة حوافز التجار. سجلت الشركة المصاريف التشغيلية التالية:
- البيع والتسويق: 2.874 مليون دولار
- العامة والإدارية: 7.470 مليون دولار
- استهلاك الأصول غير الملموسة: 0.450 مليون دولار
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي الأصول 309.147 مليون دولار أمريكي، مع التزامات تشمل إجمالي دين قدره 49.5 مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة 14.160 مليون دولار نقدًا وما يعادله.
تحليل التدفق النقدي
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية (0.502) مليون دولار أمريكي، في حين قدمت الأنشطة الاستثمارية 8.391 مليون دولار أمريكي. واستخدمت أنشطة التمويل مبلغ (3.951) مليون دولار، بشكل أساسي لإعادة شراء الأسهم وسداد الديون.
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | (0.502) |
| الأنشطة الاستثمارية | 8.391 |
| أنشطة التمويل | (3.951) |
| صافي التغير في النقد | 3.938 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 24 يوليو 2023، سمحت MasterCraft ببرنامج إعادة شراء الأسهم مما يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 50 مليون دولار من أسهمها القائمة. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 183.629 سهمًا مقابل 3.5 مليون دولار.
MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.