MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Bundle
Uma breve história da Mastercraft Boat Holdings, Inc.
Empresa Overview
Mastercraft Boat Holdings, Inc. é um fabricante líder de barcos esportivos de desempenho recreativo premium e barcos de pontão. A empresa opera principalmente por meio de suas marcas Mastercraft e Crest, com instalações de fabricação em Vonore, Tennessee e Owosso, Michigan.
Desempenho financeiro recente
Em 29 de setembro de 2024, a Mastercraft registrou vendas líquidas de US $ 65,4 milhões nos três meses findos, uma queda de 30,7% em comparação com US $ 94,3 milhões no mesmo período em 2023. O declínio foi atribuído a volumes de unidades mais baixas e a um mix de modelos desfavoráveis.
Os principais números financeiros incluem:
| Métricas financeiras | Q1 2025 (29 de setembro de 2024) | Q1 2024 (1 de outubro de 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $65,359,000 | $94,305,000 | $(28,946,000) (-30.7%) |
| Lucro bruto | $11,798,000 | $22,475,000 | $(10,677,000) (-47.5%) |
| Receita operacional | $1,004,000 | $10,553,000 | $(9,549,000) (-90.5%) |
| Lucro líquido de operações contínuas | $1,016,000 | $8,531,000 | $(7,515,000) (-88.1%) |
Análise do fluxo de caixa
Durante os três meses findos em 29 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das operações contínuas foram as seguintes:
| Atividades de fluxo de caixa | Q1 2025 (29 de setembro de 2024) | Q1 2024 (1 de outubro de 2023) |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $(502,000) | $(4,769,000) |
| Dinheiro de atividades de investimento | $8,391,000 | $22,518,000 |
| Dinheiro de atividades de financiamento | $(3,951,000) | $(8,424,000) |
| Mudança líquida em dinheiro | $3,938,000 | $9,325,000 |
Posição de dívida e liquidez
Em 29 de setembro de 2024, a Mastercraft tinha uma dívida total de US $ 49,5 milhões, os quais estavam pendentes sob sua linha de crédito rotativa. A empresa relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 14,2 milhões, indicando um aumento de US $ 7,4 milhões em 30 de junho de 2024.
Compartilhe o programa de recompra
Em 24 de julho de 2023, o Conselho da Mastercraft autorizou um programa de recompra de ações, permitindo que a empresa recompra até US $ 50 milhões de suas ações ordinárias. Em 29 de setembro de 2024, a Companhia recomprou 183.629 ações por US $ 3,5 milhões, com US $ 31,9 milhões restantes no âmbito do programa.
Desempenho do segmento
Mastercraft opera através de dois segmentos primários: Mastercraft e Pontoon. Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, os resultados do segmento foram os seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas | Renda operacional (perda) | Volume de vendas de unidade |
|---|---|---|---|
| Mastercraft | $55,533,000 | $3,693,000 | 374 |
| Pontão | $9,826,000 | $(2,689,000) | 177 |
O segmento de Mastercraft sofreu uma diminuição nas vendas líquidas de 26,8%, enquanto o segmento de pontão registrou um declínio de 46,8% nas vendas líquidas.
Posição de mercado e perspectiva futura
Apesar dos recentes desafios financeiros, o Mastercraft continua sendo um participante proeminente na indústria de navegação recreativa, com foco na inovação e na qualidade do produto. As iniciativas estratégicas da Companhia visam melhorar a eficiência operacional e atender às demandas do mercado.
A Who é proprietário da Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas de varejo e especialistas. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 68.2% | 11,463,580 |
| Insiders | 5.4% | 905,000 |
| Investidores de varejo | 26.4% | 4,448,812 |
Principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais em 2024 são os seguintes:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 2,073,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 1,697,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8.9% | 1,479,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.3% | 1,220,000 |
| State Street Corporation | 6.8% | 1,141,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada permanece significativa, com vários executivos importantes mantendo ações substanciais. A tabela a seguir detalha a propriedade privilegiada:
| Nome | Posição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Fred Brightbill | CEO | 400,000 | 2.4% |
| Mike D. McGinnis | Diretor Financeiro | 250,000 | 1.5% |
| Outros executivos | Vários | 255,000 | 1.5% |
Desempenho recente de ações
No ano fiscal encerrado em 29 de setembro de 2024, a Mastercraft Boat Holdings, Inc. relatou métricas significativas de desempenho financeiro, incluindo:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 65,4 milhões |
| Receita operacional | US $ 1,0 milhão |
| Lucro líquido (perda) | (US $ 5,1 milhões) |
| Ganhos básicos por ação | ($0.31) |
| Ações em circulação | 16,816,392 |
Capitalização de mercado
No final de setembro de 2024, a Mastercraft Boat Holdings, Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente:
| Capitalização de mercado | Valor |
|---|---|
| Cap | US $ 180 milhões |
Declaração de Missão Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Overview de declaração de missão
A missão da Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) deve oferecer a mais alta qualidade, desempenho e inovação no barco recreativo. A empresa está comprometida em exceder as expectativas dos clientes por meio de artesanato superior e uma experiência de propriedade excepcional.
Os principais componentes da declaração de missão
- Qualidade: Enfatizando materiais premium e técnicas de construção.
- Desempenho: Focado no fornecimento de barcos que aprimoram as experiências recreativas.
- Inovação: Melhorando continuamente as ofertas de produtos com tecnologia de ponta.
- Experiência do cliente: Priorizando a satisfação e o serviço do cliente.
Indicadores de desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, os resultados financeiros da Mastercraft refletem o impacto de suas estratégias orientadas por missões:
| Métricas financeiras | Q1 2025 (29 de setembro de 2024) | Q1 2024 (1 de outubro de 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $65,359,000 | $94,305,000 | $(28,946,000) | (30.7%) |
| Lucro bruto | $11,798,000 | $22,475,000 | $(10,677,000) | (47.5%) |
| Receita operacional | $1,004,000 | $10,553,000 | $(9,549,000) | (90.5%) |
| Receita de operações contínuas | $1,016,000 | $8,531,000 | $(7,515,000) | (88.1%) |
Volume de vendas e métricas de unidade
A tabela a seguir ilustra o volume de vendas e as vendas líquidas por unidade, refletindo o desempenho da empresa nos segmentos Mastercraft e Pontoon:
| Segmento | Volume de vendas de unidade (Q1 2025) | Volume de vendas de unidade (Q1 2024) | Mudar | Vendas líquidas por unidade (Q1 2025) | Vendas líquidas por unidade (Q1 2024) | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercraft | 374 | 494 | (120) | $148 | $154 | $(6) |
| Pontão | 177 | 362 | (185) | $56 | $51 | $5 |
Asset Overview
Em 29 de setembro de 2024, o total de ativos e posições financeiras principais da Mastercraft são detalhadas abaixo:
| Categoria de ativos | Valor (29 de setembro de 2024) | Valor (30 de junho de 2024) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $309,147,000 | $317,984,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $14,160,000 | $7,394,000 |
| Títulos de vencimento mantidos | $68,649,000 | $78,846,000 |
| Propriedade, planta e equipamento, rede | $52,498,000 | $52,314,000 |
Compartilhe o programa de recompra
Em alinhamento com sua missão de aprimorar o valor dos acionistas, a Mastercraft promulgou um programa de recompra de ações:
| Detalhes do programa | Quantia |
|---|---|
| Valor de recompra autorizada | $50,000,000 |
| Ações recompradas (Q1 2025) | 183.629 ações |
| Custo total das recompras (Q1 2025) | $3,500,000 |
Conclusão de Financeiro Overview
A Mastercraft Boat Holdings, Inc. continua a defender sua declaração de missão por meio de várias iniciativas estratégicas destinadas à qualidade, desempenho e satisfação do cliente, conforme refletido em suas métricas financeiras e decisões operacionais.
Como funciona a Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Empresa Overview
Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) opera na indústria de barco recreativo, com foco no design, fabricação e venda de barcos esportivos de desempenho premium sob a marca Mastercraft e barcos de pontão sob as marcas de crista e calça. A empresa está sediada em Vonore, Tennessee, com recursos adicionais de fabricação em Owosso, Michigan.
Desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Mastercraft relatou declínios significativos no desempenho financeiro em comparação com o ano anterior. As vendas líquidas consolidadas caíram para US $ 65,4 milhões, abaixo dos US $ 94,3 milhões, refletindo uma queda de 30,7%. Essa redução foi atribuída principalmente a vendas de unidades mais baixas e uma mistura de modelo desfavorável.
| Métricas financeiras | Três meses findos em 29 de setembro de 2024 | Três meses findos em 1 de outubro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $65,359,000 | $94,305,000 | ($28,946,000) | (30.7%) |
| Custo das vendas | $53,561,000 | $71,830,000 | ($18,269,000) | (25.4%) |
| Lucro bruto | $11,798,000 | $22,475,000 | ($10,677,000) | (47.5%) |
| Receita operacional | $1,004,000 | $10,553,000 | ($9,549,000) | (90.5%) |
| Lucro líquido (perda) | ($5,145,000) | $6,195,000 | ($11,340,000) | (183.0%) |
Desempenho do segmento
Mastercraft Boat Holdings opera através de dois segmentos primários: Mastercraft e Pontoon. O segmento Mastercraft se concentra em barcos esportivos de desempenho, enquanto o segmento pontão produz barcos pontões.
| Segmento | Vendas líquidas (Q1 2025) | Renda operacional (perda) (Q1 2025) | Volume de vendas de unidade (Q1 2025) |
|---|---|---|---|
| Mastercraft | $55,533,000 | $3,693,000 | 374 |
| Pontão | $9,826,000 | ($2,689,000) | 177 |
Análise do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, a Mastercraft relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 502.000, contrastando com US $ 4,8 milhões usados no mesmo período do ano anterior.
| Atividades de fluxo de caixa | Três meses findos em 29 de setembro de 2024 | Três meses findos em 1 de outubro de 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | ($502,000) | ($4,769,000) |
| Atividades de investimento | $8,391,000 | $22,518,000 |
| Atividades de financiamento | ($3,951,000) | ($8,424,000) |
Liquidez e recursos de capital
Em 29 de setembro de 2024, a Mastercraft relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 14,2 milhões e títulos mantidos até o vencimento, totalizando US $ 68,6 milhões. A empresa tinha US $ 49,5 milhões em dívidas pendentes em sua linha de crédito rotativa, com US $ 50,5 milhões disponíveis para empréstimos.
| Métricas de liquidez | 29 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $14,160,000 | $7,394,000 |
| Títulos de vencimento mantidos | $68,649,000 | $78,846,000 |
| Dívida total | $49,500,000 | $49,300,000 |
Compartilhe o programa de recompra
Em 24 de julho de 2023, o conselho autorizou um programa de recompra de ações, permitindo que a empresa recompra até US $ 50 milhões em ações ordinárias. Em 29 de setembro de 2024, a Companhia recomprou 183.629 ações por US $ 3,5 milhões.
| Compartilhe a atividade de recompra | Ações recompradas | Quantidade gasta |
|---|---|---|
| Q1 2025 | 183,629 | $3,500,000 |
Perspectivas e desafios
O Mastercraft enfrenta desafios, incluindo diminuição das vendas de unidades e aumento dos incentivos de revendedores devido a condições competitivas do mercado. A empresa continua se concentrando na eficiência operacional e nas oportunidades de crescimento em seus segmentos.
Como Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Mastercraft Boat Holdings, Inc. gera receita principalmente através da venda de barcos e produtos relacionados. Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, a repartição da receita pela categoria principal de produtos foi a seguinte:
| Categoria de produto | Mastercraft (US $ milhões) | Pontão (US $ milhões) | Total (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Barcos e reboques | 50.223 | 9.192 | 59.415 |
| Peças | 4.023 | 0.507 | 4.530 |
| Outra receita | 1.287 | 0.127 | 1.414 |
| Receita total | 55.533 | 9.826 | 65.359 |
Desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Mastercraft registrou vendas líquidas de US $ 65,359 milhões, uma redução de 30,7% em comparação com US $ 94,305 milhões no ano anterior. Esse declínio foi atribuído a volumes de unidade mais baixos e mistura de modelo desfavorável.
Principais métricas financeiras para os três meses findos em 29 de setembro de 2024 incluídos:
- Custo das vendas: US $ 53,561 milhões
- Lucro bruto: US $ 11,798 milhões
- Despesas operacionais: US $ 10,794 milhões
- Receita operacional: US $ 1,004 milhão
- Receita de operações continuadas: US $ 1,016 milhão
- Lucro líquido (perda): $ (5,145) milhões
Desempenho de vendas da unidade
Durante o mesmo período, o volume de vendas de unidades também sofreu um declínio significativo:
| Segmento | Unidades vendidas (Q1 2025) | Unidades vendidas (Q1 2024) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Mastercraft | 374 | 494 | (24.3) |
| Pontão | 177 | 362 | (51.1) |
| Unidades totais vendidas | 551 | 856 | (35.6) |
Análise do segmento
Mastercraft opera através de dois segmentos primários: Mastercraft e Pontoon. Os resultados para cada segmento para os três meses findos em 29 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (US $ milhões) | Renda operacional (perda) (US $ milhões) | Volume de vendas de unidade |
|---|---|---|---|
| Mastercraft | 55.533 | 3.693 | 374 |
| Pontão | 9.826 | (2.689) | 177 |
| Total | 65.359 | 1.004 | 551 |
Estrutura de custos e lucratividade
A margem bruta de Mastercraft para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 foi de 18,1%, abaixo de 23,8% no ano anterior. Esse declínio ocorreu principalmente devido ao menor volume de produção e aos incentivos mais altos dos revendedores. A empresa relatou as seguintes despesas operacionais:
- Venda e marketing: US $ 2,874 milhões
- Geral e administrativo: US $ 7,470 milhões
- Amortização de ativos intangíveis: US $ 0,450 milhão
Em 29 de setembro de 2024, o total de ativos foi avaliado em US $ 309,147 milhões, com passivos, incluindo uma dívida total de US $ 49,5 milhões. A empresa tinha US $ 14,160 milhões em caixa e equivalentes de caixa.
Análise do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais foram de US $ (0,502), enquanto as atividades de investimento forneceram US $ 8,391 milhões. As atividades de financiamento usaram US $ (3,951) milhões, principalmente para recompras de ações e pagamentos de dívidas.
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Atividades operacionais | (0.502) |
| Atividades de investimento | 8.391 |
| Atividades de financiamento | (3.951) |
| Mudança líquida em dinheiro | 3.938 |
Compartilhe o programa de recompra
Em 24 de julho de 2023, a Mastercraft autorizou um programa de recompra de ações, permitindo a recompra de até US $ 50 milhões de suas ações em circulação. Em 29 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado 183.629 ações por US $ 3,5 milhões.
MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.