MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Mastercraft Boat Holdings, Inc.
Unternehmen Overview
Mastercraft Boat Holdings, Inc. ist ein führender Hersteller von Premium -Freizeitleistungsportbooten und Pontonbooten. Das Unternehmen arbeitet hauptsächlich über seine Mastercraft- und Crest -Marken mit Fertigungseinrichtungen in Vonore, Tennessee und Owosso, Michigan.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem 29. September 2024 meldete Mastercraft einen Nettoumsatz von 65,4 Mio. USD für die drei Monate, ein Rückgang von 30,7% gegenüber 94,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang wurde auf niedrigere Volumensern der Einheiten und einen ungünstigen Modellmix zurückgeführt.
Zu den wichtigsten Finanzzahlen gehören:
| Finanzielle Metriken | Q1 2025 (29. September 2024) | Q1 2024 (1. Oktober 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $65,359,000 | $94,305,000 | $(28,946,000) (-30.7%) |
| Bruttogewinn | $11,798,000 | $22,475,000 | $(10,677,000) (-47.5%) |
| Betriebseinkommen | $1,004,000 | $10,553,000 | $(9,549,000) (-90.5%) |
| Nettoergebnis aus fortgesetzter Operationen | $1,016,000 | $8,531,000 | $(7,515,000) (-88.1%) |
Cashflow -Analyse
Während der drei Monate endeten am 29. September 2024 waren die Cashflows aus fortgesetzten Operationen wie folgt:
| Cashflow -Aktivitäten | Q1 2025 (29. September 2024) | Q1 2024 (1. Oktober 2023) |
|---|---|---|
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | $(502,000) | $(4,769,000) |
| Bargeld aus Investitionstätigkeiten | $8,391,000 | $22,518,000 |
| Bargeld aus Finanzierungsaktivitäten | $(3,951,000) | $(8,424,000) |
| Nettoveränderung in bar | $3,938,000 | $9,325,000 |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Ab dem 29. September 2024 hatte Mastercraft eine Gesamtverschuldung von 49,5 Mio. USD, die im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität ausstehend waren. Das Unternehmen meldete Bargeld und Bargeldäquivalente von 14,2 Mio. USD, was auf eine Erhöhung von 7,4 Mio. USD zum 30. Juni 2024 hinweist.
Aktienrückkaufprogramm
Am 24. Juli 2023 genehmigte das Board von Mastercraft ein Aktienrückkaufprogramm, mit dem das Unternehmen bis zu 50 Millionen US -Dollar seiner Stammaktien zurückkaufen konnte. Zum 29. September 2024 kaufte das Unternehmen 183.629 Aktien für 3,5 Mio. USD zurück, wobei 31,9 Mio. USD im Rahmen des Programms verbleibten.
Segmentleistung
Mastercraft arbeitet über zwei primäre Segmente: Mastercraft und Ponton. Für die drei Monate am 29. September 2024 lagen die Segmentergebnisse wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz | Betriebsergebnis (Verlust) | Einheitsverkaufsvolumen |
|---|---|---|---|
| Mastercraft | $55,533,000 | $3,693,000 | 374 |
| Ponton | $9,826,000 | $(2,689,000) | 177 |
Das Mastercraft -Segment verzeichnete einen Rückgang des Nettoumsatzes von 26,8%, während das Pontonsegment einen Rückgang von 46,8% im Nettoumsatz verzeichnete.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Trotz der jüngsten finanziellen Herausforderungen bleibt Mastercraft ein wichtiger Akteur in der Freizeitbootbranche, der sich auf Innovation und Produktqualität konzentriert. Die strategischen Initiativen des Unternehmens zielen darauf ab, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Marktanforderungen zu erfüllen.
A WHO gehört Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelhandelsaktionäre und Insider umfasst. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 68.2% | 11,463,580 |
| Insider | 5.4% | 905,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 26.4% | 4,448,812 |
Große institutionelle Aktionäre
Die wichtigsten institutionellen Aktionäre ab 2024 sind wie folgt:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 2,073,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 1,697,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8.9% | 1,479,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.3% | 1,220,000 |
| State Street Corporation | 6.8% | 1,141,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer bleibt erheblich, wobei mehrere wichtige Führungskräfte erhebliche Anteile halten. Die folgende Tabelle beschreibt den Insider -Besitz:
| Name | Position | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Fred Brightbill | CEO | 400,000 | 2.4% |
| Mike D. McGinnis | CFO | 250,000 | 1.5% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 255,000 | 1.5% |
Aktuelle Aktienleistung
Im Geschäftsjahr bis zum 29. September 2024 meldete Mastercraft Boat Holdings, Inc. erhebliche Kennzahlen für finanzielle Leistungen, darunter:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz | 65,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 1,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | (5,1 Millionen US -Dollar) |
| Grundgewinn je Aktie | ($0.31) |
| Aktien hervorragend | 16,816,392 |
Marktkapitalisierung
Ende September 2024 hatte Mastercraft Boat Holdings, Inc. eine Marktkapitalisierung von ungefähr:
| Marktkapitalisierung | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 180 Millionen Dollar |
Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Leitbild
Overview des Leitbilds
Die Mission von Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) besteht darin, die höchste Qualität, Leistung und Innovation im Freizeitboot zu liefern. Das Unternehmen ist verpflichtet, die Kundenerwartungen durch überlegene Handwerkskunst und eine außergewöhnliche Eigentümerfahrung zu übertreffen.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Qualität: Betonung von erstklassigen Materialien und Konstruktionstechniken.
- Leistung: Konzentrierte sich darauf, Boote zu liefern, die Freizeiterfahrungen verbessern.
- Innovation: Kontinuierliche Verbesserung der Produktangebote mit modernster Technologie.
- Kundenerlebnis: Priorisierung der Kundenzufriedenheit und -service.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 spiegeln die Finanzergebnisse von Mastercraft die Auswirkungen seiner missionsgetriebenen Strategien wider:
| Finanzielle Metriken | Q1 2025 (29. September 2024) | Q1 2024 (1. Oktober 2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $65,359,000 | $94,305,000 | $(28,946,000) | (30.7%) |
| Bruttogewinn | $11,798,000 | $22,475,000 | $(10,677,000) | (47.5%) |
| Betriebseinkommen | $1,004,000 | $10,553,000 | $(9,549,000) | (90.5%) |
| Einkommen aus fortgesetzter Operationen | $1,016,000 | $8,531,000 | $(7,515,000) | (88.1%) |
Verkaufsvolumen und Einheitsmetriken
Die folgende Tabelle zeigt das Verkaufsvolumen und den Nettoumsatz pro Einheit, was die Leistung des Unternehmens in den Mastercraft- und Pontonsegmenten widerspiegelt:
| Segment | Einheitsverkaufsvolumen (Q1 2025) | Einheitsverkaufsvolumen (Q1 2024) | Ändern | Nettoumsatz pro Einheit (Q1 2025) | Nettoumsatz pro Einheit (Q1 2024) | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercraft | 374 | 494 | (120) | $148 | $154 | $(6) |
| Ponton | 177 | 362 | (185) | $56 | $51 | $5 |
Asset Overview
Zum 29. September 2024 sind die Gesamtvermögen von Mastercraft und die wichtigsten Finanzpositionen nachstehend aufgeführt:
| Vermögenskategorie | Betrag (29. September 2024) | Betrag (30. Juni 2024) |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $309,147,000 | $317,984,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $14,160,000 | $7,394,000 |
| Wertpapiere zur Laufzeit gehalten | $68,649,000 | $78,846,000 |
| Eigenschaft, Anlage und Ausrüstung, Netz | $52,498,000 | $52,314,000 |
Aktienrückkaufprogramm
In Übereinstimmung mit seiner Mission zur Verbesserung des Shareholder Value hat Mastercraft ein Aktienrückkaufprogramm erlassen:
| Programmdetails | Menge |
|---|---|
| Autorisierter Rückkaufsbetrag | $50,000,000 |
| Rückgegebene Aktien (Q1 2025) | 183.629 Aktien |
| Gesamtkosten für Rückkäufe (Q1 2025) | $3,500,000 |
Schlussfolgerung von Finanz Overview
Mastercraft Boat Holdings, Inc. behält seinen Leitbild weiterhin durch verschiedene strategische Initiativen auf, die auf Qualität, Leistung und Kundenzufriedenheit abzielen, wie sich in seinen finanziellen Metriken und operativen Entscheidungen widerspiegelt.
Wie Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) funktioniert
Unternehmen Overview
Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) tätig in der Freizeitbootbranche und konzentriert sich auf das Design, die Herstellung und den Verkauf von Premium -Performance -Sportbooten unter der Marke Mastercraft und Pontonbooten unter den Kamm- und Balise -Marken. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Vonore, Tennessee, mit zusätzlichen Fertigungsfähigkeiten in Owosso, Michigan.
Finanzielle Leistung
Zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 verzeichnete Mastercraft im Vergleich zum Vorjahr einen signifikanten Rückgang der finanziellen Leistung. Der konsolidierte Nettoumsatz ging auf 65,4 Mio. USD zurück, was 94,3 Mio. USD zurückzuführen ist, was auf einen Rückgang von 30,7%zurückzuführen ist. Diese Reduzierung wurde in erster Linie auf niedrigere Verkäufe der Einheiten und einen ungünstigen Modellmix zurückgeführt.
| Finanzielle Metriken | Drei Monate endeten am 29. September 2024 | Drei Monate endeten am 1. Oktober 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $65,359,000 | $94,305,000 | ($28,946,000) | (30.7%) |
| Umsatzkosten | $53,561,000 | $71,830,000 | ($18,269,000) | (25.4%) |
| Bruttogewinn | $11,798,000 | $22,475,000 | ($10,677,000) | (47.5%) |
| Betriebseinkommen | $1,004,000 | $10,553,000 | ($9,549,000) | (90.5%) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | ($5,145,000) | $6,195,000 | ($11,340,000) | (183.0%) |
Segmentleistung
Mastercraft Boat Holdings arbeitet über zwei Hauptsegmente: Mastercraft und Ponton. Das Mastercraft -Segment konzentriert sich auf Performance -Sportboote, während das Pontonsegment Pontonboote produziert.
| Segment | Nettoumsatz (Q1 2025) | Betriebsergebnis (Verlust) (Q1 2025) | Einheitsverkaufsvolumen (Q1 2025) |
|---|---|---|---|
| Mastercraft | $55,533,000 | $3,693,000 | 374 |
| Ponton | $9,826,000 | ($2,689,000) | 177 |
Cashflow -Analyse
In den drei Monaten zum 29. September 2024 meldete Mastercraft ein Nettogeld, der bei Betriebsaktivitäten in Höhe von 502.000 USD verwendet wurde, im Gegensatz zu 4,8 Millionen US -Dollar, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres verwendet wurden.
| Cashflow -Aktivitäten | Drei Monate endeten am 29. September 2024 | Drei Monate endeten am 1. Oktober 2023 |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | ($502,000) | ($4,769,000) |
| Investitionstätigkeit | $8,391,000 | $22,518,000 |
| Finanzierungsaktivitäten | ($3,951,000) | ($8,424,000) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 29. September 2024 meldete Mastercraft Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 14,2 Mio. USD und Wertpapiere in Höhe von insgesamt 68,6 Mio. USD. Das Unternehmen hatte im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität eine ausstehende Schulden in Höhe von 49,5 Mio. USD, wobei 50,5 Mio. USD für die Kreditaufnahme zur Verfügung stehen.
| Liquiditätsmetriken | 29. September 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $14,160,000 | $7,394,000 |
| Wertpapiere zur Laufzeit gehalten | $68,649,000 | $78,846,000 |
| Gesamtverschuldung | $49,500,000 | $49,300,000 |
Aktienrückkaufprogramm
Am 24. Juli 2023 genehmigte der Vorstand ein Aktienrückkaufprogramm, mit dem das Unternehmen Stammaktien bis zu 50 Millionen US -Dollar zurückkaufen konnte. Zum 29. September 2024 kaufte das Unternehmen 183.629 Aktien für 3,5 Millionen US -Dollar zurück.
| Aktien -Rückkaufaktivität | Aktien zurückgekauft | Menge ausgegeben |
|---|---|---|
| Q1 2025 | 183,629 | $3,500,000 |
Ausblick und Herausforderungen
Mastercraft steht vor Herausforderungen, einschließlich verringerter Umsatz mit den Einheiten und erhöhten Anreizen für Händler aufgrund wettbewerbsfähiger Marktbedingungen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf operative Effizienz und erkundet die Wachstumschancen in seinen Segmenten.
Wie Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Geld verdient
Einnahmequellen
Mastercraft Boat Holdings, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von Booten und verwandten Produkten. Für die drei Monate zum 29. September 2024 lag der Umsatz der Einnahmen nach der Hauptproduktkategorie wie folgt:
| Produktkategorie | Mastercraft ($ Millionen) | Ponton (Millionen Dollar) | Insgesamt (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Boote und Anhänger | 50.223 | 9.192 | 59.415 |
| Teile | 4.023 | 0.507 | 4.530 |
| Andere Einnahmen | 1.287 | 0.127 | 1.414 |
| Gesamtumsatz | 55.533 | 9.826 | 65.359 |
Finanzielle Leistung
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 verzeichnete Mastercraft einen Nettoumsatz von 65,359 Mio. USD, ein Rückgang von 30,7% gegenüber 94,305 Mio. USD im Vorjahr. Dieser Rückgang wurde auf das Mengen mit niedrigerem Einheitsbetrieb und ungünstiger Modellmischung zurückgeführt.
Die wichtigsten finanziellen Metriken für die drei Monate zum 29. September 2024 enthielten:
- Umsatzkosten: 53,561 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 11,798 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 10,794 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnis: 1,004 Mio. USD
- Einkommen aus fortgesetzter Operationen: 1,016 Mio. USD
- Nettoeinkommen (Verlust): $ (5,145 Mio. USD)
Verkaufsleistung der Einheiten
Im gleichen Zeitraum verzeichnete das Umsatzvolumen der Einheiten auch einen signifikanten Rückgang:
| Segment | Einheiten verkauft (Q1 2025) | Einheiten verkauft (Q1 2024) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Mastercraft | 374 | 494 | (24.3) |
| Ponton | 177 | 362 | (51.1) |
| Gesamteinheiten verkauft | 551 | 856 | (35.6) |
Segmentanalyse
Mastercraft arbeitet über zwei primäre Segmente: Mastercraft und Ponton. Die Ergebnisse für jedes Segment für die drei Monate am 29. September 2024 waren wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | Betriebsergebnis (Verlust) (Millionen US -Dollar) | Einheitsverkaufsvolumen |
|---|---|---|---|
| Mastercraft | 55.533 | 3.693 | 374 |
| Ponton | 9.826 | (2.689) | 177 |
| Gesamt | 65.359 | 1.004 | 551 |
Kostenstruktur und Rentabilität
Der Bruttomargen von Mastercraft für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 betrug 18,1%, gegenüber 23,8% im Vorjahr. Dieser Rückgang war in erster Linie auf ein geringeres Produktionsvolumen und höhere Anreize für Händler zurückzuführen. Das Unternehmen meldete die folgenden Betriebskosten:
- Verkauf und Marketing: 2,874 Millionen US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 7,470 Millionen US -Dollar
- Amortisation von immateriellen Vermögenswerten: 0,450 Millionen US -Dollar
Zum 29. September 2024 beliefen sich die Gesamtvermögen mit 309,147 Mio. USD mit Verbindlichkeiten mit einer Gesamtverschuldung von 49,5 Mio. USD. Das Unternehmen hatte 14,160 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten.
Cashflow -Analyse
Für die drei Monate am 29. September 2024 betrugen die Cashflows aus Betriebsaktivitäten (0,502 Mio. USD), während die Investitionstätigkeit 8,391 Mio. USD lieferte. Die Finanzierungsaktivitäten verwendeten (3,951 Mio. USD), hauptsächlich für Aktienrückkäufe und Schuldenrückzahlungen.
| Cashflow -Kategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Betriebsaktivitäten | (0.502) |
| Investitionstätigkeit | 8.391 |
| Finanzierungsaktivitäten | (3.951) |
| Nettoveränderung in bar | 3.938 |
Aktienrückkaufprogramm
Am 24. Juli 2023 genehmigte Mastercraft ein Aktienrückkaufprogramm, das den Rückkauf von bis zu 50 Millionen US -Dollar seiner ausstehenden Aktien ermöglichte. Zum 29. September 2024 hatte das Unternehmen 183.629 Aktien für 3,5 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.