MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Bundle
Une brève histoire de Mastercraft Boat Holdings, Inc.
Entreprise Overview
Mastercraft Boat Holdings, Inc. est l'un des principaux fabricants de bateaux sportifs de performance récréative haut de gamme et de bateaux de ponton. La société opère principalement par le biais de ses marques MasterCraft et Crest, avec des installations de fabrication à Vonore, Tennessee et Owosso, Michigan.
Performance financière récente
Au 29 septembre 2024, MasterCraft a déclaré des ventes nettes de 65,4 millions de dollars pour les trois mois terminés, une diminution de 30,7% contre 94,3 millions de dollars pour la même période en 2023. La baisse a été attribuée à des volumes unitaires inférieurs et à un mélange de modèles défavorable.
Les principaux chiffres financiers comprennent:
| Métriques financières | Q1 2025 (29 septembre 2024) | Q1 2024 (1 octobre 2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $65,359,000 | $94,305,000 | $(28,946,000) (-30.7%) |
| Bénéfice brut | $11,798,000 | $22,475,000 | $(10,677,000) (-47.5%) |
| Revenu opérationnel | $1,004,000 | $10,553,000 | $(9,549,000) (-90.5%) |
| Revenu net des opérations continues | $1,016,000 | $8,531,000 | $(7,515,000) (-88.1%) |
Analyse des flux de trésorerie
Au cours des trois mois clos le 29 septembre 2024, les flux de trésorerie des opérations continues étaient les suivantes:
| Activités de flux de trésorerie | Q1 2025 (29 septembre 2024) | Q1 2024 (1 octobre 2023) |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | $(502,000) | $(4,769,000) |
| Cash provenant d'activités d'investissement | $8,391,000 | $22,518,000 |
| Cash provenant des activités de financement | $(3,951,000) | $(8,424,000) |
| Changement net en espèces | $3,938,000 | $9,325,000 |
Dette et position de liquidité
Au 29 septembre 2024, Mastercraft avait une dette totale de 49,5 millions de dollars, ce qui était tous en cours en vertu de sa facilité de crédit renouvelable. La société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 14,2 millions de dollars, indiquant une augmentation de 7,4 millions de dollars au 30 juin 2024.
Programme de rachat de partage
Le 24 juillet 2023, le conseil d'administration de Mastercraft a autorisé un programme de rachat d'actions permettant à la société de racheter jusqu'à 50 millions de dollars de ses actions ordinaires. Au 29 septembre 2024, la société a racheté 183 629 actions pour 3,5 millions de dollars, avec 31,9 millions de dollars dans le cadre du programme.
Performance du segment
MasterCraft fonctionne à travers deux segments principaux: MasterCraft et Pontoon. Pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, les résultats du segment étaient les suivants:
| Segment | Ventes nettes | Revenu opérationnel (perte) | Volume des ventes unitaires |
|---|---|---|---|
| Mastercraft | $55,533,000 | $3,693,000 | 374 |
| Ponton | $9,826,000 | $(2,689,000) | 177 |
Le segment Mastercraft a connu une baisse des ventes nettes de 26,8%, tandis que le segment du ponton a connu une baisse de 46,8% des ventes nettes.
Position du marché et perspectives futures
Malgré les récents défis financiers, MasterCraft reste un acteur de premier plan dans l'industrie de la navigation de plaisance, en se concentrant sur l'innovation et la qualité des produits. Les initiatives stratégiques de l'entreprise visent à améliorer l'efficacité opérationnelle et à répondre aux demandes du marché.
A qui possède MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Composition des actionnaires
En 2024, Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires de détail et des initiés. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 68.2% | 11,463,580 |
| Initiés | 5.4% | 905,000 |
| Investisseurs de détail | 26.4% | 4,448,812 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels en 2024 sont les suivants:
| Institution | Pourcentage de propriété | Actions tenues |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 2,073,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 1,697,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 8.9% | 1,479,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.3% | 1,220,000 |
| State Street Corporation | 6.8% | 1,141,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste importante, plusieurs dirigeants clés détenant des actions substantielles. Le tableau suivant détaille la possession d'initiés:
| Nom | Position | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Fred Brightbill | PDG | 400,000 | 2.4% |
| Mike D. McGinnis | Directeur financier | 250,000 | 1.5% |
| Autres dirigeants | Divers | 255,000 | 1.5% |
Performance de stock récent
Au cours de l'exercice se terminant le 29 septembre 2024, Mastercraft Boat Holdings, Inc. a signalé des mesures de performances financières importantes, notamment:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | 65,4 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 1,0 million de dollars |
| Revenu net (perte) | (5,1 millions de dollars) |
| Bénéfice de base par action | ($0.31) |
| Partage | 16,816,392 |
Capitalisation boursière
Fin septembre 2024, Mastercraft Boat Holdings, Inc. avait une capitalisation boursière d'environ:
| Capitalisation boursière | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 180 millions de dollars |
Énoncé de mission MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Overview de l'énoncé de mission
La mission de Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) est de fournir la plus haute qualité, les performances et l'innovation en navigation de plaisance. L'entreprise s'est engagée à dépasser les attentes des clients grâce à un savoir-faire supérieur et à une expérience de propriété exceptionnelle.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Qualité: Mettant l'accent sur les matériaux premium et les techniques de construction.
- Performance: Axé sur la livraison de bateaux qui améliorent les expériences récréatives.
- Innovation: Amélioration continue des offres de produits avec une technologie de pointe.
- Expérience client: Prioriser la satisfaction et le service des clients.
Indicateurs de performance financière
Depuis le premier trimestre de l'exercice 2025, les résultats financiers de MasterCraft reflètent l'impact de ses stratégies axées sur la mission:
| Métriques financières | Q1 2025 (29 septembre 2024) | Q1 2024 (1er octobre 2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $65,359,000 | $94,305,000 | $(28,946,000) | (30.7%) |
| Bénéfice brut | $11,798,000 | $22,475,000 | $(10,677,000) | (47.5%) |
| Revenu opérationnel | $1,004,000 | $10,553,000 | $(9,549,000) | (90.5%) |
| Revenu des opérations continues | $1,016,000 | $8,531,000 | $(7,515,000) | (88.1%) |
Volume des ventes et métriques unitaires
Le tableau suivant illustre le volume des ventes et les ventes nettes par unité reflétant les performances de l'entreprise dans les segments MasterCraft et Pontoon:
| Segment | Volume des ventes unitaires (T1 2025) | Volume des ventes unitaires (T1 2024) | Changement | Ventes nettes par unité (T1 2025) | Ventes nettes par unité (T1 2024) | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercraft | 374 | 494 | (120) | $148 | $154 | $(6) |
| Ponton | 177 | 362 | (185) | $56 | $51 | $5 |
Asset Overview
Au 29 septembre 2024, les actifs totaux de MasterCraft et les positions financières clés sont détaillés ci-dessous:
| Catégorie d'actifs | Montant (29 septembre 2024) | Montant (30 juin 2024) |
|---|---|---|
| Actif total | $309,147,000 | $317,984,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $14,160,000 | $7,394,000 |
| Titres détenus | $68,649,000 | $78,846,000 |
| Propriété, usine et équipement, net | $52,498,000 | $52,314,000 |
Programme de rachat de partage
En alignement sur sa mission d'améliorer la valeur des actionnaires, MasterCraft a promulgué un programme de rachat d'actions:
| Détails du programme | Montant |
|---|---|
| Montant de rachat autorisé | $50,000,000 |
| Actions rachetées (T1 2025) | 183 629 actions |
| Coût total des rachats (T1 2025) | $3,500,000 |
Conclusion de financier Overview
Mastercraft Boat Holdings, Inc. continue de maintenir son énoncé de mission grâce à diverses initiatives stratégiques visant à la qualité, à la performance et à la satisfaction des clients, comme en témoignent ses mesures financières et ses décisions opérationnelles.
Comment fonctionne MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Entreprise Overview
Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) opère dans l'industrie de la navigation de plaisance, se concentrant sur la conception, la fabrication et la vente de bateaux sportifs de performance haut de gamme sous la marque Mastercraft et les bateaux de ponton sous les marques Crest et Balise. La société a son siège à Vonore, au Tennessee, avec des capacités de fabrication supplémentaires à Owosso, Michigan.
Performance financière
Depuis le premier trimestre de l'exercice 2025, MasterCraft a déclaré une baisse significative de la performance financière par rapport à l'année précédente. Les ventes nettes consolidées ont chuté à 65,4 millions de dollars, contre 94,3 millions de dollars, reflétant une baisse de 30,7%. Cette réduction a été principalement attribuée à des ventes unitaires inférieures et à un mélange de modèles défavorable.
| Métriques financières | Trois mois terminés le 29 septembre 2024 | Trois mois terminés le 1er octobre 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $65,359,000 | $94,305,000 | ($28,946,000) | (30.7%) |
| Coût des ventes | $53,561,000 | $71,830,000 | ($18,269,000) | (25.4%) |
| Bénéfice brut | $11,798,000 | $22,475,000 | ($10,677,000) | (47.5%) |
| Revenu opérationnel | $1,004,000 | $10,553,000 | ($9,549,000) | (90.5%) |
| Revenu net (perte) | ($5,145,000) | $6,195,000 | ($11,340,000) | (183.0%) |
Performance du segment
MasterCraft Boat Holdings fonctionne à travers deux segments principaux: MasterCraft et Pontoon. Le segment Mastercraft se concentre sur les bateaux de sport de performance, tandis que le segment du ponton produit des bateaux de ponton.
| Segment | Ventes nettes (T1 2025) | Revenu opérationnel (perte) (T1 2025) | Volume des ventes unitaires (T1 2025) |
|---|---|---|---|
| Mastercraft | $55,533,000 | $3,693,000 | 374 |
| Ponton | $9,826,000 | ($2,689,000) | 177 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, MasterCraft a déclaré que les espèces nettes utilisées dans des activités d'exploitation de 502 000 $, contrastant avec 4,8 millions de dollars utilisées au cours de la même période de l'année précédente.
| Activités de flux de trésorerie | Trois mois terminés le 29 septembre 2024 | Trois mois terminés le 1er octobre 2023 |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | ($502,000) | ($4,769,000) |
| Activités d'investissement | $8,391,000 | $22,518,000 |
| Activités de financement | ($3,951,000) | ($8,424,000) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 29 septembre 2024, MasterCraft a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 14,2 millions de dollars et des titres détenus au montant total 68,6 millions de dollars. La société avait 49,5 millions de dollars de dette en cours en vertu de sa facilité de crédit renouvelable, avec 50,5 millions de dollars disponibles pour l'emprunt.
| Métriques de liquidité | 29 septembre 2024 | 30 juin 2024 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $14,160,000 | $7,394,000 |
| Titres détenus | $68,649,000 | $78,846,000 |
| Dette totale | $49,500,000 | $49,300,000 |
Programme de rachat de partage
Le 24 juillet 2023, le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions permettant à la société de racheter jusqu'à 50 millions de dollars en actions ordinaires. Au 29 septembre 2024, la société a racheté 183 629 actions pour 3,5 millions de dollars.
| Activité de rachat de partage | Actions rachetées | Montant dépensé |
|---|---|---|
| Q1 2025 | 183,629 | $3,500,000 |
Perspectives et défis
MasterCraft fait face à des défis, notamment une diminution des ventes unitaires et une augmentation des incitations du concessionnaire en raison de conditions de marché concurrentielles. L'entreprise continue de se concentrer sur l'efficacité opérationnelle et d'explorer des opportunités de croissance dans ses segments.
Comment Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) fait de l'argent
Sources de revenus
MasterCraft Boat Holdings, Inc. génère des revenus principalement par la vente de bateaux et de produits connexes. Pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, la répartition des revenus par catégorie de produits majeure était la suivante:
| Catégorie de produits | MasterCraft (Millions $) | Ponton (millions de dollars) | Total (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Bateaux et remorques | 50.223 | 9.192 | 59.415 |
| Parties | 4.023 | 0.507 | 4.530 |
| Autres revenus | 1.287 | 0.127 | 1.414 |
| Revenus totaux | 55.533 | 9.826 | 65.359 |
Performance financière
Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, MasterCraft a déclaré des ventes nettes de 65,359 millions de dollars, soit une baisse de 30,7% contre 94,305 millions de dollars l'année précédente. Cette baisse a été attribuée à des volumes unitaires inférieurs et à un mélange de modèles défavorable.
Les principales mesures financières pour les trois mois clos le 29 septembre 2024 comprenaient:
- Coût des ventes: 53,561 millions de dollars
- Bénéfice brut: 11,798 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation: 10,794 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 1,004 million de dollars
- Revenu des opérations continues: 1,016 million de dollars
- Revenu net (perte): (5,145 $) millions
Performance des ventes unitaires
Au cours de la même période, le volume des ventes unitaires a également connu une baisse significative:
| Segment | Unités vendues (T1 2025) | Unités vendues (T1 2024) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Mastercraft | 374 | 494 | (24.3) |
| Ponton | 177 | 362 | (51.1) |
| Unités totales vendues | 551 | 856 | (35.6) |
Analyse des segments
MasterCraft fonctionne à travers deux segments principaux: MasterCraft et Pontoon. Les résultats de chaque segment pour les trois mois clos le 29 septembre 2024 étaient les suivants:
| Segment | Ventes nettes (millions de dollars) | Revenu opérationnel (perte) (millions de dollars) | Volume des ventes unitaires |
|---|---|---|---|
| Mastercraft | 55.533 | 3.693 | 374 |
| Ponton | 9.826 | (2.689) | 177 |
| Total | 65.359 | 1.004 | 551 |
Structure des coûts et rentabilité
La marge brute de MasterCraft pour le premier trimestre de l'exercice 2025 était de 18,1%, en baisse par rapport à 23,8% l'année précédente. Cette baisse était principalement due à un volume de production plus faible et à des incitations plus élevées. La société a déclaré les frais d'exploitation suivants:
- Vendre et marketing: 2,874 millions de dollars
- Général et administratif: 7,470 millions de dollars
- Amortissement des actifs incorporels: 0,450 million de dollars
Au 29 septembre 2024, les actifs totaux étaient évalués à 309,147 millions de dollars, avec des passifs dont une dette totale de 49,5 millions de dollars. L'entreprise comptait 14,160 millions de dollars en espèces et en espèces.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient de (0,502) millions de dollars, tandis que les activités d'investissement ont fourni 8,391 millions de dollars. Les activités de financement ont utilisé (3,951) millions de dollars, principalement pour les rachats d'actions et les remboursements de la dette.
| Catégorie de trésorerie | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Activités d'exploitation | (0.502) |
| Activités d'investissement | 8.391 |
| Activités de financement | (3.951) |
| Changement net en espèces | 3.938 |
Programme de rachat de partage
Le 24 juillet 2023, MasterCraft a autorisé un programme de rachat d'actions permettant le rachat pouvant atteindre 50 millions de dollars de ses actions en circulation. Au 29 septembre 2024, la société avait racheté 183 629 actions pour 3,5 millions de dollars.
MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.