MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Bundle
Una breve historia de Mastercraft Boat Holdings, Inc.
Compañía Overview
Mastercraft Boat Holdings, Inc. es un fabricante líder de botes deportivos de rendimiento recreativo premium y barcos de pontón. La compañía opera principalmente a través de sus marcas Mastercraft y Crest, con instalaciones de fabricación en Vonore, Tennessee y Owosso, Michigan.
Desempeño financiero reciente
Al 29 de septiembre de 2024, MasterCraft reportó ventas netas de $ 65.4 millones por los tres meses finalizados, una disminución del 30.7% en comparación con $ 94.3 millones para el mismo período en 2023. La disminución se atribuyó a los volúmenes de la unidad inferiores y una combinación de modelos desfavorable.
Las cifras financieras clave incluyen:
| Métricas financieras | Q1 2025 (29 de septiembre de 2024) | Q1 2024 (1 de octubre de 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $65,359,000 | $94,305,000 | $(28,946,000) (-30.7%) |
| Beneficio bruto | $11,798,000 | $22,475,000 | $(10,677,000) (-47.5%) |
| Ingreso operativo | $1,004,000 | $10,553,000 | $(9,549,000) (-90.5%) |
| Ingresos netos de operaciones continuas | $1,016,000 | $8,531,000 | $(7,515,000) (-88.1%) |
Análisis de flujo de caja
Durante los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las operaciones continuas fueron los siguientes:
| Actividades de flujo de efectivo | Q1 2025 (29 de septiembre de 2024) | Q1 2024 (1 de octubre de 2023) |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $(502,000) | $(4,769,000) |
| Efectivo de actividades de inversión | $8,391,000 | $22,518,000 |
| Efectivo de las actividades de financiación | $(3,951,000) | $(8,424,000) |
| Cambio neto en efectivo | $3,938,000 | $9,325,000 |
Posición de deuda y liquidez
Al 29 de septiembre de 2024, MasterCraft tenía una deuda total de $ 49.5 millones, todo lo cual estaba pendiente bajo su línea de crédito giratorio. La compañía reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 14.2 millones, lo que indica un aumento de $ 7.4 millones al 30 de junio de 2024.
Programa de recompra de compartir
El 24 de julio de 2023, la junta de Mastercraft autorizó un programa de recompra de acciones que permitió a la compañía recomprar hasta $ 50 millones de sus acciones comunes. Al 29 de septiembre de 2024, la Compañía recuperó 183,629 acciones por $ 3.5 millones, con $ 31.9 millones restantes bajo el programa.
Rendimiento de segmento
MasterCraft opera a través de dos segmentos principales: MasterCraft y Pontoon. Durante los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, los resultados del segmento fueron los siguientes:
| Segmento | Ventas netas | Ingresos operativos (pérdida) | Volumen de ventas de unidades |
|---|---|---|---|
| Artesanía | $55,533,000 | $3,693,000 | 374 |
| Pontón | $9,826,000 | $(2,689,000) | 177 |
El segmento MasterCraft experimentó una disminución en las ventas netas del 26.8%, mientras que el segmento de pontones vio una disminución del 46.8% en las ventas netas.
Posición de mercado y perspectiva futura
A pesar de los recientes desafíos financieros, MasterCraft sigue siendo un jugador destacado en la industria recreativa de navegación, centrándose en la innovación y la calidad del producto. Las iniciativas estratégicas de la Compañía tienen como objetivo mejorar la eficiencia operativa y abordar las demandas del mercado.
A Who posee Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas minoristas y expertos. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 68.2% | 11,463,580 |
| Experto | 5.4% | 905,000 |
| Inversores minoristas | 26.4% | 4,448,812 |
Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales clave a partir de 2024 son los siguientes:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 2,073,000 |
| Blackrock, Inc. | 10.2% | 1,697,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8.9% | 1,479,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.3% | 1,220,000 |
| State Street Corporation | 6.8% | 1,141,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo significativa, con varios ejecutivos clave que poseen acciones sustanciales. La siguiente tabla detalla la propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Fred Brightbill | CEO | 400,000 | 2.4% |
| Mike D. McGinnis | director de Finanzas | 250,000 | 1.5% |
| Otros ejecutivos | Varios | 255,000 | 1.5% |
Rendimiento de acciones reciente
En el año fiscal que finalizó el 29 de septiembre de 2024, Mastercraft Boat Holdings, Inc. informó significativas métricas de desempeño financiero, que incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $ 65.4 millones |
| Ingreso operativo | $ 1.0 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 5.1 millones) |
| Ganancias básicas por acción | ($0.31) |
| Acciones en circulación | 16,816,392 |
Capitalización de mercado
As of the end of September 2024, MasterCraft Boat Holdings, Inc. had a market capitalization of approximately:
| Capitalización de mercado | Valor |
|---|---|
| Tapa de mercado | $ 180 millones |
MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Mission Statement
Overview de la declaración de misión
La misión de Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) es ofrecer la más alta calidad, rendimiento e innovación en la navegación recreativa. La compañía se compromete a exceder las expectativas del cliente a través de la artesanía superior y una experiencia de propiedad excepcional.
Componentes clave de la declaración de misión
- Calidad: Enfatizando materiales premium y técnicas de construcción.
- Actuación: Centrado en entregar barcos que mejoren las experiencias recreativas.
- Innovación: Mejora continuamente de ofertas de productos con tecnología de vanguardia.
- Experiencia del cliente: Priorizar la satisfacción y el servicio del cliente.
Indicadores de desempeño financiero
A partir del primer trimestre del año fiscal 2025, los resultados financieros de Mastercraft reflejan el impacto de sus estrategias impulsadas por la misión:
| Métricas financieras | Q1 2025 (29 de septiembre de 2024) | Q1 2024 (1 de octubre de 2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $65,359,000 | $94,305,000 | $(28,946,000) | (30.7%) |
| Beneficio bruto | $11,798,000 | $22,475,000 | $(10,677,000) | (47.5%) |
| Ingreso operativo | $1,004,000 | $10,553,000 | $(9,549,000) | (90.5%) |
| Ingresos de operaciones continuas | $1,016,000 | $8,531,000 | $(7,515,000) | (88.1%) |
Volumen de ventas y métricas de unidad
La siguiente tabla ilustra el volumen de ventas y las ventas netas por unidad que reflejan el rendimiento de la compañía en los segmentos de Mastercraft y pontones:
| Segmento | Volumen de ventas de la unidad (Q1 2025) | Volumen de ventas de la unidad (Q1 2024) | Cambiar | Ventas netas por unidad (Q1 2025) | Ventas netas por unidad (Q1 2024) | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artesanía | 374 | 494 | (120) | $148 | $154 | $(6) |
| Pontón | 177 | 362 | (185) | $56 | $51 | $5 |
Asset Overview
A partir del 29 de septiembre de 2024, los activos totales de Mastercraft y las posiciones financieras clave se detallan a continuación:
| Categoría de activos | Cantidad (29 de septiembre de 2024) | Cantidad (30 de junio de 2024) |
|---|---|---|
| Activos totales | $309,147,000 | $317,984,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $14,160,000 | $7,394,000 |
| Valores de retención a madurez | $68,649,000 | $78,846,000 |
| Propiedad, planta y equipo, net | $52,498,000 | $52,314,000 |
Programa de recompra de compartir
Alineado con su misión de mejorar el valor de los accionistas, MasterCraft ha promulgado un programa de recompra de acciones:
| Detalles del programa | Cantidad |
|---|---|
| Monto de recompra autorizado | $50,000,000 |
| Acciones de recompra (Q1 2025) | 183,629 acciones |
| Costo total de las recompras (Q1 2025) | $3,500,000 |
Conclusión de financiero Overview
Mastercraft Boat Holdings, Inc. continúa manteniendo su declaración de misión a través de varias iniciativas estratégicas dirigidas a la calidad, el rendimiento y la satisfacción del cliente, como se refleja en sus métricas financieras y decisiones operativas.
Cómo funciona Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Compañía Overview
Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) opera en la industria recreativa de navegación, centrándose en el diseño, la fabricación y la venta de botes deportivos de rendimiento premium bajo la marca Mastercraft y los barcos pontones bajo las marcas Crest y Balise. La compañía tiene su sede en Vonore, Tennessee, con capacidades de fabricación adicionales en Owosso, Michigan.
Desempeño financiero
A partir del primer trimestre del año fiscal 2025, MasterCraft informó disminuciones significativas en el desempeño financiero en comparación con el año anterior. Las ventas netas consolidadas cayeron a $ 65.4 millones, por debajo de $ 94.3 millones, lo que refleja una disminución del 30.7%. Esta reducción se atribuyó principalmente a ventas de unidades más bajas y una mezcla de modelos desfavorable.
| Métricas financieras | Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 1 de octubre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $65,359,000 | $94,305,000 | ($28,946,000) | (30.7%) |
| Costo de ventas | $53,561,000 | $71,830,000 | ($18,269,000) | (25.4%) |
| Beneficio bruto | $11,798,000 | $22,475,000 | ($10,677,000) | (47.5%) |
| Ingreso operativo | $1,004,000 | $10,553,000 | ($9,549,000) | (90.5%) |
| Ingresos netos (pérdida) | ($5,145,000) | $6,195,000 | ($11,340,000) | (183.0%) |
Rendimiento de segmento
Mastercraft Boat Holdings opera a través de dos segmentos principales: Mastercraft y Pontoon. El segmento de MasterCraft se centra en los barcos deportivos de rendimiento, mientras que el segmento de pontón produce barcos pontón.
| Segmento | Ventas netas (Q1 2025) | Ingresos operativos (pérdida) (Q1 2025) | Volumen de ventas de la unidad (Q1 2025) |
|---|---|---|---|
| Artesanía | $55,533,000 | $3,693,000 | 374 |
| Pontón | $9,826,000 | ($2,689,000) | 177 |
Análisis de flujo de caja
For the three months ended September 29, 2024, MasterCraft reported net cash used in operating activities of $502,000, contrasting with $4.8 million used in the same period of the prior year.
| Actividades de flujo de efectivo | Tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 1 de octubre de 2023 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | ($502,000) | ($4,769,000) |
| Actividades de inversión | $8,391,000 | $22,518,000 |
| Actividades financieras | ($3,951,000) | ($8,424,000) |
Recursos de liquidez y capital
Al 29 de septiembre de 2024, MasterCraft reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 14.2 millones y valores retenidos por un total de $ 68.6 millones. La compañía tenía $ 49.5 millones en deuda pendiente bajo su línea de crédito giratorio, con $ 50.5 millones disponibles para préstamos.
| Métricas de liquidez | 29 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $14,160,000 | $7,394,000 |
| Valores de retención a madurez | $68,649,000 | $78,846,000 |
| Deuda total | $49,500,000 | $49,300,000 |
Programa de recompra de compartir
El 24 de julio de 2023, la junta autorizó un programa de recompra de acciones que permitió a la compañía recomprar hasta $ 50 millones en acciones comunes. Al 29 de septiembre de 2024, la Compañía recuperó 183,629 acciones por $ 3.5 millones.
| Actividad de recompra de compartir | Acciones recomprasadas | Cantidad gastada |
|---|---|---|
| Q1 2025 | 183,629 | $3,500,000 |
Perspectiva y desafíos
Mastercraft enfrenta desafíos, incluidas la disminución de las ventas de la unidad y el aumento de los incentivos del concesionario debido a las condiciones competitivas del mercado. La compañía continúa enfocándose en la eficiencia operativa y explorando oportunidades de crecimiento en sus segmentos.
Cómo MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) gana dinero
Flujos de ingresos
Mastercraft Boat Holdings, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de barcos y productos relacionados. Para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos por la categoría de productos principales fue el siguiente:
| Categoría de productos | Mastercraft ($ millones) | Pontoon ($ millions) | Total ($ millions) |
|---|---|---|---|
| Barcos y remolques | 50.223 | 9.192 | 59.415 |
| Regiones | 4.023 | 0.507 | 4.530 |
| Otros ingresos | 1.287 | 0.127 | 1.414 |
| Ingresos totales | 55.533 | 9.826 | 65.359 |
Desempeño financiero
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, MasterCraft reportó ventas netas de $ 65.359 millones, una disminución del 30.7% en comparación con $ 94.305 millones en el año anterior. Esta disminución se atribuyó a volúmenes de unidades inferiores y una mezcla de modelos desfavorable.
Métricas financieras clave para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 incluyó:
- Cost of Sales: $53.561 million
- Gross Profit: $11.798 million
- Gastos operativos: $ 10.794 millones
- Ingresos operativos: $ 1.004 millones
- Ingresos de operaciones continuas: $ 1.016 millones
- Ingresos netos (pérdida): $ (5.145) millones
Rendimiento de ventas de unidades
During the same period, unit sales volume also experienced a significant decline:
| Segmento | Units Sold (Q1 2025) | Units Sold (Q1 2024) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Artesanía | 374 | 494 | (24.3) |
| Pontón | 177 | 362 | (51.1) |
| Unidades totales vendidas | 551 | 856 | (35.6) |
Análisis de segmento
MasterCraft opera a través de dos segmentos principales: MasterCraft y Pontoon. Los resultados para cada segmento para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Segmento | Ventas netas ($ millones) | Ingresos operativos (pérdida) ($ millones) | Volumen de ventas de unidades |
|---|---|---|---|
| Artesanía | 55.533 | 3.693 | 374 |
| Pontón | 9.826 | (2.689) | 177 |
| Total | 65.359 | 1.004 | 551 |
Estructura de costos y rentabilidad
El margen bruto de Mastercraft para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue del 18.1%, por debajo del 23.8% en el año anterior. Esta disminución se debió principalmente a un menor volumen de producción e incentivos más altos del concesionario. La compañía informó los siguientes gastos operativos:
- Venta y marketing: $ 2.874 millones
- General y administrativo: $ 7.470 millones
- Amortización de activos intangibles: $ 0.450 millones
Al 29 de septiembre de 2024, los activos totales se valoraron en $ 309.147 millones, con pasivos que incluyen una deuda total de $ 49.5 millones. La compañía tenía $ 14.160 millones en efectivo y equivalentes en efectivo.
Análisis de flujo de caja
Para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas fueron de $ (0,502) millones, mientras que las actividades de inversión proporcionaron $ 8,391 millones. Las actividades de financiamiento usaron $ (3.951) millones, principalmente para recompras de acciones y pagos de deuda.
| Categoría de flujo de caja | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Actividades operativas | (0.502) |
| Actividades de inversión | 8.391 |
| Actividades financieras | (3.951) |
| Cambio neto en efectivo | 3.938 |
Programa de recompra de compartir
El 24 de julio de 2023, MasterCraft autorizó un programa de recompra de acciones que permitía la recompra de hasta $ 50 millones de sus acciones en circulación. Al 29 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado 183,629 acciones por $ 3.5 millones.
MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.