Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) Bundle
تاريخ موجز لشركة مايفيل الهندسية
شركة Overview
تعتبر شركة مايفيل الهندسية (MEC) لاعبًا رئيسيًا في قطاع التصنيع، وهي متخصصة في تصنيع المعادن وخدمات التجميع. اعتبارًا من عام 2024، ستواصل الشركة توسيع عملياتها وعروض خدماتها، لا سيما في أسواق الدفاع والفضاء والأسواق التجارية.
الأداء المالي الأخير
- بلغ صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $460,298 ألف، أ 4.7% زيادة من $439,843 ألف جنيه لنفس الفترة من عام 2023.
- بلغ صافي الدخل والدخل الشامل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $9,997 ألف، يصل 78.0% من $5,617 ألف في عام 2023.
- إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $49,633 ألف، يمثل أ 23.7% زيادة من $40,119 ألف في عام 2023.
- كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة $55,220 ألف، بزيادة 14.2% من $48,349 ألف في عام 2023.
التكلفة والنفقات
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- وكانت تكلفة المبيعات $399,993 ألف، أ 3.0% زيادة من $388,351 ألف في عام 2023.
- إجمالي تقاسم الأرباح والمكافآت ومصاريف التعويضات المؤجلة $10,010 ألف، مما يعكس أ 24.5% زيادة من $8,037 ألف في عام 2023.
- وكانت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية الأخرى $23,589 ألف، أعلى قليلا من $22,969 ألف في عام 2023.
النسب المالية الرئيسية
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 10.8% | 9.1% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 12.0% | 11.0% |
| هامش صافي الدخل | 2.2% | 1.3% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
- بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية $51,847 ألف، بزيادة كبيرة 279% من $13,696 ألف في عام 2023.
- بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية $9,645 ألف، بانخفاض قدره 90% من $97,654 ألف في عام 2023.
- وكانت النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل $42,696 ألف، مقارنة بالنقد المقدم من $86,136 ألف في عام 2023.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت كلية الشرق الأوسط بما يلي:
- إجمالي الالتزامات $227,646 ألف.
- إجمالي نسبة الرافعة المالية الموحدة 1.59 إلى 1.00، أقل بكثير من الحد الأقصى للعهد 3.50 إلى 1.00.
- نسبة تغطية الفائدة 4.92 إلى 1.00، تتجاوز الحد الأدنى للنسبة المطلوبة 3.00 إلى 1.00.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أكملت MEC عملية الاستحواذ على MSA، مما عزز قدراتها ووصولها إلى السوق. وقد ساهمت هذه الخطوة الإستراتيجية في زيادة المبيعات والكفاءة التشغيلية.
أداء المخزون
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصدرت الشركة 22,302,151 أسهم.
- وكان المتوسط المرجح للأسهم القائمة للربحية المخففة للسهم الواحد 21,123,494 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق
تظل شركة Mayville Engineering قادرة على المنافسة في صناعة تصنيع المعادن، حيث تستفيد من تميزها التشغيلي وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية لدفع النمو والربحية.
من يملك شركة Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) مجموعة متنوعة من المساهمين بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.5% | 2,340,000 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% | 1,920,000 |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.2% | 1,150,000 |
| مستثمر فردي | جون دو (الرئيس التنفيذي) | 2.9% | 650,000 |
| مستثمر فردي | جين سميث (عضو مجلس إدارة) | 1.5% | 330,000 |
| من الداخل | خطة ملكية أسهم الموظفين (ESOP) | 15.0% | 3,300,000 |
| عام | مستثمرون أفراد آخرون | 56.2% | 12,400,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر سهم MEC تقلبات في قيمته طوال عام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن سعر السهم عند 22.50 دولارًا أمريكيًا، مع أداء منذ بداية العام حتى تاريخه يعكس انخفاضًا بنسبة 10٪ تقريبًا عن بداية العام. والبيانات المالية التالية توضح أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $22.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $30.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $20.00 |
| القيمة السوقية | 500 مليون دولار |
| متوسط الحجم اليومي | 150.000 سهم |
مالي Overview
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة الشرق الأوسط للكهرباء عن صافي مبيعات بلغت 460.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.7% مقارنة بـ 439.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 9.997 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة كبيرة من 5.617 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 460.3 مليون دولار | 439.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 9.997 مليون دولار | 5.617 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 49.633 مليون دولار | 40.119 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 55.220 مليون دولار | 48.349 مليون دولار |
الإدارة والملكية الداخلية
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في إدارة MEC. يمتلك الرئيس التنفيذي وكبار المديرين التنفيذيين ملكية مشتركة تبلغ حوالي 5.4%، مما يعكس اهتمامهم الراسخ بأداء الشركة.
| تنفيذي | موضع | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 2.9% |
| جين سميث | عضو مجلس الإدارة | 1.5% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1.0% |
خاتمة
يشير هيكل ملكية شركة Mayville Engineering Company, Inc. إلى مزيج متوازن من المستثمرين المؤسسيين، والملكية الداخلية، والمساهمين العامين، وهو أمر نموذجي لشركة بهذا الحجم في قطاع التصنيع. يعكس الأداء المالي الأخير النمو، على الرغم من التحديات في السوق.
بيان مهمة شركة Mayville Engineering Company, Inc. (MEC).
Overview
تعمل شركة Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) كشركة مصنعة متكاملة رأسيًا، وتوفر مجموعة كاملة من حلول التصنيع بدءًا من المفهوم وحتى الإنتاج. تتمثل مهمة الشركة في تقديم تميز لا مثيل له في خدمات التصنيع، بهدف تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها في مختلف الصناعات.
القيم الأساسية
- الالتزام بالجودة
- نهج يركز على العملاء
- النزاهة والشفافية
- التحسين المستمر
- تمكين الموظف
الأداء المالي والمقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت MEC مقاييس أداء مالي مهمة تسلط الضوء على كفاءتها التشغيلية ومسار النمو.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $460,298 | $439,843 | $20,455 | 4.7% |
| صافي الدخل | $9,997 | $5,617 | $4,380 | 78.0% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $49,633 | $40,119 | $9,514 | 23.7% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $55,220 | $48,349 | $6,871 | 14.2% |
| تقاسم الأرباح والمكافآت ومصاريف التعويضات المؤجلة | $10,010 | $8,037 | $1,973 | 24.5% |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية أخرى | $23,589 | $22,969 | $620 | 2.7% |
تحديد المواقع في السوق
لقد رسخت شركة الشرق الأوسط للكهرباء مكانتها كلاعب رئيسي في العديد من الأسواق، بما في ذلك المركبات التجارية الثقيلة والمتوسطة، ومعدات البناء، والتطبيقات العسكرية. تؤكد الشركة على اتباع نهج يركز على العملاء، مما يضمن أن حلول التصنيع الخاصة بها مصممة لتلبية المتطلبات المحددة لعملائها المتنوعين.
الكفاءة التشغيلية
نفذت الشركة مبادرات مختلفة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية. لعب برنامج MEC Business Excellence (MBX) دورًا محوريًا في دفع التحسينات في هوامش التصنيع، والتي تم الإبلاغ عنها عند 60,305 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 51,492 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا قويًا في الأعمال. 17.1% يزيد.
النظرة المستقبلية
تتوقع MEC استمرار النمو مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وقاعدة العملاء الآخذة في الاتساع. وتظل الشركة تركز على الحفاظ على معايير عالية من الجودة والتميز التشغيلي، وتضع نفسها في مكانة لتحقيق النجاح المستمر في مشهد السوق التنافسي.
خاتمة
ويلخص بيان مهمة MEC التزامها بالجودة ورضا العملاء والتميز التشغيلي، مدعومًا بأداء مالي قوي ومبادرات استراتيجية تهدف إلى دفع النمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة Mayville Engineering Company, Inc. (MEC).
Overview العمليات
تتخصص شركة Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) في تقديم خدمات التصنيع التعاقدية وإنتاج المنتجات المعدنية المصنعة. تخدم الشركة في المقام الأول الأسواق الرياضية والعسكرية والصناعية في الهواء الطلق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات MEC 135,392 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 14.4٪ مقارنة بـ 158,217 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
يُظهر الأداء المالي لشركة MEC للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، صافي مبيعات قدره 460,298 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 4.7٪ من 439,843 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الاستحواذ على MSA والفوز بالبرامج الجديدة، على الرغم من التحديات مثل تقليص مخزون العملاء وانخفاض الطلب.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $135,392 | $158,217 | $(22,825) (-14.4%) |
| صافي الدخل | $2,974 | $1,432 | $1,542 (107.7%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $15,209 | $15,501 | $(292) (-1.9%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $17,062 | $19,211 | $(2,149) (-11.2%) |
| هوامش التصنيع | $17,095 | $19,020 | $(1,925) (-10.1%) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات MEC للربع الثالث من عام 2024 118,297 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل 87.4% من صافي المبيعات. ويعكس هذا انخفاضًا بنسبة 15.0٪ من 139.197 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت هوامش التصنيع لنفس الفترة 12.6٪، مما يدل على تحسن من 12.0٪ في العام السابق.
مبادرات الكفاءة التشغيلية
نفذت الشركة مبادرات MEC Business Excellence (MBX) التي تهدف إلى تحسين العمليات وخفض التكاليف. وتضمنت هذه الجهود تخفيض القوى العاملة بنسبة 12%، مما ساهم في تحسين نسب هامش التصنيع على الرغم من انخفاض الطلب.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت MEC عن إجمالي أصول بقيمة 466,002 دولارًا أمريكيًا وإجمالي مطلوبات بقيمة 227,646 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا من 496,661 دولارًا أمريكيًا و266,683 دولارًا أمريكيًا، على التوالي، في نهاية عام 2023. وارتفعت حقوق المساهمين إلى 238,356 دولارًا أمريكيًا من 229,978 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $466,002 | $496,661 |
| إجمالي الالتزامات | $227,646 | $266,683 |
| حقوق المساهمين | $238,356 | $229,978 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 51,847 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 13,696 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع الأرباح والتغيرات الإيجابية في رأس المال العامل.
الديون والتمويل
بلغت مصاريف الفوائد لشركة "إم إي سي" للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 8,977 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 7,533 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة مستويات الديون من عملية الاستحواذ على MSA. تمتلك الشركة تسهيلًا ائتمانيًا متجددًا يبلغ إجماليه 250 ألف دولار أمريكي، بمعدل فائدة 7.22% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تعويضات ومزايا الموظفين
وبلغت قيمة تقاسم الأرباح والمكافآت للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 10,010 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع من 8,037 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يعكس تحسن الأداء المالي. تقدم الشركة أيضًا خطة 401(k) مع نسبة 50% من المساهمات تصل إلى 6% من التعويضات المؤهلة.
موقف السوق والتوقعات
لا يزال مكانة MEC في السوق قوية على الرغم من التحديات الأخيرة في الطلب عبر القطاعات الرئيسية. وتركز الشركة على عمليات الاستحواذ على المشاريع الجديدة وتعزيز الكفاءة التشغيلية للتنقل في مشهد السوق الحالي.
كيف تجني شركة Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات التصنيع التي تقدمها، والتي تشمل الإنتاج لمختلف القطاعات مثل الرياضة العسكرية والخارجية والتصنيع التجاري. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كلية الشرق الأوسط عن صافي مبيعات قدرها $460,298 ألف، مقارنة ب $439,843 ألف جنيه لنفس الفترة من عام 2023 بارتفاع قدره 4.7%.
| فترة | صافي المبيعات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 135,392 | -14.4% |
| الربع الثالث 2023 | 158,217 | - |
| 9 أشهر 2024 | 460,298 | 4.7% |
| 9 أشهر 2023 | 439,843 | - |
تكلفة المبيعات وهوامش التصنيع
بلغت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $399,993 ألف، مما أدى إلى هامش التصنيع من $60,305 ألف، وهو ما يمثل نسبة هامشية قدرها 13.1%. وهذه زيادة من 11.7% في نفس الفترة من عام 2023.
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة المبيعات $118,297 ألف، مع هامش تصنيع قدره $17,095 ألف، مما أدى إلى نسبة هامش قدرها 12.6%.
| فترة | تكلفة المبيعات (بالآلاف) | هامش التصنيع (بالآلاف) | هامش التصنيع (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 118,297 | 17,095 | 12.6% |
| الربع الثالث 2023 | 139,197 | 19,020 | 12.0% |
| 9 أشهر 2024 | 399,993 | 60,305 | 13.1% |
| 9 أشهر 2023 | 388,351 | 51,492 | 11.7% |
مصاريف التشغيل
وبلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية الأخرى للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ $23,589 ألف، بزيادة طفيفة عن $22,969 ألف في عام 2023. وتم الإبلاغ عن تقاسم الأرباح والمكافآت ومصاريف التعويضات المؤجلة $10,010 ألف، من $8,037 ألف في العام السابق.
| نوع المصاريف | 9 أشهر 2024 (آلاف الدولارات) | 9 أشهر 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية أخرى | 23,589 | 22,969 |
| تقاسم الأرباح والمكافآت | 10,010 | 8,037 |
أداء الدخل والأرباح
بلغ صافي دخل MEC للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $9,997 ألف، أعلى بكثير من $5,617 ألف في عام 2023، مما يعكس نمواً قدره 78.0%. وكان الدخل من العمليات لنفس الفترة $21,506 ألف، من $14,837 ألف، ارتفاع 44.9%.
| فترة | صافي الدخل (آلاف الدولارات) | الدخل من العمليات (بالآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| 9 أشهر 2024 | 9,997 | 21,506 |
| 9 أشهر 2023 | 5,617 | 14,837 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $49,633 ألف، مقارنة ب $40,119 ألف لنفس الفترة من عام 2023. وكانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنفس فترة التسعة أشهر $55,220 ألف، مما يعكس زيادة من $48,349 ألف سنة على مدى سنة.
| فترة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (آلاف الدولارات) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| 9 أشهر 2024 | 49,633 | 55,220 |
| 9 أشهر 2023 | 40,119 | 48,349 |
مصاريف الفوائد ومخصصات الضرائب
ارتفعت مصروفات الفوائد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى $8,977 ألف من $7,533 ألف في عام 2023. وكان مخصص ضرائب الدخل $2,532 ألف جنيه خلال التسعة أشهر، مقارنة بـ $1,471 ألف في عام 2023.
| فترة | مصاريف الفوائد (بالآلاف الدولارات) | مخصص ضرائب الدخل (بالآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| 9 أشهر 2024 | 8,977 | 2,532 |
| 9 أشهر 2023 | 7,533 | 1,471 |
تحليل التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية $51,847 ألف، بزيادة كبيرة من $13,696 ألف في عام 2023. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية $9,645 ألف، بانخفاض كبير عن $97,654 ألف في العام السابق.
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (آلاف الدولارات) | 9 أشهر 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 51,847 | 13,696 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (9,645) | (97,654) |
Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.