Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) Bundle
Eine kurze Geschichte der Mayville Engineering Company
Unternehmen Overview
Das Mayville Engineering Company (MEC) war ein wichtiger Akteur im verarbeitenden Gewerbe und hat sich auf Metallherstellung und Montagedienste spezialisiert. Ab 2024 erweitert das Unternehmen seine Geschäfts- und Dienstleistungsangebote, insbesondere in der Verteidigung, in der Luft- und Raumfahrt und im kommerziellen Märkten.
Jüngste finanzielle Leistung
- Der Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 waren $460,298 Tausend, a 4.7% zunehmen von $439,843 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Nettoeinkommen und umfassendes Einkommen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $9,997 Tausend, oben 78.0% aus $5,617 Tausend im Jahr 2023.
- EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt $49,633 Tausend, repräsentiert a 23.7% zunehmen von $40,119 Tausend im Jahr 2023.
- Das angepasste EBITDA für den gleichen Zeitraum war $55,220 Tausend, eine Zunahme von 14.2% aus $48,349 Tausend im Jahr 2023.
Kosten und Kosten
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Umsatzkosten waren $399,993 Tausend, a 3.0% zunehmen von $388,351 Tausend im Jahr 2023.
- Gewinnbeteiligung, Boni und aufgeschobene Vergütungskosten waren insgesamt $10,010 Tausend, reflektiert a 24.5% zunehmen von $8,037 Tausend im Jahr 2023.
- Andere Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten waren $23,589 tausend, etwas höher als $22,969 Tausend im Jahr 2023.
Wichtige finanzielle Verhältnisse
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EBITDA -Marge | 10.8% | 9.1% |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 12.0% | 11.0% |
| Nettoeinkommensmarge | 2.2% | 1.3% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024:
- Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, war $51,847 Tausend, ein signifikanter Anstieg von 279% aus $13,696 Tausend im Jahr 2023.
- Nettogeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde, war $9,645 Tausend, eine Abnahme von 90% aus $97,654 Tausend im Jahr 2023.
- Bargeld, die bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurden, war $42,696 Tausend, im Vergleich zu Bargeld zur Verfügung gestellt von $86,136 Tausend im Jahr 2023.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte MEC:
- Gesamtverbindlichkeiten von $227,646 tausend.
- Ein konsolidiertes Gesamtverleihverhältnis von 1,59 bis 1,00weit unter dem maximalen Bund von 3,50 bis 1,00.
- Ein Zinsabdeckungsverhältnis von 4,92 bis 1,00überschreiten das minimal erforderliche Verhältnis von 3.00 bis 1,00.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2023 schloss MEC die Übernahme von MSA ab und verbesserte seine Fähigkeiten und die Marktreichweite. Dieser strategische Schritt hat zu erhöhten Umsatz- und betrieblichen Effizienzsteigerungen beigetragen.
Aktienleistung
- Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen herausgegeben 22,302,151 Aktien.
- Die gewichteten durchschnittlichen Aktien, die für verdünntes Ergebnis je Aktie ausstehend waren 21,123,494 für die neun Monate am 30. September 2024.
Marktposition
Das Mayville Engineering Company ist nach wie vor wettbewerbsfähig in der Metallherstellungsindustrie und nutzt seine operativen Exzellenz und strategischen Akquisitionen, um das Wachstum und die Rentabilität voranzutreiben.
A WHER besitzt Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) über eine Vielzahl von Aktionären, darunter institutionelle Anleger, einzelne Investoren und Insider. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Name | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 10.5% | 2,340,000 |
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 1,920,000 |
| Institutioneller Investor | Dimensional Fund Advisors LP | 5.2% | 1,150,000 |
| Einzelner Investor | John Doe (CEO) | 2.9% | 650,000 |
| Einzelner Investor | Jane Smith (Vorstandsmitglied) | 1.5% | 330,000 |
| Insider | Arbeitnehmeraktienbesitzplan (ESOP) | 15.0% | 3,300,000 |
| Öffentlich | Andere Einzelinvestoren | 56.2% | 12,400,000 |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktien von MEC haben in den Jahren 2024 Schwankungen des Wertes gezeigt. Zum 30. September 2024 wurde der Aktienkurs bei 22,50 USD gemeldet, wobei eine Leistung von Jahr zu Jahr auf einen Rückgang von rund 10% ab Beginn des Jahres zurückzuführen war. Die folgenden Finanzdaten zeigen die Leistung der Aktie:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $22.50 |
| 52 Wochen hoch | $30.00 |
| 52 Wochen niedrig | $20.00 |
| Marktkapitalisierung | 500 Millionen Dollar |
| Durchschnittliches tägliches Volumen | 150.000 Aktien |
Finanziell Overview
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, verzeichnete MEC einen Nettoumsatz von 460,3 Mio. USD, ein Anstieg von 4,7% gegenüber 439,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das Nettogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 9,997 Mio. USD, was eine erhebliche Erhöhung gegenüber einer erheblichen Erhöhung gegenüber gegenüber lag gegenüber 5,617 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 460,3 Millionen US -Dollar | 439,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 9,997 Millionen US -Dollar | 5,617 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 49,633 Millionen US -Dollar | 40,119 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 55,220 Millionen US -Dollar | 48,349 Millionen US -Dollar |
Management- und Insider -Eigentum
Insider -Eigentümer spielt eine wichtige Rolle bei der Governance von MEC. Der CEO und die wichtigsten Führungskräfte haben einen kombinierten Eigentum von ca. 5,4%, was auf das Interesse des Unternehmens an der Leistung des Unternehmens zurückzuführen ist.
| Executive | Position | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 2.9% |
| Jane Smith | Vorstandsmitglied | 1.5% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1.0% |
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von Mayville Engineering Company, Inc. zeigt eine ausgewogene Mischung aus institutionellen Anlegern, Insider -Eigentum und öffentlichen Aktionären, die für ein Unternehmen ihrer Größe im verarbeitenden Gewerbe typisch sind. Die jüngste finanzielle Leistung spiegelt trotz Herausforderungen auf dem Markt das Wachstum wider.
Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) Leitzahlung
Overview
Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) fungiert als vertikal integrierter Hersteller und bietet eine vollständige Reihe von Fertigungslösungen vom Konzept bis zur Produktion. Die Mission des Unternehmens ist es, nicht übereinstimmende herausragende Leistungen in den Fertigungsdienstleistungen zu liefern, um die vielfältigen Bedürfnisse seiner Kunden in verschiedenen Branchen gerecht zu werden.
Kernwerte
- Verpflichtung zur Qualität
- Kundenorientierter Ansatz
- Integrität und Transparenz
- Kontinuierliche Verbesserung
- Ermächtigung der Mitarbeiter
Finanzielle Leistung und wichtige Metriken
Ab dem 30. September 2024 zeigte MEC erhebliche finanzielle Leistungsmetriken, die seine betriebliche Effizienz und ihre Wachstumskurie hervorheben.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $460,298 | $439,843 | $20,455 | 4.7% |
| Nettoeinkommen | $9,997 | $5,617 | $4,380 | 78.0% |
| EBITDA | $49,633 | $40,119 | $9,514 | 23.7% |
| Angepasstes EBITDA | $55,220 | $48,349 | $6,871 | 14.2% |
| Gewinnbeteiligung, Boni und aufgeschobene Vergütungskosten | $10,010 | $8,037 | $1,973 | 24.5% |
| Andere Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $23,589 | $22,969 | $620 | 2.7% |
Marktpositionierung
MEC hat sich als wichtiger Akteur in verschiedenen Märkten etabliert, einschließlich der Nutzfahrzeuge mit schweren und mittleren Nutzfahrzeugen, Bauanlagen und militärischen Anwendungen. Das Unternehmen betont einen kundenorientierten Ansatz und stellt sicher, dass seine Fertigungslösungen auf die spezifischen Anforderungen seiner vielfältigen Kunden zugeschnitten sind.
Betriebseffizienz
Das Unternehmen hat verschiedene Initiativen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz implementiert. Das MBX -Programm (MEC Business Excellence) war zeitlich vorhandene Fertigungsmargen entscheidend, die für die neun Monate am 30. September 2024 zu 60.305 US 17.1% Zunahme.
Zukünftige Aussichten
MEC erwartet ein weiteres Wachstum, das von strategischen Akquisitionen und einem wachsenden Kundenstamm zurückzuführen ist. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Aufrechterhaltung hoher Qualitätsnormen für Qualität und operative Exzellenz und positioniert sich für nachhaltigen Erfolg in einer wettbewerbsfähigen Marktlandschaft.
Abschluss
Das Leitbild von MEC trifft sein Engagement für Qualität, Kundenzufriedenheit und operative Exzellenz zusammen, die durch robuste finanzielle Leistung und strategische Initiativen zur Förderung des zukünftigen Wachstums unterstützt wird.
Wie Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) funktioniert
Overview von Operationen
Die Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) ist auf die Bereitstellung von Vertragsfertigungsdienstleistungen und die Herstellung hergestellter Metallprodukte spezialisiert. Das Unternehmen dient in erster Linie den Outdoor -Sport-, Militär- und Industriemärkten. Zum 30. September 2024 wurde der Nettoumsatz von MEC bei 135.392 USD gemeldet, ein Rückgang von 14,4% gegenüber 158.217 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von MEC für die neun Monate bis zum 30. September 2024 zeigt einen Nettoumsatz von 460.298 USD, was einem Anstieg von 439.843 USD im Vorjahr um 4,7% ist. Dieses Wachstum wurde auf die Übernahme von MSA- und neuen Programmensiegern zurückgeführt, obwohl Herausforderungen wie Kundenentwicklung und Nachfrage zurückgegangen sind.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $135,392 | $158,217 | $(22,825) (-14.4%) |
| Nettoeinkommen | $2,974 | $1,432 | $1,542 (107.7%) |
| EBITDA | $15,209 | $15,501 | $(292) (-1.9%) |
| Angepasstes EBITDA | $17,062 | $19,211 | $(2,149) (-11.2%) |
| Fertigungsränder | $17,095 | $19,020 | $(1,925) (-10.1%) |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von MEC für das dritte Quartal 2024 betrugen 118.297 USD, was 87,4% des Nettoumsatzes entspricht. Dies spiegelt einen Rückgang von 15,0% gegenüber 139.197 USD im ersten Quartal 2023 wider. Die Produktionsmargen für den gleichen Zeitraum betrug 12,6%, was eine Verbesserung gegenüber 12,0% im Vorjahr zeigte.
Betriebseffizienzinitiativen
Das Unternehmen hat MBX -Initiativen (MEC Business Excellence) implementiert, die darauf abzielen, den Betrieb zu optimieren und die Kosten zu senken. Zu diesen Bemühungen gehörten eine Verringerung der Erwerbsbevölkerung um 12%, was trotz niedrigerer Nachfrage zu verbesserten Prozentsätzen der Produktionsparks beitrug.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 meldete MEC insgesamt ein Vermögen von 466.002 USD und eine Gesamtverbindlichkeit von 227.646 USD, was einen Rückgang von 496.661 USD und 266.683 USD entspricht.
| Bilanzartikel | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $466,002 | $496,661 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $227,646 | $266,683 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $238,356 | $229,978 |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 51.847 USD, was einem erheblichen Anstieg von 13.696 USD im Vorjahr. Dieser Anstieg wurde durch höhere Gewinne und günstige Änderungen des Arbeitskapitals zurückzuführen.
Schulden und Finanzierung
Die Zinsaufwand von MEC für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 8.977 USD, gegenüber 7.533 USD im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund höherer Zinssätze und erhöhtes Verschuldungsniveau aus dem MSA -Erwerb. Das Unternehmen verfügt über eine revolvierende Kreditfazilität von insgesamt 250.000 US -Dollar mit einem Zinssatz von 7,22% zum 30. September 2024.
Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen
Die Gewinnbeteiligung und Boni für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 10.010 USD, was einem Anstieg von 8.037 USD im Vorjahr entspricht, was die verbesserte finanzielle Leistung widerspricht. Das Unternehmen bietet außerdem einen 401 (k) -Plan mit einer Übereinstimmung von 50% zu Beiträgen von bis zu 6% der berechtigten Kompensation an.
Marktposition und Aussicht
Die Marktposition von MEC bleibt trotz der jüngsten Herausforderungen bei der Nachfrage in den wichtigsten Sektoren stark. Das Unternehmen konzentriert sich auf neue Projektakquisitionen und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz, um die aktuelle Marktlandschaft zu steuern.
Wie Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) erzielt hauptsächlich Einnahmen durch seine Produktionsdienste, darunter die Produktion für verschiedene Sektoren wie Militär-, Outdoor -Sportarten und kommerzielle Herstellung. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete MEC einen Nettoumsatz von $460,298 Tausend, im Vergleich zu $439,843 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, markiert eine Zunahme von 4.7%.
| Zeitraum | Nettoumsatz (Tausende US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 135,392 | -14.4% |
| Q3 2023 | 158,217 | - |
| 9m 2024 | 460,298 | 4.7% |
| 9m 2023 | 439,843 | - |
Umsatz- und Fertigungsmargenkosten
Die Umsatzkosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren $399,993 Tausend, was zu einem Fertigungsspanne von führt $60,305 Tausend, was einen Margenprozentsatz von darstellt 13.1%. Dies ist eine Zunahme von 11.7% im gleichen Zeitraum von 2023.
Für den dritten Quartal 2024 lag die Umsatzkosten bei $118,297 Tausend, mit Produktionsmargen von $17,095 Tausend, was zu einem Margenprozentsatz von führt 12.6%.
| Zeitraum | Umsatzkosten ($ Tausende) | Fertigungsmarge ($ Tausende) | Fertigungsmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 118,297 | 17,095 | 12.6% |
| Q3 2023 | 139,197 | 19,020 | 12.0% |
| 9m 2024 | 399,993 | 60,305 | 13.1% |
| 9m 2023 | 388,351 | 51,492 | 11.7% |
Betriebskosten
Andere Verkaufs- und Verwaltungskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten $23,589 Tausend, eine leichte Zunahme gegenüber $22,969 Tausend im Jahr 2023. Gewinnbeteiligung, Boni und aufgeschobene Entschädigungskosten wurden bei gemeldet $10,010 Tausend, oben von $8,037 Tausend im Vorjahr.
| Kostentyp | 9m 2024 ($ Tausende) | 9m 2023 ($ Tausende) |
|---|---|---|
| Andere Verkaufskosten, allgemeine und administrative Ausgaben | 23,589 | 22,969 |
| Gewinnbeteiligung & Boni | 10,010 | 8,037 |
Einkommens- und Gewinnleistung
Das Nettoeinkommen von MEC für die neun Monate am 30. September 2024 war $9,997 tausend, deutlich höher als $5,617 Tausend im Jahr 2023, widerspiegelt ein Wachstum von 78.0%. Das Einkommen aus den Geschäftstätigkeiten für den gleichen Zeitraum war $21,506 Tausend, oben von $14,837 Tausend, ein Aufstieg von 44.9%.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Tausende USD) | Einkommen aus Operationen (Tausende US -Dollar) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | 9,997 | 21,506 |
| 9m 2023 | 5,617 | 14,837 |
EBITDA und eingestelltes EBITDA
EBITDA für die neun Monate zum 30. September 2024 war $49,633 Tausend, im Vergleich zu $40,119 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das angepasste EBITDA für denselben neunmonatigen Zeitraum war $55,220 Tausend, widerspiegelt eine Zunahme von $48,349 Tausend Jahre im Jahr.
| Zeitraum | EBITDA ($ Tausende) | Angepasstes EBITDA ($ Tausende) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | 49,633 | 55,220 |
| 9m 2023 | 40,119 | 48,349 |
Zinsaufwand und Steuerbereitschaft
Zinsaufwendungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, stieg zu $8,977 Tausend von $7,533 Tausend im Jahr 2023. Die Bestimmung für Einkommenssteuern war $2,532 Tausend für den neunmonatigen Zeitraum im Vergleich zu $1,471 Tausend im Jahr 2023.
| Zeitraum | Zinsaufwand (Tausende US -Dollar) | Bereitstellung von Einkommenssteuern (Tausende US -Dollar) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | 8,977 | 2,532 |
| 9m 2023 | 7,533 | 1,471 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld $51,847 Tausend, ein erheblicher Anstieg von $13,696 Tausend in 2023. Bargeld für Investitionstätigkeiten war $9,645 Tausend, ein signifikanter Rückgang von $97,654 Tausend im Vorjahr.
| Cashflow -Aktivität | 9m 2024 ($ Tausende) | 9m 2023 ($ Tausende) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 51,847 | 13,696 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (9,645) | (97,654) |
Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.