Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) Bundle
Uma breve história da Mayville Engineering Company
Empresa Overview
A Mayville Engineering Company (MEC) tem sido um participante importante no setor de manufatura, especializado em serviços de fabricação e montagem de metal. A partir de 2024, a empresa continua a expandir suas ofertas de operações e serviços, particularmente nos mercados de defesa, aeroespacial e comercial.
Desempenho financeiro recente
- As vendas líquidas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $460,298 mil, a 4.7% aumento de $439,843 mil para o mesmo período em 2023.
- Lucro líquido e renda abrangente nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $9,997 mil, up 78.0% de $5,617 mil em 2023.
- EBITDA pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou $49,633 mil, representando a 23.7% aumento de $40,119 mil em 2023.
- O EBITDA ajustado pelo mesmo período foi $55,220 mil, um aumento de 14.2% de $48,349 mil em 2023.
Custo e despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- O custo das vendas foi $399,993 mil, a 3.0% aumento de $388,351 mil em 2023.
- Compartilhamento de lucros, bônus e despesas de compensação diferidas totalizadas $10,010 mil, refletindo a 24.5% aumento de $8,037 mil em 2023.
- Outras despesas de venda, general e administrativa foram $23,589 mil, um pouco mais alto que $22,969 mil em 2023.
Principais índices financeiros
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Margem Ebitda | 10.8% | 9.1% |
| Margem EBITDA ajustada | 12.0% | 11.0% |
| Margem de lucro líquido | 2.2% | 1.3% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024:
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi $51,847 mil, um aumento significativo de 279% de $13,696 mil em 2023.
- O dinheiro líquido usado em atividades de investimento foi $9,645 mil, uma diminuição de 90% de $97,654 mil em 2023.
- O dinheiro usado em atividades de financiamento foi $42,696 mil, comparado ao dinheiro fornecido de $86,136 mil em 2023.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, MEC tinha:
- Passivo total de $227,646 mil.
- Uma taxa de alavancagem total consolidada de 1,59 a 1,00, bem abaixo da aliança máxima de 3,50 a 1,00.
- Uma taxa de cobertura de juros de 4,92 a 1,00, excedendo a proporção mínima necessária de 3,00 a 1,00.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, o MEC concluiu a aquisição da MSA, aprimorando suas capacidades e alcance do mercado. Esse movimento estratégico contribuiu para o aumento das vendas e eficiências operacionais.
Desempenho de ações
- Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia emitido 22,302,151 ações.
- As ações médias ponderadas em circulação para ganhos diluídos por ação foram 21,123,494 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Posição de mercado
A Mayville Engineering Company permanece competitiva na indústria de fabricação de metais, alavancando sua excelência operacional e aquisições estratégicas para impulsionar o crescimento e a lucratividade.
A Who é proprietário da Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) possui uma gama diversificada de acionistas, incluindo investidores institucionais, investidores individuais e insiders. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 10.5% | 2,340,000 |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 1,920,000 |
| Investidor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 5.2% | 1,150,000 |
| Investidor individual | John Doe (CEO) | 2.9% | 650,000 |
| Investidor individual | Jane Smith (membro do conselho) | 1.5% | 330,000 |
| Insider | Plano de Propriedade de Ações de Funcionários (ESOP) | 15.0% | 3,300,000 |
| Público | Outros investidores individuais | 56.2% | 12,400,000 |
Desempenho recente de ações
As ações da MEC mostraram flutuações em seu valor ao longo de 2024. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações foi relatado em US $ 22,50, com um desempenho no ano a data, refletindo um declínio de aproximadamente 10% em relação ao início do ano. Os dados financeiros a seguir ilustram o desempenho da ação:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $22.50 |
| 52 semanas de altura | $30.00 |
| 52 semanas baixo | $20.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 500 milhões |
| Volume médio diário | 150.000 ações |
Financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o MEC registrou vendas líquidas de US $ 460,3 milhões, um aumento de 4,7% em comparação com US $ 439,8 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 9.997 milhões, exibindo um aumento significativo em relação à US $ 5,617 milhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 460,3 milhões | US $ 439,8 milhões |
| Resultado líquido | US $ 9,997 milhões | US $ 5,617 milhões |
| EBITDA | US $ 49,633 milhões | US $ 40,119 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 55,220 milhões | US $ 48,349 milhões |
Gerenciamento e propriedade privilegiada
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança do MEC. O CEO e os principais executivos detêm uma propriedade combinada de aproximadamente 5,4%, refletindo seu interesse no desempenho da empresa.
| Executivo | Posição | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 2.9% |
| Jane Smith | Membro do conselho | 1.5% |
| Outros executivos | Vários | 1.0% |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Mayville Engineering Company, Inc. indica uma mistura equilibrada de investidores institucionais, propriedade privilegiada e acionistas públicos, o que é típico para uma empresa do seu tamanho no setor manufatureiro. O recente desempenho financeiro reflete o crescimento, apesar dos desafios no mercado.
Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) Declaração de Missão
Overview
A Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) opera como um fabricante integrado verticalmente, fornecendo um conjunto completo de soluções de fabricação do conceito à produção. A missão da empresa é oferecer excelência inigualável nos serviços de fabricação, com o objetivo de atender às diversas necessidades de seus clientes em vários setores.
Valores centrais
- Compromisso com a qualidade
- Abordagem centrada no cliente
- Integridade e transparência
- Melhoria contínua
- Empoderamento dos funcionários
Desempenho financeiro e métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, o MEC demonstrou métricas significativas de desempenho financeiro que destacam sua eficiência operacional e trajetória de crescimento.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $460,298 | $439,843 | $20,455 | 4.7% |
| Resultado líquido | $9,997 | $5,617 | $4,380 | 78.0% |
| EBITDA | $49,633 | $40,119 | $9,514 | 23.7% |
| Ebitda ajustada | $55,220 | $48,349 | $6,871 | 14.2% |
| Compartilhamento de lucros, bônus e despesas de compensação diferida | $10,010 | $8,037 | $1,973 | 24.5% |
| Outras despesas de venda, general e administrativa | $23,589 | $22,969 | $620 | 2.7% |
Posicionamento de mercado
O MEC se estabeleceu como um participante importante em vários mercados, incluindo veículos comerciais pesados e médios, equipamentos de construção e aplicações militares. A empresa enfatiza uma abordagem centrada no cliente, garantindo que suas soluções de fabricação sejam adaptadas para atender às demandas específicas de sua clientela diversificada.
Eficiência operacional
A empresa implementou várias iniciativas destinadas a aumentar a eficiência operacional. O Programa de Excelência em Negócios do MEC (MBX) tem sido fundamental na condução de melhorias nas margens de fabricação, que foram relatadas em US $ 60.305 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 51.492 para o mesmo período em 2023, refletindo um 17.1% aumentar.
Perspectivas futuras
O MEC antecipa o crescimento contínuo impulsionado por aquisições estratégicas e uma base de clientes em expansão. A empresa continua focada em manter altos padrões de qualidade e excelência operacional, posicionando -se para obter sucesso sustentado em um cenário competitivo do mercado.
Conclusão
A declaração de missão da MEC encapsula seu compromisso com a qualidade, a satisfação do cliente e a excelência operacional, apoiada por um robusto desempenho financeiro e iniciativas estratégicas que visam impulsionar o crescimento futuro.
Como funciona a Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)
Overview de operações
A Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) é especializada no fornecimento de serviços de fabricação de contratos e na produção de produtos metálicos fabricados. A empresa serve principalmente os mercados esportivos, militares e industriais ao ar livre. Em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas da MEC foram relatadas em US $ 135.392, uma redução de 14,4% em comparação com US $ 158.217 para o mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da MEC nos nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 mostra vendas líquidas de US $ 460.298, um aumento de 4,7% de US $ 439.843 no ano anterior. Esse crescimento foi atribuído à aquisição da MSA e do novo programa vence, apesar dos desafios como o desbocamento de clientes e um declínio na demanda.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $135,392 | $158,217 | $(22,825) (-14.4%) |
| Resultado líquido | $2,974 | $1,432 | $1,542 (107.7%) |
| EBITDA | $15,209 | $15,501 | $(292) (-1.9%) |
| Ebitda ajustada | $17,062 | $19,211 | $(2,149) (-11.2%) |
| Margens de fabricação | $17,095 | $19,020 | $(1,925) (-10.1%) |
Estrutura de custos
O custo das vendas do MEC para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 118.297, representando 87,4% das vendas líquidas. Isso reflete uma queda de 15,0%, de US $ 139.197 no terceiro trimestre de 2023. As margens de fabricação no mesmo período foram de 12,6%, mostrando uma melhoria em relação a 12,0% no ano anterior.
Iniciativas de eficiência operacional
A empresa implementou iniciativas de excelência em negócios da MEC (MBX) destinadas a otimizar operações e reduzir os custos. Esses esforços incluíram uma redução de 12% na força de trabalho, que contribuiu para melhorar as porcentagens de margem de fabricação, apesar da menor demanda.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o MEC registrou ativos totais de US $ 466.002 e responsabilidades totais de US $ 227.646, refletindo uma queda de US $ 496.661 e US $ 266.683, respectivamente, no final de 2023. Os acionistas aumentaram para US $ 238,356.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | $466,002 | $496,661 |
| Passivos totais | $227,646 | $266,683 |
| Equidade dos acionistas | $238,356 | $229,978 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 51.847, um aumento significativo de US $ 13.696 no ano anterior. Esse aumento foi impulsionado por ganhos mais altos e mudanças favoráveis no capital de giro.
Dívida e financiamento
A despesa de juros da MEC nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 8.977, acima dos US $ 7.533 em 2023, principalmente devido a taxas de juros mais altas e níveis de dívida aumentados com a aquisição da MSA. A empresa possui uma linha de crédito rotativa, totalizando US $ 250.000, com uma taxa de juros de 7,22% em 30 de setembro de 2024.
Compensação e benefícios dos funcionários
O compartilhamento de lucros e os bônus nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 10.010, um aumento de US $ 8.037 no ano anterior, refletindo o melhor desempenho financeiro. A empresa também oferece um plano 401 (k) com uma correspondência de 50% em contribuições de até 6% da compensação elegível.
Posição de mercado e perspectiva
A posição de mercado da MEC permanece forte, apesar dos recentes desafios na demanda entre os principais setores. A empresa está focada nas novas aquisições de projetos e aprimorando a eficiência operacional para navegar no cenário atual do mercado.
Como Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) gera receita principalmente por meio de seus serviços de fabricação, que incluem produção para vários setores, como militares, esportes ao ar livre e fabricação comercial. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o MEC relatou vendas líquidas de $460,298 mil, comparado a $439,843 mil para o mesmo período em 2023, marcando um aumento de 4.7%.
| Período | Vendas líquidas (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 135,392 | -14.4% |
| Q3 2023 | 158,217 | - |
| 9m 2024 | 460,298 | 4.7% |
| 9m 2023 | 439,843 | - |
Custo das margens de vendas e fabricação
O custo das vendas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $399,993 mil, resultando em uma margem de fabricação de $60,305 mil, que representa uma porcentagem de margem de 13.1%. Isso é um aumento de 11.7% no mesmo período de 2023.
Para o terceiro trimestre de 2024, o custo das vendas ficou em $118,297 mil, com margens de fabricação de $17,095 mil, resultando em uma porcentagem de margem de 12.6%.
| Período | Custo das vendas (US $ milhares) | Margem de fabricação (US $ milhares) | Margem de fabricação (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 118,297 | 17,095 | 12.6% |
| Q3 2023 | 139,197 | 19,020 | 12.0% |
| 9m 2024 | 399,993 | 60,305 | 13.1% |
| 9m 2023 | 388,351 | 51,492 | 11.7% |
Despesas operacionais
Outras despesas de venda, general e administrativa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram $23,589 mil, um ligeiro aumento de $22,969 mil em 2023. Compartilhamento de lucros, bônus e despesas de compensação diferidas foram relatadas em $10,010 mil, de cima $8,037 mil no ano anterior.
| Tipo de despesa | 9m 2024 (US $ milhares) | 9m 2023 ($ milhares) |
|---|---|---|
| Outras despesas de venda, geral e administrativo | 23,589 | 22,969 |
| Compartilhamento de lucros e bônus | 10,010 | 8,037 |
Desempenho de renda e ganhos
O lucro líquido do MEC nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $9,997 mil, significativamente maior que $5,617 mil em 2023, refletindo um crescimento de 78.0%. A renda das operações para o mesmo período foi $21,506 mil, de cima $14,837 mil, uma ascensão de 44.9%.
| Período | Lucro líquido (US $ milhares) | Renda das operações (US $ milhares) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | 9,997 | 21,506 |
| 9m 2023 | 5,617 | 14,837 |
EBITDA e EBITDA ajustado
Ebitda nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $49,633 mil, comparado a $40,119 mil para o mesmo período em 2023. O EBITDA ajustado pelo mesmo período de nove meses foi $55,220 mil, refletindo um aumento de $48,349 mil anos a ano.
| Período | Ebitda (US $ milhares) | Ebitda ajustada (US $ milhares) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | 49,633 | 55,220 |
| 9m 2023 | 40,119 | 48,349 |
Despesa de juros e provisão de impostos
Despesa de juros pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, subiu para $8,977 mil de $7,533 mil em 2023. A provisão de imposto de renda foi $2,532 mil para o período de nove meses, em comparação com $1,471 mil em 2023.
| Período | Despesa de juros (US $ milhares) | Provisão para impostos de renda (US $ milhares) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | 8,977 | 2,532 |
| 9m 2023 | 7,533 | 1,471 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi $51,847 mil, um aumento substancial de $13,696 mil em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento foi $9,645 mil, uma diminuição significativa de $97,654 mil no ano anterior.
| Atividade de fluxo de caixa | 9m 2024 (US $ milhares) | 9m 2023 ($ milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 51,847 | 13,696 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (9,645) | (97,654) |
Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.