MGE Energy, Inc. (MGEE) Bundle
تاريخ موجز للطاقة MGE
شركة Overview
شركة Overview
تعمل شركة MGE Energy, Inc. كشركة مرافق عامة تقدم خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي. اعتبارًا من عام 2024، تخدم حوالي 160.000 عميل في ولاية ويسكونسن.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة MGE Energy:
- إيرادات التشغيل: 168.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 40.9 مليون دولار
- ربحية السهم: $1.13
وبالمقارنة لنفس الفترة من عام 2023:
- إيرادات التشغيل: 160.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 37.9 مليون دولار
- ربحية السهم: $1.05
أبرز الأحداث المالية من العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة MGE Energy:
- إيرادات التشغيل: 505.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 98.5 مليون دولار
- ربحية السهم: $2.72
وبالمقارنة لنفس الفترة من عام 2023:
- إيرادات التشغيل: 525.8 مليون دولار
- صافي الدخل: 97.6 مليون دولار
- ربحية السهم: $2.70
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- نفقات المرافق الكهربائية: 164.1 مليون دولار
- نفقات مرافق الغاز: 38 مليون دولار
ويعكس ذلك زيادة قدرها 13.8 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
الديون والتمويل
كانت الديون طويلة الأجل لشركة MGE Energy اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي:
- إجمالي الديون طويلة الأجل: 1.5 مليار دولار
- مصاريف الفائدة: 108.3 مليون دولار
أداء المخزون
أظهر أداء سهم MGE Energy في عام 2024 مرونة، حيث بلغ سعر السهم:
- سعر السهم الحالي: $30.45
- القيمة السوقية: حوالي 1.3 مليار دولار
إجراءات المعدل
في ديسمبر 2023، وافقت لجنة الخدمة العامة في ولاية ويسكونسن (PSCW) على زيادة بنسبة 1.54% في أسعار الكهرباء وزيادة بنسبة 2.44% في أسعار الغاز لعام 2024. ومن المتوقع إجراء المزيد من التعديلات لعام 2025، مع زيادة متوقعة بنسبة 4.17% لأسعار الكهرباء و 1.32% لأسعار الغاز.
الالتزامات البيئية
تستثمر شركة MGE Energy بنشاط في مشاريع الطاقة المتجددة، بتخصيصات رأسمالية تشمل:
- مشاريع الطاقة الشمسية: 50 مليون دولار لمواقع توليد الطاقة الشمسية في بادجر هولو وباريس
- مشاريع طاقة الرياح: 20 مليون دولار لمزرعة الرياح ريد بارن
| فئة | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 168.5 مليون دولار | 160.5 مليون دولار | +1.25% |
| صافي الدخل | 40.9 مليون دولار | 37.9 مليون دولار | +7.91% |
| ربحية السهم | $1.13 | $1.05 | +7.62% |
| النفقات الرأسمالية | 164.1 مليون دولار | 150.3 مليون دولار | +9.50% |
النظرة المستقبلية
تواصل MGE Energy التركيز على توسيع محفظة الطاقة المتجددة والحفاظ على الامتثال التنظيمي مع استهداف النمو المستدام في قطاع المرافق.
من يملك شركة MGE Energy, Inc. (MGEE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة MGE Energy, Inc. (MGEE) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 68.1% | 24,707,000 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 20.5% | 7,437,000 |
| المساهمين الأفراد | 11.4% | 4,152,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية في شركة MGE Energy، بالإضافة إلى حصص ملكيتهم:
| اسم المؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم (تقريبا) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 14.5% | 5,250,000 |
| شركة بلاك روك | 12.3% | 4,440,000 |
| شركة ستيت ستريت | 10.2% | 3,700,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.8% | 2,800,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.3% | 1,900,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت شركة MGE Energy, Inc. زيادة مطردة في سعر أسهمها خلال العام الماضي. بلغ سعر إغلاق السهم اعتبارًا من ديسمبر 2023 حوالي 36.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 12.5٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة MGE Energy, Inc. اعتبارًا من يناير 2024 حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، بناءً على سعر سهمها الحالي والأسهم القائمة.
مدفوعات الأرباح
تتمتع MGE Energy بتاريخ من توزيعات الأرباح المتسقة. آخر توزيعات أرباح ربع سنوية تم الإعلان عنها كانت 0.450 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح سنوية تبلغ حوالي 5.0٪ بناءً على سعر السهم الحالي.
اتجاهات الملكية
على مدى السنوات الخمس الماضية، زادت الملكية المؤسسية بنسبة 15%، مما يشير إلى تزايد الثقة بين المستثمرين المؤسسيين في نموذج أعمال شركة MGE Energy وصحتها المالية.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
باختصار، شركة MGE Energy, Inc. مملوكة في الغالب لمستثمرين مؤسسيين، مع حصص كبيرة مملوكة لشركات إدارة الأصول الكبرى. وقد اجتذب الأداء المالي القوي للشركة ودفعات الأرباح المستمرة قاعدة مستقرة من المساهمين.
بيان مهمة شركة MGE Energy, Inc. (MGEE).
تلتزم شركة MGE Energy, Inc. (MGEE) بتقديم خدمات موثوقة للطاقة والمرافق مع تعزيز الممارسات المستدامة. تعمل الشركة مع التركيز على السلامة والإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MGE Energy عن أرباح قدرها 40.9 مليون دولار أو 1.13 دولار للسهم الواحد، مقارنة ب 37.9 مليون دولار أو 1.05 دولار للسهم الواحد خلال نفس الفترة من عام 2023. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 98.5 مليون دولار أو 2.72 دولار للسهم الواحد، مقارنة ب 97.6 مليون دولار أو 2.70 دولار للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الأرباح (بالملايين) | ربحية السهم |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $40.9 | $1.13 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $37.9 | $1.05 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $98.5 | $2.72 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $97.6 | $2.70 |
إيرادات التشغيل
بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لشركة MGE Energy للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 505.5 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 525.8 مليون دولار في العام السابق. بلغت الإيرادات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 168.5 مليون دولار، مقارنة ب 160.5 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
| فترة | الإيرادات التشغيلية (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $168,480 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $160,528 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $505,529 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $525,779 |
النفقات الرأسمالية
في عام 2024، من المتوقع أن تكون النفقات الرأسمالية لشركة MGE Energy 226 مليون دولار، ينمو إلى 312 مليون دولار بحلول عام 2029. وتركز النفقات في المقام الأول على مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين البنية التحتية للمرافق العامة.
| سنة | النفقات الرأسمالية المتوقعة (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $226,000 |
| 2025 | $240,000 |
| 2026 | $266,000 |
| 2027 | $286,000 |
| 2028 | $296,000 |
| 2029 | $312,000 |
الالتزام البيئي
تهدف MGE Energy إلى ما لا يقل عن خفض انبعاثات الكربون بنسبة 80% من توليد الكهرباء بحلول عام 2030 (من مستويات 2005) وهدف كهرباء خالية من الكربون بحلول عام 2050. وتعطي الشركة الأولوية للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات كجزء من استراتيجيتها للتحول إلى الطاقة النظيفة.
إجراءات المعدل
في ديسمبر 2023، وافقت لجنة الخدمة العامة في ولاية ويسكونسن (PSCW) على أ زيادة 1.54% لمعدلات الكهرباء و أ زيادة 2.44% لمعدلات الغاز لعام 2024. ومن المتوقع إجراء المزيد من التعديلات في عام 2025، مع أ زيادة 4.17% لمعدلات الكهرباء و أ زيادة 1.32% لمعدلات الغاز.
| سنة | زيادة معدل الكهرباء (٪) | زيادة معدل الغاز (٪) |
|---|---|---|
| 2024 | 1.54 | 2.44 |
| 2025 | 4.17 | 1.32 |
كيف تعمل شركة MGE Energy, Inc. (MGEE).
عمل Overview
تعمل شركة MGE Energy, Inc. بشكل أساسي من خلال شركتها التابعة MGE، مع التركيز على خدمات مرافق الكهرباء والغاز الطبيعي. تخدم الشركة ما يقرب من 163000 عميل كهربائي و176000 عميل غاز في ولاية ويسكونسن. يتمحور نموذج أعمال MGE حول عمليات المرافق المنظمة، وعمليات الطاقة غير المنظمة، واستثمارات النقل.
الأداء المالي (2024)
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة MGE Energy:
- أرباح قدرها 40.9 مليون دولار، أو 1.13 دولار للسهم الواحد
- صافي الدخل العائد إلى MGE قدره 33.3 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات التشغيلية 168.48 مليون دولار
وبالمقارنة، بلغت الأرباح لنفس الفترة من عام 2023، 37.9 مليون دولار، أو 1.05 دولار للسهم الواحد، مع إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 160.53 مليون دولار.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة MGE Energy ما يلي:
- إجمالي الأرباح 98.5 مليون دولار، أو 2.72 دولار للسهم الواحد
- صافي الدخل 75.9 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات التشغيلية 505.53 مليون دولار
وكانت هذه زيادة طفيفة من 97.6 مليون دولار، أو 2.70 دولار للسهم الواحد، لنفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (2024) | الإيرادات التشغيلية (2023) |
|---|---|---|
| المرافق الكهربائية | 384.30 مليون دولار | 377.63 مليون دولار |
| مرافق الغاز | 120.76 مليون دولار | 147.68 مليون دولار |
| الطاقة غير المنظمة | $470,000 | $475,000 |
| المجموع | 505.53 مليون دولار | 525.78 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MGE عن مصروفات تشغيل قدرها:
- 110.04 مليون دولار للعمليات الكهربائية
- 34.08 مليون دولار لعمليات الغاز
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 324.08 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 303.41 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
النفقات الرأسمالية
كانت النفقات الرأسمالية لشركة MGE Energy للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- 164.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 13.8 مليون دولار عن العام السابق
النفقات الرأسمالية المتوقعة للأعوام 2024 حتى 2029 هي كما يلي:
| سنة | كهربائي | الغاز | المجموع |
|---|---|---|---|
| 2024 | $181,000 | $38,000 | $226,000 |
| 2025 | $203,000 | $28,000 | $240,000 |
| 2026 | $229,000 | $28,000 | $266,000 |
| 2027 | $247,000 | $30,000 | $286,000 |
| 2028 | $256,000 | $29,000 | $296,000 |
| 2029 | $276,000 | $27,000 | $312,000 |
تغيرات الأسعار والإطار التنظيمي
في ديسمبر 2023، وافقت لجنة الخدمة العامة في ولاية ويسكونسن (PSCW) على زيادة بنسبة 1.54% في أسعار الكهرباء وزيادة بنسبة 2.44% في أسعار الغاز لعام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 4.17% وزيادة أسعار الغاز بنسبة 1.32%. تمت الموافقة عليه لعام 2025.
المبادرات البيئية والمتجددة
تهدف شركة MGE Energy إلى خفض الكربون بنسبة 80% على الأقل من توليد الكهرباء بحلول عام 2030 وتهدف إلى توليد كهرباء خالية من الكربون بحلول عام 2050. ويشمل ذلك الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات.
التطورات الأخيرة في المشاريع
ويوضح الجدول التالي أبرز المشاريع قيد الإنشاء حالياً:
| مشروع | مصلحة الملكية | التكاليف المقدرة | التكاليف المتكبدة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | التاريخ المقدر للتشغيل التجاري |
|---|---|---|---|---|
| باريس | 10% | 61 مليون دولار | 48.6 مليون دولار | 2024 طاقة شمسية، 2025 بطارية |
| دارين | 10% | 63 مليون دولار | 41.9 مليون دولار | 2025 طاقة شمسية، 2026 بطارية |
| كوشكونونج | 10% | 104 مليون دولار | 6.6 مليون دولار | 2026 طاقة شمسية، 2027 بطارية |
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
تحتفظ MGE Energy بوضع مالي قوي profile تتميز بنمو مطرد في الإيرادات واستثمارات رأسمالية استراتيجية تهدف إلى تعزيز تقديم الخدمات والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. إن التزام الشركة بالاستدامة البيئية والامتثال التنظيمي يضعها في مكانة إيجابية في مشهد الطاقة المتطور.
كيف تجني شركة MGE Energy, Inc. (MGEE) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة MGE Energy, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال القطاعات التالية:
- عمليات المرافق الكهربائية المنظمة
- عمليات مرافق الغاز المنظمة
- عمليات الطاقة غير المنظمة
- استثمارات النقل
- عمليات الشركات الأخرى
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MGE Energy عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 505.5 مليون دولار | 525.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 98.5 مليون دولار | 97.6 مليون دولار |
| ربحية السهم | $2.72 | $2.70 |
| إجمالي الأصول | 2.75 مليار دولار | 2.68 مليار دولار |
عمليات المرافق الكهربائية
يخدم قطاع المرافق الكهربائية ما يقرب من 163000 عميل في مقاطعة داين بولاية ويسكونسن. تشمل محركات الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- مبيعات الكهرباء للعملاء السكنية والتجارية والصناعية.
- المبيعات إلى السوق عند توفر الفائض.
- تعديلات الأسعار المعتمدة من قبل لجنة الخدمة العامة في ولاية ويسكونسن (PSCW).
وبلغت إيرادات الكهرباء للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 384.3 مليون دولار، مقارنة بـ 377.6 مليون دولار في عام 2023.
| إيرادات الكهرباء حسب فئة العملاء (بالآلاف) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| سكني | 134.3 مليون دولار | 131.6 مليون دولار |
| تجاري | 197.5 مليون دولار | 193.8 مليون دولار |
| صناعي | 10.3 مليون دولار | 10.6 مليون دولار |
| آخر | 31.4 مليون دولار | 30.9 مليون دولار |
عمليات مرافق الغاز
تقوم شركة MGE Energy بتوزيع الغاز الطبيعي على حوالي 176.000 عميل. حقق قطاع مرافق الغاز إيرادات بلغت 120.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 147.7 مليون دولار في عام 2023.
وتخضع إيرادات الغاز للتقلبات بناء على:
- الظروف الجوية التي تؤثر على الطلب.
- تغييرات الأسعار التي وافقت عليها PSCW.
| إيرادات الغاز حسب فئة العملاء (بالآلاف) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| سكني | 72.1 مليون دولار | 86.1 مليون دولار |
| تجاري/صناعي | 43.3 مليون دولار | 55.7 مليون دولار |
عمليات الطاقة غير المنظمة
يتضمن هذا القطاع حصصًا في سعة توليد الكهرباء المؤجرة لشركة MGE. بلغت إيرادات عمليات الطاقة غير المنظمة 470 ألف دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 475 ألف دولار أمريكي في عام 2023.
استثمارات النقل
تمتلك MGE استثمارات في الأسهم في شركة النقل الأمريكية (ATC)، التي تمتلك وتدير مرافق نقل الكهرباء. تأتي إيرادات هذا القطاع بشكل أساسي من عوائد الاستثمار في أصول النقل.
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل من استثمارات النقل 6.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 5.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
النفقات التشغيلية والإدارة المالية
تدير MGE Energy نفقاتها التشغيلية بعناية للحفاظ على الربحية. وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 386.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 403.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| توزيع نفقات التشغيل (بالملايين) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الوقود لتوليد الكهرباء | $41.2 | $47.1 |
| الطاقة المشتراة | $26.4 | $28.3 |
| تكلفة بيع الغاز | $52.8 | $80.3 |
| العمليات والصيانة الأخرى | $167.8 | $156.0 | الاستهلاك والإطفاء | $80.6 | $75.0 |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
وبلغت النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 164.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة في استثمارات المرافق.
النفقات الرأسمالية المتوقعة لشركة MGE Energy هي كما يلي:
| سنة | الكهربائية (بالآلاف) | الغاز (بالآلاف) |
|---|---|---|
| 2024 | $181,000 | $38,000 |
| 2025 | $203,000 | $28,000 |
| 2026 | $229,000 | $28,000 |
| 2027 | $247,000 | $30,000 |
| 2028 | $256,000 | $29,000 |
| 2029 | $276,000 | $27,000 |
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
أظهرت MGE Energy مرونة في أدائها المالي من خلال مصادر الإيرادات المتنوعة والاستثمارات الإستراتيجية والإدارة الفعالة للتكاليف.
MGE Energy, Inc. (MGEE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MGE Energy, Inc. (MGEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MGE Energy, Inc. (MGEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MGE Energy, Inc. (MGEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.