MGE Energy, Inc. (MGEE) Bundle
Una breve historia de la energía MGE
Compañía Overview
Compañía Overview
MGE Energy, Inc. opera como una empresa de servicios públicos que brinda servicios de gas eléctrico y natural. A partir de 2024, sirve a aproximadamente 160,000 clientes en Wisconsin.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MGE Energy informó:
- Ingresos operativos: $ 168.5 millones
- Lngresos netos: $ 40.9 millones
- Ganancias por acción: $1.13
En comparación, para el mismo período en 2023:
- Ingresos operativos: $ 160.5 millones
- Lngresos netos: $ 37.9 millones
- Ganancias por acción: $1.05
Destacados financieros de todo el año
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MGE Energy informó:
- Ingresos operativos: $ 505.5 millones
- Lngresos netos: $ 98.5 millones
- Ganancias por acción: $2.72
En comparación, para el mismo período en 2023:
- Ingresos operativos: $ 525.8 millones
- Lngresos netos: $ 97.6 millones
- Ganancias por acción: $2.70
Gastos de capital
Los gastos de capital para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron:
- Gastos de servicios eléctricos: $ 164.1 millones
- Gastos de servicios públicos de gas: $ 38 millones
Esto refleja un aumento de $ 13.8 millones en comparación con el mismo período en 2023.
Deuda y financiamiento
La deuda a largo plazo de MGE Energy al 30 de septiembre de 2024 era:
- Deuda total a largo plazo: $ 1.5 mil millones
- Gasto de interés: $ 108.3 millones
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de MGE Energy en 2024 ha mostrado resiliencia, con un precio de las acciones de:
- Precio actual de las acciones: $30.45
- Capitalización de mercado: Aproximadamente $ 1.3 mil millones
Procedimientos de tasas
En diciembre de 2023, la Comisión de Servicio Público de Wisconsin (PSCW) aprobó un aumento del 1.54% en las tarifas eléctricas y un aumento del 2.44% en las tarifas de gas para 2024. Se esperan ajustes adicionales para 2025, con un aumento proyectado de 4.17% para tarifas eléctricas y 1.32% para las tasas de gas.
Compromisos ambientales
MGE Energy está invirtiendo activamente en proyectos de energía renovable, con asignaciones de capital que incluyen:
- Proyectos solares: $ 50 millones para los sitios de generación solar de Badger Hollow y París
- Proyectos de energía eólica: $ 20 millones para el parque eólico de granero rojo
| Categoría | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 168.5 millones | $ 160.5 millones | +1.25% |
| Lngresos netos | $ 40.9 millones | $ 37.9 millones | +7.91% |
| Ganancias por acción | $1.13 | $1.05 | +7.62% |
| Gastos de capital | $ 164.1 millones | $ 150.3 millones | +9.50% |
Perspectiva futura
MGE Energy continúa enfocándose en expandir su cartera de energía renovable y mantener el cumplimiento regulatorio al tiempo que apunta al crecimiento sostenible en el sector de servicios públicos.
A Who posee MGE Energy, Inc. (MGEE)
Principales accionistas
A partir de 2024, MGE Energy, Inc. (MGEE) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones (aprox.) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 68.1% | 24,707,000 |
| Fondos mutuos | 20.5% | 7,437,000 |
| Accionistas individuales | 11.4% | 4,152,000 |
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla enumera los principales inversores institucionales de MGE Energy, junto con sus respectivas apuestas de propiedad:
| Nombre de la institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones (aprox.) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 14.5% | 5,250,000 |
| Blackrock, Inc. | 12.3% | 4,440,000 |
| State Street Corporation | 10.2% | 3,700,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.8% | 2,800,000 |
| Invesco Ltd. | 5.3% | 1,900,000 |
Rendimiento de acciones reciente
MGE Energy, Inc. ha visto un aumento constante en el precio de sus acciones durante el último año. El precio de cierre de las acciones a diciembre de 2023 fue de aproximadamente $ 36.50, lo que refleja un aumento de un año hasta la fecha del 12.5%.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de MGE Energy, Inc., a enero de 2024, se basa en aproximadamente $ 1.3 mil millones, en función de su precio actual de acciones y acciones en circulación.
Pagos de dividendos
MGE Energy tiene un historial de pagos de dividendos consistentes. El dividendo trimestral más reciente declarado fue de $ 0.450 por acción, lo que resultó en un rendimiento de dividendos anualizado de aproximadamente 5.0% en función del precio actual de las acciones.
Tendencias de propiedad
En los últimos cinco años, la propiedad institucional ha aumentado en un 15%, lo que indica una creciente confianza entre los inversores institucionales en el modelo comercial y la salud financiera de MGE Energy.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
En resumen, MGE Energy, Inc. es propiedad predominantemente de inversores institucionales, con apuestas significativas en poder de las principales empresas de gestión de activos. El sólido desempeño financiero de la compañía y los pagos de dividendos consistentes han atraído a una base estable de accionistas.
MGE Energy, Inc. (MGEE) Declaración de misión
MGE Energy, Inc. (MGEE) se compromete a brindar servicios confiables de energía y servicios públicos al tiempo que fomenta prácticas sostenibles. La compañía opera con un enfoque en seguridad, administración ambiental y participación comunitaria.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, MGE Energy reportó ganancias de $ 40.9 millones o $ 1.13 por acción, en comparación con $ 37.9 millones o $ 1.05 por acción Durante el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 98.5 millones o $ 2.72 por acción, en comparación con $ 97.6 millones o $ 2.70 por acción para el mismo período en 2023.
| Período | Ganancias (en millones) | Ganancias por acción |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $40.9 | $1.13 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $37.9 | $1.05 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $98.5 | $2.72 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $97.6 | $2.70 |
Ingresos operativos
Los ingresos operativos totales de MGE Energy para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron $ 505.5 millones, una ligera disminución de $ 525.8 millones en el año anterior. Los ingresos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 168.5 millones, en comparación con $ 160.5 millones en el mismo cuarto de 2023.
| Período | Ingresos operativos (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $168,480 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $160,528 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $505,529 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $525,779 |
Gastos de capital
En 2024, se proyecta que los gastos de capital de MGE Energy sean $ 226 millones, creciendo a $ 312 millones Para 2029. Los gastos se centran principalmente en proyectos de energía renovable y mejoras en la infraestructura de servicios públicos.
| Año | Gastos de capital proyectados (en miles) |
|---|---|
| 2024 | $226,000 |
| 2025 | $240,000 |
| 2026 | $266,000 |
| 2027 | $286,000 |
| 2028 | $296,000 |
| 2029 | $312,000 |
Compromiso ambiental
MGE Energy tiene como objetivo al menos un Reducción del 80% en las emisiones de carbono de la generación eléctrica para 2030 (desde los niveles de 2005) y un objetivo de electricidad de carbono neto-cero Para 2050. La compañía prioriza las inversiones en proyectos de almacenamiento de energía solar, eólica y de baterías como parte de su estrategia de transición de energía limpia.
Procedimientos de tasas
En diciembre de 2023, la Comisión de Servicio Público de Wisconsin (PSCW) aprobó un 1,54% de aumento a tarifas eléctricas y un Aumento del 2.44% a las tasas de gas para 2024. Se anticipan más ajustes en 2025, con un Aumento de 4.17% para tarifas eléctricas y un 1,32% de aumento para tarifas de gas.
| Año | Aumento de la tarifa eléctrica (%) | Aumento de la tasa de gas (%) |
|---|---|---|
| 2024 | 1.54 | 2.44 |
| 2025 | 4.17 | 1.32 |
Cómo funciona MGE Energy, Inc. (MGEE)
Negocio Overview
MGE Energy, Inc. opera principalmente a través de su subsidiaria MGE, centrándose en servicios de servicios eléctricos y de gas natural. La compañía atiende a aproximadamente 163,000 clientes eléctricos y 176,000 clientes de gas en Wisconsin. El modelo de negocio de MGE está estructurado en torno a operaciones de servicios públicos regulados, operaciones de energía no reguladas e inversiones de transmisión.
Rendimiento financiero (2024)
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MGE Energy informó:
- Ganancias de $ 40.9 millones, o $ 1.13 por acción
- Ingresos netos atribuibles a MGE de $ 33.3 millones
- Ingresos operativos totales de $ 168.48 millones
En comparación, para el mismo período en 2023, las ganancias fueron de $ 37.9 millones, o $ 1.05 por acción, con ingresos operativos totales de $ 160.53 millones.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MGE Energy logró:
- Ganancias totales de $ 98.5 millones, o $ 2.72 por acción
- Ingresos netos de $ 75.9 millones
- Ingresos operativos totales de $ 505.53 millones
Este fue un ligero aumento de $ 97.6 millones, o $ 2.70 por acción, para el mismo período en 2023.
Desglose de ingresos
| Segmento | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) |
|---|---|---|
| Utilidad eléctrica | $ 384.30 millones | $ 377.63 millones |
| Utilidad de gas | $ 120.76 millones | $ 147.68 millones |
| Energía no regulada | $470,000 | $475,000 |
| Total | $ 505.53 millones | $ 525.78 millones |
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MGE informó gastos operativos de:
- $ 110.04 millones para operaciones eléctricas
- $ 34.08 millones para operaciones de gasolina
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales alcanzaron los $ 324.08 millones, frente a $ 303.41 millones en el año anterior.
Gastos de capital
Los gastos de capital de MGE Energy para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
- $ 164.1 millones, un aumento de $ 13.8 millones del año anterior
Los gastos de capital pronosticados para 2024 a 2029 son los siguientes:
| Año | Eléctrico | Gas | Total |
|---|---|---|---|
| 2024 | $181,000 | $38,000 | $226,000 |
| 2025 | $203,000 | $28,000 | $240,000 |
| 2026 | $229,000 | $28,000 | $266,000 |
| 2027 | $247,000 | $30,000 | $286,000 |
| 2028 | $256,000 | $29,000 | $296,000 |
| 2029 | $276,000 | $27,000 | $312,000 |
Cambios de tasas y marco regulatorio
En diciembre de 2023, la Comisión de Servicio Público de Wisconsin (PSCW) aprobó un aumento de 1.54% en las tarifas eléctricas y un aumento del 2.44% en las tasas de gasolina para 2024. Además, un aumento del 4.17% para las tarifas eléctricas y un aumento del 1.32% para las tasas de gas. aprobado para 2025.
Iniciativas ambientales y renovables
MGE Energy se dirige al menos al 80% de la reducción de carbono de la generación eléctrica para 2030 y apunta a la electricidad de carbono neto cero para 2050. Esto incluye inversiones en proyectos de almacenamiento de energía solar, eólica y de baterías.
Desarrollos recientes en proyectos
La siguiente tabla describe proyectos importantes actualmente en construcción:
| Proyecto | Interés de propiedad | Costos estimados | Costos incurridos (al 30 de septiembre de 2024) | Fecha estimada de operación comercial |
|---|---|---|---|---|
| París | 10% | $ 61 millones | $ 48.6 millones | 2024 solar, 2025 batería |
| Cardíaca | 10% | $ 63 millones | $ 41.9 millones | 2025 solar, 2026 batería |
| Koshkonong | 10% | $ 104 millones | $ 6.6 millones | 2026 Solar, 2027 Batería |
Conclusión sobre salud financiera
MGE Energy mantiene un sólido financiero profile Caracterizado por el crecimiento de los ingresos constantes y las inversiones estratégicas de capital destinadas a mejorar la prestación de servicios y la transición a fuentes de energía renovables. El compromiso de la Compañía con la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento regulatorio lo posiciona favorablemente en el panorama energético en evolución.
Cómo MGE Energy, Inc. (MGEE) gana dinero
Fuentes de ingresos
MGE Energy, Inc. genera ingresos principalmente a través de los siguientes segmentos:
- Operaciones de servicios eléctricos regulados
- Operaciones de servicios públicos de gas regulados
- Operaciones de energía no reguladas
- Inversiones de transmisión
- Otras operaciones corporativas
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MGE Energy informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 505.5 millones | $ 525.8 millones |
| Lngresos netos | $ 98.5 millones | $ 97.6 millones |
| Ganancias por acción | $2.72 | $2.70 |
| Activos totales | $ 2.75 mil millones | $ 2.68 mil millones |
Operaciones de servicios eléctricos
El segmento de servicios eléctricos sirve a aproximadamente 163,000 clientes en el condado de Dane, Wisconsin. Los conductores de ingresos clave incluyen:
- Ventas eléctricas a clientes residenciales, comerciales e industriales.
- Ventas al mercado cuando hay un exceso de generación disponible.
- Ajustes de tarifas aprobados por la Comisión de Servicio Público de Wisconsin (PSCW).
Los ingresos eléctricos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 384.3 millones, en comparación con $ 377.6 millones en 2023.
| Ingresos eléctricos por clase de clientes (en miles) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Residencial | $ 134.3 millones | $ 131.6 millones |
| Comercial | $ 197.5 millones | $ 193.8 millones |
| Industrial | $ 10.3 millones | $ 10.6 millones |
| Otro | $ 31.4 millones | $ 30.9 millones |
Operaciones de servicios públicos de gas
MGE Energy distribuye gas natural a aproximadamente 176,000 clientes. El segmento de servicios públicos de gas reportó ingresos de $ 120.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 147.7 millones en 2023.
Los ingresos por gas están sujetos a fluctuaciones basadas en:
- Condiciones climáticas que afectan la demanda.
- Cambios de tarifas aprobados por el PSCW.
| Ingresos de gas por clase de clientes (en miles) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Residencial | $ 72.1 millones | $ 86.1 millones |
| Comercial/industrial | $ 43.3 millones | $ 55.7 millones |
Operaciones de energía no reguladas
Este segmento incluye intereses en la capacidad de generación eléctrica arrendada a MGE. Los ingresos para las operaciones energéticas no reguladas fueron de $ 470,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 475,000 en 2023.
Inversiones de transmisión
MGE posee inversiones de capital en American Transmission Company (ATC), que posee y opera instalaciones de transmisión eléctrica. Los ingresos de este segmento provienen principalmente de rendimientos de inversión en activos de transmisión.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto de las inversiones de transmisión fue de $ 6.1 millones, en comparación con $ 5.8 millones en 2023.
Gastos operativos y gestión financiera
MGE Energy administra sus gastos operativos cuidadosamente para mantener la rentabilidad. Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 386.9 millones, por debajo de $ 403.6 millones en 2023.
| Desglose de gastos operativos (en millones) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Combustible para la generación eléctrica | $41.2 | $47.1 |
| Energía comprada | $26.4 | $28.3 |
| Costo de gas vendido | $52.8 | $80.3 |
| Otras operaciones y mantenimiento | $167.8 | $156.0 | Depreciación y amortización | $80.6 | $75.0 |
Gastos e inversiones de capital
Los gastos de capital para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 164.1 millones, lo que refleja un aumento en las inversiones de servicios públicos.
Los gastos de capital pronosticados para la energía MGE son los siguientes:
| Año | Electric (en miles) | Gas (en miles) |
|---|---|---|
| 2024 | $181,000 | $38,000 |
| 2025 | $203,000 | $28,000 |
| 2026 | $229,000 | $28,000 |
| 2027 | $247,000 | $30,000 |
| 2028 | $256,000 | $29,000 |
| 2029 | $276,000 | $27,000 |
Conclusión sobre salud financiera
MGE Energy ha mostrado resiliencia en su desempeño financiero a través de flujos de ingresos diversificados, inversiones estratégicas y gestión efectiva de costos.
MGE Energy, Inc. (MGEE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MGE Energy, Inc. (MGEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MGE Energy, Inc. (MGEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MGE Energy, Inc. (MGEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.