MGE Energy, Inc. (MGEE) Bundle
Une brève histoire de MGE Energy
Entreprise Overview
Entreprise Overview
MGE Energy, Inc. opère comme une société de services publics offrant des services de gaz électrique et de gaz naturel. En 2024, il dessert environ 160 000 clients dans le Wisconsin.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, MGE Energy a rapporté:
- Revenus opérationnels: 168,5 millions de dollars
- Revenu net: 40,9 millions de dollars
- Bénéfice par action: $1.13
En comparaison, pour la même période en 2023:
- Revenus opérationnels: 160,5 millions de dollars
- Revenu net: 37,9 millions de dollars
- Bénéfice par action: $1.05
Faits saillants financiers de l'année
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, MGE Energy a rapporté:
- Revenus opérationnels: 505,5 millions de dollars
- Revenu net: 98,5 millions de dollars
- Bénéfice par action: $2.72
En comparaison, pour la même période en 2023:
- Revenus opérationnels: 525,8 millions de dollars
- Revenu net: 97,6 millions de dollars
- Bénéfice par action: $2.70
Dépenses en capital
Les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé:
- Dépenses électriques des services publics: 164,1 millions de dollars
- Dépenses des services publics de gaz: 38 millions de dollars
Cela reflète une augmentation de 13,8 millions de dollars par rapport à la même période en 2023.
Dette et financement
La dette à long terme de MGE Energy au 30 septembre 2024 était:
- Dette totale à long terme: 1,5 milliard de dollars
- Intérêt des intérêts: 108,3 millions de dollars
Performance du stock
Les performances des actions de MGE Energy en 2024 ont montré la résilience, avec un cours de bourse de:
- Prix actuel de l'action: $30.45
- Capitalisation boursière: Environ 1,3 milliard de dollars
Tarif
En décembre 2023, la Commission de la fonction publique du Wisconsin (PSCW) a approuvé une augmentation de 1,54% des taux électriques et une augmentation de 2,44% des taux de gaz pour 2024. D'autres ajustements sont attendus pour 2025, avec une augmentation prévue de 4,17% pour les taux électriques et 1,32% pour les taux de gaz.
Engagements environnementaux
MGE Energy investit activement dans des projets d'énergie renouvelable, avec des allocations de capital, notamment:
- Projets solaires: 50 millions de dollars vers les sites de génération solaire Badger Hollow et Paris
- Projets d'énergie éolienne: 20 millions de dollars pour le parc éolien de la grange rouge
| Catégorie | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 168,5 millions de dollars | 160,5 millions de dollars | +1.25% |
| Revenu net | 40,9 millions de dollars | 37,9 millions de dollars | +7.91% |
| Bénéfice par action | $1.13 | $1.05 | +7.62% |
| Dépenses en capital | 164,1 millions de dollars | 150,3 millions de dollars | +9.50% |
Perspectives futures
MGE Energy continue de se concentrer sur l'élargissement de son portefeuille d'énergie renouvelable et le maintien de la conformité réglementaire tout en visant une croissance durable dans le secteur des services publics.
A qui possède MGE Energy, Inc. (MGEE)
Importants actionnaires
En 2024, MGE Energy, Inc. (MGEE) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions (environ) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 68.1% | 24,707,000 |
| Fonds communs de placement | 20.5% | 7,437,000 |
| Actionnaires individuels | 11.4% | 4,152,000 |
Les principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux investisseurs institutionnels de MGE Energy, ainsi que leurs enjeux de propriété respectifs:
| Nom de l'institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions (environ) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 14.5% | 5,250,000 |
| BlackRock, Inc. | 12.3% | 4,440,000 |
| State Street Corporation | 10.2% | 3,700,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.8% | 2,800,000 |
| Invesco Ltd. | 5.3% | 1,900,000 |
Performance de stock récent
MGE Energy, Inc. a connu une augmentation constante du cours de ses actions au cours de la dernière année. Le cours des actions de clôture en décembre 2023 était d'environ 36,50 $, reflétant une augmentation de 12,5% pour le début de l'année.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de MGE Energy, Inc. en janvier 2024 s'élève à environ 1,3 milliard de dollars, en fonction de son cours actuel et de ses actions en circulation.
Paiements de dividendes
MGE Energy a des antécédents de paiements de dividendes cohérents. Le dividende trimestriel le plus récent déclaré était de 0,450 $ par action, ce qui a entraîné un rendement de dividende annualisé d'environ 5,0% sur la base du cours actuel de l'action.
Tendances
Au cours des cinq dernières années, la propriété institutionnelle a augmenté de 15%, indiquant une confiance croissante parmi les investisseurs institutionnels dans le modèle commercial de MGE Energy et la santé financière.
Conclusion sur la structure de propriété
En résumé, MGE Energy, Inc. appartient principalement à des investisseurs institutionnels, avec des participations importantes détenues par des grandes sociétés de gestion d'actifs. La forte performance financière de la société et les paiements de dividendes cohérents ont attiré une base stable d'actionnaires.
Énoncé de mission MGE Energy, Inc. (MGEE)
MGE Energy, Inc. (MGEE) s'engage à fournir des services d'énergie et de services publics fiables tout en favorisant les pratiques durables. L'entreprise fonctionne en mettant l'accent sur la sécurité, la gestion de l'environnement et l'engagement communautaire.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, MGE Energy a déclaré des bénéfices de 40,9 millions de dollars ou 1,13 $ par action, par rapport à 37,9 millions de dollars ou 1,05 $ par action Au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le bénéfice net était 98,5 millions de dollars ou 2,72 $ par action, par rapport à 97,6 millions de dollars ou 2,70 $ par action pour la même période en 2023.
| Période | Gains (en millions) | Bénéfice par action |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $40.9 | $1.13 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $37.9 | $1.05 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $98.5 | $2.72 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $97.6 | $2.70 |
Revenus opérationnels
Les revenus totaux d'exploitation de MGE Energy pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, atteignent 505,5 millions de dollars, une légère diminution de 525,8 millions de dollars l'année précédente. Les revenus d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été 168,5 millions de dollars, par rapport à 160,5 millions de dollars dans le même trimestre de 2023.
| Période | Revenus opérationnels (en milliers) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $168,480 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $160,528 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $505,529 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $525,779 |
Dépenses en capital
En 2024, les dépenses en capital de MGE Energy devraient être 226 millions de dollars, grandissant à 312 millions de dollars D'ici 2029. Les dépenses se concentrent principalement sur les projets d'énergie renouvelable et les améliorations des infrastructures des services publics.
| Année | Dépenses en capital projetées (par milliers) |
|---|---|
| 2024 | $226,000 |
| 2025 | $240,000 |
| 2026 | $266,000 |
| 2027 | $286,000 |
| 2028 | $296,000 |
| 2029 | $312,000 |
Engagement environnemental
MGE Energy vise au moins un Réduction de 80% des émissions de carbone de la génération électrique d'ici 2030 (des niveaux de 2005) et un objectif de Électricité de carbone net-zéro D'ici 2050. La société priorise les investissements dans les projets de stockage solaire, éolien et de batterie dans le cadre de sa stratégie de transition d'énergie propre.
Tarif
En décembre 2023, la Commission de la fonction publique du Wisconsin (PSCW) a approuvé un Augmentation de 1,54% aux tarifs électriques et à un Augmentation de 2,44% aux taux de gaz pour 2024. D'autres ajustements sont prévus en 2025, avec un Augmentation de 4,17% pour les tarifs électriques et un Augmentation de 1,32% pour les taux de gaz.
| Année | Augmentation du taux électrique (%) | Augmentation du taux de gaz (%) |
|---|---|---|
| 2024 | 1.54 | 2.44 |
| 2025 | 4.17 | 1.32 |
Comment fonctionne MGE Energy, Inc. (MGEE)
Entreprise Overview
MGE Energy, Inc. opère principalement par le biais de sa filiale MGE, en se concentrant sur les services de services publics de gaz électrique et naturel. La société dessert environ 163 000 clients électriques et 176 000 clients de gaz dans le Wisconsin. Le modèle commercial de MGE est structuré autour des opérations de services publics réglementées, des opérations énergétiques non réglementées et des investissements en transmission.
Performance financière (2024)
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, MGE Energy a rapporté:
- Bénéfice de 40,9 millions de dollars, ou 1,13 $ par action
- Revenu net attribuable à MGE de 33,3 millions de dollars
- Revenus de fonctionnement total de 168,48 millions de dollars
En comparaison, pour la même période en 2023, les bénéfices étaient de 37,9 millions de dollars, ou 1,05 $ par action, avec des revenus d'exploitation totaux de 160,53 millions de dollars.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, MGE Energy a obtenu:
- Bénéfice total de 98,5 millions de dollars, ou 2,72 $ par action
- Revenu net de 75,9 millions de dollars
- Revenus de fonctionnement total de 505,53 millions de dollars
Ce fut une légère augmentation par rapport à 97,6 millions de dollars, ou 2,70 $ par action, pour la même période en 2023.
Répartition des revenus
| Segment | Revenus opérationnels (2024) | Revenus opérationnels (2023) |
|---|---|---|
| Utilitaire électrique | 384,30 millions de dollars | 377,63 millions de dollars |
| Utilité du gaz | 120,76 millions de dollars | 147,68 millions de dollars |
| Énergie non réglementée | $470,000 | $475,000 |
| Total | 505,53 millions de dollars | 525,78 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, MGE a déclaré des frais d'exploitation de:
- 110,04 millions de dollars pour les opérations électriques
- 34,08 millions de dollars pour les opérations de gaz
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais d'exploitation totaux ont atteint 324,08 millions de dollars, contre 303,41 millions de dollars l'année précédente.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital de MGE Energy pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient:
- 164,1 millions de dollars, une augmentation de 13,8 millions de dollars par rapport à l'année précédente
Les dépenses en capital prévues pour 2024 à 2029 sont les suivantes:
| Année | Électrique | Gaz | Total |
|---|---|---|---|
| 2024 | $181,000 | $38,000 | $226,000 |
| 2025 | $203,000 | $28,000 | $240,000 |
| 2026 | $229,000 | $28,000 | $266,000 |
| 2027 | $247,000 | $30,000 | $286,000 |
| 2028 | $256,000 | $29,000 | $296,000 |
| 2029 | $276,000 | $27,000 | $312,000 |
Changements de taux et cadre réglementaire
En décembre 2023, la Commission publique du Wisconsin (PSCW) a approuvé une augmentation de 1,54% des taux électriques et une augmentation de 2,44% des taux de gaz pour 2024. De plus, une augmentation de 4,17% pour les taux électriques et une augmentation de 1,32% pour les taux de gaz étaient approuvé pour 2025.
Initiatives environnementales et renouvelables
MGE Energy cible au moins 80% de réduction du carbone par rapport à la production d'électricité d'ici 2030 et vise l'électricité nette de carbone de zéro d'ici 2050. Cela comprend les investissements dans des projets de stockage solaire, éolien et batterie.
Développements récents dans les projets
Le tableau suivant décrit des projets importants actuellement en construction:
| Projet | Participation | Coûts estimés | Coûts encourus (au 30 septembre 2024) | Date estimée de l'exploitation commerciale |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 10% | 61 millions de dollars | 48,6 millions de dollars | 2024 Batterie solaire, 2025 |
| Darien | 10% | 63 millions de dollars | 41,9 millions de dollars | 2025 Batterie solaire, 2026 |
| Koshkonong | 10% | 104 millions de dollars | 6,6 millions de dollars | 2026 Batterie solaire, 2027 |
Conclusion sur la santé financière
MGE Energy maintient une solide financière profile Caractérisé par une croissance constante des revenus et des investissements en capital stratégique visant à améliorer la prestation de services et à passer à des sources d'énergie renouvelables. L'engagement de l'entreprise envers la durabilité environnementale et la conformité réglementaire le positionne favorablement dans le paysage énergétique en évolution.
Comment MGE Energy, Inc. (MGEE) gagne de l'argent
Sources de revenus
MGE Energy, Inc. génère des revenus principalement à travers les segments suivants:
- Opérations de services publics électriques réglementés
- Opérations de services publics de gaz réglementés
- Opérations énergétiques non réglementées
- Investissements en transmission
- Autres opérations d'entreprise
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, MGE Energy a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 505,5 millions de dollars | 525,8 millions de dollars |
| Revenu net | 98,5 millions de dollars | 97,6 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $2.72 | $2.70 |
| Actif total | 2,75 milliards de dollars | 2,68 milliards de dollars |
Opérations de services publics électriques
Le segment des services publics électriques dessert environ 163 000 clients dans le comté de Dane, Wisconsin. Les principaux moteurs de revenus comprennent:
- Ventes électriques aux clients résidentiels, commerciaux et industriels.
- Ventes sur le marché lorsque la production excédentaire est disponible.
- Ajustements des taux approuvés par la Commission de la fonction publique du Wisconsin (PSCW).
Les revenus électriques pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 384,3 millions de dollars, contre 377,6 millions de dollars en 2023.
| Revenus électriques par classe de clientèle (en milliers) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résidentiel | 134,3 millions de dollars | 131,6 millions de dollars |
| Commercial | 197,5 millions de dollars | 193,8 millions de dollars |
| Industriel | 10,3 millions de dollars | 10,6 millions de dollars |
| Autre | 31,4 millions de dollars | 30,9 millions de dollars |
Opérations de services publics
MGE Energy distribue le gaz naturel à environ 176 000 clients. Le segment des services publics de gaz a déclaré des revenus de 120,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 147,7 millions de dollars en 2023.
Les revenus de gaz sont soumis à des fluctuations basées sur:
- Conditions météorologiques affectant la demande.
- Changements de taux approuvés par le PSCW.
| Revenus en gaz par classe client (en milliers) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résidentiel | 72,1 millions de dollars | 86,1 millions de dollars |
| Commercial / industriel | 43,3 millions de dollars | 55,7 millions de dollars |
Opérations énergétiques non réglementées
Ce segment comprend des intérêts dans la capacité de production électrique louée à MGE. Les revenus des opérations énergétiques non régulés étaient de 470 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 475 000 $ en 2023.
Investissements en transmission
MGE détient des investissements en actions dans American Transmission Company (ATC), qui possède et exploite des installations de transmission électrique. Les revenus de ce segment proviennent principalement des rendements des investissements dans les actifs de transmission.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net des investissements en transmission était de 6,1 millions de dollars, contre 5,8 millions de dollars en 2023.
Dépenses opérationnelles et gestion financière
MGE Energy gère attentivement ses dépenses opérationnelles pour maintenir la rentabilité. Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 386,9 millions de dollars, contre 403,6 millions de dollars en 2023.
| Répartition des dépenses d'exploitation (en millions) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Carburant pour la production électrique | $41.2 | $47.1 |
| PUISSANCE ACHAT | $26.4 | $28.3 |
| Coût du gaz vendu | $52.8 | $80.3 |
| Autres opérations et entretien | $167.8 | $156.0 | Dépréciation et amortissement | $80.6 | $75.0 |
Dépenses en capital et investissements
Les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevées à 164,1 millions de dollars, reflétant une augmentation des investissements des services publics.
Les dépenses en capital prévues pour MGE Energy sont les suivantes:
| Année | Électrique (en milliers) | Gaz (par milliers) |
|---|---|---|
| 2024 | $181,000 | $38,000 |
| 2025 | $203,000 | $28,000 |
| 2026 | $229,000 | $28,000 |
| 2027 | $247,000 | $30,000 |
| 2028 | $256,000 | $29,000 |
| 2029 | $276,000 | $27,000 |
Conclusion sur la santé financière
MGE Energy a montré une résilience dans ses performances financières grâce à des sources de revenus diversifiées, des investissements stratégiques et une gestion efficace des coûts.
MGE Energy, Inc. (MGEE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MGE Energy, Inc. (MGEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MGE Energy, Inc. (MGEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MGE Energy, Inc. (MGEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.