MGE Energy, Inc. (MGEE) Bundle
Uma breve história da energia MGE
Empresa Overview
Empresa Overview
A MGE Energy, Inc. opera como uma empresa de serviços públicos que fornece serviços elétricos e de gás natural. A partir de 2024, atende a aproximadamente 160.000 clientes em Wisconsin.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a MGE Energy relatou:
- Receitas operacionais: US $ 168,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 40,9 milhões
- Ganhos por ação: $1.13
Em comparação, para o mesmo período em 2023:
- Receitas operacionais: US $ 160,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 37,9 milhões
- Ganhos por ação: $1.05
Destaques financeiros no ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MGE Energy relatou:
- Receitas operacionais: US $ 505,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 98,5 milhões
- Ganhos por ação: $2.72
Em comparação, para o mesmo período em 2023:
- Receitas operacionais: US $ 525,8 milhões
- Resultado líquido: US $ 97,6 milhões
- Ganhos por ação: $2.70
Despesas de capital
Despesas de capital para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou:
- Despesas de utilidades elétricas: US $ 164,1 milhões
- Despesas de utilidade de gás: US $ 38 milhões
Isso reflete um aumento de US $ 13,8 milhões em comparação com o mesmo período em 2023.
Dívida e financiamento
A dívida de longo prazo da MGE Energy em 30 de setembro de 2024 era:
- Dívida total de longo prazo: US $ 1,5 bilhão
- Despesa de juros: US $ 108,3 milhões
Desempenho de ações
O desempenho das ações da MGE Energy em 2024 mostrou resiliência, com um preço das ações de:
- Preço atual das ações: $30.45
- Capitalização de mercado: Aproximadamente US $ 1,3 bilhão
Procedimentos de taxa
Em dezembro de 2023, a Comissão de Serviço Público de Wisconsin (PSCW) aprovou um aumento de 1,54% nas taxas elétricas e um aumento de 2,44% nas taxas de gás para 2024. Ajustes adicionais são esperados para 2025, com um aumento projetado de 4,17% para taxas elétricas e 1,32% para taxas de gás.
Compromissos ambientais
A MGE Energy está investindo ativamente em projetos de energia renovável, com alocações de capital, incluindo:
- Projetos solares: US $ 50 milhões para sites de geração solar Badger Hollow e Paris
- Projetos de energia eólica: US $ 20 milhões para o parque eólico vermelho do celeiro
| Categoria | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 168,5 milhões | US $ 160,5 milhões | +1.25% |
| Resultado líquido | US $ 40,9 milhões | US $ 37,9 milhões | +7.91% |
| Ganhos por ação | $1.13 | $1.05 | +7.62% |
| Despesas de capital | US $ 164,1 milhões | US $ 150,3 milhões | +9.50% |
Perspectivas futuras
A MGE Energy continua se concentrando na expansão de seu portfólio de energia renovável e na manutenção da conformidade regulatória, enquanto busca crescimento sustentável no setor de utilidades.
Um dono da MGE Energy, Inc. (MGEE)
Principais acionistas
A partir de 2024, a MGE Energy, Inc. (MGEE) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações (aprox.) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 68.1% | 24,707,000 |
| Fundos mútuos | 20.5% | 7,437,000 |
| Acionistas individuais | 11.4% | 4,152,000 |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os principais investidores institucionais da MGE Energy, juntamente com suas respectivas participações de propriedade:
| Nome da instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações (aprox.) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 14.5% | 5,250,000 |
| BlackRock, Inc. | 12.3% | 4,440,000 |
| State Street Corporation | 10.2% | 3,700,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.8% | 2,800,000 |
| Invesco Ltd. | 5.3% | 1,900,000 |
Desempenho recente de ações
A MGE Energy, Inc. viu um aumento constante no preço das ações no último ano. O preço das ações finais em dezembro de 2023 foi de aproximadamente US $ 36,50, refletindo um aumento de 12,5%no ano.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da MGE Energy, Inc. em janeiro de 2024 é de aproximadamente US $ 1,3 bilhão, com base no preço atual das ações e em ações em circulação.
Pagamentos de dividendos
A MGE Energy tem um histórico de pagamentos consistentes de dividendos. O dividendo trimestral mais recente declarado foi de US $ 0,450 por ação, resultando em um rendimento anualizado de dividendos de aproximadamente 5,0% com base no preço atual das ações.
Tendências de propriedade
Nos últimos cinco anos, a propriedade institucional aumentou 15%, indicando uma crescente confiança entre os investidores institucionais no modelo de negócios da MGE Energy e na saúde financeira.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
Em resumo, a MGE Energy, Inc. é de propriedade predominantemente de investidores institucionais, com apostas significativas mantidas pelas principais empresas de gerenciamento de ativos. O forte desempenho financeiro da empresa e os pagamentos consistentes de dividendos atraíram uma base estável de acionistas.
Declaração de missão MGE Energy, Inc. (MGEE)
A MGE Energy, Inc. (MGEE) está comprometida em fornecer serviços confiáveis de energia e utilidade e promover práticas sustentáveis. A empresa opera com foco em segurança, administração ambiental e envolvimento da comunidade.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a MGE Energy relatou ganhos de US $ 40,9 milhões ou US $ 1,13 por ação, comparado com US $ 37,9 milhões ou US $ 1,05 por ação Durante o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 98,5 milhões ou US $ 2,72 por ação, comparado com US $ 97,6 milhões ou US $ 2,70 por ação para o mesmo período em 2023.
| Período | Ganhos (em milhões) | Ganhos por ação |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $40.9 | $1.13 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $37.9 | $1.05 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $98.5 | $2.72 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $97.6 | $2.70 |
Receita operacional
A receita operacional total da MGE Energy nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, chegou US $ 505,5 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 525,8 milhões no ano anterior. As receitas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 168,5 milhões, comparado com US $ 160,5 milhões no mesmo trimestre de 2023.
| Período | Receita operacional (em milhares) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $168,480 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $160,528 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $505,529 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $525,779 |
Despesas de capital
Em 2024, as despesas de capital da MGE Energy são projetadas para ser US $ 226 milhões, crescendo para US $ 312 milhões Até 2029. As despesas se concentram principalmente em projetos de energia renovável e melhorias na infraestrutura de utilidades.
| Ano | Despesas de capital projetadas (em milhares) |
|---|---|
| 2024 | $226,000 |
| 2025 | $240,000 |
| 2026 | $266,000 |
| 2027 | $286,000 |
| 2028 | $296,000 |
| 2029 | $312,000 |
Compromisso ambiental
MGE Energy visa pelo menos um Redução de 80% nas emissões de carbono da geração elétrica até 2030 (de 2005 níveis) e uma meta de eletricidade de carbono de zero líquido Até 2050. A empresa prioriza os investimentos em projetos de armazenamento solar, eólico e de baterias como parte de sua estratégia de transição de energia limpa.
Procedimentos de taxa
Em dezembro de 2023, a Comissão de Serviço Público de Wisconsin (PSCW) aprovou um 1,54% de aumento para taxas elétricas e um 2,44% de aumento para as taxas de gás para 2024. Ajustes adicionais são antecipados em 2025, com um Aumento de 4,17% para taxas elétricas e um 1,32% de aumento Para taxas de gás.
| Ano | Aumento da taxa elétrica (%) | Aumento da taxa de gás (%) |
|---|---|---|
| 2024 | 1.54 | 2.44 |
| 2025 | 4.17 | 1.32 |
Como funciona a MGE Energy, Inc. (MGEE)
Negócios Overview
A MGE Energy, Inc. opera principalmente por meio de sua subsidiária MGE, com foco em serviços de utilidade elétrica e de gás natural. A empresa atende a aproximadamente 163.000 clientes elétricos e 176.000 clientes de gás em Wisconsin. O modelo de negócios da MGE é estruturado em torno de operações de utilidades regulamentadas, operações de energia não regulamentadas e investimentos em transmissão.
Desempenho financeiro (2024)
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a MGE Energy relatou:
- Ganhos de US $ 40,9 milhões, ou US $ 1,13 por ação
- Recurso líquido atribuível à MGE de US $ 33,3 milhões
- Receita operacional total de US $ 168,48 milhões
Em comparação, no mesmo período em 2023, os ganhos foram de US $ 37,9 milhões, ou US $ 1,05 por ação, com receitas operacionais totais de US $ 160,53 milhões.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MGE Energy alcançada:
- Ganhos totais de US $ 98,5 milhões, ou US $ 2,72 por ação
- Lucro líquido de US $ 75,9 milhões
- Receita operacional total de US $ 505,53 milhões
Isso foi um pequeno aumento de US $ 97,6 milhões, ou US $ 2,70 por ação, para o mesmo período em 2023.
Recutação de receita
| Segmento | Receita operacional (2024) | Receita operacional (2023) |
|---|---|---|
| Utilitário elétrico | US $ 384,30 milhões | US $ 377,63 milhões |
| Utilitário de gás | US $ 120,76 milhões | US $ 147,68 milhões |
| Energia não regulada | $470,000 | $475,000 |
| Total | US $ 505,53 milhões | US $ 525,78 milhões |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, MGE relatou despesas operacionais de:
- US $ 110,04 milhões para operações elétricas
- US $ 34,08 milhões para operações de gás
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais atingiram US $ 324,08 milhões, acima dos US $ 303,41 milhões no ano anterior.
Despesas de capital
Os gastos de capital da MGE Energy nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
- US $ 164,1 milhões, um aumento de US $ 13,8 milhões em relação ao ano anterior
As despesas de capital previstas para 2024 a 2029 são as seguintes:
| Ano | Elétrico | Gás | Total |
|---|---|---|---|
| 2024 | $181,000 | $38,000 | $226,000 |
| 2025 | $203,000 | $28,000 | $240,000 |
| 2026 | $229,000 | $28,000 | $266,000 |
| 2027 | $247,000 | $30,000 | $286,000 |
| 2028 | $256,000 | $29,000 | $296,000 |
| 2029 | $276,000 | $27,000 | $312,000 |
Alterações de taxa e estrutura regulatória
Em dezembro de 2023, a Comissão de Serviço Público de Wisconsin (PSCW) aprovou um aumento de 1,54% nas taxas elétricas e um aumento de 2,44% nas taxas de gás para 2024. Além disso, um aumento de 4,17% para taxas elétricas e um aumento de 1,32% para taxas de gás foram aprovado para 2025.
Iniciativas ambientais e renováveis
A MGE Energy tem como alvo pelo menos 80% de redução de carbono da geração elétrica até 2030 e visa a eletricidade de carbono de zero líquido até 2050. Isso inclui investimentos em projetos de armazenamento solar, eólico e de bateria.
Desenvolvimentos recentes em projetos
A tabela a seguir descreve projetos significativos atualmente em construção:
| Projeto | Juros de propriedade | Custos estimados | Custos incorridos (em 30 de setembro de 2024) | Data estimada da operação comercial |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 10% | US $ 61 milhões | US $ 48,6 milhões | 2024 Solar, 2025 Bateria |
| Darien | 10% | US $ 63 milhões | US $ 41,9 milhões | 2025 Solar, 2026 bateria |
| Koshkonong | 10% | US $ 104 milhões | US $ 6,6 milhões | 2026 Solar, 2027 bateria |
Conclusão sobre saúde financeira
MGE Energy mantém um financeiro robusto profile Caracterizado pelo crescimento constante da receita e investimentos em capital estratégico, destinados a melhorar a prestação de serviços e a transição para fontes de energia renovável. O compromisso da Companhia com a sustentabilidade ambiental e as posições de conformidade regulatória é favoravelmente no cenário de energia em evolução.
Como MGE Energy, Inc. (MGEE) ganha dinheiro
Fontes de receita
A MGE Energy, Inc. gera receita principalmente através dos seguintes segmentos:
- Operações de utilidade elétrica regulamentada
- Operações de utilidade de gás regulamentadas
- Operações energéticas não reguladas
- Investimentos de transmissão
- Outras operações corporativas
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MGE Energy relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 505,5 milhões | US $ 525,8 milhões |
| Resultado líquido | US $ 98,5 milhões | US $ 97,6 milhões |
| Ganhos por ação | $2.72 | $2.70 |
| Total de ativos | US $ 2,75 bilhões | US $ 2,68 bilhões |
Operações de utilidade elétrica
O segmento de utilidades elétricas atende a aproximadamente 163.000 clientes no Condado de Dane, Wisconsin. Os principais drivers de receita incluem:
- Vendas elétricas para clientes residenciais, comerciais e industriais.
- Vendas ao mercado quando o excesso de geração estiver disponível.
- Ajustes de taxa aprovados pela Comissão de Serviço Público de Wisconsin (PSCW).
As receitas elétricas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 384,3 milhões, em comparação com US $ 377,6 milhões em 2023.
| Receitas elétricas por classe de cliente (em milhares) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| residencial | US $ 134,3 milhões | US $ 131,6 milhões |
| Comercial | US $ 197,5 milhões | US $ 193,8 milhões |
| Industrial | US $ 10,3 milhões | US $ 10,6 milhões |
| Outro | US $ 31,4 milhões | US $ 30,9 milhões |
Operações de utilidade de gás
A MGE Energy distribui gás natural para aproximadamente 176.000 clientes. O segmento de utilidade de gás registrou receitas de US $ 120,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 147,7 milhões em 2023.
As receitas de gás estão sujeitas a flutuações com base em:
- Condições climáticas que afetam a demanda.
- Alterações de taxa aprovadas pelo PSCW.
| Receita de gás por classe de cliente (em milhares) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| residencial | US $ 72,1 milhões | US $ 86,1 milhões |
| Comercial/Industrial | US $ 43,3 milhões | US $ 55,7 milhões |
Operações energéticas não reguladas
Esse segmento inclui interesses na capacidade de geração elétrica arrendada para a MGE. As receitas para operações de energia não regulamentadas foram de US $ 470.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 475.000 em 2023.
Investimentos de transmissão
A MGE possui investimentos em ações na American Transmission Company (ATC), que possui e opera instalações de transmissão elétrica. A receita desse segmento vem principalmente de retornos do investimento em ativos de transmissão.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido dos investimentos em transmissão foi de US $ 6,1 milhões, em comparação com US $ 5,8 milhões em 2023.
Despesas operacionais e gestão financeira
A MGE Energy gerencia suas despesas operacionais cuidadosamente para manter a lucratividade. O total de despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 386,9 milhões, abaixo dos US $ 403,6 milhões em 2023.
| Redução de despesas operacionais (em milhões) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Combustível para geração elétrica | $41.2 | $47.1 |
| Poder comprado | $26.4 | $28.3 |
| Custo de gás vendido | $52.8 | $80.3 |
| Outras operações e manutenção | $167.8 | $156.0 | Depreciação e amortização | $80.6 | $75.0 |
Despesas de capital e investimentos
As despesas de capital nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 164,1 milhões, refletindo um aumento nos investimentos em serviços públicos.
As despesas de capital previstas para a MGE Energy são as seguintes:
| Ano | Elétrico (em milhares) | Gás (em milhares) |
|---|---|---|
| 2024 | $181,000 | $38,000 |
| 2025 | $203,000 | $28,000 |
| 2026 | $229,000 | $28,000 |
| 2027 | $247,000 | $30,000 |
| 2028 | $256,000 | $29,000 |
| 2029 | $276,000 | $27,000 |
Conclusão sobre saúde financeira
A MGE Energy mostrou resiliência em seu desempenho financeiro por meio de fluxos de receita diversificados, investimentos estratégicos e gerenciamento de custos eficaz.
MGE Energy, Inc. (MGEE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MGE Energy, Inc. (MGEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MGE Energy, Inc. (MGEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MGE Energy, Inc. (MGEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.