MGE Energy, Inc. (MGEE) Bundle
Eine kurze Geschichte von MGE -Energie
Unternehmen Overview
Unternehmen Overview
MGE Energy, Inc. fungiert als öffentliches Versorgungsunternehmen, das elektrische und Erdgasdienstleistungen anbietet. Ab 2024 bedient es in Wisconsin ungefähr 160.000 Kunden.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete MGE Energy:
- Betriebserlöse: 168,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 40,9 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $1.13
Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
- Betriebserlöse: 160,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 37,9 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $1.05
Jahr für Jahr finanzielle Highlights
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete MGE Energy:
- Betriebserlöse: 505,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 98,5 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $2.72
Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
- Betriebserlöse: 525,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 97,6 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $2.70
Investitionsausgaben
Investitionsausgaben für die neun Monate zum 30. September 2024, insgesamt:
- Elektroversorgungsausgaben: 164,1 Millionen US -Dollar
- Gasnutzungsausgaben: 38 Millionen Dollar
Dies spiegelt einen Anstieg von 13,8 Mio. USD im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wider.
Schulden und Finanzierung
Die langfristigen Schulden von MGE Energy zum 30. September 2024 war:
- Totale langfristige Schulden: 1,5 Milliarden US -Dollar
- Zinsaufwand: 108,3 Millionen US -Dollar
Aktienleistung
Die Aktienleistung von MGE Energy im Jahr 2024 hat Resilienz mit einem Aktienkurs von:
- Aktueller Aktienkurs: $30.45
- Marktkapitalisierung: Ca. 1,3 Milliarden US -Dollar
Ratenverfahren
Im Dezember 2023 genehmigte die Kommission für den öffentlichen Dienst von Wisconsin (PSCW) eine Erhöhung der elektrischen Raten um 1,54% und einen Anstieg der Gasraten um 2,44% für 2024. Weitere Anpassungen werden für 2025 erwartet, wobei eine projizierte Steigerung von 4,17% für elektrische Raten und Elektromaten und Elektroraten und projiziert wurden 1,32% für Gasraten.
Umweltverpflichtungen
MGE Energy investiert aktiv in Projekte für erneuerbare Energien mit Kapitalzuweisungen, darunter:
- Solarprojekte: 50 Millionen US -Dollar für Badger Hollow und Paris Solar Generation Sites
- Windenergieprojekte: 20 Millionen US -Dollar für Red Barn Windpark
| Kategorie | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | 168,5 Millionen US -Dollar | 160,5 Millionen US -Dollar | +1.25% |
| Nettoeinkommen | 40,9 Millionen US -Dollar | 37,9 Millionen US -Dollar | +7.91% |
| Gewinne je Aktie | $1.13 | $1.05 | +7.62% |
| Investitionsausgaben | 164,1 Millionen US -Dollar | 150,3 Millionen US -Dollar | +9.50% |
Zukünftige Aussichten
MGE Energy konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seines Portfolios für erneuerbare Energien und die Aufrechterhaltung der Vorschriften für die regulatorische Einhaltung gleichzeitig gleichzeitig auf ein nachhaltiges Wachstum im Versorgungssektor.
A Who gehört Mge Energy, Inc. (MGEE)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt MGE Energy, Inc. (MGEE) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien (ca.) |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 68.1% | 24,707,000 |
| Investmentfonds | 20.5% | 7,437,000 |
| Einzelne Aktionäre | 11.4% | 4,152,000 |
Top institutionelle Investoren
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Anleger von MGE Energy zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen aufgeführt:
| Institution Name | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien (ca.) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 14.5% | 5,250,000 |
| BlackRock, Inc. | 12.3% | 4,440,000 |
| State Street Corporation | 10.2% | 3,700,000 |
| Wellington Management Group LLP | 7.8% | 2,800,000 |
| Invesco Ltd. | 5.3% | 1,900,000 |
Aktuelle Aktienleistung
MGE Energy, Inc. hat im letzten Jahr einen stetigen Anstieg seines Aktienkurs verzeichnet. Der Schlussprotokurs vom Dezember 2023 betrug ungefähr 36,50 USD, was eine Steigerung von 12,5%zurückzuführen ist.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von MGE Energy, Inc. im Januar 2024 liegt bei rund 1,3 Milliarden US -Dollar, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs und ausstehenden Aktien.
Dividendenzahlungen
MGE Energy hat eine Geschichte konsequenter Dividendenzahlungen. Die jüngste vierteljährliche Dividende betrug 0,450 USD pro Aktie, was zu einer annualisierten Dividendenrendite von ca. 5,0% basierend auf dem aktuellen Aktienkurs führte.
Eigentümertrends
In den letzten fünf Jahren hat sich das institutionelle Eigentum um 15%gestiegen, was auf ein wachsendes Vertrauen der institutionellen Anleger in das Geschäftsmodell und die finanzielle Gesundheit von MGE Energy hinweist.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Zusammenfassend ist MGE Energy, Inc. überwiegend im Besitz von institutionellen Investoren, wobei die wichtigsten Vermögensverwaltungsunternehmen erhebliche Einsätze halten. Die starke finanzielle Leistung und die konsequenten Dividendenzahlungen des Unternehmens haben eine stabile Basis von Aktionären angezogen.
MGE Energy, Inc. (MGEE) Leitbild
MGE Energy, Inc. (MGEE) ist verpflichtet, zuverlässige Energie- und Versorgungsdienstleistungen bereitzustellen und gleichzeitig nachhaltige Praktiken zu fördern. Das Unternehmen konzentriert sich mit Schwerpunkt auf Sicherheit, Umweltverantwortung und Engagement der Gemeinschaft.
Finanziell Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete MGE Energy das Gewinn von Einnahmen von 40,9 Millionen US -Dollar oder 1,13 USD pro Aktie, im Vergleich zu 37,9 Millionen US -Dollar oder 1,05 USD pro Aktie Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 98,5 Millionen US -Dollar oder 2,72 USD pro Aktie, im Vergleich zu 97,6 Millionen US -Dollar oder 2,70 USD pro Aktie Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Einkommen (in Millionen) | Gewinne je Aktie |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $40.9 | $1.13 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $37.9 | $1.05 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $98.5 | $2.72 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $97.6 | $2.70 |
Betriebsumsatz
Die Gesamteinnahmen von MGE Energy für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten erreichten 505,5 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 525,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die operativen Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 168,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 160,5 Millionen US -Dollar im selben Quartal von 2023.
| Zeitraum | Betriebsumsatz (in Tausenden) |
|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $168,480 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $160,528 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $505,529 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $525,779 |
Investitionsausgaben
Im Jahr 2024 wird die Investitionsausgaben von MGE Energy voraussichtlich sein 226 Millionen Dollar, wachsen zu 312 Millionen US -Dollar Bis 2029. Die Ausgaben konzentrieren sich in erster Linie auf Projekte für erneuerbare Energien und die Verbesserung der Infrastruktur in der Versorgung.
| Jahr | Projizierte Investitionsausgaben (in Tausenden) |
|---|---|
| 2024 | $226,000 |
| 2025 | $240,000 |
| 2026 | $266,000 |
| 2027 | $286,000 |
| 2028 | $296,000 |
| 2029 | $312,000 |
Umweltverpflichtung
Mge Energy zielt auf mindestens eine 80% Verringerung der Kohlenstoffemissionen von der elektrischen Erzeugung bis 2030 (ab 2005) und ein Ziel von Netto-Null-Kohlenstoffstrom Bis 2050. Das Unternehmen priorisiert Investitionen in Solar-, Wind- und Batteriespeicherprojekte im Rahmen seiner Übergangsstrategie für saubere Energie.
Ratenverfahren
Im Dezember 2023 genehmigte die Kommission für den öffentlichen Dienst von Wisconsin (PSCW) a 1,54% Zunahme zu elektrischen Preisen und a 2,44% Zunahme zu Gasraten für 2024. Weitere Anpassungen werden im Jahr 2025 mit a erwartet 4,17% Erhöhung für elektrische Preise und a 1,32% Anstieg für Gasraten.
| Jahr | Elektrische Geschwindigkeitserhöhung (%) | Zunahme der Gasrate (%) |
|---|---|---|
| 2024 | 1.54 | 2.44 |
| 2025 | 4.17 | 1.32 |
Wie MGE Energy, Inc. (MGEE) funktioniert
Geschäft Overview
MGE Energy, Inc. arbeitet hauptsächlich über seine Tochtergesellschaft MGE und konzentriert sich auf elektrische und Erdgas -Dienstprogramme. Das Unternehmen bedient ungefähr 163.000 Elektrokunden und 176.000 Gaskunden in Wisconsin. Das Geschäftsmodell von MGE ist in Bezug auf regulierte Versorgungsbetriebe, nicht regulierte Energieoperationen und Übertragungsinvestitionen strukturiert.
Finanzielle Leistung (2024)
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete MGE Energy:
- Einkommen von 40,9 Mio. USD oder 1,13 USD pro Aktie
- Nettoeinkommen auf MGE von 33,3 Mio. USD zurückzuführen
- Gesamtbetriebserträge von 168,48 Millionen US -Dollar
Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 betrugen die Gewinne 37,9 Mio. USD oder 1,05 USD je Aktie, wobei der Gesamtbetriebsumsatz von 160,53 Mio. USD betrug.
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte MGE -Energie:
- Gesamtgewinn von 98,5 Mio. USD oder 2,72 USD pro Aktie
- Nettogewinn von 75,9 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebserträge von 505,53 Millionen US -Dollar
Dies war eine leichte Erhöhung von 97,6 Mio. USD oder 2,70 USD pro Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Umsatzbaus
| Segment | Betriebsumsatz (2024) | Betriebsumsatz (2023) |
|---|---|---|
| Stromnutzung | 384,30 Millionen US -Dollar | 377,63 Millionen US -Dollar |
| Gasnutzung | 120,76 Millionen US -Dollar | 147,68 Millionen US -Dollar |
| Nicht regulierte Energie | $470,000 | $475,000 |
| Gesamt | 505,53 Millionen US -Dollar | 525,78 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete MGE die Betriebskosten von:
- 110,04 Mio. USD für den elektrischen Betrieb
- 34,08 Mio. USD für den Gasbetrieb
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamtbetriebskosten 324,08 Mio. USD gegenüber 303,41 Mio. USD im Vorjahr.
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von MGE Energy für die neun Monate am 30. September 2024 waren:
- 164,1 Mio. USD, eine Steigerung von 13,8 Millionen US -Dollar gegenüber dem Vorjahr
Die prognostizierten Investitionsausgaben für 2024 bis 2029 sind wie folgt:
| Jahr | Elektrisch | Gas | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 2024 | $181,000 | $38,000 | $226,000 |
| 2025 | $203,000 | $28,000 | $240,000 |
| 2026 | $229,000 | $28,000 | $266,000 |
| 2027 | $247,000 | $30,000 | $286,000 |
| 2028 | $256,000 | $29,000 | $296,000 |
| 2029 | $276,000 | $27,000 | $312,000 |
Rate Änderungen und regulatorische Rahmenbedingungen
Im Dezember 2023 genehmigte die Kommission für den öffentlichen Dienst von Wisconsin (PSCW) eine Erhöhung der elektrischen Raten um 1,54% und eine Erhöhung der Gasraten um 2,44% für 2024. Zusätzlich waren eine Erhöhung der elektrischen Raten um 4,17% und eine Erhöhung der Gasraten um 1,32% um 1,32% für 2025 zugelassen.
Umwelt- und erneuerbare Initiativen
MGE Energy zielt mindestens 80% CO2-Reduktion gegenüber der elektrischen Erzeugung bis 2030 ab und zielt bis 2050 auf Netto-Null-Kohlenstoffstrom ab. Dies umfasst Investitionen in Solar-, Wind- und Batteriespeicherprojekte.
Jüngste Entwicklungen in Projekten
In der folgenden Tabelle werden wichtige Projekte beschrieben, die derzeit im Bauwesen stehen:
| Projekt | Eigentümerinteresse | Geschätzte Kosten | Kosten anfallen (zum 30. September 2024) | Geschätztes Datum des kommerziellen Betriebs |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 10% | 61 Millionen Dollar | 48,6 Millionen US -Dollar | 2024 Solar, 2025 Batterie |
| Darien | 10% | 63 Millionen Dollar | 41,9 Millionen US -Dollar | 2025 Solar, 2026 Batterie |
| Koshkonong | 10% | 104 Millionen Dollar | 6,6 Millionen US -Dollar | 2026 Solar, 2027 Batterie |
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
MGE Energy behält einen robusten finanziellen profile gekennzeichnet durch stetiges Umsatzwachstum und strategische Kapitalinvestitionen, die darauf abzielen, die Bereitstellung von Dienstleistungen zu verbessern und auf erneuerbare Energiequellen zu wechseln. Das Engagement des Unternehmens für ökologische Nachhaltigkeit und Vorschriftenpositionen der Regulierung in der sich entwickelnden Energielandschaft.
Wie MGE Energy, Inc. (MGEE) Geld verdient
Einnahmequellen
MGE Energy, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen in den folgenden Segmenten:
- Regulierter Elektroversorgungsbetrieb
- Regulierter Gasversorgerbetrieb
- Nicht regulierte Energieoperationen
- Übertragungsinvestitionen
- Andere Unternehmensvorgänge
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete MGE Energy die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebsumsatz | 505,5 Millionen US -Dollar | 525,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 98,5 Millionen US -Dollar | 97,6 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie | $2.72 | $2.70 |
| Gesamtvermögen | 2,75 Milliarden US -Dollar | 2,68 Milliarden US -Dollar |
Elektroversorgungsbetrieb
Das Segment Electric Utility bedient ungefähr 163.000 Kunden in Dane County, Wisconsin. Zu den wichtigsten Umsatztreibern gehören:
- Elektrische Verkäufe an Wohn-, Gewerbe- und Industriekunden.
- Verkäufe auf den Markt, wenn überschüssige Generation verfügbar ist.
- Zinsanpassungen genehmigt von der Kommission für den öffentlichen Dienst von Wisconsin (PSCW).
Die elektrischen Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 384,3 Mio. USD gegenüber 377,6 Mio. USD im Jahr 2023.
| Elektrische Einnahmen nach Kundenklasse (in Tausenden) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Wohnen | 134,3 Millionen US -Dollar | 131,6 Millionen US -Dollar |
| Kommerziell | 197,5 Millionen US -Dollar | 193,8 Millionen US -Dollar |
| Industriell | 10,3 Millionen US -Dollar | 10,6 Millionen US -Dollar |
| Andere | 31,4 Millionen US -Dollar | 30,9 Millionen US -Dollar |
Gasnutzbetrieb
MGE Energy verteilt Erdgas auf ungefähr 176.000 Kunden. Das Segment Gas Utility meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Umsatz von 120,8 Mio. USD gegenüber 147,7 Mio. USD im Jahr 2023.
Die Gaseinnahmen unterliegen Schwankungen, die auf:
- Wetterbedingungen, die die Nachfrage beeinflussen.
- Von der PSCW genehmigte Zinsänderungen.
| Gaseinnahmen nach Kundenklasse (in Tausenden) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Wohnen | 72,1 Millionen US -Dollar | 86,1 Millionen US -Dollar |
| Gewerbe/industriell | 43,3 Millionen US -Dollar | 55,7 Millionen US -Dollar |
Nicht regulierte Energieoperationen
Dieses Segment umfasst Interessen an der an MGE vermieteten Elektrogenerierungskapazität. Die Einnahmen für nicht regulierte Energieoperationen betrugen in den neun Monaten am 30. September 2024 470.000 USD, verglichen mit 475.000 USD im Jahr 2023.
Übertragungsinvestitionen
MGE hält Aktieninvestitionen in das amerikanische Übertragungsunternehmen (ATC), das elektrische Übertragungsanlagen besitzt und betreibt. Die Einnahmen aus diesem Segment stammen hauptsächlich aus der Investition in die Investition in Übertragungsvermögen.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das Nettoeinkommen aus Übertragungsinvestitionen 6,1 Mio. USD, verglichen mit 5,8 Mio. USD im Jahr 2023.
Betriebskosten und Finanzmanagement
MGE Energy verwaltet seine Betriebskosten sorgfältig, um die Rentabilität aufrechtzuerhalten. Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 386,9 Mio. USD gegenüber 403,6 Mio. USD im Jahr 2023.
| Betriebskosten Aufschlüsselung (in Millionen) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Kraftstoff für die elektrische Erzeugung | $41.2 | $47.1 |
| Kaufkraft | $26.4 | $28.3 |
| Kosten für verkaufte Gaskosten | $52.8 | $80.3 |
| Andere Operationen und Wartung | $167.8 | $156.0 | Abschreibungen und Amortisation | $80.6 | $75.0 |
Investitionsausgaben und -investitionen
Die Investitionsausgaben für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 164,1 Mio. USD, was auf einen Anstieg der Versorgungsunternehmen zurückzuführen ist.
Die prognostizierten Investitionsausgaben für MGE -Energie sind wie folgt:
| Jahr | Elektrisch (in Tausenden) | Gas (in Tausenden) |
|---|---|---|
| 2024 | $181,000 | $38,000 |
| 2025 | $203,000 | $28,000 |
| 2026 | $229,000 | $28,000 |
| 2027 | $247,000 | $30,000 |
| 2028 | $256,000 | $29,000 |
| 2029 | $276,000 | $27,000 |
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
MGE Energy hat bei seiner finanziellen Leistung durch diversifizierte Einnahmequellen, strategische Investitionen und effektives Kostenmanagement Widerstandsfähigkeit gezeigt.
MGE Energy, Inc. (MGEE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MGE Energy, Inc. (MGEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MGE Energy, Inc. (MGEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MGE Energy, Inc. (MGEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.