Magnite, Inc. (MGNI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Magnite, Inc.
شركة Overview
Magnite, Inc. هي منصة إعلانية مستقلة رائدة في مجال البيع، تم تشكيلها من خلال اندماج Rubicon Project وTelaria في عام 2020. اعتبارًا من عام 2024، تتخصص الشركة في تقديم الحلول التقنية للإعلان الرقمي، وتسهيل المعاملات بين المشترين والبائعين عبر قنوات مختلفة بما في ذلك التلفزيون المتصل (CTV) والهاتف المحمول.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ماجنيت عن إيرادات قدرها 162.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 8٪ مقارنة بـ 150.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 474.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 10٪. من 432.8 مليون دولار في عام 2023. وكان النمو مدفوعًا في المقام الأول بالزيادات في إيرادات البث التلفزيوني المباشر والهاتف المحمول، التي ارتفعت بنسبة 14% و8% على التوالي خلال فترة التسعة أشهر.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $162.0 | $5.2 | $50.6 |
| الربع الثالث 2023 | $150.1 | ($17.5) | $40.3 |
| 9 أشهر 2024 | $474.2 | ($13.6) | $120.3 |
| 9 أشهر 2023 | $432.8 | ($190.1) | $100.9 |
هيكل التكلفة والنفقات
بلغت تكلفة إيرادات Magnite للربع الثالث من عام 2024 62.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 26٪ من 84.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر 191.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 44٪ من 339.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا التخفيض إلى الانخفاض الكبير في تكاليف الاستهلاك والإطفاء. بلغت النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 463.3 مليون دولار أمريكي.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية شركة Magnite 569.2 مليون دولار أمريكي، وتتكون في المقام الأول من تسهيل القرض لأجل B بقيمة 364.1 مليون دولار أمريكي وسندات ممتازة قابلة للتحويل. ونجحت الشركة في إعادة تمويل ديونها في أوائل عام 2024، مما أدى إلى خفض أسعار الفائدة وتحسين السيولة. يتمتع تسهيل القرض "ب" لأجل عام 2024 بمعدل فائدة تعاقدية يبلغ 8.60%.
| تسهيلات الديون | المبلغ المستحق (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل ب | $364.1 | 8.60% |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $203.3 | 0.25% |
موقف السيولة
أبلغت Magnite عن نقد وما يعادله بقيمة 387.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع 54.4 مليون دولار أمريكي بالعملة الأجنبية. وبلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 120.5 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 125.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Magnite الاستفادة من الطلب المتزايد على إعلانات CTV، والتي من المتوقع أن تظل محركًا رئيسيًا للنمو. وتتوقع الشركة المزيد من نمو الإيرادات مع زيادة الإنفاق على الإعلانات الرقمية ومع توسعها في عروض خدماتها في مجال الإعلانات عبر الهاتف المحمول.
من يملك شركة Magnite, Inc. (MGNI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Magnite, Inc. (MGNI) من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.2% | المؤسسية |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6.3% | المؤسسية |
| ويلز فارجو وشركاه | 5.1% | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4.8% | المؤسسية |
| ملكية المطلعين | 3.0% | الإدارة والمجلس |
| المساهمين الآخرين | 65.1% | التجزئة والمؤسسات الأخرى |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Magnite, Inc. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر سهم الشركة تقلبات في الأسعار، حيث بلغ سعر الإغلاق 7.50 دولار للسهم في آخر يوم تداول في سبتمبر 2024.
مالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة Magnite، Inc. إيرادات صافية قدرها 162 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 150 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تلفزيون متصل (CTV) | $85 | $76 |
| إعلانات الجوال | $40 | $35 |
| عرض الإعلانات | $25 | $29 |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى شركة Magnite إجمالي التزامات ديون تصل إلى حوالي 350 مليون دولار أمريكي، بشكل أساسي من تسهيل القرض لأجل (ب). تم تحديد سعر الفائدة على القرض لأجل بنسبة 8.60%، مع وجود تعهدات مختلفة للحفاظ على السلامة المالية.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، بدأت Magnite برنامج إعادة شراء الأسهم، بتفويض إجمالي قدره 125 مليون دولار، منها 9 ملايين دولار تم استخدامها لإعادة شراء الأسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قيمة المساهمين وسط تقلب أداء الأسهم.
بشكل عام، تعكس الملكية والهيكل المالي لشركة Magnite, Inc. مزيجًا متنوعًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع مبادرات استراتيجية مستمرة لتعزيز القيمة والأداء في سوق الإعلانات الرقمية التنافسية.
بيان مهمة شركة Magnite, Inc. (MGNI).
Overview من بيان المهمة
تهدف شركة Magnite, Inc. إلى أن تصبح أكبر منصة إعلانية مستقلة لجانب البيع في العالم. تعكس المهمة الالتزام بتعظيم إيرادات الناشرين مع توفير خدمة متميزة للمعلنين من خلال حلول تقنية مبتكرة.
المبادئ الأساسية
- الشفافية: ضمان التواصل والعمليات الواضحة.
- ابتكار: التحسين المستمر للتكنولوجيا لتحسين فعالية الإعلان.
- شراكة: بناء علاقات قوية مع الناشرين والمعلنين على حد سواء.
مؤشرات الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Magnite عن إحصاءات مالية مهمة تدعم بيان مهمتها.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $162,003,000 | $150,085,000 | $474,202,000 | $432,778,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $5,214,000 | ($17,477,000) | ($13,621,000) | ($190,098,000) |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $15,123,000 | ($17,843,000) | $10,869,000 | ($190,133,000) |
| تكلفة الإيرادات | $62,544,000 | $84,878,000 | $191,052,000 | $339,881,000 |
محركات النمو
يعتمد نمو إيرادات Magnite في المقام الأول على قطاعي التلفزيون المتصل (CTV) والإعلان عبر الهاتف المحمول. وفي الربع الثالث من عام 2024، زادت إيرادات CTV بمقدار 8.5 مليون دولار، أو 12%، بينما ارتفعت إيرادات الهاتف المحمول بمقدار 3.5 مليون دولار، أو 6% مقارنة بالعام السابق.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس أداء السهم كما يلي:
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 141,148,000 |
| صافي الدخل لكل سهم (أساسي) | $0.04 |
| صافي الدخل للسهم الواحد (المخفف) | $0.04 |
موقف السوق
تواصل Magnite وضع نفسها كشركة رائدة في قطاع تكنولوجيا الإعلان، مع التركيز على توفير ميزة تنافسية من خلال التحليلات المتقدمة وعروض الخدمات القوية.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار نمو الإيرادات خلال الفترة المتبقية من عام 2024، مدفوعة بتوسيع فرص السوق في إعلانات CTV والإعلانات عبر الهاتف المحمول.
كيف تعمل شركة Magnite, Inc. (MGNI).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Magnite, Inc. كشركة تعمل في مجال تكنولوجيا الإعلانات الرقمية وتوفر منصة للمشترين والبائعين لمخزون الإعلانات. وهو يركز في المقام الأول على إعلانات التلفزيون المتصل (CTV) والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
توليد الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Magnite عن إجمالي إيرادات قدرها 474.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بـ 432.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان توزيع الإيرادات حسب القناة على النحو التالي:
| قناة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| سي تي في | $226,578 | 48% |
| متحرك | $172,392 | 36% |
| سطح المكتب | $75,232 | 16% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات Magnite للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 191.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 44٪ مقارنة بـ 339.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن توزيع التكاليف ما يلي:
- الإهلاك والاستهلاك: 34.0 مليون دولار
- تكاليف اكتساب حركة المرور: غير محددة ولكنها مدرجة في إجمالي التكاليف
- نفقات الاستضافة السحابية ومركز البيانات: زادت بسبب نمو الإيرادات
مقاييس الربحية
بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 283.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 205٪ عن إجمالي أرباح العام السابق البالغة 92.9 مليون دولار أمريكي. بلغت المساهمة السابقة لـ TAC (تكلفة اكتساب حركة المرور) 426.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11٪ مقارنة بـ 383.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة ماجنيت خسارة صافية قدرها 13.6 مليون دولار، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 190.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 5.2 مليون دولار مقارنة مع خسارة صافية قدرها 17.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
وبلغت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية 120.5 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 125.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 40.7 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ النقد المستخدم في أنشطة التمويل 19.4 مليون دولار أمريكي.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Magnite نقدًا وما يعادله بقيمة 387.2 مليون دولار، منها 54.4 مليون دولار محتفظ بها في حسابات بالعملة الأجنبية. كان لدى الشركة مبلغ إجمالي إجمالي قدره 569.2 مليون دولار من الديون المستحقة، والتي تشمل:
- تسهيلات القرض لأجل عام 2024 ب: 350.5 مليون دولار
- سندات كبار قابلة للتحويل: 203.3 مليون دولار
الالتزامات المستقبلية
تعد التزامات الإيجار المستقبلية لشركة Magnite وسداد الديون كبيرة. يلخص الجدول التالي المتطلبات النقدية المستقبلية للشركة كما في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف):
| السنة المالية | إجمالي المدفوعات |
|---|---|
| المتبقي 2024 | $17,176 |
| 2025 | $62,264 |
| 2026 | $258,750 |
| 2027 | $46,475 |
| 2028 | $43,680 |
| بعد ذلك | $426,748 |
موقف السوق
تواصل Magnite تعزيز مكانتها في السوق في مجال الإعلانات الرقمية، لا سيما في إعلانات CTV والإعلانات المحمولة. وتتوقع الشركة أن يستمر نمو الإيرادات حتى عام 2024، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الإعلاني في هذه القنوات.
كيف تجني شركة Magnite, Inc. (MGNI) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Magnite, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال منصة الإعلانات الرقمية الخاصة بها، مع التركيز على بيع وشراء مخزون الإعلانات. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الشركة 162.0 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية بما يمثل زيادة 8% مقارنة بالعام السابق. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 474.2 مليون دولار، زيادة 10% سنة بعد سنة.
الإيرادات حسب القناة
يتم تصنيف إيرادات Magnite إلى قنوات مختلفة، حيث يكون Connected TV (CTV) هو المساهم الأكبر. يلخص الجدول التالي الإيرادات حسب القناة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| قناة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| سي تي في | $76,217 | $67,765 | $226,578 | $198,604 |
| متحرك | $59,835 | $56,329 | $172,392 | $159,545 |
| سطح المكتب | $25,951 | $25,991 | $75,232 | $74,629 |
| المجموع | $162,003 | $150,085 | $474,202 | $432,778 |
الاعتراف بالإيرادات
تعترف Magnite بالإيرادات على أساس صافي لغالبية المعاملات، وتعمل كوكيل نيابة عن الناشرين. بالنسبة لبعض الحملات الإعلانية المُدارة التي يتم التعامل معها من خلال أوامر الإدراج، يتم الإبلاغ عن الإيرادات على أساس إجمالي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم احتساب الإيرادات المبلغ عنها على أساس إجمالي 12% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض عن 18% في العام السابق.
هيكل التكلفة
انخفضت تكلفة الإيرادات لشركة Magnite بشكل ملحوظ في عام 2024. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 62.5 مليون دولار، تحت 26% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لانخفاض تكاليف الاستهلاك والإطفاء. يوضح الجدول التالي هيكل التكلفة لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $62,544 | $84,878 | $191,052 | $339,881 |
| المبيعات والتسويق | $39,585 | $38,227 | $125,514 | $136,407 |
| التكنولوجيا والتنمية | $20,261 | $23,537 | $72,981 | $71,135 |
| العامة والإدارية | $24,490 | $21,286 | $73,786 | $68,023 |
| إجمالي النفقات | $146,880 | $167,928 | $463,333 | $622,911 |
المساهمة السابقة لـ TAC
كما أظهرت المساهمة السابقة لـ TAC، والتي تمثل إجمالي الربح بالإضافة إلى تكلفة الإيرادات باستثناء تكاليف اكتساب حركة المرور، نموًا إيجابيًا. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المساهمة باستثناء TAC هي 149.4 مليون دولار، زيادة 12% مقارنة بالعام السابق. لمدة تسعة أشهر، بلغت 426.7 مليون دولار، يعكس 11% يزيد.
صافي الدخل
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة ماجنيت صافي دخل قدره 5.2 مليون دولار، تحول كبير من خسارة صافية قدرها 17.5 مليون دولار في العام السابق. تحسن صافي الخسارة لمدة تسعة أشهر إلى 13.6 مليون دولار من خسارة 190.1 مليون دولار في عام 2023.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 50.6 مليون دولار، أعلى 26% على أساس سنوي، بينما كان كذلك خلال الأشهر التسعة 120.3 مليون دولار، يعكس أ 19% يزيد.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ماجنيت نقد وما يعادله 387.2 مليون دولار، مع الديون المستحقة من 569.2 مليون دولار.
Magnite, Inc. (MGNI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Magnite, Inc. (MGNI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnite, Inc. (MGNI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Magnite, Inc. (MGNI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.