Magnite, Inc. (MGNI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Magnite, Inc.
Unternehmen Overview
Magnite, Inc. ist eine führende unabhängige Werbeplattform für die Verkaufsseite, die durch die Fusion von Rubicon Project und Telaria im Jahr 2020 gebildet wurde einschließlich vernetzter Fernseher (CTV) und Mobile.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 erzielte Magnite einen Umsatz von 162,0 Mio. USD, ein Anstieg von 8% gegenüber 150,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz 474,2 Mio. USD, was 10% entspricht Anstieg von 432,8 Mio. USD im Jahr 2023. Das Wachstum wurde hauptsächlich durch Erhöhungen des CTV und des mobilen Umsatzes zurückzuführen, der im neunmonatigen Zeitraum um 14% bzw. 8% stieg.
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Nettoeinkommen (Verlust) (in Millionen) | Angepasstes EBITDA (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $162.0 | $5.2 | $50.6 |
| Q3 2023 | $150.1 | ($17.5) | $40.3 |
| 9m 2024 | $474.2 | ($13.6) | $120.3 |
| 9m 2023 | $432.8 | ($190.1) | $100.9 |
Kostenstruktur und Kosten
Die Umsatzkosten des Magniten für den ersten Quartal 2024 betrugen 62,5 Mio. USD, ein Rückgang von 26% gegenüber 84,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Diese Reduzierung wird auf einen signifikanten Rückgang der Abschreibungs- und Amortisationskosten zurückgeführt. Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 wurden bei 463,3 Mio. USD gemeldet.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Magnite eine Verschuldung von 569,2 Mio. USD, was hauptsächlich aus einer Laufzeit von 364,1 Mio. USD und konvertierbaren Vorreiternoten bestand. Das Unternehmen hat seine Schulden Anfang 2024 erfolgreich refinanziert, wodurch die Zinssätze gesenkt und die Liquidität verbessert wurde. Die Fazilität von 2024 Term Loan B hat einen vertraglichen Zinssatz von 8,60%.
| Schuldeneinrichtung | Ausstehender Betrag (in Millionen) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen B Facility | $364.1 | 8.60% |
| Cabrio -Senior -Notizen | $203.3 | 0.25% |
Liquiditätsposition
Magnite meldete ab dem 30. September 2024 Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 387,2 Mio. USD, wobei 54,4 Mio. USD in Fremdwährung gehalten wurden. Die Cashflows aus Betriebsaktivitäten betrugen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 120,5 Mio. USD, verglichen mit 125,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
Markttrends und zukünftige Aussichten
Magnite nutzt weiterhin die wachsende Nachfrage nach CTV -Werbung, die voraussichtlich ein wichtiger Wachstumstreiber bleibt. Das Unternehmen erwartet ein weiteres Umsatzwachstum mit zunehmender digitaler Werbung und erweitert seine Serviceangebote im mobilen Werbebereich.
A Who gehört Magnite, Inc. (MGNI)
Hauptaktionäre
Ab 2024 besteht die Eigentümerstruktur von Magnite, Inc. (MGNI) aus verschiedenen institutionellen und individuellen Aktionären. Die folgende Tabelle beschreibt die bedeutenden Aktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Institutionell |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | Institutionell |
| Wellington Management Group LLP | 6.3% | Institutionell |
| Wells Fargo & Company | 5.1% | Institutionell |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.8% | Institutionell |
| Insiderbesitz | 3.0% | Management und Vorstand |
| Andere Aktionäre | 65.1% | Einzelhandel und andere institutionelle |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldete Magnite, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 1,1 Milliarden US -Dollar. Die Aktie des Unternehmens hat einen Preisschwankungen mit einem Schlusskurs von 7,50 USD pro Aktie am letzten Handelstag vom September 2024 gezeigt.
Finanziell Overview
Im dritten Quartal von 2024 erzielte Magnite, Inc. einen Nettoumsatz von 162 Millionen US -Dollar, was auf einen Anstieg von 150 Mio. USD im selben Quartal von 2023 zurückzuführen ist. Die Aufschlüsselung der Umsatzquellen lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Verbundenes Fernseher (CTV) | $85 | $76 |
| Mobile Werbung | $40 | $35 |
| Werbung anzeigen | $25 | $29 |
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 verfügt Magnite über die gesamten Schuldenverpflichtungen in Höhe von rund 350 Millionen US -Dollar, hauptsächlich aus seiner Fazilität des Laufzeitdarlehens B. Der Zinssatz für den Laufzeitdarlehen beträgt 8,60%, wobei verschiedene Vereinbarungen vorhanden sind, um die finanzielle Gesundheit aufrechtzuerhalten.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 initiierte Magnite ein Aktienrückkaufprogramm mit einer Gesamtförderung von 125 Mio. USD, von denen 9 Mio. USD zum Rückkauf von Aktien zum 30. September 2024 verwendet wurden. Dieser Schritt zielt darauf ab, den Wertschöpfungswert in der Schwankung der Aktienleistung zu steigern.
Insgesamt spiegelt der Eigentum und die finanzielle Struktur von Magnite, Inc. eine vielfältige Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit laufenden strategischen Initiativen wider, um den Wert und die Leistung auf dem Markt für digitale Werbung zu verbessern.
Magnite, Inc. (MGNI) Leitbild Statement
Overview des Leitbilds
Magnite, Inc. zielt darauf ab, die weltweit größte unabhängige Werbeplattform für Verkaufsseiten zu sein. Die Mission spiegelt ein Engagement für die Maximierung der Einnahmen für Verleger wider und bietet den Werbetreibenden durch innovative Technologielösungen überlegen.
Kernprinzipien
- Transparenz: Sicherstellung klarer Kommunikation und Operationen.
- Innovation: Verbesserung der Technologie zur Verbesserung der Wirksamkeit der Werbung kontinuierlich.
- Partnerschaft: Aufbauen starke Beziehungen zu Verlage und Werbetreibenden gleichermaßen.
Finanzielle Leistungsindikatoren (2024)
Zum 30. September 2024 meldete Magnite erhebliche finanzielle Statistiken, die seinen Leitbild stützen.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $162,003,000 | $150,085,000 | $474,202,000 | $432,778,000 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $5,214,000 | ($17,477,000) | ($13,621,000) | ($190,098,000) |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $15,123,000 | ($17,843,000) | $10,869,000 | ($190,133,000) |
| Umsatzkosten | $62,544,000 | $84,878,000 | $191,052,000 | $339,881,000 |
Wachstumstreiber
Das Umsatzwachstum von Magnit wird hauptsächlich durch verbundenes TV (CTV) und mobile Werbesektoren angetrieben. Im dritten Quartal 2024 stieg der CTV -Umsatz um 8,5 Mio. USD oder 12%, während der mobile Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Mio. USD oder 6% stieg.
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 sind die Aktienleistungskennzahlen wie folgt:
| Aktienmetriken | Wert |
|---|---|
| Aktien hervorragend | 141,148,000 |
| Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | $0.04 |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.04 |
Marktposition
Magnite positioniert sich weiterhin als führend im Bereich der Werbe -Technologie und konzentriert sich auf die Bereitstellung eines Wettbewerbsvorteils durch fortschrittliche Analyse- und robuste Serviceangebote.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen rechnet im weiteren Verlauf von 2024 ein weiteres Umsatzwachstum, was auf wachsende Marktchancen in CTV und mobile Werbung zurückzuführen ist.
Wie Magnite, Inc. (MGNI) funktioniert
Geschäftsmodell
Magnite, Inc. fungiert als Unternehmen für digitale Werbung Technologie, das eine Plattform für Käufer und Verkäufer von Werbebeständen bietet. Es konzentriert sich hauptsächlich auf vernetzte TV (CTV), Mobile und Desktop -Werbung.
Einnahmeerzeugung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Magnite einen Gesamtumsatz von 474,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 10% gegenüber 432,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Der Umsatzverfahren nach Kanal lag wie folgt:
| Kanal | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| CTV | $226,578 | 48% |
| Mobile | $172,392 | 36% |
| Desktop | $75,232 | 16% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Magnit für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 191,1 Mio. USD, ein Rückgang von 44% gegenüber 339,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Kostenaufbau umfasst:
- Abschreibungen und Amortisation: 34,0 Millionen US -Dollar
- Datenerwerbskosten: Nicht spezifiziert, sondern in den Gesamtkosten enthalten
- Cloud -Hosting- und Rechenzentrenkosten: Erhöht sich aufgrund des Umsatzwachstums
Rentabilitätsmetriken
Der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 283,2 Mio. USD, was auf einen Anstieg um 205% gegenüber dem Bruttogewinn des Vorjahres von 92,9 Mio. USD zurückzuführen ist. Der Beitrag Ex-TAC (Verkehrserwerbskosten) betrug 426,7 Mio. USD, eine Steigerung von 11% gegenüber 383,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Nettoeinkommen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Magnite einen Nettoverlust von 13,6 Mio. USD, was sich im gleichen Zeitraum von 2023 gegenüber einem Nettoverlust von 190,1 Mio. USD erheblich verbesserte. Das Nettoeinkommen für das dritte Quartal von 2024 betrug im Vergleich zu 5,2 Mio. USD im Wert von 5,2 Mio. USD. Ein Nettoverlust von 17,5 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
Cashflow -Analyse
Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Cashflows betrugen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 120,5 Mio. USD, verglichen mit 125,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Bargeld für Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 40,7 Mio. USD, während die in den Finanzierungsaktivitäten verwendeten Bargeld 19,4 Millionen US -Dollar betrugen.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Magnite Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 387,2 Mio. USD, wobei 54,4 Mio. USD auf Fremdwährungskonten gehalten wurden. Das Unternehmen hatte einen aggregierten Brutto -Kapitalbetrag von 569,2 Mio. USD an ausstehender Verschuldung, einschließlich:
- 2024 Laufzeitdarlehen B Facility: 350,5 Mio. USD
- Cabrio Senior Notes: 203,3 Millionen US -Dollar
Zukünftige Verpflichtungen
Die zukünftigen Mietverpflichtungen von Magnit und die Rückzahlung von Schulden sind erheblich. Die folgende Tabelle fasst die zukünftigen Bargeldanforderungen des Unternehmens zum 30. September 2024 (in Tausenden) zusammen:
| Geschäftsjahr | Gesamtzahlungen |
|---|---|
| Rest 2024 | $17,176 |
| 2025 | $62,264 |
| 2026 | $258,750 |
| 2027 | $46,475 |
| 2028 | $43,680 |
| Danach | $426,748 |
Marktposition
Magnite stärkt seine Marktposition im digitalen Werbebereich, insbesondere in CTV und mobiler Werbung. Das Unternehmen erwartet, dass das Umsatzwachstum bis 2024 bestehen bleibt, was auf erhöhte Werbeausgaben in diesen Kanälen zurückzuführen ist.
Wie Magnite, Inc. (MGNI) Geld verdienen
Einnahmeerzeugung
Magnite, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über seine digitale Werbeplattform und konzentriert sich auf den Verkauf und den Kauf von Werbebeständen. Zum 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz des Unternehmens 162,0 Millionen US -Dollar für die drei Monate endeten eine 8% steigen im Vergleich zum Vorjahr. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Umsatz der Einnahmen 474,2 Millionen US -Dollareine Zunahme von 10% Jahr-über-Jahr.
Einnahmen nach Kanal
Der Umsatz von Magnite wird in verschiedene Kanäle eingeteilt, wobei Connected TV (CTV) der größte Mitwirkende ist. Die folgende Tabelle fasst den Umsatz nach Kanal für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:
| Kanal | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| CTV | $76,217 | $67,765 | $226,578 | $198,604 |
| Mobile | $59,835 | $56,329 | $172,392 | $159,545 |
| Desktop | $25,951 | $25,991 | $75,232 | $74,629 |
| Gesamt | $162,003 | $150,085 | $474,202 | $432,778 |
Einnahmeanerkennung
Magnite erkennt die Einnahmen für die Mehrheit der Transaktionen nettos an und fungiert als Agent im Namen von Publishern. Für bestimmte verwaltete Werbekampagnen, die durch Einfügungsaufträge abgewickelt wurden, wird die Einnahmen in groben Basis gemeldet. Ab dem 30. September 2024 machten die Einnahmen auf einer groben Basis aus 12% des Gesamtumsatzes, unten von 18% im Vorjahr.
Kostenstruktur
Die Einnahmenkosten für Magnit waren im Jahr 2024 signifikant zurück 62,5 Millionen US -Dollar, runter 26% Ab dem Vorjahr, angetrieben von niedrigeren Abschreibungs- und Amortisationskosten. Die folgende Tabelle beschreibt die Kostenstruktur für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 und 2023 endeten:
| Kostentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $62,544 | $84,878 | $191,052 | $339,881 |
| Vertrieb und Marketing | $39,585 | $38,227 | $125,514 | $136,407 |
| Technologie und Entwicklung | $20,261 | $23,537 | $72,981 | $71,135 |
| Allgemein und administrativ | $24,490 | $21,286 | $73,786 | $68,023 |
| Gesamtkosten | $146,880 | $167,928 | $463,333 | $622,911 |
Beitrag ex-tac
Der Beitrag Ex-TAC, das den Bruttogewinn zuzüglich der Kosten für die Umsatzkosten ohne Verkehrserwerbskosten entspricht, zeigte ebenfalls ein positives Wachstum. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Beitrag Ex-TAC 149,4 Millionen US -Dollareine Zunahme von 12% im Vergleich zum Vorjahr. Für die neun Monate war es zu 426,7 Millionen US -Dollar, reflektiert ein 11% Zunahme.
Nettoeinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Magnite ein Nettoeinkommen von 5,2 Millionen US -Dollar, eine signifikante Wende von einem Nettoverlust von 17,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der neunmonatige Nettoverlust verbesserte sich auf 13,6 Millionen US -Dollar aus einem Verlust von $ 190,1 Millionen im Jahr 2023.
Angepasstes EBITDA
Eingepasste EBITDA für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 50,6 Millionen US -Dollar, hoch 26% Jahr-zu-Jahr, während die neun Monate es war, war es 120,3 Millionen US -Dollar, reflektiert a 19% Zunahme.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Magnite Bargeld und Bargeldäquivalente von 387,2 Millionen US -Dollar, mit einer ausstehenden Schuld von 569,2 Millionen US -Dollar.
Magnite, Inc. (MGNI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Magnite, Inc. (MGNI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnite, Inc. (MGNI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Magnite, Inc. (MGNI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.