Magnite, Inc. (MGNI) Bundle
Uma breve história da Magnite, Inc.
Empresa Overview
A Magnite, Inc. é uma plataforma de publicidade independente do lado de venda, formada pela fusão do Rubicon Project e Telaria em 2020. A partir de 2024, a empresa é especializada no fornecimento de soluções de tecnologia para publicidade digital, facilitando transações entre compradores e vendedores em vários canais incluindo TV conectada (CTV) e celular.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Magnite registrou uma receita de US $ 162,0 milhões, um aumento de 8% em comparação com US $ 150,1 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 474,2 milhões, representando 10% Aumento de US $ 432,8 milhões em 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente por aumentos na CTV e na receita móvel, que aumentaram 14% e 8%, respectivamente, durante o período de nove meses.
| Período | Receita (em milhões) | Lucro líquido (perda) (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $162.0 | $5.2 | $50.6 |
| Q3 2023 | $150.1 | ($17.5) | $40.3 |
| 9m 2024 | $474.2 | ($13.6) | $120.3 |
| 9m 2023 | $432.8 | ($190.1) | $100.9 |
Estrutura de custos e despesas
O custo da receita da Magnite para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 62,5 milhões, uma queda de 26% de US $ 84,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. O custo da receita de nove meses foi de US $ 191,1 milhões, queda de 44% em relação a US $ 339,9 milhões no ano anterior. Essa redução é atribuída a uma diminuição significativa nos custos de depreciação e amortização. As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatadas em US $ 463,3 milhões.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Magnite tinha endividamento total de US $ 569,2 milhões, consistindo principalmente em uma instalação de empréstimo B de US $ 364,1 milhões e notas seniores conversíveis. A empresa refinanciou com sucesso sua dívida no início de 2024, reduzindo as taxas de juros e melhorando a liquidez. A instalação de empréstimo B de 2024 tem uma taxa de juros contratual de 8,60%.
| Instalação de dívida | Valor pendente (em milhões) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Instalação de empréstimo a prazo b | $364.1 | 8.60% |
| Notas seniores conversíveis | $203.3 | 0.25% |
Posição de liquidez
A Magnite reportou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 387,2 milhões em 30 de setembro de 2024, com US $ 54,4 milhões mantidos em moeda estrangeira. Os fluxos de caixa das atividades operacionais foram de US $ 120,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 125,3 milhões no mesmo período de 2023.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A Magnite continua capitalizando a crescente demanda por publicidade da CTV, que se projetou para permanecer um principal fator de crescimento. A empresa antecipa um crescimento de receita adicional à medida que os gastos com publicidade digital aumentam e, ao expandir suas ofertas de serviços no espaço de publicidade móvel.
A Who possui a Magnite, Inc. (MGNI)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Magnite, Inc. (MGNI) é composta por vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os acionistas significativos e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 6.3% | Institucional |
| Wells Fargo & Company | 5.1% | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.8% | Institucional |
| Propriedade interna | 3.0% | Gestão e conselho |
| Outros acionistas | 65.1% | Varejo e outro institucional |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Magnite, Inc. relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,1 bilhão. As ações da empresa mostraram flutuações de preço, com um preço de fechamento de US $ 7,50 por ação no último dia de negociação de setembro de 2024.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Magnite, Inc. registrou uma receita líquida de US $ 162 milhões, refletindo um aumento de US $ 150 milhões no mesmo trimestre de 2023. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| TV conectada (CTV) | $85 | $76 |
| Publicidade móvel | $40 | $35 |
| Exibir publicidade | $25 | $29 |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Magnite possui obrigações totais de dívida no valor de aproximadamente US $ 350 milhões, principalmente em sua instalação de empréstimo B a prazo. A taxa de juros do empréstimo a prazo é fixada em 8,60%, com vários convênios para manter a saúde financeira.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Magnite iniciou um programa de recompra de ações, com uma autorização total de US $ 125 milhões, dos quais US $ 9 milhões foram utilizados para recomprar ações em 30 de setembro de 2024. Essa medida visa aumentar o valor dos acionistas em meio ao desempenho das ações flutuantes.
No geral, a propriedade e a estrutura financeira da Magnite, Inc. reflete uma mistura diversificada de investidores institucionais e de varejo, com iniciativas estratégicas em andamento para melhorar o valor e o desempenho no mercado competitivo de publicidade digital.
Magnite, Inc. (MGNI) Declaração de missão
Overview da declaração de missão
A Magnite, Inc. pretende ser a maior plataforma de publicidade independente do mundo. A missão reflete o compromisso de maximizar a receita para os editores, fornecendo serviço superior aos anunciantes por meio de soluções de tecnologia inovadora.
Princípios principais
- Transparência: Garantindo comunicação e operações claras.
- Inovação: Aprimorando continuamente a tecnologia para melhorar a eficácia da publicidade.
- Parceria: Construindo fortes relacionamentos com editores e anunciantes.
Indicadores de desempenho financeiro (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Magnite relatou estatísticas financeiras significativas que sustentam sua declaração de missão.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $162,003,000 | $150,085,000 | $474,202,000 | $432,778,000 |
| Lucro líquido (perda) | $5,214,000 | ($17,477,000) | ($13,621,000) | ($190,098,000) |
| Renda operacional (perda) | $15,123,000 | ($17,843,000) | $10,869,000 | ($190,133,000) |
| Custo da receita | $62,544,000 | $84,878,000 | $191,052,000 | $339,881,000 |
Drivers de crescimento
O crescimento da receita da Magnite é impulsionado principalmente pelos setores conectados de TV (CTV) e publicidade móvel. No terceiro trimestre de 2024, a receita da CTV aumentou US $ 8,5 milhões, ou 12%, enquanto a receita móvel aumentou US $ 3,5 milhões, ou 6% em comparação com o ano anterior.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho das ações são as seguintes:
| Métricas de estoque | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação | 141,148,000 |
| Lucro líquido por ação (básico) | $0.04 |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.04 |
Posição de mercado
A Magnite continua a se posicionar como líder no setor de tecnologia de publicidade, com foco em fornecer uma vantagem competitiva por meio de análises avançadas e ofertas robustas de serviços.
Perspectivas futuras
A empresa antecipa o crescimento contínuo da receita até o restante de 2024, impulsionado pela expansão das oportunidades de mercado na CTV e na publicidade móvel.
Como funciona a Magnite, Inc. (MGNI)
Modelo de negócios
A Magnite, Inc. opera como uma empresa de tecnologia de publicidade digital que fornece uma plataforma para compradores e vendedores de inventário de publicidade. Ele se concentra principalmente na TV conectada (CTV), publicidade móvel e de desktop.
Geração de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Magnite registrou uma receita total de US $ 474,2 milhões, representando um aumento de 10% em comparação com US $ 432,8 milhões no mesmo período de 2023. A repartição da receita por canal foi a seguinte:
| Canal | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| CTV | $226,578 | 48% |
| Móvel | $172,392 | 36% |
| Desktop | $75,232 | 16% |
Estrutura de custos
O custo da receita da Magnite nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 191,1 milhões, uma redução de 44% em comparação com US $ 339,9 milhões no mesmo período de 2023. A quebra dos custos inclui:
- Depreciação e amortização: US $ 34,0 milhões
- Custos de aquisição de tráfego: não especificado, mas incluído nos custos totais
- Hosting em nuvem e despesas de data center: aumento devido ao crescimento da receita
Métricas de rentabilidade
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 283,2 milhões, refletindo um aumento de 205% em relação ao lucro bruto do ano anterior de US $ 92,9 milhões. A contribuição ex-TAC (custo de aquisição de tráfego) foi de US $ 426,7 milhões, um aumento de 11% em comparação com US $ 383,9 milhões no mesmo período de 2023.
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Magnite registrou uma perda líquida de US $ 13,6 milhões, uma melhora significativa em relação à perda líquida de US $ 190,1 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 5,2 milhões em comparação com Uma perda líquida de US $ 17,5 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais foram de US $ 120,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 125,3 milhões no mesmo período em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento totalizou US $ 40,7 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de financiamento foi de US $ 19,4 milhões.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Magnite tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 387,2 milhões, com US $ 54,4 milhões mantidos em contas em moeda estrangeira. A empresa tinha um valor principal agregado de US $ 569,2 milhões em endividamento pendente, que inclui:
- 2024 Empréstimo a termo B Instalação: US $ 350,5 milhões
- Notas seniores conversíveis: US $ 203,3 milhões
Obrigações futuras
As futuras obrigações de arrendamento da Magnite e os pagamentos da dívida são substanciais. A tabela a seguir resume os futuros requisitos de caixa da empresa em 30 de setembro de 2024 (em milhares):
| Ano fiscal | Pagamentos totais |
|---|---|
| Restante 2024 | $17,176 |
| 2025 | $62,264 |
| 2026 | $258,750 |
| 2027 | $46,475 |
| 2028 | $43,680 |
| Depois disso | $426,748 |
Posição de mercado
A Magnite continua a fortalecer sua posição de mercado no espaço de publicidade digital, particularmente na CTV e na publicidade móvel. A empresa espera que o crescimento da receita persista até 2024, impulsionado pelo aumento dos gastos com publicidade nesses canais.
Como Magnite, Inc. (MGNI) ganha dinheiro
Geração de receita
A Magnite, Inc. gera receita principalmente por meio de sua plataforma de publicidade digital, com foco na venda e compra de inventário de publicidade. Em 30 de setembro de 2024, a receita total da empresa alcançou US $ 162,0 milhões para os três meses terminados, representando um Aumento de 8% comparado ao ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi US $ 474,2 milhões, um aumento de 10% ano a ano.
Receita por canal
A receita da Magnite é categorizada em diferentes canais, sendo a TV conectada (CTV) o maior colaborador. A tabela a seguir resume a receita por canal para os três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Canal | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| CTV | $76,217 | $67,765 | $226,578 | $198,604 |
| Móvel | $59,835 | $56,329 | $172,392 | $159,545 |
| Desktop | $25,951 | $25,991 | $75,232 | $74,629 |
| Total | $162,003 | $150,085 | $474,202 | $432,778 |
Reconhecimento de receita
A Magnite reconhece a receita líquida para a maioria das transações, atuando como um agente em nome dos editores. Para certas campanhas de publicidade gerenciadas transacionadas por meio de ordens de inserção, a receita é relatada em uma base bruta. Em 30 de setembro de 2024, a receita relatada em uma base bruta contabilizada por 12% de receita total, abaixo de 18% no ano anterior.
Estrutura de custos
O custo da receita para magnita diminuiu significativamente em 2024. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi US $ 62,5 milhões, abaixo 26% A partir do ano anterior, impulsionado por custos mais baixos de depreciação e amortização. A tabela a seguir descreve a estrutura de custos para os três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Tipo de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | $62,544 | $84,878 | $191,052 | $339,881 |
| Vendas e marketing | $39,585 | $38,227 | $125,514 | $136,407 |
| Tecnologia e desenvolvimento | $20,261 | $23,537 | $72,981 | $71,135 |
| Geral e Administrativo | $24,490 | $21,286 | $73,786 | $68,023 |
| Despesas totais | $146,880 | $167,928 | $463,333 | $622,911 |
Contribuição ex-TAC
A contribuição ex-TAC, que representa o lucro bruto mais o custo da receita, excluindo os custos de aquisição de tráfego, também mostrou crescimento positivo. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a contribuição ex-TAC foi US $ 149,4 milhões, um aumento de 12% comparado ao ano anterior. Por nove meses, totalizou US $ 426,7 milhões, refletindo um 11% aumentar.
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Magnite relatou um lucro líquido de US $ 5,2 milhões, uma reviravolta significativa de uma perda líquida de US $ 17,5 milhões no ano anterior. A perda líquida de nove meses melhorou para US $ 13,6 milhões de uma perda de US $ 190,1 milhões em 2023.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 50,6 milhões, acima 26% ano a ano, enquanto durante os nove meses, foi US $ 120,3 milhões, refletindo a 19% aumentar.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Magnite tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 387,2 milhões, com uma dívida pendente de US $ 569,2 milhões.
Magnite, Inc. (MGNI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Magnite, Inc. (MGNI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnite, Inc. (MGNI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Magnite, Inc. (MGNI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.