Magnite, Inc. (MGNI) Bundle
Une brève histoire de Magite, Inc.
Entreprise Overview
Magnite, Inc. est une plate-forme publicitaire indépendante de vente indépendante, formée grâce à la fusion du Rubicon Project et de Telaria en 2020. En 2024, la société est spécialisée dans la fourniture de solutions technologiques pour la publicité numérique, facilitant les transactions entre les acheteurs et les vendeurs sur divers canaux y compris la télévision connectée (CTV) et le mobile.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Magnite a déclaré un chiffre d'affaires de 162,0 millions de dollars, soit une augmentation de 8% contre 150,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total a atteint 474,2 millions de dollars, ce qui représente 10% Augmentation de 432,8 millions de dollars en 2023. La croissance a été principalement tirée par l'augmentation du CTV et des revenus mobiles, qui a augmenté respectivement de 14% et 8% au cours de la période de neuf mois.
| Période | Revenus (en millions) | Revenu net (perte) (en millions) | EBITDA ajusté (en millions) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $162.0 | $5.2 | $50.6 |
| Q3 2023 | $150.1 | ($17.5) | $40.3 |
| 9m 2024 | $474.2 | ($13.6) | $120.3 |
| 9m 2023 | $432.8 | ($190.1) | $100.9 |
Structure et dépenses des coûts
Le coût des revenus de Magnite pour le troisième trimestre 2024 était de 62,5 millions de dollars, soit une baisse de 26%, contre 84,9 millions de dollars au trimestre 2023. Le coût des revenus de neuf mois était de 191,1 millions de dollars, en baisse de 44% contre 339,9 millions de dollars l'année précédente. Cette réduction est attribuée à une diminution significative des coûts d'amortissement et d'amortissement. Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été déclarées à 463,3 millions de dollars.
Dette et structure du capital
Au 30 septembre, 2024, la Vagite avait une endettement totale de 569,2 millions de dollars, principalement composée d'une facilité de prêt à terme B de 364,1 millions de dollars et de billets pour personnes âgées convertibles. La société a réussi à refinancer sa dette au début de 2024, réduisant les taux d'intérêt et améliorant la liquidité. La facilité de prêt à terme B 2024 a un taux d'intérêt contractuel de 8,60%.
| Dette | Montant en suspens (en millions) | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Facilité de prêt à terme B | $364.1 | 8.60% |
| Notes de senior convertibles | $203.3 | 0.25% |
Position de liquidité
Magnite a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 387,2 millions de dollars au 30 septembre 2024, avec 54,4 millions de dollars en devises étrangères. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient de 120,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 125,3 millions de dollars au cours de la même période 2023.
Tendances du marché et perspectives futures
Magnite continue de capitaliser sur la demande croissante de publicité CTV, qui devrait rester un moteur de croissance clé. La société prévoit une croissance des revenus à mesure que les dépenses publicitaires numériques augmentent et que cela étend ses offres de services dans l'espace publicitaire mobile.
A qui possède Magnite, Inc. (MGNI)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Magite, Inc. (MGNI) est composée de divers actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les actionnaires importants et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | Institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 6.3% | Institutionnel |
| Wells Fargo & Company | 5.1% | Institutionnel |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 4.8% | Institutionnel |
| Propriété d'initié | 3.0% | Gestion et conseil d'administration |
| Autres actionnaires | 65.1% | Commerce de détail et d'autres institutionnels |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Magnite, Inc. a déclaré une capitalisation boursière d'environ 1,1 milliard de dollars. Les actions de la société ont montré des fluctuations de prix, avec un prix de clôture de 7,50 $ par action le dernier jour de négociation de septembre 2024.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, Magnite, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires net de 162 millions de dollars, reflétant une augmentation de 150 millions de dollars au même trimestre de 2023. La rupture des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| TV connecté (CTV) | $85 | $76 |
| Publicité mobile | $40 | $35 |
| Afficher la publicité | $25 | $29 |
Structure de la dette
Au 30 septembre 2024, la Vagite a des obligations totales de dettes s'élevant à environ 350 millions de dollars, principalement par rapport à sa facilité de prêt à terme. Le taux d'intérêt du prêt à terme est fixé à 8,60%, avec diverses clauses restrictives pour maintenir la santé financière.
Développements récents
En 2024, Magnite a lancé un programme de rachat d'actions, avec une autorisation totale de 125 millions de dollars, dont 9 millions de dollars ont été utilisés pour racheter les actions au 30 septembre 2024. Cette décision vise à stimuler la valeur des actionnaires au milieu des performances des actions fluctuantes.
Dans l'ensemble, la propriété et la structure financière de Magite, Inc. reflètent un mélange diversifié d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des initiatives stratégiques continues pour améliorer la valeur et les performances du marché de la publicité numérique concurrentielle.
Énoncé de mission Magnite, Inc. (MGNI)
Overview de l'énoncé de mission
Magnite, Inc. vise à être la plus grande plate-forme publicitaire indépendante de vente au monde. La mission reflète un engagement à maximiser les revenus des éditeurs tout en fournissant un service supérieur aux annonceurs grâce à des solutions technologiques innovantes.
Principes de base
- Transparence: Assurer une communication et des opérations claires.
- Innovation: Amélioration continue de la technologie pour améliorer l'efficacité de la publicité.
- Partenariat: Établir des relations solides avec les éditeurs et les annonceurs.
Indicateurs de performance financière (2024)
Au 30 septembre 2024, Magnite a signalé des statistiques financières importantes qui sous-tendent son énoncé de mission.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $162,003,000 | $150,085,000 | $474,202,000 | $432,778,000 |
| Revenu net (perte) | $5,214,000 | ($17,477,000) | ($13,621,000) | ($190,098,000) |
| Revenu opérationnel (perte) | $15,123,000 | ($17,843,000) | $10,869,000 | ($190,133,000) |
| Coût des revenus | $62,544,000 | $84,878,000 | $191,052,000 | $339,881,000 |
Moteurs de croissance
La croissance des revenus de Magnite est principalement motivée par les secteurs de la télévision connectée (CTV) et de la publicité mobile. Au troisième trimestre 2024, les revenus de CTV ont augmenté de 8,5 millions de dollars, ou 12%, tandis que les revenus mobiles ont augmenté de 3,5 millions de dollars, ou 6% par rapport à l'année précédente.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les mesures de performance des actions sont les suivantes:
| Mesures de stock | Valeur |
|---|---|
| Partage | 141,148,000 |
| Revenu net par action (base) | $0.04 |
| Revenu net par action (dilué) | $0.04 |
Position sur le marché
Magnite continue de se positionner comme un leader du secteur des technologies publicitaires, en se concentrant sur la fourniture d'un avantage concurrentiel grâce à des analyses avancées et à des offres de services robustes.
Perspectives futures
La société prévoit une croissance continue des revenus jusqu'au reste de 2024, tirée par l'expansion des opportunités de marché dans CTV et la publicité mobile.
Comment fonctionne Magon, Inc. (MGI)
Modèle commercial
Magnite, Inc. fonctionne comme une société de technologie de publicité numérique qui fournit une plate-forme pour les acheteurs et les vendeurs d'inventaire publicitaire. Il se concentre principalement sur la publicité TV connectée (CTV), mobile et de bureau.
Génération de revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Magnite a déclaré un chiffre d'affaires total de 474,2 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 10% contre 432,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus par Channel était la suivante:
| Canal | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| CTV | $226,578 | 48% |
| Mobile | $172,392 | 36% |
| Bureau | $75,232 | 16% |
Structure des coûts
Le coût des revenus de Magnite pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 191,1 millions de dollars, soit une baisse de 44% contre 339,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des coûts comprend:
- Dépréciation et amortissement: 34,0 millions de dollars
- Coûts d'acquisition du trafic: non spécifiés mais inclus dans les coûts totaux
- Hébergement cloud et dépenses du centre de données: augmentation en raison de la croissance des revenus
Métriques de rentabilité
Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 283,2 millions de dollars, reflétant une augmentation de 205% par rapport au bénéfice brut de l'année précédente de 92,9 millions de dollars. La contribution ex-TAC (coût d'acquisition du trafic) était de 426,7 millions de dollars, soit une augmentation de 11% contre 383,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Magnite a déclaré une perte nette de 13,6 millions de dollars, une amélioration significative par rapport à une perte nette de 190,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice net pour le troisième trimestre de 2024 était de 5,2 millions de dollars par rapport à de Une perte nette de 17,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation étaient de 120,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 125,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Les espèces utilisées dans les activités d'investissement ont totalisé 40,7 millions de dollars, tandis que la trésorerie utilisée dans les activités de financement était de 19,4 millions de dollars.
Position de liquidité
Au 30 septembre, 2024, Magnite avait des équivalents en espèces et en espèces de 387,2 millions de dollars, avec 54,4 millions de dollars détenus en comptes de devises. La Société avait un montant total total de 569,2 millions de dollars en dette en circulation, qui comprend:
- 2024 Prêt à terme B Facilité: 350,5 millions de dollars
- Notes de senior convertibles: 203,3 millions de dollars
Obligations futures
Les obligations de location future de Magnite et les remboursements de la dette sont substantielles. Le tableau suivant résume les futures exigences en espèces de la société au 30 septembre 2024 (par milliers):
| Exercice fiscal | Paiements totaux |
|---|---|
| En 2024 restant | $17,176 |
| 2025 | $62,264 |
| 2026 | $258,750 |
| 2027 | $46,475 |
| 2028 | $43,680 |
| Par la suite | $426,748 |
Position sur le marché
Magnite continue de renforcer sa position de marché dans l'espace publicitaire numérique, en particulier dans CTV et la publicité mobile. La société s'attend à ce que la croissance des revenus persiste jusqu'en 2024, tirée par une augmentation des dépenses publicitaires dans ces canaux.
Comment Magon, Inc. (MGNI) fait de l'argent
Génération de revenus
Magnite, Inc. génère des revenus principalement via sa plateforme de publicité numérique, en se concentrant sur la vente et l'achat de l'inventaire publicitaire. Au 30 septembre 2024, le total des revenus de la société a atteint 162,0 millions de dollars pour la fin des trois mois, représentant un Augmentation de 8% par rapport à l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient 474,2 millions de dollars, une augmentation de 10% d'une année à l'autre.
Revenus par canal
Les revenus de Magnite sont classés en différentes chaînes, la télévision connectée (CTV) étant le plus grand contributeur. Le tableau suivant résume les revenus par canal pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Canal | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| CTV | $76,217 | $67,765 | $226,578 | $198,604 |
| Mobile | $59,835 | $56,329 | $172,392 | $159,545 |
| Bureau | $25,951 | $25,991 | $75,232 | $74,629 |
| Total | $162,003 | $150,085 | $474,202 | $432,778 |
Reconnaissance des revenus
Magnite reconnaît les revenus sur une base nette pour la majorité des transactions, agissant en tant qu'agent au nom des éditeurs. Pour certaines campagnes publicitaires gérées, traitées par des commandes d'insertion, les revenus sont rapportés sur une base brute. Depuis le 30 septembre 2024, les revenus déclarés sur une base brute représentaient 12% du total des revenus, en baisse de 18% l'année précédente.
Structure des coûts
Le coût des revenus de la Vagit a considérablement diminué en 2024. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était 62,5 millions de dollars, vers le bas 26% Depuis l'année précédente, tirée par la baisse des coûts d'amortissement et d'amortissement. Le tableau suivant décrit la structure des coûts pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $62,544 | $84,878 | $191,052 | $339,881 |
| Ventes et marketing | $39,585 | $38,227 | $125,514 | $136,407 |
| Technologie et développement | $20,261 | $23,537 | $72,981 | $71,135 |
| Général et administratif | $24,490 | $21,286 | $73,786 | $68,023 |
| Dépenses totales | $146,880 | $167,928 | $463,333 | $622,911 |
Contribution ex-tac
La contribution ex-TAC, qui représente le bénéfice brut, plus le coût des revenus, excluant les coûts d'acquisition du trafic, a également montré une croissance positive. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, l'ancien TAC de la contribution était 149,4 millions de dollars, une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente. Pendant les neuf mois, cela équivalait à 426,7 millions de dollars, reflétant un 11% augmenter.
Revenu net
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Magnite a déclaré un revenu net de 5,2 millions de dollars, un revirement significatif d'une perte nette de 17,5 millions de dollars l'année précédente. La perte nette de neuf mois s'est améliorée à 13,6 millions de dollars de la perte de 190,1 millions de dollars en 2023.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 50,6 millions de dollars, en haut 26% d'une année sur l'autre, alors que pendant les neuf mois, c'était 120,3 millions de dollars, reflétant un 19% augmenter.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Magnite avait des équivalents en espèces et en espèces de 387,2 millions de dollars, avec une dette exceptionnelle de 569,2 millions de dollars.
Magnite, Inc. (MGNI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Magnite, Inc. (MGNI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnite, Inc. (MGNI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Magnite, Inc. (MGNI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.