Magnite, Inc. (MGNI) Bundle
Una breve historia de Magnite, Inc.
Compañía Overview
Magnite, Inc. es una plataforma de publicidad independiente líder en el lado de la venta, formada a través de la fusión de Rubicon Project y Telaria en 2020. A partir de 2024, la compañía se especializa en proporcionar soluciones tecnológicas para la publicidad digital, facilitando las transacciones entre compradores y vendedores a través de varios canales. incluyendo TV conectado (CTV) y móvil.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Magnite reportó ingresos de $ 162.0 millones, un aumento del 8% en comparación con $ 150.1 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 474.2 millones, lo que representa un 10% Aumento de $ 432.8 millones en 2023. El crecimiento fue impulsado principalmente por aumentos en los ingresos de CTV y móviles, que aumentaron en un 14% y un 8% respectivamente durante el período de nueve meses.
| Período | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (pérdida) (en millones) | EBITDA ajustado (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $162.0 | $5.2 | $50.6 |
| P3 2023 | $150.1 | ($17.5) | $40.3 |
| 9m 2024 | $474.2 | ($13.6) | $120.3 |
| 9m 2023 | $432.8 | ($190.1) | $100.9 |
Estructura de costos y gastos
El costo de los ingresos de Magnite para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 62.5 millones, una disminución del 26% de $ 84.9 millones en el tercer trimestre de 2023. El costo de ingresos de nueve meses fue de $ 191.1 millones, un 44% menos de $ 339.9 millones en el año anterior. Esta reducción se atribuye a una disminución significativa en los costos de depreciación y amortización. Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 463.3 millones.
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Magnite tenía un endeudamiento total de $ 569.2 millones, que consistía principalmente en una instalación de préstamo B a plazo de $ 364.1 millones y notas mayores convertibles. La compañía refinanció con éxito su deuda a principios de 2024, reduciendo las tasas de interés y mejorando la liquidez. La instalación de préstamo B a plazo 2024 tiene una tasa de interés contractual de 8.60%.
| Instalación de deuda | Cantidad pendiente (en millones) | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Instalación de préstamo B a plazo | $364.1 | 8.60% |
| Notas mayores convertibles | $203.3 | 0.25% |
Posición de liquidez
Magnite reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 387.2 millones al 30 de septiembre de 2024, con $ 54.4 millones en moneda extranjera. Los flujos de efectivo de las actividades operativas fueron de $ 120.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 125.3 millones en el mismo período de 2023.
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
Magnite continúa capitalizando la creciente demanda de publicidad CTV, que se proyecta que seguirá siendo un impulsor de crecimiento clave. La compañía anticipa un mayor crecimiento de los ingresos a medida que el gasto en publicidad digital aumenta y a medida que expande sus ofertas de servicios en el espacio de publicidad móvil.
A Who posee Magnite, Inc. (MGNI)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Magnite, Inc. (MGNI) está compuesta por varios accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los accionistas importantes y sus respectivas participaciones de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.2% | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 6.3% | Institucional |
| Wells Fargo & Company | 5.1% | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.8% | Institucional |
| Propiedad interna | 3.0% | Gestión y junta |
| Otros accionistas | 65.1% | Minorista y otros institucionales |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Magnite, Inc. informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.1 mil millones. Las acciones de la compañía han demostrado fluctuaciones en el precio, con un precio de cierre de $ 7.50 por acción en el último día de negociación de septiembre de 2024.
Financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Magnite, Inc. registró un ingreso neto de $ 162 millones, lo que refleja un aumento de $ 150 millones en el mismo trimestre de 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| TV conectado (CTV) | $85 | $76 |
| Publicidad móvil | $40 | $35 |
| Mostrar publicidad | $25 | $29 |
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Magnite tiene obligaciones de deuda totales que ascienden a aproximadamente $ 350 millones, principalmente de su instalación de préstamo B a plazo. La tasa de interés para el préstamo a plazo se establece en 8.60%, con varios convenios establecidos para mantener la salud financiera.
Desarrollos recientes
En 2024, Magnite inició un programa de recompra de acciones, con una autorización total de $ 125 millones, de los cuales $ 9 millones se han utilizado para recomprar acciones al 30 de septiembre de 2024. Este movimiento está destinado a aumentar el valor de los accionistas en medio del rendimiento de las acciones fluctuantes.
En general, la propiedad y la estructura financiera de Magnite, Inc. refleja una mezcla diversa de inversores institucionales y minoristas, con iniciativas estratégicas continuas para mejorar el valor y el rendimiento en el mercado de publicidad digital competitiva.
Declaración de misión de Magnite, Inc. (MGNI)
Overview de la declaración de misión
Magnite, Inc. tiene como objetivo ser la plataforma publicitaria independiente más grande del mundo. La misión refleja el compromiso de maximizar los ingresos para los editores al tiempo que brinda un servicio superior a los anunciantes a través de soluciones tecnológicas innovadoras.
Principios centrales
- Transparencia: Asegurar una clara comunicación y operaciones.
- Innovación: Mejora continuamente la tecnología para mejorar la efectividad publicitaria.
- Asociación: Construyendo relaciones sólidas con editores y anunciantes por igual.
Indicadores de desempeño financiero (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Magnite informó estadísticas financieras significativas que sustentan su declaración de misión.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $162,003,000 | $150,085,000 | $474,202,000 | $432,778,000 |
| Ingresos netos (pérdida) | $5,214,000 | ($17,477,000) | ($13,621,000) | ($190,098,000) |
| Ingresos operativos (pérdida) | $15,123,000 | ($17,843,000) | $10,869,000 | ($190,133,000) |
| Costo de ingresos | $62,544,000 | $84,878,000 | $191,052,000 | $339,881,000 |
Conductores de crecimiento
El crecimiento de los ingresos de Magnite es impulsado principalmente por la televisión conectada (CTV) y los sectores de publicidad móvil. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos por CTV aumentaron en $ 8.5 millones, o 12%, mientras que los ingresos móviles aumentaron en $ 3.5 millones, o un 6% en comparación con el año anterior.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de rendimiento de las acciones son las siguientes:
| Métricas de stock | Valor |
|---|---|
| Acciones en circulación | 141,148,000 |
| Ingresos netos por acción (básico) | $0.04 |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.04 |
Posición de mercado
Magnite continúa posicionándose como líder en el sector de tecnología publicitaria, centrándose en proporcionar una ventaja competitiva a través de análisis avanzados y ofertas de servicios sólidos.
Perspectiva futura
La compañía anticipa un crecimiento continuo de los ingresos a través del resto de 2024, impulsado por la expansión de las oportunidades de mercado en CTV y publicidad móvil.
Cómo funciona Magnite, Inc. (MGNI)
Modelo de negocio
Magnite, Inc. opera como una compañía de tecnología de publicidad digital que proporciona una plataforma para compradores y vendedores de inventario publicitario. Se centra principalmente en la publicidad de TV conectada (CTV), móvil y de escritorio.
Generación de ingresos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Magnite reportó ingresos totales de $ 474.2 millones, lo que representa un aumento del 10% en comparación con $ 432.8 millones en el mismo período de 2023. El desglose de ingresos por canal fue el siguiente:
| Canal | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| CTV | $226,578 | 48% |
| Móvil | $172,392 | 36% |
| De oficina | $75,232 | 16% |
Estructura de costos
El costo de ingresos de Magnite para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 191.1 millones, una disminución del 44% en comparación con $ 339.9 millones en el mismo período de 2023. El desglose de los costos incluye:
- Depreciación y amortización: $ 34.0 millones
- Costos de adquisición de tráfico: no especificado pero incluido en los costos totales
- Gastos de alojamiento en la nube y centros de datos: aumentado debido al crecimiento de los ingresos
Métricas de rentabilidad
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 283.2 millones, lo que refleja un aumento del 205% con respecto a la ganancia bruta del año anterior de $ 92.9 millones. La contribución ex-TAC (costo de adquisición de tráfico) fue de $ 426.7 millones, un aumento del 11% en comparación con $ 383.9 millones en el mismo período de 2023.
Lngresos netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Magnite informó una pérdida neta de $ 13.6 millones, una mejora significativa de una pérdida neta de $ 190.1 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 5.2 millones en comparación con Una pérdida neta de $ 17.5 millones en el tercer trimestre de 2023.
Análisis de flujo de caja
Los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas fueron de $ 120.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 125.3 millones para el mismo período en 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión totalizó $ 40.7 millones, mientras que el efectivo utilizado en actividades de financiación fue de $ 19.4 millones.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Magnite tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 387.2 millones, con $ 54.4 millones mantenidos en cuentas de divisas. La compañía tenía un monto principal bruto agregado de $ 569.2 millones en endeudamiento pendiente, que incluye:
- 2024 Instalación de préstamo a término B: $ 350.5 millones
- Notas mayores convertibles: $ 203.3 millones
Obligaciones futuras
Las obligaciones de arrendamiento futuras de Magnite y los reembolsos de la deuda son sustanciales. La siguiente tabla resume los requisitos de efectivo futuros de la Compañía al 30 de septiembre de 2024 (en miles):
| Año fiscal | Pagos totales |
|---|---|
| 2024 restante | $17,176 |
| 2025 | $62,264 |
| 2026 | $258,750 |
| 2027 | $46,475 |
| 2028 | $43,680 |
| Después de eso | $426,748 |
Posición de mercado
Magnite continúa fortaleciendo su posición de mercado en el espacio de publicidad digital, particularmente en CTV y publicidad móvil. La compañía espera que el crecimiento de los ingresos persista hasta 2024, impulsado por un mayor gasto publicitario en estos canales.
Cómo Magnite, Inc. (MGNI) gana dinero
Generación de ingresos
Magnite, Inc. genera ingresos principalmente a través de su plataforma de publicidad digital, centrándose en la venta y compra de inventario publicitario. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de la compañía alcanzaron $ 162.0 millones Durante los tres meses terminaron, representando un Aumento del 8% en comparación con el año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $ 474.2 millones, un aumento de 10% año tras año.
Ingresos por canal
Los ingresos de Magnite se clasifican en diferentes canales, siendo el TV conectado (CTV) el mayor contribuyente. La siguiente tabla resume los ingresos por canal para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Canal | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| CTV | $76,217 | $67,765 | $226,578 | $198,604 |
| Móvil | $59,835 | $56,329 | $172,392 | $159,545 |
| De oficina | $25,951 | $25,991 | $75,232 | $74,629 |
| Total | $162,003 | $150,085 | $474,202 | $432,778 |
Reconocimiento de ingresos
Magnite reconoce los ingresos sobre una base neta para la mayoría de las transacciones, actuando como agente en nombre de los editores. Para ciertas campañas publicitarias administradas realizadas a través de órdenes de inserción, los ingresos se informan de forma bruta. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos reportados de manera bruta contabilizaron 12% de ingresos totales, por debajo de 18% en el año anterior.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para el magnite disminuyó significativamente en 2024. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue $ 62.5 millones, abajo 26% del año anterior, impulsado por menores costos de depreciación y amortización. La siguiente tabla describe la estructura de costos para los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $62,544 | $84,878 | $191,052 | $339,881 |
| Ventas y marketing | $39,585 | $38,227 | $125,514 | $136,407 |
| Tecnología y desarrollo | $20,261 | $23,537 | $72,981 | $71,135 |
| General y administrativo | $24,490 | $21,286 | $73,786 | $68,023 |
| Gastos totales | $146,880 | $167,928 | $463,333 | $622,911 |
Contribución ex-tac
La contribución ex-TAC, que representa la ganancia bruta más el costo de los ingresos, excluyendo los costos de adquisición de tráfico, también mostró un crecimiento positivo. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la contribución ex-TAC fue $ 149.4 millones, un aumento de 12% en comparación con el año anterior. Durante los nueve meses, ascendió a $ 426.7 millones, reflejando un 11% aumentar.
Lngresos netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Magnite informó un ingreso neto de $ 5.2 millones, un cambio significativo de una pérdida neta de $ 17.5 millones en el año anterior. La pérdida neta de nueve meses mejoró a $ 13.6 millones de una pérdida de $ 190.1 millones en 2023.
Ebitda ajustado
Ebitda ajustado durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 50.6 millones, arriba 26% año tras año, mientras que durante los nueve meses, fue $ 120.3 millones, reflejando un 19% aumentar.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Magnite tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 387.2 millones, con una deuda pendiente de $ 569.2 millones.
Magnite, Inc. (MGNI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Magnite, Inc. (MGNI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Magnite, Inc. (MGNI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Magnite, Inc. (MGNI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.