MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Bundle
تاريخ موجز لمكونات MGP, Inc.
رسخت شركة إم جي بي إنغرينتس (NASDAQ: MGPI) نفسها كلاعب بارز في قطاعي المشروبات الروحية المقطرة والمكونات الغذائية. يقع المقر الرئيسي لشركة MGP في أتشيسون، كانساس، وقد شهدت تحولًا وتوسعًا كبيرًا منذ إنشائها في عام 1941.
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة MGP في عام 1941، وبدأت بإنتاج المشروبات الروحية المقطرة، مع التركيز في المقام الأول على المشروبات الروحية المحايدة للحبوب. تطورت الشركة على مر العقود، ووسعت عروض منتجاتها لتشمل ويسكي البوربون والجاودار الفاخر.
عمليات الاستحواذ والنمو
في السنوات الأخيرة، اتبعت MGP استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ. والجدير بالذكر أنه في يونيو 2023، استحوذت MGP على Penelope Bourbon مقابل 166.7 مليون دولار، بما في ذلك 104.6 مليون دولار نقدًا و62.1 مليون دولار في الاعتبارات الطارئة. وقد أدى هذا الاستحواذ إلى تعزيز محفظة MGP في فئة الويسكي الأمريكية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت MGP عن إجمالي مبيعات بقيمة 522.8 مليون دولار أمريكي للعام حتى الآن، بانخفاض من 621.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 15.8٪. وبلغ إجمالي أرباح الشركة لنفس الفترة 211.8 مليون دولار، مقارنة بـ 219.6 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3.6%.
| المقاييس المالية | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 522.8 مليون دولار | 621.6 مليون دولار | -15.8% |
| إجمالي الربح | 211.8 مليون دولار | 219.6 مليون دولار | -3.6% |
| صافي الدخل | 76.6 مليون دولار | 76.4 مليون دولار | +0.3% |
| ربحية السهم الأساسية | $3.43 | $3.43 | 0% |
أداء القطاع
تعمل شركة MGP من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول التقطير، والمشروبات الروحية ذات العلامات التجارية، وحلول المكونات. بالنسبة للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع المبيعات على النحو التالي:
| شريحة | المبيعات (2024 حتى تاريخه) | المبيعات (2023 حتى تاريخه) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حلول التقطير | 250.2 مليون دولار | 341.9 مليون دولار | -26.9% |
| المشروبات الروحية ذات العلامات التجارية | 176.8 مليون دولار | 181.3 مليون دولار | -2.5% |
| حلول المكونات | 95.9 مليون دولار | 98.4 مليون دولار | -2.5% |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول MGP 1.44 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 527.7 مليون دولار أمريكي. يتضمن هيكل رأس مال الشركة جزءًا كبيرًا من الديون طويلة الأجل، والتي تتكون أساسًا من سندات ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 195.8 مليون دولار. تواصل MGP التركيز على تحسين عملياتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق لتعزيز قيمة المساهمين.
أداء المخزون
طوال عام 2024، قامت MGP بإعادة شراء الأسهم بشكل نشط بموجب برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليون دولار تم الإعلان عنه في فبراير 2024. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ظل ما يقرب من 90 مليون دولار متاحًا في إطار هذا البرنامج.
| نشاط إعادة الشراء | إعادة شراء الأسهم | متوسط السعر المدفوع | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 35,999 | $69.61 | 2.5 مليون دولار |
| حتى عام 2024 | 128,360 | $77.90 | 10 ملايين دولار |
من يملك شركة MGP إنغرينتس (MGPI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة إم جي بي إنغرينتس (MGPI) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويقدم الجدول التالي تفصيلا overview من المساهمين الرئيسيين في مكونات MGP وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 13,500,000 | 61.5% |
| المساهمين الأفراد | 5,500,000 | 25.1% |
| المطلعين على الشركة | 2,500,000 | 11.4% |
| أسهم الخزينة | 450,000 | 2.0% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في مكونات MGP. يوضح الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,200,000 | 19.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,500,000 | 15.9% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 2,800,000 | 12.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 6.8% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 1,300,000 | 5.9% |
الإدارة والملكية الداخلية
تمتلك الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا جزءًا ملحوظًا من أسهم MGP المكونات. يلخص الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جي جوزيف ماكجينيس | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 5.5% |
| جيل إي لوتز | المدير المالي | 800,000 | 3.6% |
| أعضاء مجلس الإدارة (المجموع) | لا يوجد | 500,000 | 2.3% |
نشاط المساهمين الأخير
في عام 2024، أعلنت إم جي بي إنغرينتس عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليون دولار، مما يسمح للشركة بإعادة شراء الأسهم في السوق المفتوحة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا يزال هناك ما يقرب من 90 مليون دولار أمريكي متاحًا في إطار هذا البرنامج، مما يشير إلى الثقة المستمرة في قيمة أسهم الشركة.
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهد سعر سهم MGP إنغرينتس تقلبات، حيث تبلغ القيمة السوقية الحالية حوالي 1.5 مليار دولار. ويعكس أداء السهم اتجاهات أوسع في قطاعات المشروبات الروحية والمكونات، متأثرة بتفضيلات المستهلكين وديناميكيات السوق.
سياسة توزيع الأرباح
لدى MGP المكونات سياسة توزيع أرباح متسقة، حيث تعلن عن أرباح قدرها 0.12 دولار للسهم كل ثلاثة أشهر. وفي عام 2024، بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة للمساهمين ما يقارب 8 ملايين دولار.
بيان مهمة شركة MGP Ingredients, Inc. (MGPI).
يؤكد بيان مهمة شركة MGP Ingredients, Inc. (MGPI) على التزامها بإنتاج مشروبات روحية مقطرة عالية الجودة وحلول المكونات مع الحفاظ على ممارسات الاستدامة القوية والمساهمة في رفاهية أصحاب المصلحة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MGP المكونات عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات | $522,829 | $621,635 | (16%) |
| إجمالي الربح | $211,842 | $219,567 | (4%) |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 40.5% | 35.3% | 5.2 ص |
| الدخل التشغيلي | $104,868 | $105,541 | (1%) |
| صافي الدخل | $76,463 | $76,084 | —% |
| ربحية السهم (EPS) | $3.43 | $3.43 | —% |
أداء القطاع
كان الأداء عبر قطاعات MGP للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | المبيعات ($) | إجمالي الربح ($) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| حلول المكونات | $95,859 | $18,031 | 18.8% |
| المشروبات الروحية ذات العلامات التجارية | $176,811 | $88,611 | 50.1% |
| حلول التقطير | $250,159 | $105,200 | 42.0% |
هيكل التكلفة
يسلط هيكل تكلفة مكونات MGP اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 الضوء على النفقات الكبيرة:
| نوع المصاريف | المبلغ ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $310,987 | (23%) |
| مصاريف الإعلان والترويج | $29,995 | 16% |
| نفقات SG&A | $60,942 | (7%) |
معلومات المساهمين
حافظت إم جي بي إنغرينتس على سياسة توزيع أرباح متسقة مع دفعات الأرباح على النحو التالي:
| ربع | أرباح السهم الواحد ($) | إجمالي الدفعة ($) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.12 | $2,641 |
| الربع الثاني 2024 | $0.12 | $2,642 |
| الربع الثالث 2024 | $0.12 | $2,639 |
| المجموع | $0.36 | $7,922 |
خاتمة
تواصل شركة MGP Ingredients, Inc. اجتياز مشهد السوق المليء بالتحديات، مع التركيز على مهمتها المتمثلة في تقديم منتجات عالية الجودة مع إدارة الكفاءات التشغيلية والحفاظ على قيمة أصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة MGP Ingredients, Inc. (MGPI).
شركة Overview
تعمل شركة MGP Ingredients, Inc. (MGPI) في صناعة الأغذية والمشروبات، وهي متخصصة في إنتاج المشروبات الروحية المقطرة ومحاليل المكونات. تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول التقطير، والمشروبات الروحية ذات العلامات التجارية، وحلول المكونات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إم جي بي إنجرينتس عن النتائج المالية الموحدة التالية:
| البند المالي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات | $522,829,000 | $621,635,000 | (16)% |
| تكلفة المبيعات | $310,987,000 | $402,068,000 | (23)% |
| إجمالي الربح | $211,842,000 | $219,567,000 | (4)% |
| هامش الربح الإجمالي % | 40.5% | 35.3% | 5.2 ص |
| الدخل التشغيلي | $104,868,000 | $105,541,000 | (1)% |
| صافي الدخل | $76,463,000 | $76,084,000 | —% |
| ربحية السهم (الأساسية/المخففة) | $3.43 | $3.43/$3.41 | —% |
أداء القطاع
حلول التقطير
سجل قطاع حلول التقطير انخفاضًا كبيرًا في المبيعات بنسبة 27٪ على أساس سنوي بسبب إغلاق معمل تقطير أتشيسون في ديسمبر 2023.
| مبيعات حلول التقطير | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| السلع البنية | $198,884,000 | $214,857,000 | (7)% |
| خدمات المستودعات | $24,612,000 | $20,958,000 | 17% |
| السلع البيضاء والمنتجات المشتركة | $26,663,000 | $106,126,000 | (75)% |
| حلول التقطير الشاملة | $250,159,000 | $341,941,000 | (27)% |
المشروبات الروحية ذات العلامات التجارية
انخفضت المبيعات في قطاع المشروبات الروحية ذات العلامات التجارية بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض حجم المبيعات في فئات الأسعار المتوسطة والقيمة.
| مبيعات المشروبات الروحية ذات العلامات التجارية | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| بريميوم بلس | $82,699,000 | $73,352,000 | 13% |
| منتصف | $14,788,000 | $17,650,000 | (16)% |
| قيمة | $10,034,000 | $11,049,000 | (9)% |
| إجمالي المشروبات الروحية ذات العلامات التجارية | $176,811,000 | $181,318,000 | (2)% |
حلول المكونات
شهد قطاع حلول المكونات انخفاضًا بنسبة 3% في المبيعات، ويعزى ذلك إلى انخفاض مبيعات بروتينات القمح المتخصصة ونشا القمح السلعي.
| مبيعات حلول المكونات | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| نشا القمح المتخصصة | $57,646,000 | $48,977,000 | 18% |
| بروتينات القمح المتخصصة | $28,947,000 | $35,918,000 | (19)% |
| سلعة نشا القمح | $8,846,000 | $12,870,000 | (31)% |
| بروتينات القمح السلعية | $420,000 | $611,000 | (31)% |
| حلول المكونات الإجمالية | $95,859,000 | $98,376,000 | (3)% |
التدفق النقدي والسيولة
أعلنت إم جي بي إنغرينتس عن تفاصيل التدفق النقدي التالية للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| بند التدفق النقدي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $73,512,000 | $48,605,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($53,126,000) | ($146,690,000) |
| صافي النقد المقدم (المستخدم) في أنشطة التمويل | ($18,048,000) | $78,193,000 |
| الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل | $2,384,000 | ($19,859,000) |
عوائد المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إم جي بي إنجرينتس عن توزيعات أرباح بقيمة 0.12 دولار أمريكي للسهم العادي. بدأت الشركة أيضًا برنامج إعادة شراء الأسهم بتفويض قدره 100000 دولار أمريكي، بقي منها ما يقرب من 90000 دولار أمريكي متاحة لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
| بند عائد المساهمين | كمية |
|---|---|
| الأرباح المعلنة | $2,668,000 |
| الأسهم المُعاد شراؤها (2024 حتى تاريخه) | 128,360 |
| إجمالي مبلغ إعادة الشراء (2024 حتى تاريخه) | $10,000,000 |
كيف تجني شركة MGP Ingredients, Inc. (MGPI) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة MGP Ingredients, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: Distilling Solutions، والمشروبات الروحية ذات العلامات التجارية، وIngredient Solutions. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي إيرادات وربحية الشركة.
حلول التقطير
يوفر قطاع حلول التقطير الإيرادات من خلال بيع السلع البنية (الويسكي) والسلع البيضاء (المشروبات الروحية الصافية)، إلى جانب خدمات المستودعات لتعتيق المنتجات وتخزينها. بالنسبة للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المبيعات من هذا القطاع 250,159 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 27٪ من 341,941 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | مبيعات 2024 | مبيعات 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| السلع البنية | $198,884 | $214,857 | ($15,973) | (7%) |
| خدمات المستودعات | $24,612 | $20,958 | $3,654 | 17% |
| السلع البيضاء والمنتجات المشتركة | $26,663 | $106,126 | ($79,463) | (75%) |
المشروبات الروحية ذات العلامات التجارية
يتضمن قطاع المشروبات الروحية ذات العلامات التجارية بيع العديد من العلامات التجارية للمشروبات الروحية، خاصة في مستويات الأسعار المتميزة. سجل هذا القطاع مبيعات بقيمة 176,811 دولارًا أمريكيًا للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض 2٪ من 181,318 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| فئة | مبيعات 2024 | مبيعات 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| بريميوم بلس | $82,699 | $73,352 | $9,347 | 13% |
| منتصف الطبقة | $46,610 | $55,575 | ($8,965) | (16%) |
| طبقة القيمة | $31,698 | $36,048 | ($4,350) | (12%) | آخر | $15,804 | $16,343 | ($539) | (3%) |
حلول المكونات
يركز قطاع حلول المكونات على إنتاج نشا وبروتينات القمح المتخصصة والسلع. بلغ إجمالي المبيعات لهذا القطاع 95,859 دولارًا أمريكيًا للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 3٪ مقارنة بـ 98,376 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| فئة المنتج | مبيعات 2024 | مبيعات 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| نشا القمح المتخصصة | $57,646 | $48,977 | $8,669 | 18% |
| بروتينات القمح المتخصصة | $28,947 | $35,918 | ($6,971) | (19%) |
| سلعة نشا القمح | $8,846 | $12,870 | ($4,024) | (31%) |
| بروتينات القمح السلعية | $420 | $611 | ($191) | (31%) |
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إم جي بي إنجرينتس عن إجمالي مبيعات بلغت 522,829 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 16% مقارنة بـ 621,635 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. بلغ إجمالي الربح 211.842 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 4٪ على أساس سنوي.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | $522,829 | $621,635 | ($98,806) | (16%) |
| إجمالي الربح | $211,842 | $219,567 | ($7,725) | (4%) |
| الدخل التشغيلي | $104,868 | $105,541 | ($673) | (1%) |
| صافي الدخل | $76,463 | $76,084 | $379 | 0.5% |
| ربحية السهم (الأساسية والمخففة) | $3.43 | $3.43 | $0 | 0% |
هيكل التكلفة والنفقات
يتضمن هيكل تكلفة MGP إنغرينتس نفقات كبيرة في الإعلان والترويج، والتي بلغت 29,995 دولارًا أمريكيًا للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة 16% عن العام السابق. انخفضت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) بنسبة 7٪ لتصل إلى 60,942 دولارًا أمريكيًا خلال نفس الفترة.
| فئة النفقات | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإعلان والترويج | $29,995 | $25,877 | $4,118 | 16% |
| نفقات SG&A | $60,942 | $65,615 | ($4,673) | (7%) |
الاستنتاج بشأن الربحية
تعكس ربحية الشركة في عام 2024 مزيجًا من الأداء عبر قطاعاتها، مع التحديات في قطاعي التقطير وحلول المكونات التي يقابلها تحسينات في المشروبات الروحية ذات العلامات التجارية. بشكل عام، تشير المقاييس المالية إلى اتباع نهج مرن وحذر تجاه ديناميكيات السوق.
MGP Ingredients, Inc. (MGPI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MGP Ingredients, Inc. (MGPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MGP Ingredients, Inc. (MGPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.