MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Bundle
Eine kurze Geschichte von MGP -Inhaltsstoffen, Inc.
MGP Inhaltsstoffe, Inc. (NASDAQ: MGPI) hat sich als prominenter Spieler in den destillierten Spirituosen und Zutaten für Lebensmittel etabliert. MGP hat seinen Hauptsitz in Atchison, Kansas, seit seiner Gründung im Jahr 1941 eine signifikante Transformation und Expansion.
Stiftung und frühe Jahre
MGP wurde 1941 gegründet und begann als Produzent destillierter Geister und konzentrierte sich hauptsächlich auf kornneutrale Geister. Das Unternehmen hat sich im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt und seine Produktangebote um Premium -Bourbon- und Rye -Whiskys erweitert.
Akquisitionen und Wachstum
In den letzten Jahren hat MGP durch Akquisitionen eine Wachstumsstrategie verfolgt. Insbesondere im Juni 2023 erwarb MGP Penelope Bourbon für 166,7 Mio. USD, was 104,6 Millionen US -Dollar in bar und 62,1 Mio. USD an kontingenten Gegenleistung enthielt. Diese Akquisition hat das Portfolio von MGP in der Kategorie American Whisky verbessert.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete MGP den Gesamtumsatz von 522,8 Mio. USD für das bisherige Jahr, was einem Rückgang von 621,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 war, was einen Rückgang von 15,8%darstellt. Der Bruttogewinn des Unternehmens für den gleichen Zeitraum betrug 211,8 Mio. USD gegenüber 219,6 Mio. USD im Vorjahr, was einen Rückgang von 3,6%widerspricht.
| Finanzielle Metriken | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 522,8 Millionen US -Dollar | 621,6 Millionen US -Dollar | -15.8% |
| Bruttogewinn | 211,8 Millionen US -Dollar | 219,6 Millionen US -Dollar | -3.6% |
| Nettoeinkommen | 76,6 Millionen US -Dollar | 76,4 Millionen US -Dollar | +0.3% |
| Basic eps | $3.43 | $3.43 | 0% |
Segmentleistung
MGP arbeitet über drei primäre Segmente: Destillieren von Lösungen, Markengeist und Inhaltsstofflösungen. Für das bis zum 30. September 2024 endende Jahr war der Umsatz wie folgt:
| Segment | Umsatz (2024 YTD) | Umsatz (2023 YTD) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Lösungen destillieren | 250,2 Millionen US -Dollar | 341,9 Millionen US -Dollar | -26.9% |
| Markengeister | 176,8 Millionen US -Dollar | 181,3 Millionen US -Dollar | -2.5% |
| Zutatenlösungen | 95,9 Millionen US -Dollar | 98,4 Millionen US -Dollar | -2.5% |
Jüngste Entwicklungen
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtvermögen von MGP bei 1,44 Milliarden US -Dollar mit einer Gesamtverbindlichkeit von 527,7 Mio. USD. Die Kapitalstruktur des Unternehmens umfasst einen erheblichen Teil der langfristigen Schulden, die hauptsächlich aus konvertierbaren Vorreiternoten im Wert von 195,8 Mio. USD bestehen. MGP konzentriert sich weiterhin auf die Optimierung seiner Geschäftstätigkeit und die Erweiterung seiner Marktreichweite, um den Aktionärswert zu steigern.
Aktienleistung
Während des gesamten Jahres 2024 hat MGP Aktien im Rahmen eines im Februar 2024 angekündigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 100 Millionen US -Dollar aktiv zurückgekauft. Zum 30. September 2024 blieben im Rahmen dieses Programms rund 90 Millionen US -Dollar verfügbar.
| Aktien -Rückkaufaktivität | Aktien zurückgekauft | Durchschnittspreis bezahlt | Gesamtkosten |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 35,999 | $69.61 | 2,5 Millionen US -Dollar |
| YTD 2024 | 128,360 | $77.90 | 10 Millionen Dollar |
A Who gehört MGP Inhaltsstoffe, Inc. (MGPI)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt MGP Inhaltsstoffe, Inc. (MGPI) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider von Unternehmen umfasst. Die folgende Tabelle bietet eine detaillierte overview von den Hauptaktionären von MGP -Inhaltsstoffen wie der neuesten verfügbaren Daten:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 13,500,000 | 61.5% |
| Einzelne Aktionäre | 5,500,000 | 25.1% |
| Insider für Unternehmen | 2,500,000 | 11.4% |
| Treasury -Aktie | 450,000 | 2.0% |
Große institutionelle Aktionäre
Mehrere institutionelle Anleger haben erhebliche Beteiligungen an MGP -Zutaten. Die folgende Tabelle beschreibt die größten institutionellen Aktionäre:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,200,000 | 19.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 15.9% |
| State Street Global Advisors | 2,800,000 | 12.7% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 6.8% |
| Wellington Management Co. LLP | 1,300,000 | 5.9% |
Management- und Insider -Eigentum
Management- und Vorstandsmitglieder haben auch einen bemerkenswerten Teil der Aktien von MGP -Zutaten. Die folgende Tabelle fasst den Eigentum an wichtigen Führungskräften zusammen:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| G. Joseph McGinnis | CEO | 1,200,000 | 5.5% |
| Jill E. Lutz | CFO | 800,000 | 3.6% |
| Vorstandsmitglieder (Aggregat) | N / A | 500,000 | 2.3% |
Jüngste Aktionärsaktivität
Im Jahr 2024 kündigten MGP -Zutaten ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 100 Millionen US -Dollar an, das es dem Unternehmen ermöglicht, Aktien auf dem offenen Markt zurückzukaufen. Zum 30. September 2024 bleiben im Rahmen dieses Programms rund 90 Millionen US -Dollar verfügbar, was auf das anhaltende Vertrauen in den Aktienwert des Unternehmens hinweist.
Aktienleistung und Markttrends
Zum 30. September 2024 hat der Aktienkurs der MGP -Inhaltsstoffe Schwankungen mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 1,5 Milliarden US -Dollar erlebt. Die Leistung der Aktie spiegelt breitere Trends in den Bereichen Geister und Zutaten wider, die von den Verbraucherpräferenzen und der Marktdynamik beeinflusst werden.
Dividendenpolitik
MGP -Inhaltsstoffe haben eine konsistente Dividendenpolitik, die vierteljährlich von 0,12 USD je Aktie erklärt. Im Jahr 2024 beliefen sich die an die Aktionäre gezahlten Dividenden auf ca. 8 Millionen US -Dollar.
MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Leitzahlung
Das Leitbild von MGP Ingredients, Inc. (MGPI) betont sein Engagement, hochwertige destillierte Geister und Inhaltsstofflösungen zu produzieren, um starke Nachhaltigkeitspraktiken aufrechtzuerhalten und zum Wohlergehen seiner Stakeholder beizutragen.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldeten MGP -Zutaten die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verkäufe | $522,829 | $621,635 | (16%) |
| Bruttogewinn | $211,842 | $219,567 | (4%) |
| Bruttomarge (%) | 40.5% | 35.3% | 5.2 PP |
| Betriebseinkommen | $104,868 | $105,541 | (1%) |
| Nettoeinkommen | $76,463 | $76,084 | —% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $3.43 | $3.43 | —% |
Segmentleistung
Die Leistung in den Segmenten von MGP für das bis zum 30. September 2024 endende Jahr ist wie folgt:
| Segment | Umsatz ($) | Bruttogewinn ($) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|
| Zutatenlösungen | $95,859 | $18,031 | 18.8% |
| Markengeister | $176,811 | $88,611 | 50.1% |
| Lösungen destillieren | $250,159 | $105,200 | 42.0% |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur für MGP -Zutaten zum 30. September 2024 zeigt erhebliche Ausgaben:
| Kostentyp | Betrag ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | $310,987 | (23%) |
| Werbe- und Werbekosten | $29,995 | 16% |
| SG & A -Ausgaben | $60,942 | (7%) |
Aktionärsinformationen
MGP -Inhaltsstoffe haben eine konsistente Dividendenpolitik mit Dividendenzahlungen wie folgt beibehalten:
| Quartal | Dividende pro Aktie ($) | Gesamtzahlung ($) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.12 | $2,641 |
| Q2 2024 | $0.12 | $2,642 |
| Q3 2024 | $0.12 | $2,639 |
| Gesamt | $0.36 | $7,922 |
Abschluss
MGP Inhaltsstoffe, Inc. navigieren weiterhin in einer herausfordernden Marktlandschaft, wobei er sich auf seine Mission konzentriert, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, gleichzeitig die operative Effizienz zu verwalten und den Wert der Stakeholder aufrechtzuerhalten.
Wie MGP Inhaltsstoffe, Inc. (MGPI) funktioniert
Unternehmen Overview
MGP Inhaltsstoffe, Inc. (MGPI) tätig in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und spezialisiert sich auf die Produktion von destillierten Spirituosen und Zutatenlösungen. Das Unternehmen ist an drei Hauptsegmenten beteiligt: Destillieren von Lösungen, Markengeist und Inhaltsstofflösungen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichteten MGP -Zutaten über die folgenden konsolidierten Finanzergebnisse:
| Finanzieller Artikel | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Verkäufe | $522,829,000 | $621,635,000 | (16)% |
| Umsatzkosten | $310,987,000 | $402,068,000 | (23)% |
| Bruttogewinn | $211,842,000 | $219,567,000 | (4)% |
| Bruttomarge % | 40.5% | 35.3% | 5.2 PP |
| Betriebseinkommen | $104,868,000 | $105,541,000 | (1)% |
| Nettoeinkommen | $76,463,000 | $76,084,000 | —% |
| EPS (Basic/verwässert) | $3.43 | $3.43/$3.41 | —% |
Segmentleistung
Lösungen destillieren
Das Segment Destilling Solutions verzeichnete einen signifikanten Umsatzrückgang um 27% gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Schließung der Atchison Distillery im Dezember 2023.
| Umsatz von Lösungen | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Braune Waren | $198,884,000 | $214,857,000 | (7)% |
| Lagerdienste | $24,612,000 | $20,958,000 | 17% |
| Weiße Waren & Co-Produkte | $26,663,000 | $106,126,000 | (75)% |
| Gesamtdestillieren von Lösungen | $250,159,000 | $341,941,000 | (27)% |
Markengeister
Der Umsatz im Segment des Marken-Spirituosen ging gegenüber dem Vorjahr um 2% zurück, was hauptsächlich auf niedrigere Umsatzvolumina in Mid- und Wertpreisstufen zurückzuführen war.
| Marken -Spirituosenverkäufe | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Premium Plus | $82,699,000 | $73,352,000 | 13% |
| Mitte | $14,788,000 | $17,650,000 | (16)% |
| Wert | $10,034,000 | $11,049,000 | (9)% |
| Gesamtmarke -Spirituosen | $176,811,000 | $181,318,000 | (2)% |
Zutatenlösungen
Das Segment für Inhaltsstofflösungen verzeichnete einen Rückgang von 3% im Umsatz, was auf einen verringerten Umsatz von Weizenproteinen und Rohstoff -Weizenstärke zurückzuführen war.
| Zutatenlösungen Verkauf | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Spezialweizenstärke | $57,646,000 | $48,977,000 | 18% |
| Spezialweizenproteine | $28,947,000 | $35,918,000 | (19)% |
| Warenweizenstärke | $8,846,000 | $12,870,000 | (31)% |
| Rohstoffweizenproteine | $420,000 | $611,000 | (31)% |
| Gesamtlösungen für Zutaten | $95,859,000 | $98,376,000 | (3)% |
Cashflow und Liquidität
MGP-Zutaten berichteten über die folgenden Cashflow-Details für das am 30. September 2024 endende Jahresdaten:
| Cashflow -Artikel | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $73,512,000 | $48,605,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($53,126,000) | ($146,690,000) |
| Netto Bargeld zur Finanzierungsaktivitäten zur Verfügung gestellt (verwendet) | ($18,048,000) | $78,193,000 |
| Erhöhung (Rücknahme) in bar und Bargeldäquivalenten | $2,384,000 | ($19,859,000) |
Aktionärsrenditen
Zum 30. September 2024 erklärten MGP -Zutaten Dividenden in Höhe von 0,12 USD pro Stammaktie. Das Unternehmen initiierte außerdem ein Aktienrückkaufprogramm mit einer Genehmigung von 100.000 US -Dollar, von denen rund 90.000 US -Dollar für zukünftige Rückkäufe zur Verfügung standen.
| Aktionärsrückgabeartikel | Menge |
|---|---|
| Dividenden deklariert | $2,668,000 |
| Aktien zurückgekauft (2024 YTD) | 128,360 |
| Gesamtrückkaufbetrag (2024 YTD) | $10,000,000 |
Wie MGP Inhaltsstoffe, Inc. (MGPI) Geld verdienen
Overview von Einnahmequellen
MGP Inhaltsstoffe, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch drei Segmente: Destillieren von Lösungen, Markengeist und Inhaltsstofflösungen. Jedes Segment trägt unterschiedlich zum Gesamtumsatz und zur Rentabilität des Unternehmens bei.
Lösungen destillieren
Das Segment Destilling Solutions bietet Einnahmen durch den Verkauf von braunen Waren (Whiskys) und weißen Gütern (klare Spirituosen) sowie den Lagerdienstleistungen zum Altern und zur Lagerung von Produkten. Für das bis zum 30. September 2024 endende Jahr betrug der Umsatz aus diesem Segment 250.159 USD, ein Rückgang von 27% gegenüber 341.941 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Segment | Verkäufe 2024 | Verkauf 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Braune Waren | $198,884 | $214,857 | ($15,973) | (7%) |
| Lagerdienste | $24,612 | $20,958 | $3,654 | 17% |
| Weiße Güter und Co-Produkte | $26,663 | $106,126 | ($79,463) | (75%) |
Markengeister
Das Marken -Spirituosensegment umfasst den Verkauf verschiedener Spirit -Marken, hauptsächlich in den Premium -Preisstufen. Dieses Segment verzeichnete den Umsatz von 176.811 USD für das bisher endende Jahr am 30. September 2024, was 2% gegenüber 181.318 USD im Jahr 2023 zurückging.
| Kategorie | Verkäufe 2024 | Verkauf 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Premium Plus | $82,699 | $73,352 | $9,347 | 13% |
| Mittlere Stufe | $46,610 | $55,575 | ($8,965) | (16%) |
| Wertstufe | $31,698 | $36,048 | ($4,350) | (12%) | Andere | $15,804 | $16,343 | ($539) | (3%) |
Zutatenlösungen
Das Segment für Inhaltsstofflösungen konzentriert sich auf die Produktion von Spezial- und Rohstoff -Weizenstärke und -proteinen. Der Gesamtumsatz für dieses Segment betrug 95.859 USD für das bis zum 30. September 2024 endende Jahr, ein Rückgang von 3% gegenüber 98.376 USD im Jahr 2023.
| Produktkategorie | Verkäufe 2024 | Verkauf 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Spezialweizenstärke | $57,646 | $48,977 | $8,669 | 18% |
| Spezialweizenproteine | $28,947 | $35,918 | ($6,971) | (19%) |
| Warenweizenstärke | $8,846 | $12,870 | ($4,024) | (31%) |
| Rohstoffweizenproteine | $420 | $611 | ($191) | (31%) |
Finanzielle Leistungsmetriken
Für das bis zum 30. September 2024 endende Jahr meldeten die MGP -Zutaten den Gesamtumsatz von 522.829 USD, ein Rückgang von 16% gegenüber 621.635 USD im Vorjahr. Der Bruttogewinn betrug 211.842 USD, was ein Rückgang von 4% gegenüber dem Vorjahr widerspricht.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $522,829 | $621,635 | ($98,806) | (16%) |
| Bruttogewinn | $211,842 | $219,567 | ($7,725) | (4%) |
| Betriebseinkommen | $104,868 | $105,541 | ($673) | (1%) |
| Nettoeinkommen | $76,463 | $76,084 | $379 | 0.5% |
| EPS (Basic und verwässert) | $3.43 | $3.43 | $0 | 0% |
Kostenstruktur und Kosten
Die Kostenstruktur der MGP -Inhaltsstoffe umfasst erhebliche Ausgaben für Werbung und Aktion, die für das bis zum 30. September 2024 endende Jahr auf 29.995 US -Dollar betrug, was einem Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten (SG & A) nahmen im gleichen Zeitraum um 7% auf 60.942 USD zurück.
| Kostenkategorie | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Werbung und Werbung | $29,995 | $25,877 | $4,118 | 16% |
| SG & A -Ausgaben | $60,942 | $65,615 | ($4,673) | (7%) |
Schlussfolgerung zur Rentabilität
Die Rentabilität des Unternehmens im Jahr 2024 spiegelt eine Mischung aus Leistung in seinen Segmenten wider, mit Herausforderungen in den Segmenten für Destilling- und Inhaltsstofflösungen, die durch Verbesserungen der Marken -Spirituosen ausgeglichen werden. Insgesamt weisen die finanziellen Metriken auf einen belastbaren und dennoch vorsichtigen Ansatz der Marktdynamik hin.
MGP Ingredients, Inc. (MGPI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MGP Ingredients, Inc. (MGPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MGP Ingredients, Inc. (MGPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.