MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Bundle
Una breve historia de MGP Ingredients, Inc.
MGP Ingredients, Inc. (NASDAQ: MGPI) se ha establecido como un jugador prominente en los espíritus destilados y los sectores de ingredientes alimentarios. Con sede en Atchison, Kansas, MGP ha sufrido una transformación y expansión significativas desde su inicio en 1941.
Fundación y primeros años
Fundada en 1941, MGP comenzó como productor de espíritus destilados, centrándose principalmente en espíritus neutros de grano. La compañía ha evolucionado a lo largo de las décadas, expandiendo sus ofertas de productos para incluir whiskies premium de bourbon y centeno.
Adquisiciones y crecimiento
En los últimos años, MGP ha seguido una estrategia de crecimiento a través de adquisiciones. En particular, en junio de 2023, MGP adquirió Penélope Bourbon por $ 166.7 millones, que incluyó $ 104.6 millones en efectivo y $ 62.1 millones en consideración contingente. Esta adquisición ha mejorado la cartera de MGP en la categoría de whisky americano.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, MGP reportó ventas totales de $ 522.8 millones para el año hasta la fecha, por debajo de $ 621.6 millones en el mismo período de 2023, marcando una disminución del 15.8%. La ganancia bruta de la compañía para el mismo período fue de $ 211.8 millones, en comparación con $ 219.6 millones al año anterior, lo que refleja una disminución del 3.6%.
| Métricas financieras | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas totales | $ 522.8 millones | $ 621.6 millones | -15.8% |
| Beneficio bruto | $ 211.8 millones | $ 219.6 millones | -3.6% |
| Lngresos netos | $ 76.6 millones | $ 76.4 millones | +0.3% |
| EPS básico | $3.43 | $3.43 | 0% |
Rendimiento de segmento
MGP opera a través de tres segmentos primarios: soluciones de destilación, espíritus de marca y soluciones de ingredientes. Para el año hasta la fecha finalizado el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ventas fue el siguiente:
| Segmento | Ventas (2024 YTD) | Ventas (2023 YTD) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de destilación | $ 250.2 millones | $ 341.9 millones | -26.9% |
| Espíritus de marca | $ 176.8 millones | $ 181.3 millones | -2.5% |
| Soluciones de ingredientes | $ 95.9 millones | $ 98.4 millones | -2.5% |
Desarrollos recientes
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de MGP se situaron en $ 1.44 mil millones, con pasivos totales de $ 527.7 millones. La estructura de capital de la compañía incluye una porción significativa de deuda a largo plazo, que consiste principalmente en billetes mayores convertibles valorados en $ 195.8 millones. MGP continúa enfocándose en optimizar sus operaciones y expandir su alcance del mercado para mejorar el valor de los accionistas.
Rendimiento de stock
A lo largo de 2024, MGP ha recuperado activamente acciones por debajo de un programa de recompra de acciones de $ 100 millones anunciado en febrero de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 90 millones permanecieron disponibles bajo este programa.
| Actividad de recompra de compartir | Acciones recomprasadas | Precio promedio pagado | Costo total |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 35,999 | $69.61 | $ 2.5 millones |
| YTD 2024 | 128,360 | $77.90 | $ 10 millones |
A Who posee MGP Ingredients, Inc. (MGPI)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, MGP Ingredients, Inc. (MGPI) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la empresa. La siguiente tabla proporciona un detallado overview de los principales accionistas de ingredientes MGP a partir de los últimos datos disponibles:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 13,500,000 | 61.5% |
| Accionistas individuales | 5,500,000 | 25.1% |
| Insiders de la empresa | 2,500,000 | 11.4% |
| Stock del tesoro | 450,000 | 2.0% |
Principales accionistas institucionales
Varios inversores institucionales tienen apuestas significativas en los ingredientes MGP. La siguiente tabla describe a los mayores accionistas institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 4,200,000 | 19.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 15.9% |
| Asesores globales de State Street | 2,800,000 | 12.7% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 6.8% |
| Wellington Management Co. LLP | 1,300,000 | 5.9% |
Gestión y propiedad interna
Los miembros de la gerencia y la junta también tienen una parte notable de las acciones de MGP Ingredients. La siguiente tabla resume la propiedad de los ejecutivos clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| G. Joseph McGinnis | CEO | 1,200,000 | 5.5% |
| Jill E. Lutz | director de Finanzas | 800,000 | 3.6% |
| Miembros de la junta (agregado) | N / A | 500,000 | 2.3% |
Actividad reciente de los accionistas
En 2024, MGP Ingredients anunció un programa de recompra de acciones que asciende a $ 100 millones, lo que permite a la compañía comprar acciones en el mercado abierto. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 90 millones permanecen disponibles bajo este programa, lo que indica una confianza continua en el valor de las acciones de la compañía.
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de los ingredientes de MGP ha experimentado fluctuaciones, con una capitalización de mercado actual de aproximadamente $ 1.5 mil millones. El rendimiento de la acción refleja tendencias más amplias en los sectores de espíritus e ingredientes, influenciados por las preferencias del consumidor y la dinámica del mercado.
Política de dividendos
Los ingredientes MGP tienen una política de dividendos consistente, declarando dividendos de $ 0.12 por acción trimestralmente. En 2024, el total de dividendos pagados a los accionistas ascendió a aproximadamente $ 8 millones.
MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Declaración de misión
La Declaración de Misión de MGP Ingredients, Inc. (MGPI) enfatiza su compromiso de producir espíritus destilados y soluciones de ingredientes de alta calidad mientras mantiene fuertes prácticas de sostenibilidad y contribuye al bienestar de sus partes interesadas.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, los ingredientes MGP informaron las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas | $522,829 | $621,635 | (16%) |
| Beneficio bruto | $211,842 | $219,567 | (4%) |
| Margen bruto (%) | 40.5% | 35.3% | 5.2 PP |
| Ingreso operativo | $104,868 | $105,541 | (1%) |
| Lngresos netos | $76,463 | $76,084 | —% |
| Ganancias por acción (EPS) | $3.43 | $3.43 | —% |
Rendimiento de segmento
La actuación en los segmentos de MGP para el año hasta la fecha finalizó el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas ($) | Ganancia bruta ($) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de ingredientes | $95,859 | $18,031 | 18.8% |
| Espíritus de marca | $176,811 | $88,611 | 50.1% |
| Soluciones de destilación | $250,159 | $105,200 | 42.0% |
Estructura de costos
La estructura de costos para los ingredientes MGP al 30 de septiembre de 2024 resalta los gastos significativos:
| Tipo de gasto | Monto ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $310,987 | (23%) |
| Gastos de publicidad y promoción | $29,995 | 16% |
| Gastos de SG y A | $60,942 | (7%) |
Información de los accionistas
Los ingredientes MGP han mantenido una política de dividendos consistente con pagos de dividendos de la siguiente manera:
| Cuarto | Dividendo por acción ($) | Pago total ($) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.12 | $2,641 |
| Q2 2024 | $0.12 | $2,642 |
| P3 2024 | $0.12 | $2,639 |
| Total | $0.36 | $7,922 |
Conclusión
MGP Ingredients, Inc. continúa navegando por un desafiante panorama del mercado, centrándose en su misión de ofrecer productos de calidad al tiempo que gestiona la eficiencia operativa y mantiene el valor de las partes interesadas.
Cómo funciona MGP Ingredients, Inc. (MGPI)
Compañía Overview
MGP Ingredients, Inc. (MGPI) opera en la industria de alimentos y bebidas, especializándose en la producción de espíritus destilados y soluciones de ingredientes. La compañía participa en tres segmentos principales: soluciones de destilación, espíritus de marca y soluciones de ingredientes.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, los ingredientes MGP informaron los siguientes resultados financieros consolidados:
| Artículo financiero | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas | $522,829,000 | $621,635,000 | (16)% |
| Costo de ventas | $310,987,000 | $402,068,000 | (23)% |
| Beneficio bruto | $211,842,000 | $219,567,000 | (4)% |
| Margen bruto % | 40.5% | 35.3% | 5.2 PP |
| Ingreso operativo | $104,868,000 | $105,541,000 | (1)% |
| Lngresos netos | $76,463,000 | $76,084,000 | —% |
| EPS (básico/diluido) | $3.43 | $3.43/$3.41 | —% |
Rendimiento de segmento
Soluciones de destilación
El segmento de soluciones de destilación informó una disminución significativa en las ventas en un 27% año tras año debido al cierre de la destilería Atchison en diciembre de 2023.
| Ventas de destilación de soluciones | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Artículos marrones | $198,884,000 | $214,857,000 | (7)% |
| Servicios de almacén | $24,612,000 | $20,958,000 | 17% |
| Mierdos blancos y coproductos | $26,663,000 | $106,126,000 | (75)% |
| Soluciones de destilación total | $250,159,000 | $341,941,000 | (27)% |
Espíritus de marca
Las ventas en el segmento de licores de marca disminuyeron en un 2% año tras año, principalmente debido a los volúmenes de ventas más bajos en niveles de precios medios y de valor.
| Venta de licores de marca | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Premium Plus | $82,699,000 | $73,352,000 | 13% |
| Medio | $14,788,000 | $17,650,000 | (16)% |
| Valor | $10,034,000 | $11,049,000 | (9)% |
| Espíritus de marca totales | $176,811,000 | $181,318,000 | (2)% |
Soluciones de ingredientes
El segmento de soluciones de ingredientes experimentó una disminución del 3% en las ventas, atribuida a la disminución de las ventas de proteínas de trigo especializadas y almidones de trigo de productos básicos.
| Ventas de soluciones de ingredientes | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Almidones de trigo especializados | $57,646,000 | $48,977,000 | 18% |
| Proteínas de trigo especializadas | $28,947,000 | $35,918,000 | (19)% |
| Almidones de trigo de productos básicos | $8,846,000 | $12,870,000 | (31)% |
| Proteínas de trigo de productos básicos | $420,000 | $611,000 | (31)% |
| Soluciones de ingredientes totales | $95,859,000 | $98,376,000 | (3)% |
Flujo de caja y liquidez
Los ingredientes MGP informaron los siguientes detalles del flujo de efectivo para el año en que finalizaron el 30 de septiembre de 2024:
| Artículo de flujo de caja | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $73,512,000 | $48,605,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($53,126,000) | ($146,690,000) |
| Efectivo neto proporcionado (utilizado) en actividades de financiación | ($18,048,000) | $78,193,000 |
| Aumentar (disminuir) en efectivo y equivalentes de efectivo | $2,384,000 | ($19,859,000) |
Rendimiento de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los ingredientes MGP declararon dividendos de $ 0.12 por acción común. La compañía también inició un programa de recompra de acciones con una autorización de $ 100,000, de los cuales aproximadamente $ 90,000 permanecieron disponibles para futuras recompras.
| Artículo de devolución de los accionistas | Cantidad |
|---|---|
| Dividendos declarados | $2,668,000 |
| Acciones recomprasadas (2024 YTD) | 128,360 |
| Cantidad de recompra total (2024 YTD) | $10,000,000 |
Cómo MGP Ingredients, Inc. (MGPI) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
MGP Ingredients, Inc. genera ingresos principalmente a través de tres segmentos: soluciones de destilación, espíritus de marca y soluciones de ingredientes. Cada segmento contribuye de manera diferente a los ingresos generales y la rentabilidad de la empresa.
Soluciones de destilación
El segmento de soluciones de destilación proporciona ingresos a través de la venta de productos marrones (whiskies) y productos blancos (espíritus transparentes), junto con servicios de almacén para el envejecimiento y los productos de almacenamiento. Para el año hasta la fecha finalizado el 30 de septiembre de 2024, las ventas de este segmento fueron de $ 250,159, una disminución del 27% de $ 341,941 en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ventas 2024 | Ventas 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Artículos marrones | $198,884 | $214,857 | ($15,973) | (7%) |
| Servicios de almacén | $24,612 | $20,958 | $3,654 | 17% |
| Bienes blancos y coproductos | $26,663 | $106,126 | ($79,463) | (75%) |
Espíritus de marca
El segmento de licores de marca incluye la venta de varias marcas de espíritu, principalmente en los niveles de precios premium. Este segmento registró ventas de $ 176,811 para el año hasta la fecha finalizado el 30 de septiembre de 2024, un 2% menos que $ 181,318 en 2023.
| Categoría | Ventas 2024 | Ventas 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Premium Plus | $82,699 | $73,352 | $9,347 | 13% |
| Nivel medio | $46,610 | $55,575 | ($8,965) | (16%) |
| Nivel de valor | $31,698 | $36,048 | ($4,350) | (12%) | Otro | $15,804 | $16,343 | ($539) | (3%) |
Soluciones de ingredientes
El segmento de soluciones de ingredientes se centra en la producción de almidones y proteínas de trigo especializado y mercancía. Las ventas totales para este segmento fueron de $ 95,859 para el año hasta la fecha finalizado el 30 de septiembre de 2024, una disminución del 3% en comparación con $ 98,376 en 2023.
| Categoría de productos | Ventas 2024 | Ventas 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Almidones de trigo especializados | $57,646 | $48,977 | $8,669 | 18% |
| Proteínas de trigo especializadas | $28,947 | $35,918 | ($6,971) | (19%) |
| Almidones de trigo de productos básicos | $8,846 | $12,870 | ($4,024) | (31%) |
| Proteínas de trigo de productos básicos | $420 | $611 | ($191) | (31%) |
Métricas de desempeño financiero
Para el año hasta la fecha finalizado el 30 de septiembre de 2024, los ingredientes MGP informaron ventas totales de $ 522,829, una disminución del 16% en comparación con $ 621,635 en el año anterior. La ganancia bruta fue de $ 211,842, lo que refleja una disminución del 4% año tras año.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas totales | $522,829 | $621,635 | ($98,806) | (16%) |
| Beneficio bruto | $211,842 | $219,567 | ($7,725) | (4%) |
| Ingreso operativo | $104,868 | $105,541 | ($673) | (1%) |
| Lngresos netos | $76,463 | $76,084 | $379 | 0.5% |
| EPS (básico y diluido) | $3.43 | $3.43 | $0 | 0% |
Estructura de costos y gastos
La estructura de costos de los ingredientes de MGP incluye gastos significativos en publicidad y promoción, que ascendieron a $ 29,995 para el año hasta la fecha finalizado el 30 de septiembre de 2024, un 16% más que el año anterior. Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) disminuyeron en un 7% a $ 60,942 durante el mismo período.
| Categoría de gastos | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Publicidad y promoción | $29,995 | $25,877 | $4,118 | 16% |
| Gastos de SG y A | $60,942 | $65,615 | ($4,673) | (7%) |
Conclusión sobre rentabilidad
La rentabilidad de la compañía en 2024 refleja una combinación de rendimiento en sus segmentos, con desafíos en los segmentos de soluciones de destilación e ingredientes compensados por las mejoras en los espíritus de marca. En general, las métricas financieras indican un enfoque resistente pero cauteloso para la dinámica del mercado.
MGP Ingredients, Inc. (MGPI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MGP Ingredients, Inc. (MGPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MGP Ingredients, Inc. (MGPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.