MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Bundle
Uma breve história do MGP Ingredients, Inc.
A MGP Ingredients, Inc. (NASDAQ: MGPI) se estabeleceu como um jogador de destaque nos espíritos destilados e nos setores de ingredientes alimentares. Sediada em Atchison, Kansas, o MGP passou por transformação e expansão significativas desde o seu início em 1941.
Fundação e os primeiros anos
Fundada em 1941, a MGP começou como produtor de espíritos destilados, concentrando -se principalmente em espíritos neutros de grãos. A empresa evoluiu ao longo das décadas, expandindo suas ofertas de produtos para incluir uísques premium de bourbon e centeio.
Aquisições e crescimento
Nos últimos anos, o MGP buscou uma estratégia de crescimento por meio de aquisições. Notavelmente, em junho de 2023, a MGP adquiriu a Penelope Bourbon por US $ 166,7 milhões, que incluiu US $ 104,6 milhões em dinheiro e US $ 62,1 milhões em consideração contingente. Esta aquisição aprimorou o portfólio da MGP na categoria de uísque americano.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a MGP registrou vendas totais de US $ 522,8 milhões para o ano até o momento, abaixo dos US $ 621,6 milhões no mesmo período de 2023, marcando uma queda de 15,8%. O lucro bruto da empresa no mesmo período foi de US $ 211,8 milhões, em comparação com US $ 219,6 milhões no ano anterior, refletindo um declínio de 3,6%.
| Métricas financeiras | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 522,8 milhões | US $ 621,6 milhões | -15.8% |
| Lucro bruto | US $ 211,8 milhões | US $ 219,6 milhões | -3.6% |
| Resultado líquido | US $ 76,6 milhões | US $ 76,4 milhões | +0.3% |
| EPS básico | $3.43 | $3.43 | 0% |
Desempenho do segmento
O MGP opera através de três segmentos primários: soluções de destilação, espíritos de marca e soluções de ingredientes. Para o ano até o momento, encerrado em 30 de setembro de 2024, a repartição das vendas foi a seguinte:
| Segmento | Vendas (2024 YTD) | Vendas (2023 YTD) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de destilação | US $ 250,2 milhões | US $ 341,9 milhões | -26.9% |
| Espíritos de marca | US $ 176,8 milhões | US $ 181,3 milhões | -2.5% |
| Soluções de ingredientes | US $ 95,9 milhões | US $ 98,4 milhões | -2.5% |
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da MGP eram de US $ 1,44 bilhão, com passivos totais de US $ 527,7 milhões. A estrutura de capital da empresa inclui uma parcela significativa da dívida de longo prazo, consistindo principalmente em notas sênior conversíveis avaliadas em US $ 195,8 milhões. O MGP continua a se concentrar em otimizar suas operações e expandir seu alcance no mercado para aprimorar o valor dos acionistas.
Desempenho de ações
Ao longo de 2024, a MGP recompou ativamente as ações sob um programa de recompra de ações de US $ 100 milhões anunciado em fevereiro de 2024. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 90 milhões permaneceram disponíveis sob este programa.
| Compartilhe a atividade de recompra | Ações recompradas | Preço médio pago | Custo total |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 35,999 | $69.61 | US $ 2,5 milhões |
| YTD 2024 | 128,360 | $77.90 | US $ 10 milhões |
A OMS é o proprietário da MGP Ingredients, Inc. (MGPI)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a MGP Ingredients, Inc. (MGPI) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. A tabela a seguir fornece um detalhado overview Dos principais acionistas dos ingredientes MGP, a partir dos dados mais recentes disponíveis:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 13,500,000 | 61.5% |
| Acionistas individuais | 5,500,000 | 25.1% |
| Insiders da empresa | 2,500,000 | 11.4% |
| Estoque de tesouraria | 450,000 | 2.0% |
Principais acionistas institucionais
Vários investidores institucionais mantêm participações significativas nos ingredientes do MGP. A tabela a seguir descreve os maiores acionistas institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,200,000 | 19.1% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 15.9% |
| Conselheiros Globais da State Street | 2,800,000 | 12.7% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 6.8% |
| Wellington Management Co. LLP | 1,300,000 | 5.9% |
Gerenciamento e propriedade privilegiada
Os membros da administração e do conselho também mantêm uma parte notável das ações dos ingredientes da MGP. A tabela a seguir resume a propriedade dos principais executivos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| G. Joseph McGinnis | CEO | 1,200,000 | 5.5% |
| Jill E. Lutz | Diretor Financeiro | 800,000 | 3.6% |
| Membros do conselho (agregado) | N / D | 500,000 | 2.3% |
Atividade recente dos acionistas
Em 2024, os ingredientes da MGP anunciaram um programa de recompra de ações no valor de US $ 100 milhões, o que permite à empresa recomprar ações no mercado aberto. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 90 milhões permanecem disponíveis sob este programa, indicando confiança contínua no valor das ações da empresa.
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações dos ingredientes da MGP sofreu flutuações, com uma capitalização de mercado atual de aproximadamente US $ 1,5 bilhão. O desempenho da ação reflete tendências mais amplas nos setores de espíritos e ingredientes, influenciados pelas preferências do consumidor e pela dinâmica do mercado.
Política de dividendos
Os ingredientes do MGP possuem uma política de dividendos consistentes, declarando dividendos de US $ 0,12 por ação trimestralmente. Em 2024, o total de dividendos pagos aos acionistas totalizou aproximadamente US $ 8 milhões.
MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Declaração de missão
A declaração de missão da MGP Ingredients, Inc. (MGPI) enfatiza seu compromisso de produzir espíritos destilados de alta qualidade e soluções de ingredientes, mantendo fortes práticas de sustentabilidade e contribuindo para o bem-estar de suas partes interessadas.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, os ingredientes da MGP relataram as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas | $522,829 | $621,635 | (16%) |
| Lucro bruto | $211,842 | $219,567 | (4%) |
| Margem bruta (%) | 40.5% | 35.3% | 5.2 pp |
| Receita operacional | $104,868 | $105,541 | (1%) |
| Resultado líquido | $76,463 | $76,084 | —% |
| Ganhos por ação (EPS) | $3.43 | $3.43 | —% |
Desempenho do segmento
O desempenho nos segmentos da MGP para o ano intermediário encerrado em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Vendas ($) | Lucro bruto ($) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de ingredientes | $95,859 | $18,031 | 18.8% |
| Espíritos de marca | $176,811 | $88,611 | 50.1% |
| Soluções de destilação | $250,159 | $105,200 | 42.0% |
Estrutura de custos
A estrutura de custos para ingredientes MGP em 30 de setembro de 2024 destaca despesas significativas:
| Tipo de despesa | Valor ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | $310,987 | (23%) |
| Despesas de publicidade e promoção | $29,995 | 16% |
| Despesas da SG&A | $60,942 | (7%) |
Informações sobre acionistas
Os ingredientes da MGP mantiveram uma política de dividendos consistentes com pagamentos de dividendos da seguinte forma:
| Trimestre | Dividendo por ação ($) | Pagamento total ($) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.12 | $2,641 |
| Q2 2024 | $0.12 | $2,642 |
| Q3 2024 | $0.12 | $2,639 |
| Total | $0.36 | $7,922 |
Conclusão
A MGP Ingredients, Inc. continua a navegar em um cenário desafiador do mercado, concentrando -se em sua missão de fornecer produtos de qualidade, gerenciando a eficiência operacional e mantendo o valor das partes interessadas.
Como funciona o MGP Ingredients, Inc. (MGPI)
Empresa Overview
A MGP Ingredients, Inc. (MGPI) opera na indústria de alimentos e bebidas, especializada na produção de espíritos destilados e soluções de ingredientes. A empresa está envolvida em três segmentos primários: soluções de destilação, espíritos de marca e soluções de ingredientes.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, os ingredientes da MGP relataram os seguintes resultados financeiros consolidados:
| Item financeiro | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas | $522,829,000 | $621,635,000 | (16)% |
| Custo das vendas | $310,987,000 | $402,068,000 | (23)% |
| Lucro bruto | $211,842,000 | $219,567,000 | (4)% |
| Margem bruta % | 40.5% | 35.3% | 5.2 pp |
| Receita operacional | $104,868,000 | $105,541,000 | (1)% |
| Resultado líquido | $76,463,000 | $76,084,000 | —% |
| EPS (básico/diluído) | $3.43 | $3.43/$3.41 | —% |
Desempenho do segmento
Soluções de destilação
O segmento de Soluções de Distilação relatou uma diminuição significativa nas vendas em 27% ano a ano devido ao fechamento da destilaria de Atchison em dezembro de 2023.
| Destilar as vendas de soluções | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| BONDOS BROWN | $198,884,000 | $214,857,000 | (7)% |
| Serviços de armazém | $24,612,000 | $20,958,000 | 17% |
| Bens e co-produtores de brancos | $26,663,000 | $106,126,000 | (75)% |
| Soluções totais de destilação | $250,159,000 | $341,941,000 | (27)% |
Espíritos de marca
As vendas no segmento de espíritos da marca diminuíram 2% em relação ao ano anterior, principalmente devido a volumes de vendas mais baixos nos níveis de preço médio e de valor.
| Vendas de bebidas espirituosas de marca | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Premium Plus | $82,699,000 | $73,352,000 | 13% |
| MID | $14,788,000 | $17,650,000 | (16)% |
| Valor | $10,034,000 | $11,049,000 | (9)% |
| Spirits totais de marca | $176,811,000 | $181,318,000 | (2)% |
Soluções de ingredientes
O segmento de soluções de ingredientes sofreu um declínio de 3% nas vendas, atribuído à diminuição das vendas de proteínas de trigo especial e amidos de trigo com commodities.
| Vendas de soluções de ingredientes | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Amidos de trigo especiais | $57,646,000 | $48,977,000 | 18% |
| Proteínas de trigo especializadas | $28,947,000 | $35,918,000 | (19)% |
| Amidos de trigo de commodities | $8,846,000 | $12,870,000 | (31)% |
| Proteínas de trigo de commodities | $420,000 | $611,000 | (31)% |
| Soluções totais de ingredientes | $95,859,000 | $98,376,000 | (3)% |
Fluxo de caixa e liquidez
Os ingredientes da MGP relataram os seguintes detalhes do fluxo de caixa para o acumulado do ano encerrado em 30 de setembro de 2024:
| Item de fluxo de caixa | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $73,512,000 | $48,605,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($53,126,000) | ($146,690,000) |
| Caixa líquida fornecida (usada) em atividades de financiamento | ($18,048,000) | $78,193,000 |
| Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa | $2,384,000 | ($19,859,000) |
Retornos dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, os ingredientes da MGP declararam dividendos de US $ 0,12 por ação ordinária. A empresa também iniciou um programa de recompra de ações com uma autorização de US $ 100.000, dos quais aproximadamente US $ 90.000 permaneceram disponíveis para futuras recompras.
| Item de devolução do acionista | Quantia |
|---|---|
| Dividendos declarados | $2,668,000 |
| Ações recompradas (2024 YTD) | 128,360 |
| Valor total de recompra (2024 YTD) | $10,000,000 |
Como MGP Ingredients, Inc. (MGPI) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A MGP Ingredients, Inc. gera receita principalmente através de três segmentos: soluções de destilação, espíritos de marca e soluções de ingredientes. Cada segmento contribui de maneira diferente para a receita geral e a lucratividade da empresa.
Soluções de destilação
O segmento de Soluções de Distilação fornece receita através da venda de produtos marrons (uísques) e produtos brancos (espíritos claros), juntamente com os serviços de armazém para envelhecimento e armazenamento de produtos. Para o ano, encerrado em 30 de setembro de 2024, as vendas deste segmento foram de US $ 250.159, uma queda de 27% de US $ 341.941 no mesmo período de 2023.
| Segmento | Vendas 2024 | Vendas 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| BONDOS BROWN | $198,884 | $214,857 | ($15,973) | (7%) |
| Serviços de armazém | $24,612 | $20,958 | $3,654 | 17% |
| Bens e co-produtos brancos | $26,663 | $106,126 | ($79,463) | (75%) |
Espíritos de marca
O segmento de Spirits de marca inclui a venda de várias marcas espirituais, principalmente nas camadas de preços premium. Esse segmento registrou vendas de US $ 176.811 para o ano até o momento encerrado em 30 de setembro de 2024, queda de 2% em relação a US $ 181.318 em 2023.
| Categoria | Vendas 2024 | Vendas 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Premium Plus | $82,699 | $73,352 | $9,347 | 13% |
| Camada intermediária | $46,610 | $55,575 | ($8,965) | (16%) |
| Camada de valor | $31,698 | $36,048 | ($4,350) | (12%) | Outro | $15,804 | $16,343 | ($539) | (3%) |
Soluções de ingredientes
O segmento de soluções de ingredientes se concentra na produção de amidos e proteínas de trigo especializados e commodities. As vendas totais para este segmento foram de US $ 95.859 para o ano, encerrado em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de 3% em comparação com US $ 98.376 em 2023.
| Categoria de produto | Vendas 2024 | Vendas 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amidos de trigo especiais | $57,646 | $48,977 | $8,669 | 18% |
| Proteínas de trigo especializadas | $28,947 | $35,918 | ($6,971) | (19%) |
| Amidos de trigo de commodities | $8,846 | $12,870 | ($4,024) | (31%) |
| Proteínas de trigo de commodities | $420 | $611 | ($191) | (31%) |
Métricas de desempenho financeiro
Para o ano, encerrado em 30 de setembro de 2024, os ingredientes do MGP reportaram vendas totais de US $ 522.829, uma redução de 16% em comparação com US $ 621.635 no ano anterior. O lucro bruto foi de US $ 211.842, refletindo uma queda de 4% ano a ano.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas totais | $522,829 | $621,635 | ($98,806) | (16%) |
| Lucro bruto | $211,842 | $219,567 | ($7,725) | (4%) |
| Receita operacional | $104,868 | $105,541 | ($673) | (1%) |
| Resultado líquido | $76,463 | $76,084 | $379 | 0.5% |
| EPS (básico e diluído) | $3.43 | $3.43 | $0 | 0% |
Estrutura de custos e despesas
A estrutura de custos dos ingredientes da MGP inclui despesas significativas em publicidade e promoção, que totalizaram US $ 29.995 para o ano até o momento, encerrado em 30 de setembro de 2024, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. As despesas administrativas e de vendas (SG&A) diminuíram 7%, para US $ 60.942 durante o mesmo período.
| Categoria de despesa | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Publicidade e promoção | $29,995 | $25,877 | $4,118 | 16% |
| Despesas da SG&A | $60,942 | $65,615 | ($4,673) | (7%) |
Conclusão sobre lucratividade
A lucratividade da empresa em 2024 reflete uma mistura de desempenho em seus segmentos, com desafios nos segmentos de soluções de destilação e ingredientes compensados por melhorias em espíritos de marca. No geral, as métricas financeiras indicam uma abordagem resiliente e cautelosa à dinâmica do mercado.
MGP Ingredients, Inc. (MGPI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MGP Ingredients, Inc. (MGPI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MGP Ingredients, Inc. (MGPI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MGP Ingredients, Inc. (MGPI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.