The Middleby Corporation (MIDD) Bundle
تاريخ موجز لشركة ميدلباي
تطورت شركة Middleby، التي تأسست عام 1888، لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع معدات المطبخ التجارية وأجهزة الطبخ السكنية. على مر السنين، قامت الشركة بتوسيع عروض منتجاتها بشكل استراتيجي والوصول إلى السوق من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة والابتكار في مجال التكنولوجيا.
عمليات الاستحواذ الأخيرة والنمو
في السنوات الأخيرة، اتبعت شركة Middleby استراتيجية استحواذ قوية لتعزيز محفظتها الاستثمارية. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- انفجار النكهة (يناير 2023)
- بلو سبارك (أبريل 2023)
- تيري (يوليو 2023)
- طاقة الرياح التجارية (أغسطس 2023)
- مخبز GBT GmbH (فبراير 2024)
- ماكس ماك (أبريل 2024)
وساهمت عمليات الاستحواذ هذه في زيادة تراكمية في صافي المبيعات بنحو 8.8 مليون دولار، أو 0.3%، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت ميدلباي عن النقاط المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 942.8 مليون دولار | 980.7 مليون دولار | 2.861 مليار دولار | 3.028 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 355.4 مليون دولار | 375.3 مليون دولار | 1.081 مليار دولار | 1.147 مليار دولار |
| صافي الأرباح | 114.2 مليون دولار | 108.7 مليون دولار | 316.1 مليون دولار | 324.6 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.11 | $2.01 | $5.84 | $5.99 |
انخفض صافي المبيعات بمقدار 37.9 مليون دولار، أو 3.9٪، في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى ظروف السوق الصعبة.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، حافظت "ميدلبي" على إجمالي ديون بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي، مع نقد وما يعادله يصل إلى 606 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة قدرها 358.5 مليون دولار أمريكي عن العام السابق. بلغت قدرة الشركة على الاقتراض بموجب التسهيلات الائتمانية 2.7 مليار دولار.
تحديات السوق والاستجابات الاستراتيجية
واجهت شركة ميدلبي العديد من تحديات السوق، بما في ذلك الضغوط التضخمية على الأجور والمواد الخام. واستجابة لذلك، قامت الشركة بتنفيذ زيادات في الأسعار وتعديل استراتيجيات التسعير الخاصة بها للتخفيف من تأثيرات الهامش. بالإضافة إلى ذلك، أثرت قيود سلسلة التوريد على قدرات الإنتاج، مما دفع الشركة إلى استكشاف خيارات مصادر بديلة.
خاتمة
إن عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي تتمتع بها شركة Middleby، والمرونة المالية، والاستجابة الاستباقية لتحديات السوق تضع الشركة في موضع النمو المستمر والقدرة التنافسية في قطاعي معدات المطابخ التجارية والسكنية.
من يملك شركة ميدلباي (MIDD)
هيكل الملكية
تتمتع شركة ميدلباي (MIDD) بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. اعتبارًا من عام 2024، أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 88.3% | حوالي 47.5 مليون سهم |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 15.4% | حوالي 8.4 مليون سهم |
| المستثمرون الأفراد | 11.7% | حوالي 6.3 مليون سهم |
| المطلعين | 3.2% | حوالي 1.7 مليون سهم |
كبار المساهمين المؤسسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الأسهم المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 6.8 مليون سهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.7% | 5.8 مليون سهم |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 8.9% | 4.8 مليون سهم |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.1% | 3.9 مليون سهم |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.6% | 3.0 مليون سهم |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة الشركة. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المطلعون التاليون أسهمًا كبيرة:
| اسم | موضع | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| سليم أ. بسول | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1.2 مليون سهم |
| تيموثي فيتزجيرالد | الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات | 0.3 مليون سهم |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 0.2 مليون سهم |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام الماضي، كانت هناك تغييرات ملحوظة في الملكية. وقد قام المستثمرون المؤسسيون بزيادة حصتهم بحوالي 2.5%، مما يعكس الثقة في أداء الشركة وتوجهها الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت ملكية المطلعين بشكل طفيف بسبب مبيعات الأسهم لأغراض ضريبية.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Middleby Corporation اعتبارًا من عام 2024 حوالي 5.1 مليار دولار أمريكي، على أساس سعر سهم يبلغ حوالي 94.50 دولارًا أمريكيًا. يضع هذا التقييم الشركة بين الشركات الرائدة في صناعة معدات الخدمات الغذائية.
أداء المخزون
خلال العام الماضي، شهد سهم Middleby تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 80.00 دولارًا و110.00 دولارًا. أظهر السهم مرونة، مع زيادة منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 15٪ تقريبًا اعتبارًا من سبتمبر 2024.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
بشكل عام، تتميز ملكية شركة ميدلباي بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، مع ملكية داخلية كبيرة تعمل على مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. ويدعم هذا الهيكل المبادرات الإستراتيجية للشركة وإمكانات النمو على المدى الطويل.
بيان مهمة شركة ميدلباي (MIDD).
Overview بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Middleby على الابتكار والجودة ورضا العملاء في تصنيع معدات الخدمات الغذائية وتجهيز الأغذية. وتهدف الشركة إلى قيادة الصناعة من خلال توفير حلول تقنية متقدمة تعزز الكفاءة التشغيلية وتحسن تجربة تناول الطعام.
الشركة المالية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ميدلباي عن مقاييس مالية مهمة توضح أدائها التشغيلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات (تسعة أشهر) | 2,861.3 مليون دولار |
| صافي الأرباح (تسعة أشهر) | 316.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح (تسعة أشهر) | 1,081.4 مليون دولار |
| الدخل الشامل (تسعة أشهر) | 331.2 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 7,201.1 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2,405.3 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 606.0 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 447.1 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل شركة ميدلباي من خلال عدة قطاعات، يساهم كل منها في مهمتها الشاملة:
| شريحة | صافي المبيعات (تسعة أشهر) | الدخل من العمليات (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| معدات الخدمات الغذائية التجارية | 1,809.8 مليون دولار | 429.5 مليون دولار |
| معدات تجهيز الأغذية | 511.6 مليون دولار | 110.3 مليون دولار |
| معدات المطابخ السكنية | 539.9 مليون دولار | 27.8 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة Middleby التركيز على عمليات الاستحواذ والابتكارات الإستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها. لعبت عمليات الاستحواذ في عامي 2023 و2024، مثل GBT GmbH Bakery وMaxMac، دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الوصول إلى السوق.
الكفاءة التشغيلية
أعلنت الشركة عن معدل هامش إجمالي قدره 37.8% للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف عن 37.9% في العام السابق، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية مستقرة على الرغم من تحديات السوق.
الاستثمار في التكنولوجيا
تستثمر شركة Middleby بشكل كبير في التكنولوجيا للحفاظ على قدرتها التنافسية. ويشمل ذلك ترقيات معدات الإنتاج ومرافق التصنيع، مع تخصيص 36.2 مليون دولار لمثل هذه التحسينات في عام 2024.
تحليل التدفق النقدي
وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، حققت الشركة تدفقات نقدية قوية من العمليات بلغت 447.1 مليون دولار، مما يسلط الضوء على قدرتها على تحويل المبيعات إلى نقد بشكل فعال.
التحديات والفرص
على الرغم من مواجهة انخفاض صافي المبيعات بمقدار 166.7 مليون دولار، أو 5.5%، مقارنة بالعام السابق، فإن شركة Middleby في وضع يمكنها من الاستفادة من اتجاهات الأسواق الناشئة وتفضيلات المستهلكين للحصول على حلول خدمات غذائية مستدامة وفعالة.
كيف تعمل شركة ميدلباي (MIDD).
Overview العمليات
تعمل شركة Middleby بشكل أساسي في قطاعات خدمات الأغذية التجارية وتجهيز الأغذية ومعدات المطابخ السكنية. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 7.2 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من قطاعاتها المختلفة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Middleby عن صافي مبيعات بقيمة 2.86 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5.5٪ مقارنة بـ 3.03 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,861.3 مليون دولار | 3,028.0 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 316.1 مليون دولار | 324.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1,081.4 مليون دولار | 1,147.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 486.3 مليون دولار | 520.2 مليون دولار |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 447.1 مليون دولار | 373.1 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: خدمات الأغذية التجارية، وتجهيز الأغذية، ومعدات المطابخ السكنية. يوضح الجدول التالي تفاصيل صافي المبيعات والدخل من العمليات لكل قطاع للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل من العمليات (بالملايين) |
|---|---|---|
| الخدمات الغذائية التجارية | $1,809.8 | $429.5 |
| تجهيز الأغذية | $511.6 | $110.3 |
| مطبخ سكني | $539.9 | $27.8 |
اتجاهات السوق وظروفه
واجهت شركة Middleby تحديات بسبب تباطؤ ظروف السوق في السوق المحلية، مما أدى إلى انخفاض المبيعات عبر قطاعاتها. وشهد قطاع الخدمات الغذائية التجارية انخفاضًا بنسبة 4.4% في صافي المبيعات، في حين شهد قطاع المطابخ السكنية انخفاضًا أكبر بنسبة 10.8%.
التدفق النقدي والسيولة
أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في النقد وما في حكمه، حيث ارتفعت من 247.5 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 إلى 606.0 مليون دولار أمريكي بحلول 28 سبتمبر 2024. وظل إجمالي الدين مستقرًا عند حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
نشطت شركة Middleby في مجال الاستحواذ، حيث ساهمت عمليات الشراء الأخيرة بما في ذلك GBT GmbH Bakery وMaxMac في عام 2024 في نمو المبيعات على الرغم من الانخفاضات الإجمالية.
إدارة التكاليف
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، انخفضت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 584.1 مليون دولار أمريكي من 615.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس الجهود المبذولة لإدارة التكاليف وسط انخفاض الإيرادات.
توفير ضريبة الدخل
بلغ مخصص ضريبة الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 108.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس معدل ضريبة فعال بنسبة 25.5٪، وهو أعلى قليلاً من معدل العام السابق البالغ 24.9٪.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.59 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 3.25 مليار دولار أمريكي في نهاية العام السابق.
| عنصر | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $148 |
| رأس المال المدفوع | $509,355 |
| أسهم الخزينة | $(924,289) |
| الأرباح المحتجزة | $4,215,883 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(208,156) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $3,592,941 |
خاتمة
بشكل عام، يعكس أداء شركة ميدلباي في عام 2024 بيئة سوق مليئة بالتحديات، مع الجهود المبذولة لإدارة التكاليف والاستفادة من عمليات الاستحواذ للحفاظ على النمو وسط انخفاض المبيعات.
كيف تجني شركة Middleby (MIDD) المال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Middleby من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- الخدمات الغذائية التجارية
- تجهيز الأغذية
- مطبخ سكني
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت ميدلباي عن إجمالي صافي مبيعات قدره 2,861.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 5.5% من 3,028.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
أداء القطاع
فيما يلي ملخص أداء تفصيلي لكل قطاع للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل من العمليات (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الخدمات الغذائية التجارية | $1,809.8 | $429.5 | 39.7% |
| تجهيز الأغذية | $511.6 | $110.3 | 39.1% |
| مطبخ سكني | $539.9 | $27.8 | 29.8% |
توزيع الإيرادات حسب المنطقة
صافي المبيعات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | $635.8 |
| آسيا | $67.2 |
| أوروبا والشرق الأوسط | $197.7 |
| أمريكا اللاتينية | $42.1 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 62.2% من صافي المبيعات، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 37.8%.
مصاريف التشغيل
خلال التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 584.1 مليون دولار، وهو 20.4% من صافي المبيعات.
صافي الأرباح
كما تم الإعلان عن صافي أرباح فترة التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 بمبلغ 316.1 مليون دولارمما يعكس انخفاضا مقارنة بالعام السابق.
تأثير عمليات الاستحواذ
ساهمت عمليات الاستحواذ 8.8 مليون دولار إلى نمو صافي المبيعات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
الاتجاهات الحديثة
انخفض صافي المبيعات في مجموعة معدات الخدمات الغذائية التجارية بنسبة 4.4% مقارنة بالعام السابق، في حين شهدت مجموعة معدات تجهيز الأغذية زيادة طفيفة قدرها 1.7%.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين 2.4 مليار دولار.
بلغ إجمالي الأصول اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 7.2 مليار دولار.
التدفق النقدي من العمليات
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 447.1 مليون دولار، من 373.1 مليون دولار في العام السابق.
تحديد المواقع في السوق
تركز الشركة على الابتكار ضمن خطوط إنتاجها، لا سيما في قطاعات تجهيز الأغذية والطهي التجاري، للحفاظ على المزايا التنافسية.
The Middleby Corporation (MIDD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Middleby Corporation (MIDD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Middleby Corporation (MIDD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Middleby Corporation (MIDD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.